Déposant 1 : FLOWSERVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392623740
Adresse :
7 avenue de la Libération
63300 THIERS
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Société par actions simplifiée, Mme DIMIDJIAN-LECOMTE Karina
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Déposant 1 : FLOWSERVE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 392623740
Adresse :
7 avenue de la Libération
63300 THIERS
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Société par actions simplifiée, Mme DIMIDJIAN-LECOMTE Karina
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FLOWSERVE, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 614 | 599 821 | 12 793 | 20 140 |
AH | Fonds commercial | 381 122 | 381 122 | ||
AN | Terrains | 229 806 | 23 627 | 206 178 | 207 115 |
AP | Constructions | 3 573 070 | 3 332 185 | 240 885 | 250 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995 788 | 3 957 221 | 1 038 567 | 1 140 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 701 | 394 551 | 59 150 | 95 356 |
AV | Immobilisations en cours | 16 420 | 16 420 | 39 470 | |
AX | Avances et acomptes | 19 490 | 19 490 | ||
BF | Prêts | 59 256 | 59 256 | 39 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 356 212 | 8 688 529 | 1 667 683 | 1 807 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 916 965 | 847 301 | 2 069 663 | 1 838 124 |
BN | En cours de production de biens | 335 809 | 335 809 | 369 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 644 557 | 1 644 557 | 1 357 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 990 | 116 601 | 3 973 388 | 3 642 272 |
BZ | Autres créances | 397 740 | 397 740 | 2 784 899 | |
CF | Disponibilités | 530 365 | 530 365 | 18 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 168 | 68 168 | 111 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 983 596 | 963 903 | 9 019 692 | 10 122 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 662 | 12 662 | 11 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 471 | 9 652 432 | 10 700 038 | 11 941 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 115 | 747 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 731 | 81 731 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 229 | -1 057 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 682 | 27 816 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 425 | 200 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 340 361 | 7 599 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 994 | 229 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 942 | 170 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 431 936 | 400 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 | 2 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 815 | 281 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 665 | 1 829 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 425 | 1 570 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 491 | 16 295 | ||
EA | Autres dettes | 8 438 | 240 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 934 | 3 941 366 | ||
ED | (V) | 807 | 2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 038 | 11 941 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 118 | 3 659 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676 | 2 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 973 911 | 10 258 956 | 14 232 868 | 18 497 065 |
FG | Production vendue services | 313 407 | 346 525 | 659 933 | 389 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 318 | 10 605 482 | 14 892 801 | 18 886 167 |
FM | Production stockée | 252 746 | -683 775 | ||
FN | Production immobilisée | 2 422 | 3 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 261 | 754 244 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 089 335 | 18 963 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 736 403 | 6 363 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 040 | -206 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 975 | 3 502 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 403 519 | 482 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 519 | 482 094 | ||
FZ | Charges sociales | 2 100 264 | 2 060 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 645 | 347 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 007 | 624 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 332 | 240 320 | ||
GE | Autres charges | 876 406 | 854 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 989 838 | 18 897 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 900 503 | 65 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 049 | 34 530 | ||
GN | Différences positives de change | 8 147 | 41 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 206 | 76 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 661 | 11 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 541 | 12 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 520 | 91 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 723 | 114 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 516 | -37 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 015 020 | 27 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514 | 4 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 5 628 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 430 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795 | 11 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 937 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 | 6 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 705 | 18 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 457 | 25 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -275 662 | -14 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 290 682 | 27 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386 | 354 | 50 | 8 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 614 | 599 821 | 12 793 | 20 140 |
AH | Fonds commercial | 381 122 | 381 122 | ||
AN | Terrains | 229 806 | 23 627 | 206 178 | 207 115 |
AP | Constructions | 3 573 070 | 3 332 185 | 240 885 | 250 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995 788 | 3 957 221 | 1 038 567 | 1 140 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 701 | 394 551 | 59 150 | 95 356 |
AV | Immobilisations en cours | 16 420 | 16 420 | 39 470 | |
AX | Avances et acomptes | 19 490 | 19 490 | ||
BF | Prêts | 59 256 | 59 256 | 39 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 356 212 | 8 688 529 | 1 667 683 | 1 807 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 916 965 | 847 301 | 2 069 663 | 1 838 124 |
BN | En cours de production de biens | 335 809 | 335 809 | 369 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 644 557 | 1 644 557 | 1 357 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 990 | 116 601 | 3 973 388 | 3 642 272 |
BZ | Autres créances | 397 740 | 397 740 | 2 784 899 | |
CF | Disponibilités | 530 365 | 530 365 | 18 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 168 | 68 168 | 111 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 983 596 | 963 903 | 9 019 692 | 10 122 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 662 | 12 662 | 11 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 471 | 9 652 432 | 10 700 038 | 11 941 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 115 | 747 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 731 | 81 731 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 229 | -1 057 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 682 | 27 816 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 425 | 200 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 340 361 | 7 599 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 994 | 229 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 942 | 170 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 431 936 | 400 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 | 2 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 815 | 281 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 665 | 1 829 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 425 | 1 570 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 491 | 16 295 | ||
EA | Autres dettes | 8 438 | 240 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 934 | 3 941 366 | ||
ED | (V) | 807 | 2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 038 | 11 941 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 118 | 3 659 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676 | 2 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 973 911 | 10 258 956 | 14 232 868 | 18 497 065 |
FG | Production vendue services | 313 407 | 346 525 | 659 933 | 389 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 318 | 10 605 482 | 14 892 801 | 18 886 167 |
FM | Production stockée | 252 746 | -683 775 | ||
FN | Production immobilisée | 2 422 | 3 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 261 | 754 244 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 089 335 | 18 963 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 736 403 | 6 363 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 040 | -206 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 975 | 3 502 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 403 519 | 482 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 519 | 482 094 | ||
FZ | Charges sociales | 2 100 264 | 2 060 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 645 | 347 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 007 | 624 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 332 | 240 320 | ||
GE | Autres charges | 876 406 | 854 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 989 838 | 18 897 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 900 503 | 65 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 049 | 34 530 | ||
GN | Différences positives de change | 8 147 | 41 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 206 | 76 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 661 | 11 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 541 | 12 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 520 | 91 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 723 | 114 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 516 | -37 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 015 020 | 27 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514 | 4 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 5 628 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 430 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795 | 11 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 937 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 | 6 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 705 | 18 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 457 | 25 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -275 662 | -14 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 290 682 | 27 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386 | 354 | 50 | 8 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 614 | 599 821 | 12 793 | 20 140 |
AH | Fonds commercial | 381 122 | 381 122 | ||
AN | Terrains | 229 806 | 23 627 | 206 178 | 207 115 |
AP | Constructions | 3 573 070 | 3 332 185 | 240 885 | 250 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995 788 | 3 957 221 | 1 038 567 | 1 140 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 701 | 394 551 | 59 150 | 95 356 |
AV | Immobilisations en cours | 16 420 | 16 420 | 39 470 | |
AX | Avances et acomptes | 19 490 | 19 490 | ||
BF | Prêts | 59 256 | 59 256 | 39 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 356 212 | 8 688 529 | 1 667 683 | 1 807 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 916 965 | 847 301 | 2 069 663 | 1 838 124 |
BN | En cours de production de biens | 335 809 | 335 809 | 369 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 644 557 | 1 644 557 | 1 357 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 990 | 116 601 | 3 973 388 | 3 642 272 |
BZ | Autres créances | 397 740 | 397 740 | 2 784 899 | |
CF | Disponibilités | 530 365 | 530 365 | 18 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 168 | 68 168 | 111 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 983 596 | 963 903 | 9 019 692 | 10 122 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 662 | 12 662 | 11 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 471 | 9 652 432 | 10 700 038 | 11 941 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 115 | 747 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 731 | 81 731 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 229 | -1 057 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 682 | 27 816 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 425 | 200 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 340 361 | 7 599 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 994 | 229 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 942 | 170 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 431 936 | 400 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 | 2 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 815 | 281 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 665 | 1 829 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 425 | 1 570 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 491 | 16 295 | ||
EA | Autres dettes | 8 438 | 240 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 934 | 3 941 366 | ||
ED | (V) | 807 | 2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 038 | 11 941 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 118 | 3 659 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676 | 2 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 973 911 | 10 258 956 | 14 232 868 | 18 497 065 |
FG | Production vendue services | 313 407 | 346 525 | 659 933 | 389 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 318 | 10 605 482 | 14 892 801 | 18 886 167 |
FM | Production stockée | 252 746 | -683 775 | ||
FN | Production immobilisée | 2 422 | 3 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 261 | 754 244 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 089 335 | 18 963 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 736 403 | 6 363 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 040 | -206 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 975 | 3 502 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 403 519 | 482 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 519 | 482 094 | ||
FZ | Charges sociales | 2 100 264 | 2 060 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 645 | 347 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 007 | 624 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 332 | 240 320 | ||
GE | Autres charges | 876 406 | 854 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 989 838 | 18 897 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 900 503 | 65 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 049 | 34 530 | ||
GN | Différences positives de change | 8 147 | 41 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 206 | 76 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 661 | 11 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 541 | 12 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 520 | 91 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 723 | 114 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 516 | -37 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 015 020 | 27 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514 | 4 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 5 628 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 430 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795 | 11 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 937 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 | 6 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 705 | 18 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 457 | 25 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -275 662 | -14 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 290 682 | 27 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386 | 354 | 50 | 8 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 614 | 599 821 | 12 793 | 20 140 |
AH | Fonds commercial | 381 122 | 381 122 | ||
AN | Terrains | 229 806 | 23 627 | 206 178 | 207 115 |
AP | Constructions | 3 573 070 | 3 332 185 | 240 885 | 250 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995 788 | 3 957 221 | 1 038 567 | 1 140 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 701 | 394 551 | 59 150 | 95 356 |
AV | Immobilisations en cours | 16 420 | 16 420 | 39 470 | |
AX | Avances et acomptes | 19 490 | 19 490 | ||
BF | Prêts | 59 256 | 59 256 | 39 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 356 212 | 8 688 529 | 1 667 683 | 1 807 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 916 965 | 847 301 | 2 069 663 | 1 838 124 |
BN | En cours de production de biens | 335 809 | 335 809 | 369 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 644 557 | 1 644 557 | 1 357 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 990 | 116 601 | 3 973 388 | 3 642 272 |
BZ | Autres créances | 397 740 | 397 740 | 2 784 899 | |
CF | Disponibilités | 530 365 | 530 365 | 18 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 168 | 68 168 | 111 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 983 596 | 963 903 | 9 019 692 | 10 122 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 662 | 12 662 | 11 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 471 | 9 652 432 | 10 700 038 | 11 941 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 115 | 747 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 731 | 81 731 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 229 | -1 057 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 682 | 27 816 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 425 | 200 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 340 361 | 7 599 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 994 | 229 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 942 | 170 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 431 936 | 400 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 | 2 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 815 | 281 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 665 | 1 829 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 425 | 1 570 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 491 | 16 295 | ||
EA | Autres dettes | 8 438 | 240 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 934 | 3 941 366 | ||
ED | (V) | 807 | 2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 038 | 11 941 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 118 | 3 659 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676 | 2 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 973 911 | 10 258 956 | 14 232 868 | 18 497 065 |
FG | Production vendue services | 313 407 | 346 525 | 659 933 | 389 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 318 | 10 605 482 | 14 892 801 | 18 886 167 |
FM | Production stockée | 252 746 | -683 775 | ||
FN | Production immobilisée | 2 422 | 3 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 261 | 754 244 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 089 335 | 18 963 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 736 403 | 6 363 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 040 | -206 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 975 | 3 502 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 403 519 | 482 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 519 | 482 094 | ||
FZ | Charges sociales | 2 100 264 | 2 060 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 645 | 347 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 007 | 624 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 332 | 240 320 | ||
GE | Autres charges | 876 406 | 854 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 989 838 | 18 897 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 900 503 | 65 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 049 | 34 530 | ||
GN | Différences positives de change | 8 147 | 41 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 206 | 76 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 661 | 11 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 541 | 12 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 520 | 91 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 723 | 114 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 516 | -37 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 015 020 | 27 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514 | 4 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 5 628 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 430 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795 | 11 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 937 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 | 6 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 705 | 18 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 457 | 25 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -275 662 | -14 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 290 682 | 27 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386 | 354 | 50 | 8 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 614 | 599 821 | 12 793 | 20 140 |
AH | Fonds commercial | 381 122 | 381 122 | ||
AN | Terrains | 229 806 | 23 627 | 206 178 | 207 115 |
AP | Constructions | 3 573 070 | 3 332 185 | 240 885 | 250 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995 788 | 3 957 221 | 1 038 567 | 1 140 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 701 | 394 551 | 59 150 | 95 356 |
AV | Immobilisations en cours | 16 420 | 16 420 | 39 470 | |
AX | Avances et acomptes | 19 490 | 19 490 | ||
BF | Prêts | 59 256 | 59 256 | 39 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 356 212 | 8 688 529 | 1 667 683 | 1 807 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 916 965 | 847 301 | 2 069 663 | 1 838 124 |
BN | En cours de production de biens | 335 809 | 335 809 | 369 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 644 557 | 1 644 557 | 1 357 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 990 | 116 601 | 3 973 388 | 3 642 272 |
BZ | Autres créances | 397 740 | 397 740 | 2 784 899 | |
CF | Disponibilités | 530 365 | 530 365 | 18 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 168 | 68 168 | 111 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 983 596 | 963 903 | 9 019 692 | 10 122 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 662 | 12 662 | 11 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 471 | 9 652 432 | 10 700 038 | 11 941 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 115 | 747 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 731 | 81 731 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 229 | -1 057 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 682 | 27 816 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 425 | 200 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 340 361 | 7 599 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 994 | 229 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 942 | 170 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 431 936 | 400 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 | 2 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 815 | 281 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 665 | 1 829 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 425 | 1 570 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 491 | 16 295 | ||
EA | Autres dettes | 8 438 | 240 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 934 | 3 941 366 | ||
ED | (V) | 807 | 2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 038 | 11 941 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 118 | 3 659 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676 | 2 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 973 911 | 10 258 956 | 14 232 868 | 18 497 065 |
FG | Production vendue services | 313 407 | 346 525 | 659 933 | 389 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 318 | 10 605 482 | 14 892 801 | 18 886 167 |
FM | Production stockée | 252 746 | -683 775 | ||
FN | Production immobilisée | 2 422 | 3 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 261 | 754 244 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 089 335 | 18 963 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 736 403 | 6 363 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 040 | -206 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 975 | 3 502 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 403 519 | 482 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 519 | 482 094 | ||
FZ | Charges sociales | 2 100 264 | 2 060 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 645 | 347 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 007 | 624 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 332 | 240 320 | ||
GE | Autres charges | 876 406 | 854 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 989 838 | 18 897 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 900 503 | 65 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 049 | 34 530 | ||
GN | Différences positives de change | 8 147 | 41 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 206 | 76 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 661 | 11 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 541 | 12 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 520 | 91 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 723 | 114 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 516 | -37 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 015 020 | 27 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514 | 4 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 5 628 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 430 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795 | 11 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 937 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 | 6 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 705 | 18 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 457 | 25 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -275 662 | -14 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 290 682 | 27 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386 | 354 | 50 | 8 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 614 | 599 821 | 12 793 | 20 140 |
AH | Fonds commercial | 381 122 | 381 122 | ||
AN | Terrains | 229 806 | 23 627 | 206 178 | 207 115 |
AP | Constructions | 3 573 070 | 3 332 185 | 240 885 | 250 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995 788 | 3 957 221 | 1 038 567 | 1 140 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 701 | 394 551 | 59 150 | 95 356 |
AV | Immobilisations en cours | 16 420 | 16 420 | 39 470 | |
AX | Avances et acomptes | 19 490 | 19 490 | ||
BF | Prêts | 59 256 | 59 256 | 39 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 356 212 | 8 688 529 | 1 667 683 | 1 807 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 916 965 | 847 301 | 2 069 663 | 1 838 124 |
BN | En cours de production de biens | 335 809 | 335 809 | 369 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 644 557 | 1 644 557 | 1 357 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 990 | 116 601 | 3 973 388 | 3 642 272 |
BZ | Autres créances | 397 740 | 397 740 | 2 784 899 | |
CF | Disponibilités | 530 365 | 530 365 | 18 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 168 | 68 168 | 111 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 983 596 | 963 903 | 9 019 692 | 10 122 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 662 | 12 662 | 11 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 471 | 9 652 432 | 10 700 038 | 11 941 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 115 | 747 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 731 | 81 731 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 229 | -1 057 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 682 | 27 816 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 425 | 200 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 340 361 | 7 599 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 994 | 229 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 942 | 170 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 431 936 | 400 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 | 2 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 815 | 281 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 665 | 1 829 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 425 | 1 570 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 491 | 16 295 | ||
EA | Autres dettes | 8 438 | 240 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 934 | 3 941 366 | ||
ED | (V) | 807 | 2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 038 | 11 941 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 118 | 3 659 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676 | 2 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 973 911 | 10 258 956 | 14 232 868 | 18 497 065 |
FG | Production vendue services | 313 407 | 346 525 | 659 933 | 389 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 318 | 10 605 482 | 14 892 801 | 18 886 167 |
FM | Production stockée | 252 746 | -683 775 | ||
FN | Production immobilisée | 2 422 | 3 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 261 | 754 244 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 089 335 | 18 963 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 736 403 | 6 363 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 040 | -206 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 975 | 3 502 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 403 519 | 482 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 519 | 482 094 | ||
FZ | Charges sociales | 2 100 264 | 2 060 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 645 | 347 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 007 | 624 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 332 | 240 320 | ||
GE | Autres charges | 876 406 | 854 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 989 838 | 18 897 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 900 503 | 65 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 049 | 34 530 | ||
GN | Différences positives de change | 8 147 | 41 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 206 | 76 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 661 | 11 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 541 | 12 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 520 | 91 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 723 | 114 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 516 | -37 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 015 020 | 27 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514 | 4 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 5 628 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 430 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795 | 11 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 937 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 | 6 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 705 | 18 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 457 | 25 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -275 662 | -14 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 290 682 | 27 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386 | 354 | 50 | 8 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 612 614 | 599 821 | 12 793 | 20 140 |
AH | Fonds commercial | 381 122 | 381 122 | ||
AN | Terrains | 229 806 | 23 627 | 206 178 | 207 115 |
AP | Constructions | 3 573 070 | 3 332 185 | 240 885 | 250 713 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995 788 | 3 957 221 | 1 038 567 | 1 140 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 701 | 394 551 | 59 150 | 95 356 |
AV | Immobilisations en cours | 16 420 | 16 420 | 39 470 | |
AX | Avances et acomptes | 19 490 | 19 490 | ||
BF | Prêts | 59 256 | 59 256 | 39 001 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 940 | 14 940 | 14 940 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 356 212 | 8 688 529 | 1 667 683 | 1 807 656 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 916 965 | 847 301 | 2 069 663 | 1 838 124 |
BN | En cours de production de biens | 335 809 | 335 809 | 369 708 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 644 557 | 1 644 557 | 1 357 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 089 990 | 116 601 | 3 973 388 | 3 642 272 |
BZ | Autres créances | 397 740 | 397 740 | 2 784 899 | |
CF | Disponibilités | 530 365 | 530 365 | 18 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 168 | 68 168 | 111 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 983 596 | 963 903 | 9 019 692 | 10 122 535 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 12 662 | 12 662 | 11 049 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 352 471 | 9 652 432 | 10 700 038 | 11 941 241 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 115 | 747 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 81 731 | 81 731 | ||
DH | Report à nouveau | -1 029 229 | -1 057 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 682 | 27 816 | ||
DK | Provisions réglementées | 231 425 | 200 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 340 361 | 7 599 768 | ||
DP | Provisions pour risques | 255 994 | 229 162 | ||
DQ | Provisions pour charges | 175 942 | 170 942 | ||
DR | TOTAL (III) | 431 936 | 400 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 | 2 350 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721 421 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 815 | 281 812 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 019 665 | 1 829 777 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 031 425 | 1 570 921 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 491 | 16 295 | ||
EA | Autres dettes | 8 438 | 240 210 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 926 934 | 3 941 366 | ||
ED | (V) | 807 | 2 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 038 | 11 941 241 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 808 118 | 3 659 554 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 676 | 2 350 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 973 911 | 10 258 956 | 14 232 868 | 18 497 065 |
FG | Production vendue services | 313 407 | 346 525 | 659 933 | 389 102 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 318 | 10 605 482 | 14 892 801 | 18 886 167 |
FM | Production stockée | 252 746 | -683 775 | ||
FN | Production immobilisée | 2 422 | 3 815 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 941 261 | 754 244 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 089 335 | 18 963 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 736 403 | 6 363 814 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -462 040 | -206 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 567 975 | 3 502 498 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 403 519 | 482 094 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 519 | 482 094 | ||
FZ | Charges sociales | 2 100 264 | 2 060 043 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 353 645 | 347 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 883 007 | 624 449 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 332 | 240 320 | ||
GE | Autres charges | 876 406 | 854 866 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 989 838 | 18 897 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 900 503 | 65 328 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 049 | 34 530 | ||
GN | Différences positives de change | 8 147 | 41 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 206 | 76 876 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 661 | 11 049 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 541 | 12 332 | ||
GS | Différences négatives de change | 100 520 | 91 473 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 723 | 114 856 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 516 | -37 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 015 020 | 27 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 514 | 4 083 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | 5 628 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 430 | 1 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 795 | 11 311 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 937 | 250 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 814 | 6 676 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 705 | 18 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 457 | 25 341 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -275 662 | -14 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 498 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 290 682 | 27 816 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 386 | 354 | 50 | 8 689 |