Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 132 | 2 773 | 17 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 | 338 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 098 | 34 714 | 7 384 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 000 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 778 | 326 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 649 | 38 825 | 353 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 | 44 | ||
BZ | Autres créances | 189 915 | 189 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 983 | 17 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 516 | 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 658 458 | 1 658 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 107 | 38 825 | 2 012 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 976 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 532 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 778 | |||
UX | Autres créances clients | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 857 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 254 | -220 489 | 737 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 791 | 4 333 | 4 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 817 | 4 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 211 | 3 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011 | 7 011 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 | 2 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 722 | 722 | ||
VI | Groupe et associés | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 730 | 23 272 | 4 362 | 8 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 132 | 2 773 | 17 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 | 338 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 098 | 34 714 | 7 384 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 000 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 778 | 326 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 649 | 38 825 | 353 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 | 44 | ||
BZ | Autres créances | 189 915 | 189 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 983 | 17 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 516 | 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 658 458 | 1 658 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 107 | 38 825 | 2 012 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 976 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 532 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 778 | |||
UX | Autres créances clients | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 857 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 254 | -220 489 | 737 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 791 | 4 333 | 4 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 817 | 4 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 211 | 3 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011 | 7 011 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 | 2 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 722 | 722 | ||
VI | Groupe et associés | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 730 | 23 272 | 4 362 | 8 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 132 | 2 773 | 17 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 | 338 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 098 | 34 714 | 7 384 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 000 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 778 | 326 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 649 | 38 825 | 353 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 | 44 | ||
BZ | Autres créances | 189 915 | 189 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 983 | 17 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 516 | 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 658 458 | 1 658 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 107 | 38 825 | 2 012 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 976 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 532 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 778 | |||
UX | Autres créances clients | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 857 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 254 | -220 489 | 737 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 791 | 4 333 | 4 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 817 | 4 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 211 | 3 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011 | 7 011 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 | 2 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 722 | 722 | ||
VI | Groupe et associés | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 730 | 23 272 | 4 362 | 8 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 132 | 2 773 | 17 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 | 338 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 098 | 34 714 | 7 384 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 000 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 778 | 326 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 649 | 38 825 | 353 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 | 44 | ||
BZ | Autres créances | 189 915 | 189 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 983 | 17 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 516 | 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 658 458 | 1 658 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 107 | 38 825 | 2 012 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 976 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 532 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 778 | |||
UX | Autres créances clients | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 857 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 254 | -220 489 | 737 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 791 | 4 333 | 4 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 817 | 4 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 211 | 3 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011 | 7 011 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 | 2 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 722 | 722 | ||
VI | Groupe et associés | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 730 | 23 272 | 4 362 | 8 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 132 | 2 773 | 17 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 | 338 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 098 | 34 714 | 7 384 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 000 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 778 | 326 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 649 | 38 825 | 353 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 | 44 | ||
BZ | Autres créances | 189 915 | 189 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 983 | 17 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 516 | 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 658 458 | 1 658 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 107 | 38 825 | 2 012 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 976 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 532 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 778 | |||
UX | Autres créances clients | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 857 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 254 | -220 489 | 737 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 791 | 4 333 | 4 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 817 | 4 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 211 | 3 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011 | 7 011 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 | 2 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 722 | 722 | ||
VI | Groupe et associés | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 730 | 23 272 | 4 362 | 8 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 20 132 | 2 773 | 17 358 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 | 338 | 203 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 098 | 34 714 | 7 384 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 1 000 | 2 100 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 326 778 | 326 778 | ||
BJ | TOTAL (I) | 392 649 | 38 825 | 353 824 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 44 | 44 | ||
BZ | Autres créances | 189 915 | 189 915 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 450 000 | 1 450 000 | ||
CF | Disponibilités | 17 983 | 17 983 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 516 | 516 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 658 458 | 1 658 458 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 107 | 38 825 | 2 012 281 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 340 565 | |||
DD | Réserve légale (1) | 34 056 | |||
DG | Autres réserves | 1 691 657 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 726 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 976 552 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 791 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 817 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 419 | |||
EC | TOTAL (IV) | 35 730 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 281 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 272 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 955 | 4 167 | 16 121 | |
FQ | Autres produits | 28 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 28 712 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 986 | |||
FY | Salaires et traitements | 48 000 | |||
FZ | Charges sociales | 18 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 113 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 111 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -95 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 331 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 200 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 532 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 517 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -89 726 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 681 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 406 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -89 726 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 713 | 15 113 | 37 825 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 000 | 1 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 000 | 1 000 | ||
UG | - Financières | 1 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 326 778 | |||
UX | Autres créances clients | 44 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 857 | |||
VB | T. V. A. | 8 091 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 254 | -220 489 | 737 743 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 791 | 4 333 | 4 362 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 817 | 4 817 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 211 | 3 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 011 | 7 011 | ||
VW | T.V.A. | 2 474 | 2 474 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 722 | 722 | ||
VI | Groupe et associés | 702 | 702 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 730 | 23 272 | 4 362 | 8 096 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 |