Déposant 1 : GROUPE SOMEAG OPI, SAS
Numéro de SIREN : 379043003
Adresse :
520 AVENUE DE JOUQUES, ZI LES PLAUDS
13685 AUBAGNE CEDEX
FR
Mandataire 1 : FABEMI GESTION
Adresse :
320 Route Nationale 7, Le pont double
26290 DONZERE
FR
Bénéficiare 1 : FABEMI GESTION,
Adresse :
LE PONT DOUBLE 320 RUE ROUTE NATIONALE 7
26290 DONZERE
FR
Bénéficiare 1 : FABEMI PROVENCE, SAS
Numéro de SIREN : 379043003
Adresse :
LE PONT DOUBLE 320 RUE ROUTE NATIONALE 7
26290 DONZERE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 502 | 40 502 | ||
AH | Fonds commercial | 14 750 379 | 14 750 379 | 14 750 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 378 | 1 249 378 | 1 249 378 | |
AN | Terrains | 3 322 751 | 1 679 148 | 1 643 602 | 1 681 332 |
AP | Constructions | 7 079 462 | 6 585 150 | 494 312 | 579 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603 292 | 6 911 950 | 691 342 | 728 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 243 538 | 2 101 395 | 142 142 | 72 881 |
AV | Immobilisations en cours | 4 337 | 4 337 | ||
CU | Autres participations | 14 403 | 14 403 | 14 403 | |
BF | Prêts | 9 543 116 | 9 543 116 | 9 530 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 850 | 16 850 | 16 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 868 008 | 17 318 145 | 28 549 863 | 28 624 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 650 | 1 300 650 | 1 362 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 871 | 1 218 871 | 1 161 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 854 | 40 106 | 3 546 748 | 3 588 343 |
BZ | Autres créances | 3 062 537 | 3 062 537 | 1 015 105 | |
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | 24 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 541 | 58 541 | 50 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 232 718 | 40 106 | 9 192 613 | 7 202 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 100 726 | 17 358 251 | 37 742 475 | 35 826 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 559 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 032 500 | 8 032 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 754 043 | 4 754 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 803 250 | 803 250 | ||
DG | Autres réserves | 6 673 076 | 6 673 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 242 | 1 831 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 251 | 39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 684 363 | 22 133 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 545 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 545 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 002 | 712 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402 727 | 8 604 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 554 | 2 682 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 519 | 775 851 | ||
EA | Autres dettes | 864 329 | 915 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 568 | 13 690 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 742 475 | 35 826 795 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 402 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 906 881 | 13 906 881 | 13 934 227 | |
FG | Production vendue services | 4 249 235 | 4 249 235 | 4 436 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 156 116 | 18 156 116 | 18 370 491 | |
FM | Production stockée | 57 251 | 33 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 311 | 135 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 678 | 18 540 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 191 063 | 5 092 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 310 | 116 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 703 256 | 5 766 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 039 | 692 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 327 | 2 073 630 | ||
FZ | Charges sociales | 804 548 | 784 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 420 | 432 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 018 | 32 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 545 | |||
GE | Autres charges | 2 304 033 | 2 296 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 682 192 | 17 287 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 485 | 1 253 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 987 | 501 769 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 288 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 275 | 502 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 881 | 65 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 881 | 65 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | 437 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 879 | 1 690 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 942 | 156 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 755 | 9 633 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 971 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458 668 | 9 851 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 291 | 86 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 9 201 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 26 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 065 | 9 314 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 604 | 536 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 241 | 395 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 762 621 | 28 894 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 347 379 | 27 062 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 415 242 | 1 831 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 502 | 40 502 | ||
AH | Fonds commercial | 14 750 379 | 14 750 379 | 14 750 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 378 | 1 249 378 | 1 249 378 | |
AN | Terrains | 3 322 751 | 1 679 148 | 1 643 602 | 1 681 332 |
AP | Constructions | 7 079 462 | 6 585 150 | 494 312 | 579 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603 292 | 6 911 950 | 691 342 | 728 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 243 538 | 2 101 395 | 142 142 | 72 881 |
AV | Immobilisations en cours | 4 337 | 4 337 | ||
CU | Autres participations | 14 403 | 14 403 | 14 403 | |
BF | Prêts | 9 543 116 | 9 543 116 | 9 530 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 850 | 16 850 | 16 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 868 008 | 17 318 145 | 28 549 863 | 28 624 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 650 | 1 300 650 | 1 362 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 871 | 1 218 871 | 1 161 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 854 | 40 106 | 3 546 748 | 3 588 343 |
BZ | Autres créances | 3 062 537 | 3 062 537 | 1 015 105 | |
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | 24 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 541 | 58 541 | 50 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 232 718 | 40 106 | 9 192 613 | 7 202 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 100 726 | 17 358 251 | 37 742 475 | 35 826 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 559 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 032 500 | 8 032 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 754 043 | 4 754 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 803 250 | 803 250 | ||
DG | Autres réserves | 6 673 076 | 6 673 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 242 | 1 831 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 251 | 39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 684 363 | 22 133 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 545 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 545 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 002 | 712 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402 727 | 8 604 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 554 | 2 682 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 519 | 775 851 | ||
EA | Autres dettes | 864 329 | 915 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 568 | 13 690 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 742 475 | 35 826 795 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 402 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 906 881 | 13 906 881 | 13 934 227 | |
FG | Production vendue services | 4 249 235 | 4 249 235 | 4 436 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 156 116 | 18 156 116 | 18 370 491 | |
FM | Production stockée | 57 251 | 33 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 311 | 135 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 678 | 18 540 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 191 063 | 5 092 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 310 | 116 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 703 256 | 5 766 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 039 | 692 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 327 | 2 073 630 | ||
FZ | Charges sociales | 804 548 | 784 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 420 | 432 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 018 | 32 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 545 | |||
GE | Autres charges | 2 304 033 | 2 296 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 682 192 | 17 287 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 485 | 1 253 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 987 | 501 769 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 288 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 275 | 502 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 881 | 65 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 881 | 65 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | 437 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 879 | 1 690 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 942 | 156 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 755 | 9 633 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 971 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458 668 | 9 851 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 291 | 86 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 9 201 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 26 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 065 | 9 314 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 604 | 536 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 241 | 395 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 762 621 | 28 894 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 347 379 | 27 062 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 415 242 | 1 831 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 502 | 40 502 | ||
AH | Fonds commercial | 14 750 379 | 14 750 379 | 14 750 379 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 249 378 | 1 249 378 | 1 249 378 | |
AN | Terrains | 3 322 751 | 1 679 148 | 1 643 602 | 1 681 332 |
AP | Constructions | 7 079 462 | 6 585 150 | 494 312 | 579 843 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 603 292 | 6 911 950 | 691 342 | 728 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 243 538 | 2 101 395 | 142 142 | 72 881 |
AV | Immobilisations en cours | 4 337 | 4 337 | ||
CU | Autres participations | 14 403 | 14 403 | 14 403 | |
BF | Prêts | 9 543 116 | 9 543 116 | 9 530 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 850 | 16 850 | 16 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 868 008 | 17 318 145 | 28 549 863 | 28 624 253 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 300 650 | 1 300 650 | 1 362 811 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 218 871 | 1 218 871 | 1 161 617 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 586 854 | 40 106 | 3 546 748 | 3 588 343 |
BZ | Autres créances | 3 062 537 | 3 062 537 | 1 015 105 | |
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | 24 433 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 541 | 58 541 | 50 232 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 232 718 | 40 106 | 9 192 613 | 7 202 542 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 100 726 | 17 358 251 | 37 742 475 | 35 826 795 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 559 966 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 032 500 | 8 032 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 754 043 | 4 754 043 | ||
DD | Réserve légale (1) | 803 250 | 803 250 | ||
DG | Autres réserves | 6 673 076 | 6 673 076 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415 242 | 1 831 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 251 | 39 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 684 363 | 22 133 492 | ||
DP | Provisions pour risques | 665 545 | 3 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 665 545 | 3 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 002 | 712 545 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 402 727 | 8 604 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647 554 | 2 682 298 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 826 519 | 775 851 | ||
EA | Autres dettes | 864 329 | 915 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 438 | |||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 568 | 13 690 303 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 742 475 | 35 826 795 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 9 402 727 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 906 881 | 13 906 881 | 13 934 227 | |
FG | Production vendue services | 4 249 235 | 4 249 235 | 4 436 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 156 116 | 18 156 116 | 18 370 491 | |
FM | Production stockée | 57 251 | 33 902 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 311 | 135 950 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 254 678 | 18 540 343 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 191 063 | 5 092 282 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -53 310 | 116 571 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 703 256 | 5 766 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 039 | 692 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 072 327 | 2 073 630 | ||
FZ | Charges sociales | 804 548 | 784 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 427 420 | 432 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 018 | 32 472 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 665 545 | |||
GE | Autres charges | 2 304 033 | 2 296 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 682 192 | 17 287 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 572 485 | 1 253 082 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 35 987 | 501 769 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 288 | 772 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 275 | 502 541 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 881 | 65 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 881 | 65 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 394 | 437 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 879 | 1 690 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 352 942 | 156 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 755 | 9 633 225 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 971 | 62 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458 668 | 9 851 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 291 | 86 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772 | 9 201 517 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 | 26 975 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 065 | 9 314 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 297 604 | 536 402 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 471 241 | 395 347 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 762 621 | 28 894 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 347 379 | 27 062 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 415 242 | 1 831 403 |