Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 461 | 62 092 | 52 369 | 56 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 912 | 59 312 | 77 600 | 93 667 |
CU | Autres participations | 1 496 043 | 7 984 | 1 488 059 | 488 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 180 678 | 7 180 678 | 6 333 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 968 | 12 968 | 12 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 941 061 | 129 388 | 8 811 672 | 7 983 826 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 545 | 1 258 545 | 975 228 | |
BZ | Autres créances | 674 405 | 674 405 | 456 642 | |
CF | Disponibilités | 546 920 | 546 920 | 64 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 418 | 18 418 | 34 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 498 288 | 2 498 288 | 1 530 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 349 | 129 388 | 11 309 961 | 9 514 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 193 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 016 000 | 2 016 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 12 902 | ||
DH | Report à nouveau | 720 715 | 582 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 781 | 345 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 656 | 2 956 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 253 | 49 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 448 | 6 045 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 053 | 271 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 404 | 188 792 | ||
EA | Autres dettes | 148 | 3 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 282 305 | 6 557 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 961 | 9 514 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 175 | 6 509 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 314 888 | 314 888 | 283 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 888 | 314 888 | 283 550 | |
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 892 | 283 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 072 | 412 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 477 | 18 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 953 | 184 748 | ||
FZ | Charges sociales | 49 910 | 129 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 276 | 23 983 | ||
GE | Autres charges | 2 704 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 393 | 768 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 500 | -485 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 252 | 417 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 997 | 3 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 249 | 769 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 675 | 121 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 675 | 128 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 574 | 640 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 926 | 155 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 999 | 2 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | 3 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 | 3 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | -1 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -357 835 | -191 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 140 | 1 055 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 359 | 710 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 781 | 345 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 280 | 3 812 | 62 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 862 | 20 465 | 1 014 | 59 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 142 | 24 276 | 1 014 | 121 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 984 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 981 | 16 997 | 7 984 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 981 | 16 997 | 7 984 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 180 678 | 7 180 678 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 968 | 12 968 | ||
UX | Autres créances clients | 1 258 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 64 945 | |||
VC | Groupe et associés | 552 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145 013 | 9 145 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 | 1 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 957 | 12 827 | 23 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 782 478 | 7 782 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 053 | 216 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 207 758 | 207 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 | 1 112 | ||
VI | Groupe et associés | 9 970 | 9 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 305 | 8 259 175 | 23 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 461 | 62 092 | 52 369 | 56 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 912 | 59 312 | 77 600 | 93 667 |
CU | Autres participations | 1 496 043 | 7 984 | 1 488 059 | 488 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 180 678 | 7 180 678 | 6 333 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 968 | 12 968 | 12 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 941 061 | 129 388 | 8 811 672 | 7 983 826 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 545 | 1 258 545 | 975 228 | |
BZ | Autres créances | 674 405 | 674 405 | 456 642 | |
CF | Disponibilités | 546 920 | 546 920 | 64 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 418 | 18 418 | 34 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 498 288 | 2 498 288 | 1 530 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 349 | 129 388 | 11 309 961 | 9 514 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 193 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 016 000 | 2 016 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 12 902 | ||
DH | Report à nouveau | 720 715 | 582 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 781 | 345 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 656 | 2 956 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 253 | 49 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 448 | 6 045 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 053 | 271 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 404 | 188 792 | ||
EA | Autres dettes | 148 | 3 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 282 305 | 6 557 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 961 | 9 514 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 175 | 6 509 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 314 888 | 314 888 | 283 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 888 | 314 888 | 283 550 | |
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 892 | 283 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 072 | 412 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 477 | 18 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 953 | 184 748 | ||
FZ | Charges sociales | 49 910 | 129 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 276 | 23 983 | ||
GE | Autres charges | 2 704 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 393 | 768 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 500 | -485 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 252 | 417 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 997 | 3 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 249 | 769 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 675 | 121 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 675 | 128 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 574 | 640 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 926 | 155 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 999 | 2 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | 3 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 | 3 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | -1 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -357 835 | -191 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 140 | 1 055 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 359 | 710 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 781 | 345 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 280 | 3 812 | 62 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 862 | 20 465 | 1 014 | 59 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 142 | 24 276 | 1 014 | 121 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 984 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 981 | 16 997 | 7 984 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 981 | 16 997 | 7 984 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 180 678 | 7 180 678 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 968 | 12 968 | ||
UX | Autres créances clients | 1 258 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 64 945 | |||
VC | Groupe et associés | 552 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145 013 | 9 145 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 | 1 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 957 | 12 827 | 23 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 782 478 | 7 782 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 053 | 216 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 207 758 | 207 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 | 1 112 | ||
VI | Groupe et associés | 9 970 | 9 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 305 | 8 259 175 | 23 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 461 | 62 092 | 52 369 | 56 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 912 | 59 312 | 77 600 | 93 667 |
CU | Autres participations | 1 496 043 | 7 984 | 1 488 059 | 488 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 180 678 | 7 180 678 | 6 333 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 968 | 12 968 | 12 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 941 061 | 129 388 | 8 811 672 | 7 983 826 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 545 | 1 258 545 | 975 228 | |
BZ | Autres créances | 674 405 | 674 405 | 456 642 | |
CF | Disponibilités | 546 920 | 546 920 | 64 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 418 | 18 418 | 34 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 498 288 | 2 498 288 | 1 530 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 349 | 129 388 | 11 309 961 | 9 514 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 193 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 016 000 | 2 016 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 12 902 | ||
DH | Report à nouveau | 720 715 | 582 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 781 | 345 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 656 | 2 956 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 253 | 49 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 448 | 6 045 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 053 | 271 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 404 | 188 792 | ||
EA | Autres dettes | 148 | 3 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 282 305 | 6 557 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 961 | 9 514 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 175 | 6 509 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 314 888 | 314 888 | 283 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 888 | 314 888 | 283 550 | |
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 892 | 283 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 072 | 412 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 477 | 18 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 953 | 184 748 | ||
FZ | Charges sociales | 49 910 | 129 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 276 | 23 983 | ||
GE | Autres charges | 2 704 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 393 | 768 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 500 | -485 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 252 | 417 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 997 | 3 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 249 | 769 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 675 | 121 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 675 | 128 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 574 | 640 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 926 | 155 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 999 | 2 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | 3 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 | 3 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | -1 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -357 835 | -191 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 140 | 1 055 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 359 | 710 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 781 | 345 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 280 | 3 812 | 62 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 862 | 20 465 | 1 014 | 59 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 142 | 24 276 | 1 014 | 121 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 984 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 981 | 16 997 | 7 984 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 981 | 16 997 | 7 984 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 180 678 | 7 180 678 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 968 | 12 968 | ||
UX | Autres créances clients | 1 258 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 64 945 | |||
VC | Groupe et associés | 552 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145 013 | 9 145 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 | 1 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 957 | 12 827 | 23 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 782 478 | 7 782 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 053 | 216 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 207 758 | 207 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 | 1 112 | ||
VI | Groupe et associés | 9 970 | 9 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 305 | 8 259 175 | 23 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 114 461 | 62 092 | 52 369 | 56 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 912 | 59 312 | 77 600 | 93 667 |
CU | Autres participations | 1 496 043 | 7 984 | 1 488 059 | 488 059 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 180 678 | 7 180 678 | 6 333 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 968 | 12 968 | 12 818 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 941 061 | 129 388 | 8 811 672 | 7 983 826 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 258 545 | 1 258 545 | 975 228 | |
BZ | Autres créances | 674 405 | 674 405 | 456 642 | |
CF | Disponibilités | 546 920 | 546 920 | 64 377 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 418 | 18 418 | 34 161 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 498 288 | 2 498 288 | 1 530 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 439 349 | 129 388 | 11 309 961 | 9 514 234 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 193 645 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 016 000 | 2 016 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 160 | 12 902 | ||
DH | Report à nouveau | 720 715 | 582 902 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 781 | 345 158 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 027 656 | 2 956 963 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 253 | 49 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792 448 | 6 045 212 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 053 | 271 045 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 236 404 | 188 792 | ||
EA | Autres dettes | 148 | 3 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 282 305 | 6 557 272 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 961 | 9 514 234 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 259 175 | 6 509 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 314 888 | 314 888 | 283 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 314 888 | 314 888 | 283 550 | |
FQ | Autres produits | 5 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 314 892 | 283 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 359 072 | 412 109 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 477 | 18 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 953 | 184 748 | ||
FZ | Charges sociales | 49 910 | 129 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 276 | 23 983 | ||
GE | Autres charges | 2 704 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 588 393 | 768 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 500 | -485 345 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 348 902 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 324 252 | 417 354 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 997 | 3 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 341 249 | 769 570 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 693 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 154 675 | 121 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 154 675 | 128 784 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 186 574 | 640 786 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -86 926 | 155 441 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 089 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999 | 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 999 | 2 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 | 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 | 3 822 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 | 3 934 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -127 | -1 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -357 835 | -191 342 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 140 | 1 055 432 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 359 | 710 273 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 270 781 | 345 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 627 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 280 | 3 812 | 62 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 862 | 20 465 | 1 014 | 59 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 142 | 24 276 | 1 014 | 121 404 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 984 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 981 | 16 997 | 7 984 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 981 | 16 997 | 7 984 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 180 678 | 7 180 678 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 968 | 12 968 | ||
UX | Autres créances clients | 1 258 545 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 721 | |||
VB | T. V. A. | 64 945 | |||
VC | Groupe et associés | 552 627 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 111 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 418 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 145 013 | 9 145 013 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296 | 1 296 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 957 | 12 827 | 23 130 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 782 478 | 7 782 478 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 216 053 | 216 053 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 274 | 8 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 260 | 19 260 | ||
VW | T.V.A. | 207 758 | 207 758 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112 | 1 112 | ||
VI | Groupe et associés | 9 970 | 9 970 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 | 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 305 | 8 259 175 | 23 130 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 094 |