6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CU | Autres participations | 1 644 126 | 1 644 126 | | |
BB | Créances rattachées à des participations | 231 656 | | 231 656 | 90 789 |
BD | Autres titres immobilisés | | 140 867 | -140 867 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 875 781 | 1 784 992 | 90 789 | 90 789 |
BZ | Autres créances | 65 000 | | 65 000 | |
CF | Disponibilités | 7 859 | | 7 859 | 11 988 |
CJ | TOTAL (II) | 72 859 | | 72 859 | 11 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 640 | 1 784 992 | 163 648 | 102 777 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 641 800 | 641 800 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 749 | 81 749 | | |
DD | Réserve légale (1) | 54 180 | 54 180 | | |
DG | Autres réserves | 553 605 | 553 605 | | |
DH | Report à nouveau | -1 850 554 | -33 314 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 129 | -1 817 239 | | |
DL | TOTAL (I) | -523 348 | -519 219 | | |
DS | Emprunts obligataires convertibles | 273 803 | 273 803 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 587 | 322 587 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 606 | 25 606 | | |
EC | TOTAL (IV) | 686 996 | 621 996 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 648 | 102 777 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FW | Autres achats et charges externes | | | 4 129 | 2 800 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 140 867 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 | 143 666 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -4 129 | -143 666 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | 11 031 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 11 031 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 1 644 126 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | | 40 479 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | | 1 684 604 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | | -1 673 573 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -4 129 | -1 817 239 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 11 031 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 | 1 828 271 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 129 | -1 817 239 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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