Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 822 | 137 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 52 938 | 52 938 | 52 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 204 | 43 373 | 20 831 | 29 507 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 863 | 15 863 | 16 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 987 | 43 510 | 90 477 | 98 706 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 860 | 29 308 | 526 553 | 973 745 |
BZ | Autres créances | 73 819 | 73 819 | 264 895 | |
CF | Disponibilités | 12 332 | 12 332 | 6 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 636 | 23 636 | 23 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 648 | 29 308 | 636 340 | 1 268 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 635 | 72 818 | 726 818 | 1 367 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 480 | 571 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 148 | 7 148 | ||
DH | Report à nouveau | -809 224 | -606 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331 | -202 251 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 264 | -230 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 3 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848 | 152 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473 | 585 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 319 | 406 858 | ||
EA | Autres dettes | 196 585 | 429 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 716 | 20 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 804 082 | 1 597 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 818 | 1 367 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 782 | 3 782 | ||
FG | Production vendue services | 2 464 904 | 2 464 904 | 2 838 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 468 687 | 2 468 687 | 2 838 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099 | 19 661 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 962 | 2 858 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 118 852 | 1 611 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 361 | 25 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 507 | 967 906 | ||
FZ | Charges sociales | 361 075 | 410 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 813 | 9 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 129 | 1 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 519 | 3 034 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 444 | -176 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 578 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | 5 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | 5 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 051 | -5 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 393 | -182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 2 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 22 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 22 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | -20 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 540 | 2 860 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 210 | 3 062 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 331 | -202 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927 | 8 676 | 230 | 43 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927 | 8 813 | 230 | 43 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 052 | |||
UX | Autres créances clients | 520 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 154 | |||
VB | T. V. A. | 41 080 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 178 | 618 264 | 50 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 473 | 245 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 585 | 80 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515 | 84 515 | ||
VW | T.V.A. | 101 996 | 101 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223 | 17 223 | ||
VI | Groupe et associés | 13 848 | 13 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 585 | 196 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 716 | 63 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 082 | 804 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 822 | 137 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 52 938 | 52 938 | 52 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 204 | 43 373 | 20 831 | 29 507 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 863 | 15 863 | 16 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 987 | 43 510 | 90 477 | 98 706 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 860 | 29 308 | 526 553 | 973 745 |
BZ | Autres créances | 73 819 | 73 819 | 264 895 | |
CF | Disponibilités | 12 332 | 12 332 | 6 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 636 | 23 636 | 23 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 648 | 29 308 | 636 340 | 1 268 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 635 | 72 818 | 726 818 | 1 367 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 480 | 571 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 148 | 7 148 | ||
DH | Report à nouveau | -809 224 | -606 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331 | -202 251 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 264 | -230 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 3 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848 | 152 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473 | 585 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 319 | 406 858 | ||
EA | Autres dettes | 196 585 | 429 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 716 | 20 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 804 082 | 1 597 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 818 | 1 367 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 782 | 3 782 | ||
FG | Production vendue services | 2 464 904 | 2 464 904 | 2 838 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 468 687 | 2 468 687 | 2 838 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099 | 19 661 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 962 | 2 858 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 118 852 | 1 611 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 361 | 25 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 507 | 967 906 | ||
FZ | Charges sociales | 361 075 | 410 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 813 | 9 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 129 | 1 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 519 | 3 034 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 444 | -176 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 578 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | 5 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | 5 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 051 | -5 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 393 | -182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 2 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 22 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 22 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | -20 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 540 | 2 860 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 210 | 3 062 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 331 | -202 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927 | 8 676 | 230 | 43 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927 | 8 813 | 230 | 43 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 052 | |||
UX | Autres créances clients | 520 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 154 | |||
VB | T. V. A. | 41 080 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 178 | 618 264 | 50 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 473 | 245 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 585 | 80 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515 | 84 515 | ||
VW | T.V.A. | 101 996 | 101 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223 | 17 223 | ||
VI | Groupe et associés | 13 848 | 13 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 585 | 196 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 716 | 63 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 082 | 804 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 822 | 137 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 52 938 | 52 938 | 52 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 204 | 43 373 | 20 831 | 29 507 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 863 | 15 863 | 16 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 987 | 43 510 | 90 477 | 98 706 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 860 | 29 308 | 526 553 | 973 745 |
BZ | Autres créances | 73 819 | 73 819 | 264 895 | |
CF | Disponibilités | 12 332 | 12 332 | 6 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 636 | 23 636 | 23 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 648 | 29 308 | 636 340 | 1 268 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 635 | 72 818 | 726 818 | 1 367 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 480 | 571 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 148 | 7 148 | ||
DH | Report à nouveau | -809 224 | -606 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331 | -202 251 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 264 | -230 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 3 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848 | 152 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473 | 585 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 319 | 406 858 | ||
EA | Autres dettes | 196 585 | 429 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 716 | 20 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 804 082 | 1 597 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 818 | 1 367 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 782 | 3 782 | ||
FG | Production vendue services | 2 464 904 | 2 464 904 | 2 838 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 468 687 | 2 468 687 | 2 838 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099 | 19 661 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 962 | 2 858 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 118 852 | 1 611 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 361 | 25 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 507 | 967 906 | ||
FZ | Charges sociales | 361 075 | 410 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 813 | 9 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 129 | 1 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 519 | 3 034 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 444 | -176 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 578 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | 5 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | 5 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 051 | -5 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 393 | -182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 2 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 22 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 22 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | -20 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 540 | 2 860 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 210 | 3 062 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 331 | -202 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927 | 8 676 | 230 | 43 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927 | 8 813 | 230 | 43 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 052 | |||
UX | Autres créances clients | 520 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 154 | |||
VB | T. V. A. | 41 080 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 178 | 618 264 | 50 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 473 | 245 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 585 | 80 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515 | 84 515 | ||
VW | T.V.A. | 101 996 | 101 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223 | 17 223 | ||
VI | Groupe et associés | 13 848 | 13 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 585 | 196 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 716 | 63 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 082 | 804 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 822 | 137 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 52 938 | 52 938 | 52 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 204 | 43 373 | 20 831 | 29 507 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 863 | 15 863 | 16 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 987 | 43 510 | 90 477 | 98 706 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 860 | 29 308 | 526 553 | 973 745 |
BZ | Autres créances | 73 819 | 73 819 | 264 895 | |
CF | Disponibilités | 12 332 | 12 332 | 6 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 636 | 23 636 | 23 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 648 | 29 308 | 636 340 | 1 268 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 635 | 72 818 | 726 818 | 1 367 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 480 | 571 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 148 | 7 148 | ||
DH | Report à nouveau | -809 224 | -606 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331 | -202 251 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 264 | -230 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 3 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848 | 152 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473 | 585 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 319 | 406 858 | ||
EA | Autres dettes | 196 585 | 429 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 716 | 20 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 804 082 | 1 597 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 818 | 1 367 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 782 | 3 782 | ||
FG | Production vendue services | 2 464 904 | 2 464 904 | 2 838 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 468 687 | 2 468 687 | 2 838 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099 | 19 661 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 962 | 2 858 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 118 852 | 1 611 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 361 | 25 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 507 | 967 906 | ||
FZ | Charges sociales | 361 075 | 410 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 813 | 9 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 129 | 1 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 519 | 3 034 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 444 | -176 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 578 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | 5 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | 5 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 051 | -5 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 393 | -182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 2 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 22 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 22 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | -20 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 540 | 2 860 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 210 | 3 062 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 331 | -202 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927 | 8 676 | 230 | 43 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927 | 8 813 | 230 | 43 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 052 | |||
UX | Autres créances clients | 520 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 154 | |||
VB | T. V. A. | 41 080 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 178 | 618 264 | 50 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 473 | 245 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 585 | 80 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515 | 84 515 | ||
VW | T.V.A. | 101 996 | 101 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223 | 17 223 | ||
VI | Groupe et associés | 13 848 | 13 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 585 | 196 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 716 | 63 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 082 | 804 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 822 | 137 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 52 938 | 52 938 | 52 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 204 | 43 373 | 20 831 | 29 507 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 863 | 15 863 | 16 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 987 | 43 510 | 90 477 | 98 706 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 860 | 29 308 | 526 553 | 973 745 |
BZ | Autres créances | 73 819 | 73 819 | 264 895 | |
CF | Disponibilités | 12 332 | 12 332 | 6 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 636 | 23 636 | 23 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 648 | 29 308 | 636 340 | 1 268 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 635 | 72 818 | 726 818 | 1 367 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 480 | 571 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 148 | 7 148 | ||
DH | Report à nouveau | -809 224 | -606 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331 | -202 251 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 264 | -230 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 3 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848 | 152 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473 | 585 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 319 | 406 858 | ||
EA | Autres dettes | 196 585 | 429 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 716 | 20 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 804 082 | 1 597 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 818 | 1 367 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 782 | 3 782 | ||
FG | Production vendue services | 2 464 904 | 2 464 904 | 2 838 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 468 687 | 2 468 687 | 2 838 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099 | 19 661 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 962 | 2 858 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 118 852 | 1 611 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 361 | 25 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 507 | 967 906 | ||
FZ | Charges sociales | 361 075 | 410 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 813 | 9 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 129 | 1 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 519 | 3 034 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 444 | -176 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 578 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | 5 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | 5 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 051 | -5 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 393 | -182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 2 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 22 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 22 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | -20 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 540 | 2 860 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 210 | 3 062 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 331 | -202 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927 | 8 676 | 230 | 43 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927 | 8 813 | 230 | 43 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 052 | |||
UX | Autres créances clients | 520 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 154 | |||
VB | T. V. A. | 41 080 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 178 | 618 264 | 50 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 473 | 245 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 585 | 80 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515 | 84 515 | ||
VW | T.V.A. | 101 996 | 101 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223 | 17 223 | ||
VI | Groupe et associés | 13 848 | 13 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 585 | 196 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 716 | 63 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 082 | 804 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 822 | 137 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 52 938 | 52 938 | 52 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 204 | 43 373 | 20 831 | 29 507 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 863 | 15 863 | 16 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 987 | 43 510 | 90 477 | 98 706 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 860 | 29 308 | 526 553 | 973 745 |
BZ | Autres créances | 73 819 | 73 819 | 264 895 | |
CF | Disponibilités | 12 332 | 12 332 | 6 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 636 | 23 636 | 23 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 648 | 29 308 | 636 340 | 1 268 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 635 | 72 818 | 726 818 | 1 367 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 480 | 571 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 148 | 7 148 | ||
DH | Report à nouveau | -809 224 | -606 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331 | -202 251 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 264 | -230 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 3 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848 | 152 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473 | 585 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 319 | 406 858 | ||
EA | Autres dettes | 196 585 | 429 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 716 | 20 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 804 082 | 1 597 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 818 | 1 367 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 782 | 3 782 | ||
FG | Production vendue services | 2 464 904 | 2 464 904 | 2 838 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 468 687 | 2 468 687 | 2 838 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099 | 19 661 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 962 | 2 858 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 118 852 | 1 611 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 361 | 25 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 507 | 967 906 | ||
FZ | Charges sociales | 361 075 | 410 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 813 | 9 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 129 | 1 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 519 | 3 034 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 444 | -176 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 578 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | 5 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | 5 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 051 | -5 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 393 | -182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 2 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 22 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 22 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | -20 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 540 | 2 860 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 210 | 3 062 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 331 | -202 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927 | 8 676 | 230 | 43 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927 | 8 813 | 230 | 43 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 052 | |||
UX | Autres créances clients | 520 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 154 | |||
VB | T. V. A. | 41 080 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 178 | 618 264 | 50 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 473 | 245 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 585 | 80 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515 | 84 515 | ||
VW | T.V.A. | 101 996 | 101 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223 | 17 223 | ||
VI | Groupe et associés | 13 848 | 13 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 585 | 196 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 716 | 63 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 082 | 804 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 822 | 137 | 685 | |
AH | Fonds commercial | 52 938 | 52 938 | 52 938 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 204 | 43 373 | 20 831 | 29 507 |
CU | Autres participations | 160 | 160 | 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 863 | 15 863 | 16 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 133 987 | 43 510 | 90 477 | 98 706 |
BX | Clients et comptes rattachés | 555 860 | 29 308 | 526 553 | 973 745 |
BZ | Autres créances | 73 819 | 73 819 | 264 895 | |
CF | Disponibilités | 12 332 | 12 332 | 6 745 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 636 | 23 636 | 23 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 665 648 | 29 308 | 636 340 | 1 268 612 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 635 | 72 818 | 726 818 | 1 367 318 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 571 480 | 571 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 148 | 7 148 | ||
DH | Report à nouveau | -809 224 | -606 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 331 | -202 251 | ||
DL | TOTAL (I) | -77 264 | -230 595 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 3 901 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848 | 152 063 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 473 | 585 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 284 319 | 406 858 | ||
EA | Autres dettes | 196 585 | 429 289 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 716 | 20 498 | ||
EC | TOTAL (IV) | 804 082 | 1 597 913 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 818 | 1 367 318 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 782 | 3 782 | ||
FG | Production vendue services | 2 464 904 | 2 464 904 | 2 838 046 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 468 687 | 2 468 687 | 2 838 046 | |
FO | Subventions d’exploitation | 542 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 099 | 19 661 | ||
FQ | Autres produits | 177 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 962 | 2 858 264 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 782 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 118 852 | 1 611 260 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 361 | 25 588 | ||
FY | Salaires et traitements | 815 507 | 967 906 | ||
FZ | Charges sociales | 361 075 | 410 874 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 813 | 9 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 500 | |||
GE | Autres charges | 129 | 1 905 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 519 | 3 034 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 444 | -176 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 575 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 578 | 3 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 629 | 5 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 629 | 5 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 051 | -5 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 393 | -182 037 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | 2 381 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000 | 2 381 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 062 | 22 594 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 | 22 594 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 938 | -20 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 540 | 2 860 648 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 210 | 3 062 899 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 331 | -202 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 | 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 927 | 8 676 | 230 | 43 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 927 | 8 813 | 230 | 43 510 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 808 | 7 500 | 29 308 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 863 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 052 | |||
UX | Autres créances clients | 520 808 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 9 154 | |||
VB | T. V. A. | 41 080 | |||
VP | Divers | 589 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 997 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 178 | 618 264 | 50 915 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 | 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 473 | 245 473 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 585 | 80 585 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 515 | 84 515 | ||
VW | T.V.A. | 101 996 | 101 996 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 223 | 17 223 | ||
VI | Groupe et associés | 13 848 | 13 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 585 | 196 585 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 716 | 63 716 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 082 | 804 082 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432 |