Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 237 | 16 885 | 46 351 | 33 893 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 410 | 5 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 252 | 834 100 | 217 152 | 238 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 74 189 | 98 541 | 102 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BF | Prêts | 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 16 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 182 | 930 584 | 396 598 | 412 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 268 | 186 268 | 177 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 855 | 192 855 | 149 029 | |
BT | Marchandises | 14 758 | 14 758 | 19 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776 | 4 776 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 916 | 2 406 | 244 510 | 98 629 |
BZ | Autres créances | 57 158 | 57 158 | 82 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 098 | |||
CF | Disponibilités | 141 565 | 141 565 | 110 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 033 | 35 033 | 33 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 885 | 2 406 | 1 023 478 | 846 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 066 | 932 990 | 1 420 076 | 1 258 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 200 | 17 200 | ||
DG | Autres réserves | 374 639 | 369 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 285 | 5 354 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 349 | 15 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 473 | 579 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 143 | 19 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 143 | 19 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 387 | 108 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 209 | 330 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 277 | 119 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 217 | 97 327 | ||
EA | Autres dettes | 12 370 | 3 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 460 | 659 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 076 | 1 258 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 815 | 404 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 902 | 63 293 | ||
FD | Production vendue biens | 1 429 754 | 1 253 931 | ||
FG | Production vendue services | 20 409 | 34 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 516 066 | 1 351 866 | ||
FM | Production stockée | 17 601 | -34 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 455 | 12 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 029 | 19 952 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 156 | 1 349 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 783 | 43 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 095 | -14 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 974 | 445 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 035 | 44 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 194 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 657 | 10 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 232 | 270 719 | ||
FZ | Charges sociales | 56 507 | 94 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 140 | 56 058 | ||
GE | Autres charges | 45 554 | 30 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 420 100 | 1 343 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 056 | 6 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 629 | 4 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 629 | 4 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 454 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 602 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 091 | 3 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 137 | 1 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228 | 4 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 034 | 3 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 558 | 1 354 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 274 | 1 348 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 285 | 5 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 829 | 1 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 584 | 2 988 | 9 277 | 22 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 127 | 56 152 | 75 991 | 908 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 712 | 59 140 | 85 268 | 930 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 696 | 553 | 19 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 696 | 553 | 19 143 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 422 | 350 633 | 2 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 237 | 16 885 | 46 351 | 33 893 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 410 | 5 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 252 | 834 100 | 217 152 | 238 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 74 189 | 98 541 | 102 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BF | Prêts | 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 16 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 182 | 930 584 | 396 598 | 412 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 268 | 186 268 | 177 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 855 | 192 855 | 149 029 | |
BT | Marchandises | 14 758 | 14 758 | 19 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776 | 4 776 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 916 | 2 406 | 244 510 | 98 629 |
BZ | Autres créances | 57 158 | 57 158 | 82 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 098 | |||
CF | Disponibilités | 141 565 | 141 565 | 110 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 033 | 35 033 | 33 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 885 | 2 406 | 1 023 478 | 846 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 066 | 932 990 | 1 420 076 | 1 258 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 200 | 17 200 | ||
DG | Autres réserves | 374 639 | 369 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 285 | 5 354 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 349 | 15 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 473 | 579 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 143 | 19 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 143 | 19 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 387 | 108 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 209 | 330 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 277 | 119 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 217 | 97 327 | ||
EA | Autres dettes | 12 370 | 3 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 460 | 659 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 076 | 1 258 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 815 | 404 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 902 | 63 293 | ||
FD | Production vendue biens | 1 429 754 | 1 253 931 | ||
FG | Production vendue services | 20 409 | 34 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 516 066 | 1 351 866 | ||
FM | Production stockée | 17 601 | -34 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 455 | 12 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 029 | 19 952 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 156 | 1 349 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 783 | 43 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 095 | -14 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 974 | 445 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 035 | 44 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 194 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 657 | 10 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 232 | 270 719 | ||
FZ | Charges sociales | 56 507 | 94 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 140 | 56 058 | ||
GE | Autres charges | 45 554 | 30 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 420 100 | 1 343 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 056 | 6 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 629 | 4 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 629 | 4 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 454 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 602 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 091 | 3 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 137 | 1 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228 | 4 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 034 | 3 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 558 | 1 354 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 274 | 1 348 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 285 | 5 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 829 | 1 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 584 | 2 988 | 9 277 | 22 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 127 | 56 152 | 75 991 | 908 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 712 | 59 140 | 85 268 | 930 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 696 | 553 | 19 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 696 | 553 | 19 143 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 422 | 350 633 | 2 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 237 | 16 885 | 46 351 | 33 893 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 410 | 5 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 252 | 834 100 | 217 152 | 238 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 74 189 | 98 541 | 102 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BF | Prêts | 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 16 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 182 | 930 584 | 396 598 | 412 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 268 | 186 268 | 177 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 855 | 192 855 | 149 029 | |
BT | Marchandises | 14 758 | 14 758 | 19 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776 | 4 776 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 916 | 2 406 | 244 510 | 98 629 |
BZ | Autres créances | 57 158 | 57 158 | 82 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 098 | |||
CF | Disponibilités | 141 565 | 141 565 | 110 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 033 | 35 033 | 33 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 885 | 2 406 | 1 023 478 | 846 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 066 | 932 990 | 1 420 076 | 1 258 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 200 | 17 200 | ||
DG | Autres réserves | 374 639 | 369 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 285 | 5 354 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 349 | 15 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 473 | 579 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 143 | 19 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 143 | 19 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 387 | 108 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 209 | 330 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 277 | 119 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 217 | 97 327 | ||
EA | Autres dettes | 12 370 | 3 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 460 | 659 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 076 | 1 258 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 815 | 404 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 902 | 63 293 | ||
FD | Production vendue biens | 1 429 754 | 1 253 931 | ||
FG | Production vendue services | 20 409 | 34 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 516 066 | 1 351 866 | ||
FM | Production stockée | 17 601 | -34 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 455 | 12 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 029 | 19 952 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 156 | 1 349 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 783 | 43 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 095 | -14 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 974 | 445 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 035 | 44 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 194 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 657 | 10 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 232 | 270 719 | ||
FZ | Charges sociales | 56 507 | 94 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 140 | 56 058 | ||
GE | Autres charges | 45 554 | 30 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 420 100 | 1 343 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 056 | 6 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 629 | 4 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 629 | 4 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 454 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 602 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 091 | 3 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 137 | 1 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228 | 4 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 034 | 3 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 558 | 1 354 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 274 | 1 348 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 285 | 5 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 829 | 1 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 584 | 2 988 | 9 277 | 22 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 127 | 56 152 | 75 991 | 908 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 712 | 59 140 | 85 268 | 930 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 696 | 553 | 19 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 696 | 553 | 19 143 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 422 | 350 633 | 2 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 237 | 16 885 | 46 351 | 33 893 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 410 | 5 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 252 | 834 100 | 217 152 | 238 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 74 189 | 98 541 | 102 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BF | Prêts | 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 16 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 182 | 930 584 | 396 598 | 412 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 268 | 186 268 | 177 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 855 | 192 855 | 149 029 | |
BT | Marchandises | 14 758 | 14 758 | 19 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776 | 4 776 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 916 | 2 406 | 244 510 | 98 629 |
BZ | Autres créances | 57 158 | 57 158 | 82 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 098 | |||
CF | Disponibilités | 141 565 | 141 565 | 110 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 033 | 35 033 | 33 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 885 | 2 406 | 1 023 478 | 846 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 066 | 932 990 | 1 420 076 | 1 258 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 200 | 17 200 | ||
DG | Autres réserves | 374 639 | 369 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 285 | 5 354 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 349 | 15 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 473 | 579 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 143 | 19 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 143 | 19 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 387 | 108 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 209 | 330 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 277 | 119 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 217 | 97 327 | ||
EA | Autres dettes | 12 370 | 3 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 460 | 659 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 076 | 1 258 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 815 | 404 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 902 | 63 293 | ||
FD | Production vendue biens | 1 429 754 | 1 253 931 | ||
FG | Production vendue services | 20 409 | 34 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 516 066 | 1 351 866 | ||
FM | Production stockée | 17 601 | -34 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 455 | 12 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 029 | 19 952 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 156 | 1 349 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 783 | 43 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 095 | -14 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 974 | 445 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 035 | 44 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 194 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 657 | 10 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 232 | 270 719 | ||
FZ | Charges sociales | 56 507 | 94 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 140 | 56 058 | ||
GE | Autres charges | 45 554 | 30 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 420 100 | 1 343 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 056 | 6 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 629 | 4 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 629 | 4 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 454 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 602 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 091 | 3 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 137 | 1 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228 | 4 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 034 | 3 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 558 | 1 354 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 274 | 1 348 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 285 | 5 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 829 | 1 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 584 | 2 988 | 9 277 | 22 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 127 | 56 152 | 75 991 | 908 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 712 | 59 140 | 85 268 | 930 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 696 | 553 | 19 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 696 | 553 | 19 143 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 422 | 350 633 | 2 789 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 237 | 16 885 | 46 351 | 33 893 |
AH | Fonds commercial | 19 818 | 19 818 | 19 818 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 410 | 5 410 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 252 | 834 100 | 217 152 | 238 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 172 730 | 74 189 | 98 541 | 102 450 |
BD | Autres titres immobilisés | 420 | 420 | 420 | |
BF | Prêts | 322 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | 16 588 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 327 182 | 930 584 | 396 598 | 412 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 186 268 | 186 268 | 177 233 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 855 | 192 855 | 149 029 | |
BT | Marchandises | 14 758 | 14 758 | 19 852 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776 | 4 776 | 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 916 | 2 406 | 244 510 | 98 629 |
BZ | Autres créances | 57 158 | 57 158 | 82 120 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 098 | |||
CF | Disponibilités | 141 565 | 141 565 | 110 851 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 033 | 35 033 | 33 363 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 025 885 | 2 406 | 1 023 478 | 846 256 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 066 | 932 990 | 1 420 076 | 1 258 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 172 000 | 172 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 200 | 17 200 | ||
DG | Autres réserves | 374 639 | 369 285 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 285 | 5 354 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 14 349 | 15 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 697 473 | 579 325 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 143 | 19 696 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 143 | 19 696 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 387 | 108 945 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 209 | 330 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 277 | 119 352 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 217 | 97 327 | ||
EA | Autres dettes | 12 370 | 3 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 460 | 659 652 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 076 | 1 258 674 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 815 | 404 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 902 | 63 293 | ||
FD | Production vendue biens | 1 429 754 | 1 253 931 | ||
FG | Production vendue services | 20 409 | 34 641 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 516 066 | 1 351 866 | ||
FM | Production stockée | 17 601 | -34 456 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 455 | 12 035 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 029 | 19 952 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 156 | 1 349 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 783 | 43 016 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 095 | -14 463 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 974 | 445 821 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 035 | 44 897 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 403 194 | 362 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 657 | 10 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 232 | 270 719 | ||
FZ | Charges sociales | 56 507 | 94 135 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 140 | 56 058 | ||
GE | Autres charges | 45 554 | 30 086 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 420 100 | 1 343 037 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 128 056 | 6 376 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 174 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 174 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 629 | 4 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 629 | 4 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 454 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 123 602 | 1 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 091 | 3 681 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 137 | 1 137 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 228 | 4 818 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149 | 1 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 | 1 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 034 | 3 480 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 351 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 558 | 1 354 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 274 | 1 348 927 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 285 | 5 354 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 829 | 1 112 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 584 | 2 988 | 9 277 | 22 295 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 127 | 56 152 | 75 991 | 908 288 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 956 712 | 59 140 | 85 268 | 930 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 696 | 553 | 19 143 | |
7C | TOTAL GENERAL | 19 696 | 553 | 19 143 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 315 | 14 315 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 35 033 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 422 | 350 633 | 2 789 |