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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 465 | 74 291 | 11 174 | 2 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 353 | 6 658 | 18 694 | 13 876 |
BF | Prêts | 56 700 | 56 700 | 84 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 360 | 5 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 878 | 80 949 | 91 929 | 105 350 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 083 | 27 083 | 50 583 | |
BZ | Autres créances | 118 606 | 118 606 | 121 943 | |
CF | Disponibilités | 607 068 | 607 068 | 487 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 125 | 6 125 | 1 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 884 | 758 884 | 661 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 762 | 80 949 | 850 813 | 767 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 440 | 174 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959 | 79 144 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 477 | 13 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 877 | 289 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054 | 31 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 | 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 656 | 104 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 811 | 277 021 | ||
EA | Autres dettes | 16 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 936 | 478 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 813 | 767 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 874 | 455 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 873 | 7 203 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 276 | 1 446 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 331 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 982 | 757 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587 | 8 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 133 | 404 112 | ||
FZ | Charges sociales | 198 526 | 171 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 622 | 4 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 994 | |||
GE | Autres charges | 41 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 506 219 | 1 353 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 056 | 93 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 273 | 1 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -1 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 783 | 91 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 913 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439 | 4 356 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 353 | 11 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308 | 2 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544 | 2 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 808 | 9 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 632 | 21 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 629 | 1 457 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 669 | 1 378 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 959 | 79 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 113 | 9 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 994 | 59 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 994 | 59 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 994 | 59 994 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 700 | 24 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 360 | |||
UX | Autres créances clients | 27 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 54 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 876 | 176 516 | 37 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990 | 8 928 | 14 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 657 | 185 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 359 | 135 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453 | 111 453 | ||
VI | Groupe et associés | 7 164 | 7 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250 | 16 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 936 | 464 875 | 14 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 465 | 74 291 | 11 174 | 2 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 353 | 6 658 | 18 694 | 13 876 |
BF | Prêts | 56 700 | 56 700 | 84 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 360 | 5 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 878 | 80 949 | 91 929 | 105 350 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 083 | 27 083 | 50 583 | |
BZ | Autres créances | 118 606 | 118 606 | 121 943 | |
CF | Disponibilités | 607 068 | 607 068 | 487 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 125 | 6 125 | 1 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 884 | 758 884 | 661 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 762 | 80 949 | 850 813 | 767 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 440 | 174 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959 | 79 144 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 477 | 13 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 877 | 289 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054 | 31 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 | 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 656 | 104 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 811 | 277 021 | ||
EA | Autres dettes | 16 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 936 | 478 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 813 | 767 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 874 | 455 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 873 | 7 203 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 276 | 1 446 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 331 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 982 | 757 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587 | 8 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 133 | 404 112 | ||
FZ | Charges sociales | 198 526 | 171 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 622 | 4 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 994 | |||
GE | Autres charges | 41 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 506 219 | 1 353 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 056 | 93 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 273 | 1 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -1 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 783 | 91 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 913 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439 | 4 356 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 353 | 11 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308 | 2 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544 | 2 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 808 | 9 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 632 | 21 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 629 | 1 457 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 669 | 1 378 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 959 | 79 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 113 | 9 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 994 | 59 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 994 | 59 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 994 | 59 994 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 700 | 24 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 360 | |||
UX | Autres créances clients | 27 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 54 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 876 | 176 516 | 37 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990 | 8 928 | 14 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 657 | 185 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 359 | 135 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453 | 111 453 | ||
VI | Groupe et associés | 7 164 | 7 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250 | 16 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 936 | 464 875 | 14 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 465 | 74 291 | 11 174 | 2 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 353 | 6 658 | 18 694 | 13 876 |
BF | Prêts | 56 700 | 56 700 | 84 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 360 | 5 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 878 | 80 949 | 91 929 | 105 350 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 083 | 27 083 | 50 583 | |
BZ | Autres créances | 118 606 | 118 606 | 121 943 | |
CF | Disponibilités | 607 068 | 607 068 | 487 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 125 | 6 125 | 1 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 884 | 758 884 | 661 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 762 | 80 949 | 850 813 | 767 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 440 | 174 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959 | 79 144 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 477 | 13 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 877 | 289 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054 | 31 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 | 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 656 | 104 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 811 | 277 021 | ||
EA | Autres dettes | 16 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 936 | 478 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 813 | 767 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 874 | 455 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 873 | 7 203 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 276 | 1 446 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 331 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 982 | 757 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587 | 8 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 133 | 404 112 | ||
FZ | Charges sociales | 198 526 | 171 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 622 | 4 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 994 | |||
GE | Autres charges | 41 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 506 219 | 1 353 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 056 | 93 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 273 | 1 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -1 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 783 | 91 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 913 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439 | 4 356 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 353 | 11 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308 | 2 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544 | 2 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 808 | 9 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 632 | 21 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 629 | 1 457 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 669 | 1 378 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 959 | 79 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 113 | 9 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 994 | 59 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 994 | 59 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 994 | 59 994 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 700 | 24 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 360 | |||
UX | Autres créances clients | 27 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 54 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 876 | 176 516 | 37 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990 | 8 928 | 14 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 657 | 185 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 359 | 135 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453 | 111 453 | ||
VI | Groupe et associés | 7 164 | 7 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250 | 16 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 936 | 464 875 | 14 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 465 | 74 291 | 11 174 | 2 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 353 | 6 658 | 18 694 | 13 876 |
BF | Prêts | 56 700 | 56 700 | 84 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 360 | 5 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 878 | 80 949 | 91 929 | 105 350 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 083 | 27 083 | 50 583 | |
BZ | Autres créances | 118 606 | 118 606 | 121 943 | |
CF | Disponibilités | 607 068 | 607 068 | 487 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 125 | 6 125 | 1 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 884 | 758 884 | 661 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 762 | 80 949 | 850 813 | 767 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 440 | 174 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959 | 79 144 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 477 | 13 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 877 | 289 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054 | 31 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 | 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 656 | 104 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 811 | 277 021 | ||
EA | Autres dettes | 16 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 936 | 478 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 813 | 767 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 874 | 455 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 873 | 7 203 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 276 | 1 446 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 331 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 982 | 757 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587 | 8 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 133 | 404 112 | ||
FZ | Charges sociales | 198 526 | 171 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 622 | 4 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 994 | |||
GE | Autres charges | 41 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 506 219 | 1 353 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 056 | 93 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 273 | 1 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -1 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 783 | 91 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 913 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439 | 4 356 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 353 | 11 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308 | 2 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544 | 2 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 808 | 9 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 632 | 21 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 629 | 1 457 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 669 | 1 378 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 959 | 79 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 113 | 9 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 994 | 59 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 994 | 59 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 994 | 59 994 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 700 | 24 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 360 | |||
UX | Autres créances clients | 27 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 54 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 876 | 176 516 | 37 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990 | 8 928 | 14 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 657 | 185 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 359 | 135 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453 | 111 453 | ||
VI | Groupe et associés | 7 164 | 7 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250 | 16 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 936 | 464 875 | 14 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 465 | 74 291 | 11 174 | 2 314 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 353 | 6 658 | 18 694 | 13 876 |
BF | Prêts | 56 700 | 56 700 | 84 800 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 360 | 5 360 | 4 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 172 878 | 80 949 | 91 929 | 105 350 |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 083 | 27 083 | 50 583 | |
BZ | Autres créances | 118 606 | 118 606 | 121 943 | |
CF | Disponibilités | 607 068 | 607 068 | 487 956 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 125 | 6 125 | 1 505 | |
CJ | TOTAL (II) | 758 884 | 758 884 | 661 989 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 762 | 80 949 | 850 813 | 767 340 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 253 440 | 174 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 959 | 79 144 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 9 477 | 13 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 877 | 289 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 054 | 31 661 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 | 990 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 063 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 656 | 104 330 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 246 811 | 277 021 | ||
EA | Autres dettes | 16 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 478 936 | 478 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 850 813 | 767 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 874 | 455 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 110 | 1 566 110 | 1 439 278 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 272 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 873 | 7 203 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 276 | 1 446 488 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 331 | 6 826 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 774 982 | 757 382 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587 | 8 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 438 133 | 404 112 | ||
FZ | Charges sociales | 198 526 | 171 751 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 622 | 4 690 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 59 994 | |||
GE | Autres charges | 41 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 506 219 | 1 353 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 056 | 93 018 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 273 | 1 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 273 | 1 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 273 | -1 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 69 783 | 91 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 913 | 7 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 439 | 4 356 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 353 | 11 356 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308 | 2 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 236 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 544 | 2 245 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 41 808 | 9 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 632 | 21 382 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 629 | 1 457 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 669 | 1 378 700 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 959 | 79 144 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 14 113 | 9 654 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 097 | 15 622 | 2 764 | 20 955 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 59 994 | 59 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 994 | 59 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 59 994 | 59 994 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 994 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 56 700 | 24 700 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 360 | |||
UX | Autres créances clients | 27 083 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 45 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 329 | |||
VB | T. V. A. | 54 002 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 126 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 876 | 176 516 | 37 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 990 | 8 928 | 14 061 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 185 657 | 185 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 359 | 135 359 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 453 | 111 453 | ||
VI | Groupe et associés | 7 164 | 7 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250 | 16 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 936 | 464 875 | 14 061 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 587 |