FAYET INVESTISSEMENTS

Entreprise

FAYET INVESTISSEMENTS
Dernière mise à jour : 02/08/2012

Informations de l'établissement :
Date de création : 26/11/2009
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 51860081200011 / Siren : 518600812 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 48 518600812
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FAYET INVESTISSEMENTS
Adresse :
14 Rue DE CHAMPODON
03110 VENDAT
Historique de l'établissement :
02/08/2012 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/11/2009
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
04/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°176
NOJO : 0301MYG10965800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2022

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°197
NOJO : 0301MYG10160100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2021

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°85
NOJO : 0301MYG93370000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2020

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/07/2020 : Modifications générales

Annonce N°99
NOJO : 000000301107916
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : FAYET Stéphane, Gérald ; Gérant : FAYET Isabelle né(e) GUILLEMARD ; Commissaire aux comptes titulaire : CHD AUDIT AUVERGNE-RHONE-ALPES (SARL)
26/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°220
NOJO : 030110757100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2019

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
15/03/2020 : Modifications générales

Annonce N°104
NOJO : 000000301106203
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 504000 EUR
07/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°152
NOJO : 030199280000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2018

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°189
NOJO : 030193541000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2017

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°102
NOJO : 030186007000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2016

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°273
NOJO : 030179202000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2015

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°89
NOJO : 030172723000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2014

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
26/04/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°231
NOJO : 030166288000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2013

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
06/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°294
NOJO : BXC13114000924D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2012

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°237
NOJO : BXC12181000184X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2011

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
24/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°213
NOJO : BXC11154008284X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/10/2010

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat
20/12/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1286
NOJO : BXC10337006322I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2010

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
09/06/2010 : Modifications générales

Annonce N°5
NOJO : BXB10151000064J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 105000 EUR
30/12/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°20
NOJO : BXA093550016214
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CUSSET (03)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/12/2009
Date de commencement d'activité : 26/11/2009

Numéro d'identification : RCS Cusset 518 600 812
Dénomination : FAYET INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : FAYET Stéphane Gérald Gérant(e) : FAYET Isabelle né(e) GUILLEMARD
Montant du capital : 5000 EUR

Etablissement principal :
Activité : La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés dont elle détient une participation et éventuellement d'autres sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général.
Origine des fonds : Création

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat
Historique de l'unité légale :
12/02/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
26/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Type : Personne Physique

Nom : FAYET Stéphane Gérald
Né le 24/03/1973 à Moulins (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat
FRANCE
26/04/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Type : Personne Physique

Nom : GUILLEMARD (FAYET) Isabelle
Né le 10/08/1963 à Désertines (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat
FRANCE
Dépôts des actes :
30/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1646 déposé le 04/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
30/09/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1646 déposé le 04/11/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
01/04/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°803 déposé le 20/05/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
25/02/2010 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°449 déposé le 15/03/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
14/12/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°56 déposé le 11/01/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
26/11/2009 : Acte sous seing privé
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1921 déposé le 10/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution
26/11/2009 : Procès-verbal d'assemblée
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1921 déposé le 10/12/2009
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°56 déposé le 11/01/2010
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°449 déposé le 15/03/2010
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°803 déposé le 20/05/2010
Etat : Déposé
N.C             : Statuts mis à jour
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1646 déposé le 04/11/2010
Etat : Déposé
Etablissements :
26/04/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
14 rue de Champodon
03110 Vendat
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/11/2009
Activité : La prise et la gestion de participations dans toutes sociétés commerciales et industrielles françaises ou étrangères, ainsi que l'organisation et la gestion (administrative, comptable, financière et commerciale) des sociétés dont elle détient une participation et éventuellement d'autres sociétés qui feraient appel à ses services dans les domaines de l'organisation, de la gestion et du conseil en général.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
26/04/2016 : Ajout
Greffe : Cusset (0301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 10
Numéro unique d’observation : 3055
Date d’ajout de l’observation : 04/11/2010
Texte de l'observation : Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/09/2010
Personnes morales :
26/04/2016 : FAYET INVESTISSEMENTS
Greffe : Cusset (0301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/12/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 105000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Octobre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2009
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/10/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°787 déposé le 26/04/2016
Durée de l'exercice : 13
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°883 déposé le 06/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°616 déposé le 04/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°562 déposé le 03/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°1084 déposé le 12/06/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/10/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°825 déposé le 19/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/03/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Cusset (0301)
Numéro de gestion : 2009B00391
Dépôt : N°2689 déposé le 22/11/2010
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/10/2022 : Compte annuel complet
Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1344 du 26/05/2023
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires968968
ATAutres immobilisations corporelles6 2732 1324 1415 282
CUAutres participations2 047 8162 047 8162 047 816
BHAutres immobilisations financières494949
BJTOTAL (I)2 055 1073 1002 052 0072 053 147
BXClients et comptes rattachés222
BZAutres créances158 843158 843237 019
CFDisponibilités18 41918 4196 879
CHCharges constatées d’avance2 6812 681948
CJTOTAL (II)179 943179 943245 068
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 235 0493 1002 231 9492 298 215
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000105 000
DDRéserve légale (1)10 50010 500
DGAutres réserves1 002 973747 268
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)195 123255 705
DKProvisions réglementées36 19935 668
DLTOTAL (I)1 349 7951 154 141
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)333 064567 597
DVEmprunts et dettes financières divers (4)218 044187 793
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 4154 389
DYDettes fiscales et sociales32 67827 546
EAAutres dettes289 953356 619
ECTOTAL (IV)882 1541 144 074
EETOTAL GENERAL (I à V)2 231 9492 298 215
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 169890 608
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services444 000444 000444 000
FJChiffres d’affaires nets444 000444 000444 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges23 38225 917
FQAutres produits3392
FRTotal des produits d’exploitation (I)467 415470 009
FWAutres achats et charges externes172 143142 088
FXImpôts, taxes et versements assimilés22 13216 832
FYSalaires et traitements218 918212 644
FZCharges sociales116 10073 993
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 0261 863
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)531 321447 421
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-63 90622 588
GJProduits financiers de participations246 719265 267
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)246 720265 267
GRIntérêts et charges assimilées30 72337 932
GUTotal des charges financières (VI)30 72337 932
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)215 997227 336
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)152 091249 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion23045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 358
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5313 459
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)21 1193 504
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-119-3 504
HKImpôts sur les bénéfices (X)-43 151-9 285
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)735 135735 277
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)540 012479 571
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)195 123255 705
HPRenvois : Crédit-bail mobilier23 98523 986
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles968968
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9922 0268852 132
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9602 0268853 100
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires36 199
3ZTotal Provisions réglementées35 66853136 199
7CTOTAL GENERAL35 66853136 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières49
VMImpôts sur les bénéfices63 972
VBT. V. A.48
VCGroupe et associés91 918
VSCharges constatées d’avance2 681
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 573161 573
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine13 70113 701
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine609 316305 378303 938
8BFournisseurs et comptes rattaché8 4158 415
8CPersonnel et comptes rattachés6 5506 550
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux12 47512 476
VWT.V.A.6 5396 539
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1147 114
VIGroupe et associés218 044218 044
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289 953289 953
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 172 107868 169303 938
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice294 800
31/10/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1556 du 13/05/2022
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires968968
ATAutres immobilisations corporelles6 2732 1324 1415 282
CUAutres participations2 047 8162 047 8162 047 816
BHAutres immobilisations financières494949
BJTOTAL (I)2 055 1073 1002 052 0072 053 147
BXClients et comptes rattachés222
BZAutres créances158 843158 843237 019
CFDisponibilités18 41918 4196 879
CHCharges constatées d’avance2 6812 681948
CJTOTAL (II)179 943179 943245 068
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 235 0493 1002 231 9492 298 215
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000105 000
DDRéserve légale (1)10 50010 500
DGAutres réserves1 002 973747 268
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)195 123255 705
DKProvisions réglementées36 19935 668
DLTOTAL (I)1 349 7951 154 141
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)333 064567 597
DVEmprunts et dettes financières divers (4)218 044187 793
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 4154 389
DYDettes fiscales et sociales32 67827 546
EAAutres dettes289 953356 619
ECTOTAL (IV)882 1541 144 074
EETOTAL GENERAL (I à V)2 231 9492 298 215
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 169890 608
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services444 000444 000444 000
FJChiffres d’affaires nets444 000444 000444 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges23 38225 917
FQAutres produits3392
FRTotal des produits d’exploitation (I)467 415470 009
FWAutres achats et charges externes172 143142 088
FXImpôts, taxes et versements assimilés22 13216 832
FYSalaires et traitements218 918212 644
FZCharges sociales116 10073 993
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 0261 863
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)531 321447 421
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-63 90622 588
GJProduits financiers de participations246 719265 267
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)246 720265 267
GRIntérêts et charges assimilées30 72337 932
GUTotal des charges financières (VI)30 72337 932
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)215 997227 336
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)152 091249 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion23045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 358
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5313 459
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)21 1193 504
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-119-3 504
HKImpôts sur les bénéfices (X)-43 151-9 285
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)735 135735 277
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)540 012479 571
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)195 123255 705
HPRenvois : Crédit-bail mobilier23 98523 986
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles968968
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9922 0268852 132
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9602 0268853 100
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires36 199
3ZTotal Provisions réglementées35 66853136 199
7CTOTAL GENERAL35 66853136 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières49
VMImpôts sur les bénéfices63 972
VBT. V. A.48
VCGroupe et associés91 918
VSCharges constatées d’avance2 681
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 573161 573
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine13 70113 701
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine609 316305 378303 938
8BFournisseurs et comptes rattaché8 4158 415
8CPersonnel et comptes rattachés6 5506 550
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux12 47512 476
VWT.V.A.6 5396 539
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1147 114
VIGroupe et associés218 044218 044
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289 953289 953
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 172 107868 169303 938
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice294 800
31/10/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1107 du 22/04/2021
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires968968
ATAutres immobilisations corporelles6 2732 1324 1415 282
CUAutres participations2 047 8162 047 8162 047 816
BHAutres immobilisations financières494949
BJTOTAL (I)2 055 1073 1002 052 0072 053 147
BXClients et comptes rattachés222
BZAutres créances158 843158 843237 019
CFDisponibilités18 41918 4196 879
CHCharges constatées d’avance2 6812 681948
CJTOTAL (II)179 943179 943245 068
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 235 0493 1002 231 9492 298 215
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000105 000
DDRéserve légale (1)10 50010 500
DGAutres réserves1 002 973747 268
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)195 123255 705
DKProvisions réglementées36 19935 668
DLTOTAL (I)1 349 7951 154 141
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)333 064567 597
DVEmprunts et dettes financières divers (4)218 044187 793
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 4154 389
DYDettes fiscales et sociales32 67827 546
EAAutres dettes289 953356 619
ECTOTAL (IV)882 1541 144 074
EETOTAL GENERAL (I à V)2 231 9492 298 215
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 169890 608
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services444 000444 000444 000
FJChiffres d’affaires nets444 000444 000444 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges23 38225 917
FQAutres produits3392
FRTotal des produits d’exploitation (I)467 415470 009
FWAutres achats et charges externes172 143142 088
FXImpôts, taxes et versements assimilés22 13216 832
FYSalaires et traitements218 918212 644
FZCharges sociales116 10073 993
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 0261 863
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)531 321447 421
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-63 90622 588
GJProduits financiers de participations246 719265 267
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)246 720265 267
GRIntérêts et charges assimilées30 72337 932
GUTotal des charges financières (VI)30 72337 932
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)215 997227 336
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)152 091249 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion23045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 358
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5313 459
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)21 1193 504
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-119-3 504
HKImpôts sur les bénéfices (X)-43 151-9 285
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)735 135735 277
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)540 012479 571
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)195 123255 705
HPRenvois : Crédit-bail mobilier23 98523 986
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles968968
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9922 0268852 132
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9602 0268853 100
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires36 199
3ZTotal Provisions réglementées35 66853136 199
7CTOTAL GENERAL35 66853136 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières49
VMImpôts sur les bénéfices63 972
VBT. V. A.48
VCGroupe et associés91 918
VSCharges constatées d’avance2 681
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 573161 573
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine13 70113 701
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine609 316305 378303 938
8BFournisseurs et comptes rattaché8 4158 415
8CPersonnel et comptes rattachés6 5506 550
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux12 47512 476
VWT.V.A.6 5396 539
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1147 114
VIGroupe et associés218 044218 044
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289 953289 953
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 172 107868 169303 938
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice294 800
31/10/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1156 du 18/06/2020
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires968968
ATAutres immobilisations corporelles6 2732 1324 1415 282
CUAutres participations2 047 8162 047 8162 047 816
BHAutres immobilisations financières494949
BJTOTAL (I)2 055 1073 1002 052 0072 053 147
BXClients et comptes rattachés222
BZAutres créances158 843158 843237 019
CFDisponibilités18 41918 4196 879
CHCharges constatées d’avance2 6812 681948
CJTOTAL (II)179 943179 943245 068
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 235 0493 1002 231 9492 298 215
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000105 000
DDRéserve légale (1)10 50010 500
DGAutres réserves1 002 973747 268
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)195 123255 705
DKProvisions réglementées36 19935 668
DLTOTAL (I)1 349 7951 154 141
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)333 064567 597
DVEmprunts et dettes financières divers (4)218 044187 793
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 4154 389
DYDettes fiscales et sociales32 67827 546
EAAutres dettes289 953356 619
ECTOTAL (IV)882 1541 144 074
EETOTAL GENERAL (I à V)2 231 9492 298 215
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 169890 608
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services444 000444 000444 000
FJChiffres d’affaires nets444 000444 000444 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges23 38225 917
FQAutres produits3392
FRTotal des produits d’exploitation (I)467 415470 009
FWAutres achats et charges externes172 143142 088
FXImpôts, taxes et versements assimilés22 13216 832
FYSalaires et traitements218 918212 644
FZCharges sociales116 10073 993
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 0261 863
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)531 321447 421
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-63 90622 588
GJProduits financiers de participations246 719265 267
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)246 720265 267
GRIntérêts et charges assimilées30 72337 932
GUTotal des charges financières (VI)30 72337 932
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)215 997227 336
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)152 091249 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion23045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 358
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5313 459
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)21 1193 504
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-119-3 504
HKImpôts sur les bénéfices (X)-43 151-9 285
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)735 135735 277
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)540 012479 571
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)195 123255 705
HPRenvois : Crédit-bail mobilier23 98523 986
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles968968
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9922 0268852 132
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9602 0268853 100
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires36 199
3ZTotal Provisions réglementées35 66853136 199
7CTOTAL GENERAL35 66853136 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières49
VMImpôts sur les bénéfices63 972
VBT. V. A.48
VCGroupe et associés91 918
VSCharges constatées d’avance2 681
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 573161 573
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine13 70113 701
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine609 316305 378303 938
8BFournisseurs et comptes rattaché8 4158 415
8CPersonnel et comptes rattachés6 5506 550
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux12 47512 476
VWT.V.A.6 5396 539
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1147 114
VIGroupe et associés218 044218 044
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289 953289 953
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 172 107868 169303 938
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice294 800
31/10/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 871 du 23/04/2019
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires968968
ATAutres immobilisations corporelles6 2732 1324 1415 282
CUAutres participations2 047 8162 047 8162 047 816
BHAutres immobilisations financières494949
BJTOTAL (I)2 055 1073 1002 052 0072 053 147
BXClients et comptes rattachés222
BZAutres créances158 843158 843237 019
CFDisponibilités18 41918 4196 879
CHCharges constatées d’avance2 6812 681948
CJTOTAL (II)179 943179 943245 068
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 235 0493 1002 231 9492 298 215
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000105 000
DDRéserve légale (1)10 50010 500
DGAutres réserves1 002 973747 268
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)195 123255 705
DKProvisions réglementées36 19935 668
DLTOTAL (I)1 349 7951 154 141
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)333 064567 597
DVEmprunts et dettes financières divers (4)218 044187 793
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 4154 389
DYDettes fiscales et sociales32 67827 546
EAAutres dettes289 953356 619
ECTOTAL (IV)882 1541 144 074
EETOTAL GENERAL (I à V)2 231 9492 298 215
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 169890 608
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services444 000444 000444 000
FJChiffres d’affaires nets444 000444 000444 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges23 38225 917
FQAutres produits3392
FRTotal des produits d’exploitation (I)467 415470 009
FWAutres achats et charges externes172 143142 088
FXImpôts, taxes et versements assimilés22 13216 832
FYSalaires et traitements218 918212 644
FZCharges sociales116 10073 993
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 0261 863
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)531 321447 421
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-63 90622 588
GJProduits financiers de participations246 719265 267
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)246 720265 267
GRIntérêts et charges assimilées30 72337 932
GUTotal des charges financières (VI)30 72337 932
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)215 997227 336
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)152 091249 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion23045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 358
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5313 459
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)21 1193 504
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-119-3 504
HKImpôts sur les bénéfices (X)-43 151-9 285
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)735 135735 277
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)540 012479 571
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)195 123255 705
HPRenvois : Crédit-bail mobilier23 98523 986
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles968968
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9922 0268852 132
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9602 0268853 100
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires36 199
3ZTotal Provisions réglementées35 66853136 199
7CTOTAL GENERAL35 66853136 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières49
VMImpôts sur les bénéfices63 972
VBT. V. A.48
VCGroupe et associés91 918
VSCharges constatées d’avance2 681
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 573161 573
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine13 70113 701
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine609 316305 378303 938
8BFournisseurs et comptes rattaché8 4158 415
8CPersonnel et comptes rattachés6 5506 550
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux12 47512 476
VWT.V.A.6 5396 539
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1147 114
VIGroupe et associés218 044218 044
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289 953289 953
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 172 107868 169303 938
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice294 800
31/10/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1458 du 02/07/2018
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires968968
ATAutres immobilisations corporelles6 2732 1324 1415 282
CUAutres participations2 047 8162 047 8162 047 816
BHAutres immobilisations financières494949
BJTOTAL (I)2 055 1073 1002 052 0072 053 147
BXClients et comptes rattachés222
BZAutres créances158 843158 843237 019
CFDisponibilités18 41918 4196 879
CHCharges constatées d’avance2 6812 681948
CJTOTAL (II)179 943179 943245 068
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 235 0493 1002 231 9492 298 215
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000105 000
DDRéserve légale (1)10 50010 500
DGAutres réserves1 002 973747 268
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)195 123255 705
DKProvisions réglementées36 19935 668
DLTOTAL (I)1 349 7951 154 141
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)333 064567 597
DVEmprunts et dettes financières divers (4)218 044187 793
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 4154 389
DYDettes fiscales et sociales32 67827 546
EAAutres dettes289 953356 619
ECTOTAL (IV)882 1541 144 074
EETOTAL GENERAL (I à V)2 231 9492 298 215
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 169890 608
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services444 000444 000444 000
FJChiffres d’affaires nets444 000444 000444 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges23 38225 917
FQAutres produits3392
FRTotal des produits d’exploitation (I)467 415470 009
FWAutres achats et charges externes172 143142 088
FXImpôts, taxes et versements assimilés22 13216 832
FYSalaires et traitements218 918212 644
FZCharges sociales116 10073 993
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 0261 863
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)531 321447 421
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-63 90622 588
GJProduits financiers de participations246 719265 267
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)246 720265 267
GRIntérêts et charges assimilées30 72337 932
GUTotal des charges financières (VI)30 72337 932
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)215 997227 336
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)152 091249 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion23045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 358
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5313 459
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)21 1193 504
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-119-3 504
HKImpôts sur les bénéfices (X)-43 151-9 285
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)735 135735 277
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)540 012479 571
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)195 123255 705
HPRenvois : Crédit-bail mobilier23 98523 986
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles968968
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9922 0268852 132
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9602 0268853 100
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires36 199
3ZTotal Provisions réglementées35 66853136 199
7CTOTAL GENERAL35 66853136 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières49
VMImpôts sur les bénéfices63 972
VBT. V. A.48
VCGroupe et associés91 918
VSCharges constatées d’avance2 681
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 573161 573
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine13 70113 701
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine609 316305 378303 938
8BFournisseurs et comptes rattaché8 4158 415
8CPersonnel et comptes rattachés6 5506 550
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux12 47512 476
VWT.V.A.6 5396 539
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1147 114
VIGroupe et associés218 044218 044
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289 953289 953
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 172 107868 169303 938
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice294 800
31/10/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CUSSET (0301)
Numéro de dépôt : 1091 du 10/05/2017
Numéro de gestion : 2009B00391
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/10/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/10/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires968968
ATAutres immobilisations corporelles6 2732 1324 1415 282
CUAutres participations2 047 8162 047 8162 047 816
BHAutres immobilisations financières494949
BJTOTAL (I)2 055 1073 1002 052 0072 053 147
BXClients et comptes rattachés222
BZAutres créances158 843158 843237 019
CFDisponibilités18 41918 4196 879
CHCharges constatées d’avance2 6812 681948
CJTOTAL (II)179 943179 943245 068
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 235 0493 1002 231 9492 298 215
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel105 000105 000
DDRéserve légale (1)10 50010 500
DGAutres réserves1 002 973747 268
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)195 123255 705
DKProvisions réglementées36 19935 668
DLTOTAL (I)1 349 7951 154 141
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)333 064567 597
DVEmprunts et dettes financières divers (4)218 044187 793
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 4154 389
DYDettes fiscales et sociales32 67827 546
EAAutres dettes289 953356 619
ECTOTAL (IV)882 1541 144 074
EETOTAL GENERAL (I à V)2 231 9492 298 215
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an868 169890 608
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services444 000444 000444 000
FJChiffres d’affaires nets444 000444 000444 000
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges23 38225 917
FQAutres produits3392
FRTotal des produits d’exploitation (I)467 415470 009
FWAutres achats et charges externes172 143142 088
FXImpôts, taxes et versements assimilés22 13216 832
FYSalaires et traitements218 918212 644
FZCharges sociales116 10073 993
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements2 0261 863
GEAutres charges21
GFTotal des charges d’exploitation (II)531 321447 421
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-63 90622 588
GJProduits financiers de participations246 719265 267
GLAutres intérêts et produits assimilés1
GPTotal des produits financiers (V)246 720265 267
GRIntérêts et charges assimilées30 72337 932
GUTotal des charges financières (VI)30 72337 932
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)215 997227 336
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)152 091249 924
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital21 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)21 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion23045
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital20 358
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions5313 459
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)21 1193 504
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-119-3 504
HKImpôts sur les bénéfices (X)-43 151-9 285
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)735 135735 277
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)540 012479 571
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)195 123255 705
HPRenvois : Crédit-bail mobilier23 98523 986
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles968968
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles9922 0268852 132
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 9602 0268853 100
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires36 199
3ZTotal Provisions réglementées35 66853136 199
7CTOTAL GENERAL35 66853136 199
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières49
VMImpôts sur les bénéfices63 972
VBT. V. A.48
VCGroupe et associés91 918
VSCharges constatées d’avance2 681
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES161 573161 573
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine13 70113 701
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine609 316305 378303 938
8BFournisseurs et comptes rattaché8 4158 415
8CPersonnel et comptes rattachés6 5506 550
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux12 47512 476
VWT.V.A.6 5396 539
VQAutres impôts, taxes et assimilés7 1147 114
VIGroupe et associés218 044218 044
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)289 953289 953
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 172 107868 169303 938
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice294 800
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