Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 820 | 41 820 | 41 820 | |
AP | Constructions | 1 393 725 | 608 231 | 785 494 | 860 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 634 | 256 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 878 680 | 971 365 | 907 314 | 982 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 628 | 30 628 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 71 556 | 71 556 | 85 931 | |
CF | Disponibilités | 27 949 | 27 949 | 35 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 132 | 130 132 | 133 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 812 | 971 365 | 1 037 446 | 1 116 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 250 077 | 259 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057 | -9 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 620 | 487 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 039 | 316 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 236 | 300 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 | 6 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 886 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 562 827 | 628 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 446 | 1 116 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 366 | 381 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 210 | 14 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 633 | 75 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 664 | 36 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 559 | 14 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 020 | 84 139 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 243 | 135 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | -59 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 302 | 58 197 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 752 | 58 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 286 | 5 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 286 | 11 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 466 | 46 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 144 | -13 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 087 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 385 | 136 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 442 | 145 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 057 | -9 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 262 084 | 5 450 | 256 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
UG | - Financières | 5 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 634 | |||
UX | Autres créances clients | 30 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 61 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818 | 102 184 | 256 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025 | 58 564 | 190 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 667 | 5 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 300 066 | 300 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 827 | 372 366 | 190 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 820 | 41 820 | 41 820 | |
AP | Constructions | 1 393 725 | 608 231 | 785 494 | 860 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 634 | 256 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 878 680 | 971 365 | 907 314 | 982 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 628 | 30 628 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 71 556 | 71 556 | 85 931 | |
CF | Disponibilités | 27 949 | 27 949 | 35 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 132 | 130 132 | 133 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 812 | 971 365 | 1 037 446 | 1 116 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 250 077 | 259 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057 | -9 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 620 | 487 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 039 | 316 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 236 | 300 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 | 6 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 886 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 562 827 | 628 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 446 | 1 116 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 366 | 381 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 210 | 14 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 633 | 75 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 664 | 36 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 559 | 14 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 020 | 84 139 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 243 | 135 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | -59 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 302 | 58 197 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 752 | 58 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 286 | 5 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 286 | 11 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 466 | 46 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 144 | -13 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 087 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 385 | 136 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 442 | 145 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 057 | -9 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 262 084 | 5 450 | 256 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
UG | - Financières | 5 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 634 | |||
UX | Autres créances clients | 30 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 61 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818 | 102 184 | 256 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025 | 58 564 | 190 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 667 | 5 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 300 066 | 300 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 827 | 372 366 | 190 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 820 | 41 820 | 41 820 | |
AP | Constructions | 1 393 725 | 608 231 | 785 494 | 860 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 634 | 256 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 878 680 | 971 365 | 907 314 | 982 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 628 | 30 628 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 71 556 | 71 556 | 85 931 | |
CF | Disponibilités | 27 949 | 27 949 | 35 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 132 | 130 132 | 133 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 812 | 971 365 | 1 037 446 | 1 116 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 250 077 | 259 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057 | -9 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 620 | 487 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 039 | 316 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 236 | 300 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 | 6 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 886 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 562 827 | 628 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 446 | 1 116 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 366 | 381 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 210 | 14 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 633 | 75 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 664 | 36 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 559 | 14 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 020 | 84 139 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 243 | 135 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | -59 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 302 | 58 197 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 752 | 58 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 286 | 5 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 286 | 11 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 466 | 46 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 144 | -13 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 087 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 385 | 136 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 442 | 145 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 057 | -9 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 262 084 | 5 450 | 256 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
UG | - Financières | 5 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 634 | |||
UX | Autres créances clients | 30 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 61 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818 | 102 184 | 256 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025 | 58 564 | 190 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 667 | 5 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 300 066 | 300 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 827 | 372 366 | 190 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 820 | 41 820 | 41 820 | |
AP | Constructions | 1 393 725 | 608 231 | 785 494 | 860 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 634 | 256 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 878 680 | 971 365 | 907 314 | 982 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 628 | 30 628 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 71 556 | 71 556 | 85 931 | |
CF | Disponibilités | 27 949 | 27 949 | 35 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 132 | 130 132 | 133 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 812 | 971 365 | 1 037 446 | 1 116 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 250 077 | 259 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057 | -9 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 620 | 487 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 039 | 316 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 236 | 300 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 | 6 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 886 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 562 827 | 628 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 446 | 1 116 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 366 | 381 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 210 | 14 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 633 | 75 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 664 | 36 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 559 | 14 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 020 | 84 139 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 243 | 135 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | -59 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 302 | 58 197 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 752 | 58 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 286 | 5 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 286 | 11 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 466 | 46 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 144 | -13 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 087 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 385 | 136 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 442 | 145 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 057 | -9 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 262 084 | 5 450 | 256 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
UG | - Financières | 5 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 634 | |||
UX | Autres créances clients | 30 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 61 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818 | 102 184 | 256 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025 | 58 564 | 190 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 667 | 5 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 300 066 | 300 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 827 | 372 366 | 190 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 820 | 41 820 | 41 820 | |
AP | Constructions | 1 393 725 | 608 231 | 785 494 | 860 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 634 | 256 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 878 680 | 971 365 | 907 314 | 982 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 628 | 30 628 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 71 556 | 71 556 | 85 931 | |
CF | Disponibilités | 27 949 | 27 949 | 35 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 132 | 130 132 | 133 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 812 | 971 365 | 1 037 446 | 1 116 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 250 077 | 259 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057 | -9 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 620 | 487 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 039 | 316 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 236 | 300 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 | 6 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 886 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 562 827 | 628 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 446 | 1 116 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 366 | 381 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 210 | 14 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 633 | 75 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 664 | 36 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 559 | 14 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 020 | 84 139 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 243 | 135 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | -59 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 302 | 58 197 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 752 | 58 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 286 | 5 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 286 | 11 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 466 | 46 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 144 | -13 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 087 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 385 | 136 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 442 | 145 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 057 | -9 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 262 084 | 5 450 | 256 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
UG | - Financières | 5 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 634 | |||
UX | Autres créances clients | 30 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 61 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818 | 102 184 | 256 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025 | 58 564 | 190 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 667 | 5 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 300 066 | 300 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 827 | 372 366 | 190 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 41 820 | 41 820 | 41 820 | |
AP | Constructions | 1 393 725 | 608 231 | 785 494 | 860 514 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500 | 26 500 | ||
CU | Autres participations | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 256 634 | 256 634 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 878 680 | 971 365 | 907 314 | 982 334 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 628 | 30 628 | 12 000 | |
BZ | Autres créances | 71 556 | 71 556 | 85 931 | |
CF | Disponibilités | 27 949 | 27 949 | 35 736 | |
CJ | TOTAL (II) | 130 132 | 130 132 | 133 667 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 812 | 971 365 | 1 037 446 | 1 116 001 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 216 000 | 216 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 600 | 21 600 | ||
DG | Autres réserves | 250 077 | 259 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 057 | -9 538 | ||
DL | TOTAL (I) | 474 620 | 487 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 039 | 316 417 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 236 | 300 311 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 | 6 450 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 886 | 5 146 | ||
EC | TOTAL (IV) | 562 827 | 628 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 446 | 1 116 001 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 366 | 381 357 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 68 423 | 68 423 | 61 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 210 | 14 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 74 633 | 75 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 664 | 36 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 559 | 14 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 020 | 84 139 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 106 243 | 135 226 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 610 | -59 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 302 | 58 197 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 450 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 752 | 58 197 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 283 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 286 | 5 694 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 286 | 11 977 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 466 | 46 220 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -24 144 | -13 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 087 | -1 314 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 385 | 136 351 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 442 | 145 889 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -13 057 | -9 538 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 559 711 | 75 020 | 634 731 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 80 000 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 262 084 | 5 450 | 256 634 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
7C | TOTAL GENERAL | 342 084 | 5 450 | 336 634 | |
UG | - Financières | 5 450 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 256 634 | |||
UX | Autres créances clients | 30 628 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 601 | |||
VB | T. V. A. | 1 367 | |||
VC | Groupe et associés | 61 595 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 818 | 102 184 | 256 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025 | 58 564 | 190 460 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 170 | 170 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 667 | 5 667 | ||
VW | T.V.A. | 4 505 | 4 505 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 | 3 381 | ||
VI | Groupe et associés | 300 066 | 300 066 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 827 | 372 366 | 190 460 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 375 |