Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
040 | Immobilisations financières | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 3 600 000 | 3 600 000 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 83 272 | 83 272 | ||
072 | Créances – Autres | 125 257 | 125 257 | ||
084 | Disponibilités | 61 891 | 61 891 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 421 | 270 421 | ||
110 | Total général Actif | 3 870 421 | 3 870 421 | ||
120 | Capital social ou individuel | 360 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 1 316 200 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 676 200 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 971 578 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 127 340 | |||
172 | Autres dettes | 218 082 | |||
176 | Total des dettes | 2 194 221 | |||
180 | Total général Passif | 3 870 421 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 1 664 360 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 600 000 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 69 394 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 394 | |||
242 | Autres charges externes* | 31 197 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 47 546 | |||
252 | Charges sociales | 16 968 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 98 963 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -29 568 | |||
280 | Produits financiers | 1 373 913 | |||
294 | Charges financières | 26 205 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 1 938 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 1 316 200 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 600 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600 000 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 1 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 400 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |