Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | |
AX | Avances et acomptes | 18 531 529 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | 18 531 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 156 | 148 156 | 81 426 | |
BZ | Autres créances | 13 953 | 13 953 | 2 390 560 | |
CF | Disponibilités | 908 505 | 908 505 | 710 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 906 | 34 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 105 520 | 1 105 520 | 3 257 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 621 659 | 1 230 041 | 21 391 618 | 21 788 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 000 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -280 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 502 | -280 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 873 034 | -280 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 299 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 490 | 21 224 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216 | 154 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 235 | 15 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 218 974 | 22 069 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 618 | 21 788 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 484 | 844 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 892 | 1 573 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 067 | 1 635 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 552 | 76 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 230 041 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 663 | 1 635 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 230 | -62 406 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 | 4 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 4 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 024 | 222 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 332 024 | 222 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 731 | -218 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 502 | -280 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 185 | 1 577 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 687 | 1 858 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 502 | -280 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 610 | 299 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 299 610 | 299 610 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 148 156 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015 | 197 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 216 | 175 216 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 026 490 | 6 026 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 974 | 192 484 | 6 026 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | |
AX | Avances et acomptes | 18 531 529 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | 18 531 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 156 | 148 156 | 81 426 | |
BZ | Autres créances | 13 953 | 13 953 | 2 390 560 | |
CF | Disponibilités | 908 505 | 908 505 | 710 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 906 | 34 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 105 520 | 1 105 520 | 3 257 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 621 659 | 1 230 041 | 21 391 618 | 21 788 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 000 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -280 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 502 | -280 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 873 034 | -280 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 299 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 490 | 21 224 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216 | 154 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 235 | 15 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 218 974 | 22 069 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 618 | 21 788 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 484 | 844 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 892 | 1 573 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 067 | 1 635 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 552 | 76 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 230 041 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 663 | 1 635 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 230 | -62 406 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 | 4 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 4 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 024 | 222 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 332 024 | 222 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 731 | -218 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 502 | -280 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 185 | 1 577 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 687 | 1 858 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 502 | -280 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 610 | 299 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 299 610 | 299 610 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 148 156 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015 | 197 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 216 | 175 216 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 026 490 | 6 026 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 974 | 192 484 | 6 026 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | |
AX | Avances et acomptes | 18 531 529 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | 18 531 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 156 | 148 156 | 81 426 | |
BZ | Autres créances | 13 953 | 13 953 | 2 390 560 | |
CF | Disponibilités | 908 505 | 908 505 | 710 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 906 | 34 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 105 520 | 1 105 520 | 3 257 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 621 659 | 1 230 041 | 21 391 618 | 21 788 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 000 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -280 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 502 | -280 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 873 034 | -280 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 299 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 490 | 21 224 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216 | 154 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 235 | 15 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 218 974 | 22 069 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 618 | 21 788 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 484 | 844 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 892 | 1 573 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 067 | 1 635 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 552 | 76 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 230 041 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 663 | 1 635 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 230 | -62 406 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 | 4 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 4 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 024 | 222 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 332 024 | 222 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 731 | -218 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 502 | -280 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 185 | 1 577 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 687 | 1 858 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 502 | -280 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 610 | 299 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 299 610 | 299 610 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 148 156 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015 | 197 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 216 | 175 216 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 026 490 | 6 026 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 974 | 192 484 | 6 026 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | |
AX | Avances et acomptes | 18 531 529 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | 18 531 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 156 | 148 156 | 81 426 | |
BZ | Autres créances | 13 953 | 13 953 | 2 390 560 | |
CF | Disponibilités | 908 505 | 908 505 | 710 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 906 | 34 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 105 520 | 1 105 520 | 3 257 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 621 659 | 1 230 041 | 21 391 618 | 21 788 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 000 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -280 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 502 | -280 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 873 034 | -280 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 299 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 490 | 21 224 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216 | 154 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 235 | 15 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 218 974 | 22 069 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 618 | 21 788 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 484 | 844 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 892 | 1 573 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 067 | 1 635 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 552 | 76 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 230 041 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 663 | 1 635 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 230 | -62 406 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 | 4 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 4 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 024 | 222 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 332 024 | 222 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 731 | -218 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 502 | -280 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 185 | 1 577 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 687 | 1 858 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 502 | -280 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 610 | 299 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 299 610 | 299 610 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 148 156 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015 | 197 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 216 | 175 216 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 026 490 | 6 026 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 974 | 192 484 | 6 026 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | |
AX | Avances et acomptes | 18 531 529 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | 18 531 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 156 | 148 156 | 81 426 | |
BZ | Autres créances | 13 953 | 13 953 | 2 390 560 | |
CF | Disponibilités | 908 505 | 908 505 | 710 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 906 | 34 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 105 520 | 1 105 520 | 3 257 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 621 659 | 1 230 041 | 21 391 618 | 21 788 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 000 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -280 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 502 | -280 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 873 034 | -280 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 299 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 490 | 21 224 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216 | 154 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 235 | 15 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 218 974 | 22 069 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 618 | 21 788 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 484 | 844 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 892 | 1 573 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 067 | 1 635 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 552 | 76 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 230 041 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 663 | 1 635 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 230 | -62 406 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 | 4 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 4 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 024 | 222 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 332 024 | 222 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 731 | -218 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 502 | -280 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 185 | 1 577 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 687 | 1 858 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 502 | -280 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 610 | 299 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 299 610 | 299 610 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 148 156 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015 | 197 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 216 | 175 216 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 026 490 | 6 026 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 974 | 192 484 | 6 026 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | |
AX | Avances et acomptes | 18 531 529 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | 18 531 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 156 | 148 156 | 81 426 | |
BZ | Autres créances | 13 953 | 13 953 | 2 390 560 | |
CF | Disponibilités | 908 505 | 908 505 | 710 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 906 | 34 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 105 520 | 1 105 520 | 3 257 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 621 659 | 1 230 041 | 21 391 618 | 21 788 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 000 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -280 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 502 | -280 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 873 034 | -280 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 299 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 490 | 21 224 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216 | 154 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 235 | 15 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 218 974 | 22 069 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 618 | 21 788 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 484 | 844 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 892 | 1 573 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 067 | 1 635 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 552 | 76 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 230 041 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 663 | 1 635 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 230 | -62 406 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 | 4 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 4 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 024 | 222 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 332 024 | 222 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 731 | -218 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 502 | -280 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 185 | 1 577 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 687 | 1 858 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 502 | -280 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 610 | 299 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 299 610 | 299 610 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 148 156 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015 | 197 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 216 | 175 216 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 026 490 | 6 026 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 974 | 192 484 | 6 026 490 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | |
AX | Avances et acomptes | 18 531 529 | |||
BJ | TOTAL (I) | 21 516 139 | 1 230 041 | 20 286 098 | 18 531 529 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 210 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 148 156 | 148 156 | 81 426 | |
BZ | Autres créances | 13 953 | 13 953 | 2 390 560 | |
CF | Disponibilités | 908 505 | 908 505 | 710 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 906 | 34 906 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 105 520 | 1 105 520 | 3 257 362 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 621 659 | 1 230 041 | 21 391 618 | 21 788 891 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 400 000 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | -280 465 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 502 | -280 465 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 873 034 | -280 365 | ||
DQ | Provisions pour charges | 299 610 | |||
DR | TOTAL (III) | 299 610 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 026 490 | 21 224 659 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 216 | 154 144 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 235 | 15 453 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 218 974 | 22 069 256 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 391 618 | 21 788 891 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 484 | 844 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 672 412 | 1 672 412 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 000 892 | 1 573 426 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 668 067 | 1 635 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 552 | 76 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 230 041 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 915 663 | 1 635 831 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 85 230 | -62 406 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 | 4 521 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 293 | 4 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 332 024 | 222 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 332 024 | 222 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -331 731 | -218 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 502 | -280 465 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 185 | 1 577 947 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 687 | 1 858 411 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -246 502 | -280 465 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 328 478 | 1 573 425 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 041 | 1 230 041 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 299 610 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 299 610 | 299 610 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 299 610 | 299 610 | ||
UG | - Financières | 98 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 148 156 | |||
VB | T. V. A. | 13 953 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 906 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 015 | 197 015 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 175 216 | 175 216 | ||
VW | T.V.A. | 79 | 79 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 156 | 17 156 | ||
VI | Groupe et associés | 6 026 490 | 6 026 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 974 | 192 484 | 6 026 490 |