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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 764 | 23 764 | 23 764 | |
AP | Constructions | 476 668 | 65 354 | 411 313 | 427 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 334 | 102 457 | 534 877 | 278 417 |
CU | Autres participations | 105 190 | 90 | 105 100 | 105 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
BF | Prêts | 9 672 000 | 9 672 000 | 11 687 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 720 623 | 167 901 | 18 552 722 | 12 521 958 |
BT | Marchandises | 678 080 | 678 080 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 211 | 119 211 | 137 811 | |
BZ | Autres créances | 291 315 | 300 | 291 015 | 5 802 384 |
CF | Disponibilités | 59 450 | 59 450 | 172 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 149 655 | 300 | 1 149 355 | 6 114 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 279 | 168 201 | 19 702 078 | 18 636 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 877 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 16 301 410 | 17 761 410 | ||
DH | Report à nouveau | -1 561 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 661 | 101 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 271 134 | 16 309 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 872 | 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 872 | 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 554 | 69 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889 | 16 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 788 | 40 629 | ||
EA | Autres dettes | 45 417 | 46 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 078 | 18 636 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 500 | 37 500 | ||
FG | Production vendue services | 72 504 | 72 504 | 72 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 004 | 110 004 | 72 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 546 | 85 973 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 560 | 158 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 159 | 41 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 14 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 | 75 539 | ||
FZ | Charges sociales | 23 010 | 23 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 896 | 46 755 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 | 6 | ||
GE | Autres charges | 1 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 236 826 | 202 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 266 | -44 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 112 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155 127 | 57 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 500 | 181 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 722 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 222 | 181 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 225 | 25 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 225 | 25 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 997 | 156 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 284 | 54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 623 | -1 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 893 | 439 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 554 | 337 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 661 | 101 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 | 32 | 872 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 771 | 3 471 | 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 861 | 3 471 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 701 | 32 | 3 471 | 1 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 | 3 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
UP | Prêts | 9 672 000 | 2 072 000 | ||
UX | Autres créances clients | 119 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 | |||
VB | T. V. A. | 13 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889 793 | 10 289 793 | 7 600 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 425 | 2 992 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 889 | 25 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676 | 12 676 | ||
VW | T.V.A. | 13 700 | 13 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412 | 3 412 | ||
VI | Groupe et associés | 336 554 | 336 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417 | 45 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 072 | 3 430 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 23 764 | 23 764 | 23 764 | |
AP | Constructions | 476 668 | 65 354 | 411 313 | 427 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 334 | 102 457 | 534 877 | 278 417 |
CU | Autres participations | 105 190 | 90 | 105 100 | 105 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
BF | Prêts | 9 672 000 | 9 672 000 | 11 687 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 720 623 | 167 901 | 18 552 722 | 12 521 958 |
BT | Marchandises | 678 080 | 678 080 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 211 | 119 211 | 137 811 | |
BZ | Autres créances | 291 315 | 300 | 291 015 | 5 802 384 |
CF | Disponibilités | 59 450 | 59 450 | 172 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 149 655 | 300 | 1 149 355 | 6 114 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 279 | 168 201 | 19 702 078 | 18 636 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 877 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 16 301 410 | 17 761 410 | ||
DH | Report à nouveau | -1 561 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 661 | 101 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 271 134 | 16 309 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 872 | 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 872 | 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 554 | 69 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889 | 16 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 788 | 40 629 | ||
EA | Autres dettes | 45 417 | 46 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 078 | 18 636 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 500 | 37 500 | ||
FG | Production vendue services | 72 504 | 72 504 | 72 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 004 | 110 004 | 72 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 546 | 85 973 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 560 | 158 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 159 | 41 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 14 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 | 75 539 | ||
FZ | Charges sociales | 23 010 | 23 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 896 | 46 755 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 | 6 | ||
GE | Autres charges | 1 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 236 826 | 202 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 266 | -44 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 112 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155 127 | 57 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 500 | 181 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 722 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 222 | 181 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 225 | 25 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 225 | 25 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 997 | 156 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 284 | 54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 623 | -1 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 893 | 439 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 554 | 337 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 661 | 101 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 | 32 | 872 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 771 | 3 471 | 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 861 | 3 471 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 701 | 32 | 3 471 | 1 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 | 3 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
UP | Prêts | 9 672 000 | 2 072 000 | ||
UX | Autres créances clients | 119 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 | |||
VB | T. V. A. | 13 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889 793 | 10 289 793 | 7 600 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 425 | 2 992 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 889 | 25 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676 | 12 676 | ||
VW | T.V.A. | 13 700 | 13 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412 | 3 412 | ||
VI | Groupe et associés | 336 554 | 336 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417 | 45 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 072 | 3 430 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 764 | 23 764 | 23 764 | |
AP | Constructions | 476 668 | 65 354 | 411 313 | 427 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 334 | 102 457 | 534 877 | 278 417 |
CU | Autres participations | 105 190 | 90 | 105 100 | 105 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
BF | Prêts | 9 672 000 | 9 672 000 | 11 687 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 720 623 | 167 901 | 18 552 722 | 12 521 958 |
BT | Marchandises | 678 080 | 678 080 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 211 | 119 211 | 137 811 | |
BZ | Autres créances | 291 315 | 300 | 291 015 | 5 802 384 |
CF | Disponibilités | 59 450 | 59 450 | 172 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 149 655 | 300 | 1 149 355 | 6 114 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 279 | 168 201 | 19 702 078 | 18 636 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 877 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 16 301 410 | 17 761 410 | ||
DH | Report à nouveau | -1 561 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 661 | 101 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 271 134 | 16 309 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 872 | 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 872 | 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 554 | 69 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889 | 16 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 788 | 40 629 | ||
EA | Autres dettes | 45 417 | 46 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 078 | 18 636 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 500 | 37 500 | ||
FG | Production vendue services | 72 504 | 72 504 | 72 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 004 | 110 004 | 72 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 546 | 85 973 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 560 | 158 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 159 | 41 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 14 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 | 75 539 | ||
FZ | Charges sociales | 23 010 | 23 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 896 | 46 755 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 | 6 | ||
GE | Autres charges | 1 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 236 826 | 202 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 266 | -44 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 112 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155 127 | 57 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 500 | 181 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 722 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 222 | 181 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 225 | 25 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 225 | 25 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 997 | 156 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 284 | 54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 623 | -1 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 893 | 439 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 554 | 337 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 661 | 101 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 | 32 | 872 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 771 | 3 471 | 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 861 | 3 471 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 701 | 32 | 3 471 | 1 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 | 3 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
UP | Prêts | 9 672 000 | 2 072 000 | ||
UX | Autres créances clients | 119 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 | |||
VB | T. V. A. | 13 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889 793 | 10 289 793 | 7 600 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 425 | 2 992 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 889 | 25 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676 | 12 676 | ||
VW | T.V.A. | 13 700 | 13 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412 | 3 412 | ||
VI | Groupe et associés | 336 554 | 336 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417 | 45 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 072 | 3 430 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 764 | 23 764 | 23 764 | |
AP | Constructions | 476 668 | 65 354 | 411 313 | 427 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 334 | 102 457 | 534 877 | 278 417 |
CU | Autres participations | 105 190 | 90 | 105 100 | 105 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
BF | Prêts | 9 672 000 | 9 672 000 | 11 687 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 720 623 | 167 901 | 18 552 722 | 12 521 958 |
BT | Marchandises | 678 080 | 678 080 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 211 | 119 211 | 137 811 | |
BZ | Autres créances | 291 315 | 300 | 291 015 | 5 802 384 |
CF | Disponibilités | 59 450 | 59 450 | 172 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 149 655 | 300 | 1 149 355 | 6 114 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 279 | 168 201 | 19 702 078 | 18 636 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 877 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 16 301 410 | 17 761 410 | ||
DH | Report à nouveau | -1 561 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 661 | 101 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 271 134 | 16 309 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 872 | 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 872 | 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 554 | 69 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889 | 16 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 788 | 40 629 | ||
EA | Autres dettes | 45 417 | 46 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 078 | 18 636 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 500 | 37 500 | ||
FG | Production vendue services | 72 504 | 72 504 | 72 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 004 | 110 004 | 72 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 546 | 85 973 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 560 | 158 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 159 | 41 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 14 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 | 75 539 | ||
FZ | Charges sociales | 23 010 | 23 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 896 | 46 755 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 | 6 | ||
GE | Autres charges | 1 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 236 826 | 202 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 266 | -44 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 112 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155 127 | 57 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 500 | 181 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 722 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 222 | 181 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 225 | 25 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 225 | 25 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 997 | 156 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 284 | 54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 623 | -1 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 893 | 439 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 554 | 337 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 661 | 101 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 | 32 | 872 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 771 | 3 471 | 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 861 | 3 471 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 701 | 32 | 3 471 | 1 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 | 3 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
UP | Prêts | 9 672 000 | 2 072 000 | ||
UX | Autres créances clients | 119 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 | |||
VB | T. V. A. | 13 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889 793 | 10 289 793 | 7 600 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 425 | 2 992 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 889 | 25 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676 | 12 676 | ||
VW | T.V.A. | 13 700 | 13 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412 | 3 412 | ||
VI | Groupe et associés | 336 554 | 336 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417 | 45 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 072 | 3 430 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 764 | 23 764 | 23 764 | |
AP | Constructions | 476 668 | 65 354 | 411 313 | 427 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 334 | 102 457 | 534 877 | 278 417 |
CU | Autres participations | 105 190 | 90 | 105 100 | 105 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
BF | Prêts | 9 672 000 | 9 672 000 | 11 687 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 720 623 | 167 901 | 18 552 722 | 12 521 958 |
BT | Marchandises | 678 080 | 678 080 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 211 | 119 211 | 137 811 | |
BZ | Autres créances | 291 315 | 300 | 291 015 | 5 802 384 |
CF | Disponibilités | 59 450 | 59 450 | 172 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 149 655 | 300 | 1 149 355 | 6 114 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 279 | 168 201 | 19 702 078 | 18 636 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 877 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 16 301 410 | 17 761 410 | ||
DH | Report à nouveau | -1 561 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 661 | 101 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 271 134 | 16 309 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 872 | 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 872 | 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 554 | 69 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889 | 16 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 788 | 40 629 | ||
EA | Autres dettes | 45 417 | 46 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 078 | 18 636 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 500 | 37 500 | ||
FG | Production vendue services | 72 504 | 72 504 | 72 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 004 | 110 004 | 72 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 546 | 85 973 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 560 | 158 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 159 | 41 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 14 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 | 75 539 | ||
FZ | Charges sociales | 23 010 | 23 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 896 | 46 755 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 | 6 | ||
GE | Autres charges | 1 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 236 826 | 202 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 266 | -44 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 112 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155 127 | 57 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 500 | 181 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 722 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 222 | 181 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 225 | 25 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 225 | 25 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 997 | 156 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 284 | 54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 623 | -1 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 893 | 439 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 554 | 337 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 661 | 101 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 | 32 | 872 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 771 | 3 471 | 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 861 | 3 471 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 701 | 32 | 3 471 | 1 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 | 3 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
UP | Prêts | 9 672 000 | 2 072 000 | ||
UX | Autres créances clients | 119 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 | |||
VB | T. V. A. | 13 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889 793 | 10 289 793 | 7 600 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 425 | 2 992 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 889 | 25 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676 | 12 676 | ||
VW | T.V.A. | 13 700 | 13 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412 | 3 412 | ||
VI | Groupe et associés | 336 554 | 336 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417 | 45 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 072 | 3 430 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 23 764 | 23 764 | 23 764 | |
AP | Constructions | 476 668 | 65 354 | 411 313 | 427 678 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 637 334 | 102 457 | 534 877 | 278 417 |
CU | Autres participations | 105 190 | 90 | 105 100 | 105 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
BF | Prêts | 9 672 000 | 9 672 000 | 11 687 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 720 623 | 167 901 | 18 552 722 | 12 521 958 |
BT | Marchandises | 678 080 | 678 080 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 119 211 | 119 211 | 137 811 | |
BZ | Autres créances | 291 315 | 300 | 291 015 | 5 802 384 |
CF | Disponibilités | 59 450 | 59 450 | 172 413 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 600 | 1 600 | 1 517 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 149 655 | 300 | 1 149 355 | 6 114 125 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 279 | 168 201 | 19 702 078 | 18 636 083 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 877 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 16 301 410 | 17 761 410 | ||
DH | Report à nouveau | -1 561 432 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 661 | 101 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 271 134 | 16 309 795 | ||
DP | Provisions pour risques | 872 | 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 872 | 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 554 | 69 029 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 889 | 16 485 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 788 | 40 629 | ||
EA | Autres dettes | 45 417 | 46 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 702 078 | 18 636 083 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 430 072 | 2 325 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992 425 | 2 152 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 500 | 37 500 | ||
FG | Production vendue services | 72 504 | 72 504 | 72 236 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 110 004 | 110 004 | 72 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 546 | 85 973 | ||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 130 560 | 158 209 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707 080 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -678 080 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 64 159 | 41 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 022 | 14 529 | ||
FY | Salaires et traitements | 58 322 | 75 539 | ||
FZ | Charges sociales | 23 010 | 23 662 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 896 | 46 755 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 32 | 6 | ||
GE | Autres charges | 1 506 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 236 826 | 202 315 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -106 266 | -44 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 112 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 155 127 | 57 856 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 151 500 | 181 500 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 722 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 222 | 181 600 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 225 | 25 330 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 225 | 25 330 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 218 997 | 156 270 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -40 284 | 54 309 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 239 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 203 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 99 442 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 682 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 682 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 760 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 623 | -1 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 893 | 439 251 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 554 | 337 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 661 | 101 432 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 915 | 46 896 | 167 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 872 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 | 32 | 872 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 90 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 771 | 3 471 | 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 861 | 3 471 | 390 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 701 | 32 | 3 471 | 1 261 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 | 3 471 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 805 668 | 7 805 668 | ||
UP | Prêts | 9 672 000 | 2 072 000 | ||
UX | Autres créances clients | 119 211 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 091 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 317 | |||
VB | T. V. A. | 13 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 433 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 889 793 | 10 289 793 | 7 600 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 992 425 | 2 992 425 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 889 | 25 889 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 676 | 12 676 | ||
VW | T.V.A. | 13 700 | 13 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412 | 3 412 | ||
VI | Groupe et associés | 336 554 | 336 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 417 | 45 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 072 | 3 430 072 |