Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 051 | 237 644 | 55 407 | 32 137 |
AN | Terrains | 111 166 | 7 065 | 104 101 | 105 347 |
AP | Constructions | 504 203 | 160 444 | 343 759 | 367 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 972 | 32 256 | 17 715 | 15 963 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 893 | 437 410 | 523 483 | 523 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 511 | 24 937 | 763 574 | 1 255 912 |
BZ | Autres créances | 2 026 255 | 2 026 255 | 1 759 359 | |
CF | Disponibilités | 415 | 415 | 34 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 831 394 | 24 937 | 2 806 457 | 3 059 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 286 | 462 346 | 3 329 940 | 3 582 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 399 | 12 399 | ||
DG | Autres réserves | 1 953 029 | 1 918 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 882 | 534 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 833 | 84 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 773 143 | 2 629 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 006 | 943 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 498 | 4 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546 | |||
EA | Autres dettes | 1 184 | 5 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 797 | 953 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 940 | 3 582 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 110 689 | 289 897 | 3 400 586 | 3 476 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 689 | 289 897 | 3 400 586 | 3 476 798 |
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 400 594 | 3 476 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 582 | 2 528 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -615 | 20 911 | ||
FZ | Charges sociales | 10 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 004 | 103 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | 2 193 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 426 899 | 2 665 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 973 695 | 811 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 693 | 12 898 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 729 | 18 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 1 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 1 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 627 | 16 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 322 | 828 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 | 2 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 951 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 770 | 10 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433 | 10 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 482 | -1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 958 | 292 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 274 | 3 504 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 392 | 2 970 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 882 | 534 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 018 | 21 627 | 237 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 614 | 29 377 | 19 226 | 199 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 632 | 51 004 | 19 226 | 437 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 014 | 10 770 | 951 | 93 833 |
6T | Sur comptes clients | 16 011 | 8 926 | 24 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 011 | 8 926 | 24 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 025 | 19 695 | 951 | 118 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 926 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 770 | 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 774 | |||
UX | Autres créances clients | 764 737 | |||
VB | T. V. A. | 5 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 2 017 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 979 | 2 830 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 563 | 7 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 006 | 478 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 074 | 51 074 | ||
VW | T.V.A. | 15 782 | 15 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546 | 2 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797 | 556 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 051 | 237 644 | 55 407 | 32 137 |
AN | Terrains | 111 166 | 7 065 | 104 101 | 105 347 |
AP | Constructions | 504 203 | 160 444 | 343 759 | 367 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 972 | 32 256 | 17 715 | 15 963 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 893 | 437 410 | 523 483 | 523 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 511 | 24 937 | 763 574 | 1 255 912 |
BZ | Autres créances | 2 026 255 | 2 026 255 | 1 759 359 | |
CF | Disponibilités | 415 | 415 | 34 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 831 394 | 24 937 | 2 806 457 | 3 059 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 286 | 462 346 | 3 329 940 | 3 582 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 399 | 12 399 | ||
DG | Autres réserves | 1 953 029 | 1 918 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 882 | 534 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 833 | 84 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 773 143 | 2 629 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 006 | 943 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 498 | 4 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546 | |||
EA | Autres dettes | 1 184 | 5 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 797 | 953 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 940 | 3 582 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 110 689 | 289 897 | 3 400 586 | 3 476 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 689 | 289 897 | 3 400 586 | 3 476 798 |
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 400 594 | 3 476 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 582 | 2 528 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -615 | 20 911 | ||
FZ | Charges sociales | 10 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 004 | 103 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | 2 193 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 426 899 | 2 665 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 973 695 | 811 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 693 | 12 898 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 729 | 18 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 1 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 1 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 627 | 16 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 322 | 828 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 | 2 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 951 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 770 | 10 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433 | 10 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 482 | -1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 958 | 292 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 274 | 3 504 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 392 | 2 970 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 882 | 534 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 018 | 21 627 | 237 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 614 | 29 377 | 19 226 | 199 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 632 | 51 004 | 19 226 | 437 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 014 | 10 770 | 951 | 93 833 |
6T | Sur comptes clients | 16 011 | 8 926 | 24 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 011 | 8 926 | 24 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 025 | 19 695 | 951 | 118 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 926 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 770 | 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 774 | |||
UX | Autres créances clients | 764 737 | |||
VB | T. V. A. | 5 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 2 017 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 979 | 2 830 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 563 | 7 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 006 | 478 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 074 | 51 074 | ||
VW | T.V.A. | 15 782 | 15 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546 | 2 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797 | 556 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 051 | 237 644 | 55 407 | 32 137 |
AN | Terrains | 111 166 | 7 065 | 104 101 | 105 347 |
AP | Constructions | 504 203 | 160 444 | 343 759 | 367 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 972 | 32 256 | 17 715 | 15 963 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 893 | 437 410 | 523 483 | 523 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 511 | 24 937 | 763 574 | 1 255 912 |
BZ | Autres créances | 2 026 255 | 2 026 255 | 1 759 359 | |
CF | Disponibilités | 415 | 415 | 34 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 831 394 | 24 937 | 2 806 457 | 3 059 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 286 | 462 346 | 3 329 940 | 3 582 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 399 | 12 399 | ||
DG | Autres réserves | 1 953 029 | 1 918 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 882 | 534 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 833 | 84 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 773 143 | 2 629 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 006 | 943 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 498 | 4 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546 | |||
EA | Autres dettes | 1 184 | 5 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 797 | 953 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 940 | 3 582 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 110 689 | 289 897 | 3 400 586 | 3 476 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 689 | 289 897 | 3 400 586 | 3 476 798 |
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 400 594 | 3 476 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 582 | 2 528 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -615 | 20 911 | ||
FZ | Charges sociales | 10 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 004 | 103 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | 2 193 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 426 899 | 2 665 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 973 695 | 811 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 693 | 12 898 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 729 | 18 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 1 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 1 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 627 | 16 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 322 | 828 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 | 2 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 951 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 770 | 10 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433 | 10 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 482 | -1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 958 | 292 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 274 | 3 504 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 392 | 2 970 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 882 | 534 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 018 | 21 627 | 237 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 614 | 29 377 | 19 226 | 199 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 632 | 51 004 | 19 226 | 437 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 014 | 10 770 | 951 | 93 833 |
6T | Sur comptes clients | 16 011 | 8 926 | 24 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 011 | 8 926 | 24 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 025 | 19 695 | 951 | 118 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 926 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 770 | 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 774 | |||
UX | Autres créances clients | 764 737 | |||
VB | T. V. A. | 5 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 2 017 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 979 | 2 830 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 563 | 7 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 006 | 478 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 074 | 51 074 | ||
VW | T.V.A. | 15 782 | 15 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546 | 2 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797 | 556 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 293 051 | 237 644 | 55 407 | 32 137 |
AN | Terrains | 111 166 | 7 065 | 104 101 | 105 347 |
AP | Constructions | 504 203 | 160 444 | 343 759 | 367 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 972 | 32 256 | 17 715 | 15 963 |
CU | Autres participations | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 960 893 | 437 410 | 523 483 | 523 295 |
BX | Clients et comptes rattachés | 788 511 | 24 937 | 763 574 | 1 255 912 |
BZ | Autres créances | 2 026 255 | 2 026 255 | 1 759 359 | |
CF | Disponibilités | 415 | 415 | 34 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 213 | 16 213 | 9 560 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 831 394 | 24 937 | 2 806 457 | 3 059 587 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 286 | 462 346 | 3 329 940 | 3 582 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 399 | 12 399 | ||
DG | Autres réserves | 1 953 029 | 1 918 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 882 | 534 477 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 833 | 84 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 773 143 | 2 629 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 563 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 006 | 943 959 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 498 | 4 306 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546 | |||
EA | Autres dettes | 1 184 | 5 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 556 797 | 953 441 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 940 | 3 582 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 110 689 | 289 897 | 3 400 586 | 3 476 798 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 110 689 | 289 897 | 3 400 586 | 3 476 798 |
FQ | Autres produits | 8 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 400 594 | 3 476 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 367 582 | 2 528 179 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -615 | 20 911 | ||
FZ | Charges sociales | 10 014 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 004 | 103 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 926 | 2 193 | ||
GE | Autres charges | 2 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 426 899 | 2 665 271 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 973 695 | 811 536 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 233 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 693 | 12 898 | ||
GN | Différences positives de change | 36 | 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 729 | 18 480 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 102 | 1 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 | 1 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 627 | 16 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 983 322 | 828 450 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 141 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 | 2 138 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 951 | 9 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 770 | 10 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 433 | 10 866 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 482 | -1 588 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 338 958 | 292 385 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 274 | 3 504 567 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 392 | 2 970 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 882 | 534 477 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 018 | 21 627 | 237 644 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 614 | 29 377 | 19 226 | 199 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 405 632 | 51 004 | 19 226 | 437 410 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 833 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 014 | 10 770 | 951 | 93 833 |
6T | Sur comptes clients | 16 011 | 8 926 | 24 937 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 011 | 8 926 | 24 937 | |
7C | TOTAL GENERAL | 100 025 | 19 695 | 951 | 118 770 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 926 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 770 | 951 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 774 | |||
UX | Autres créances clients | 764 737 | |||
VB | T. V. A. | 5 187 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 | |||
VC | Groupe et associés | 2 017 829 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 979 | 2 830 979 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 563 | 7 563 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 006 | 478 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 074 | 51 074 | ||
VW | T.V.A. | 15 782 | 15 782 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 642 | 642 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 546 | 2 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 | 1 184 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797 | 556 797 |