6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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| AB | Frais d’établissement | 52 471 | 2 214 | 50 256 | |
| CU | Autres participations | 32 173 364 | | 32 173 364 | |
| BJ | TOTAL (I) | 32 225 835 | 2 215 | 32 223 620 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 15 239 | | 15 239 | |
| BZ | Autres créances | 55 668 | | 55 668 | |
| CF | Disponibilités | 4 378 | | 4 378 | |
| CJ | TOTAL (II) | 75 285 | | 75 285 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 301 120 | 2 215 | 32 298 906 | |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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| DA | Capital social ou individuel | 15 579 640 | | | |
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 969 | | | |
| DG | Autres réserves | 235 000 | | | |
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 096 | | | |
| DK | Provisions réglementées | 15 141 | | | |
| DL | TOTAL (I) | 15 765 652 | | | |
| DS | Emprunts obligataires convertibles | 3 973 255 | | | |
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000 000 | | | |
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 066 | | | |
| DY | Dettes fiscales et sociales | 37 930 | | | |
| EC | TOTAL (IV) | 16 533 281 | | | |
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 298 904 | | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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| FG | Production vendue services | 12 699 | | 12 699 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 699 | | 12 699 | |
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 699 | |
| FW | Autres achats et charges externes | | | 5 536 | |
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 | |
| FY | Salaires et traitements | | | 15 210 | |
| FZ | Charges sociales | | | 5 871 | |
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 215 | |
| GE | Autres charges | | | 1 | |
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 023 | |
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -16 321 | |
| GR | Intérêts et charges assimilées | | | 51 635 | |
| GU | Total des charges financières (VI) | | | 51 635 | |
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -51 635 | |
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -67 956 | |
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| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 142 | | | |
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 142 | | | |
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 142 | | | |
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 699 | | | |
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 798 | | | |
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 098 | | | |
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| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 215 | | 2 215 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 215 | | 2 215 |
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| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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| 3X | Amortissements dérogatoires | | | | 15 142 |
| 3Z | Total Provisions réglementées | | 15 142 | | 15 142 |
| 7C | TOTAL GENERAL | | 15 142 | | 15 142 |
| UJ | - Exceptionnelles | | 15 142 | | |
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| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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| UX | Autres créances clients | 15 239 | 15 239 | | |
| VB | T. V. A. | 55 668 | 55 668 | | |
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 907 | 70 907 | | |
| 7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 973 255 | 15 805 | | |
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000 000 | 1 400 000 | 5 600 000 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 765 | 1 765 | | |
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 6 585 | 6 585 | | |
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 003 | 8 003 | | |
| VW | T.V.A. | 2 540 | 2 540 | | |
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 976 | 976 | | |
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 019 | 18 019 | | |
| VI | Groupe et associés | 522 066 | 522 066 | | |
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 | 42 | | |
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 533 252 | 1 975 802 | 5 600 000 | 8 957 450 |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 973 255 | | | |