F.B.I. - BREST

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/12/1997

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 34349331800020 / Siren : 343493318 / NIC : 00020

N° de TVA : FR 78 343493318

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/12/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
F.B.I.

Adresse :
5 Rue COLBERT
29200 BREST

Historique de l'établissement :

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/1997 : activité principale, caractère employeur

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)
Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

19/12/1997 : Succession

Prédécesseur : F.B.I.
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 26/12/1987

Dénomination : F.B.I.

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

F.B.I. - Brest (siège)F.B.I. - Brest (fermé)

Marques françaises :

11/07/2012 : PIC & CROC

N° national/d'enregistrement : 3933408
Date de dépôt : 11/07/2012
Lieu de dépôt : Dépôt Electronique Paris
Date d'expiration : 11/07/2032
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque verbale

Classes de produits et services :

N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

Déposant 1 : F.B.I., SA
Numéro de SIREN : 343493318
Adresse :
5 RUE COLBERT
29200 BREST
FR

Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT MALO CEDEX
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2012-31
Date du BOPI : 03/08/2012

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2012-44
Date du BOPI : 02/11/2012

Evènement 3 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2818645
Date de demande : 08/07/2022
N° de BOPI : 2022-38
Date du BOPI : 23/09/2022

Publications au Bodacc :

25/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2538
NOJO : 2901MYG24744800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

25/07/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2539
NOJO : 2901MYG24745700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

25/07/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2537
NOJO : 2901MYG24745800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

06/07/2023 : Modifications générales

Annonce N°1756
NOJO : 002901MYG246589
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : DEGUERRE Gwénola ; Directeur général délégué : BRANELLEC Gurvan ; Directeur général délégué : DUMON Rozenn ; Administrateur : BRANELLEC François ; Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX-FARO ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST

16/05/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°898
NOJO : 2901MYG24417300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

05/10/2022 : Modifications générales

Annonce N°1843
NOJO : 002901MYG234058
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du conseil d'administration, Administrateur : DEGUERRE Gwénola ; Directeur général délégué : BRANELLEC Gurvan ; Directeur général délégué : DUMON Rozenn ; Administrateur : BRANELLEC François ; Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX-FARO ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST ; Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Hubert ; Commissaire aux comptes suppléant : FITAMANT Morgan

17/06/2022 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°570
NOJO : 002901MYG229286
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Art. L.236-15 du code de commerce
Descriptif : PROJET DE FUSION ENTRE FONDHO SARL au capital de 3.100.000 euros Siège social : 41 Avenue du X Septembre 2551 Luxembourg RCS B99527 ET F.B.I. Société anonyme au capital de 19 200 000 euros Siège social : 5 rue Colbert - BP 41301 29200 BREST 343 493 318 RCS BREST AVIS DE PROJET DE FUSION TRANSFRONTALIERE Aux termes d'un acte sous signature privée en date à BREST du 29 avril 2022, La société FONDHO SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois au capital de 3.100.000 euros, dont le siège social est 41 Avenue du X Septembre, 2551 Luxembourg, Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B99527, et la société F.B.I., société anonyme au capital de 19 200 000 euros, dont le siège social est 5 rue Colbert BP 41301 29200 BREST, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 343 493 318 RCS BREST, ont établi le projet de leur fusion transfrontalière par voie d'absorption de la société FONDHO SARL par la société F.B.I. conformément aux articles L236-25 et suivantes et R236-13 et suivants du Code de commerce français, aux dispositions du droit luxembourgeois et aux dispositions de la Directive n° 2017/1132/UE du 14 juin 2017. La société FONDHO SARL ferait apport à la société F.B.I. de la totalité de son actif, soit 15.560.498 euros, à charge de la totalité de son passif, soit 2.685.558 euros. La valeur nette des apports s'élèverait à 12.874.940 euros. La société F.B.I. détenant la totalité des 31.000 parts composant le capital social de la société FONDHO SARL, il ne sera procédé à aucune augmentation de capital et aucun rapport d'échange n'a été déterminé. Il résulterait de l'annulation des parts sociales de FONDHO SARL détenues par F.B.I. un boni de fusion de 9.774.940 euros. La fusion prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 2022, d'un point de vue comptable et fiscal. Toutes les opérations actives et passives, effectuées par la société FONDHO SARL depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au jour de réalisation définitive de la fusion seraient prises en charge par la société F.B.I. La société FONDHO SARL sera dissoute de plein droit sans liquidation, à la date de réalisation définitive de la fusion. Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le projet de fusion a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de BREST pour la société F.B.I. en date 1 1 mai 2022 et enregistré à Luxembourg pour la société FONDHO SARL en date du 23 mai 2022, Les créanciers de la société absorbante, ainsi que ceux de la société absorbée dont les créances sont antérieures au présent avis, pourront faire opposition à la présente fusion dans les conditions prévues aux articles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de commerce, soit trente jours à compter de la présente publication, devant le Tribunal de commerce compétent. Pour avis

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme
Montant du capital : 19200000.00 EUR

25/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1267
NOJO : 2901MYG22186200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

25/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1268
NOJO : 2901MYG22186300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

16/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°762
NOJO : 290117865800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

11/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1082
NOJO : 290116458300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

24/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°636
NOJO : BXB161740015193
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Directeur général, Président : BRANELLEC François Directeur général délégué : BRANELLEC Gurvan Directeur général délégué : DUMON Rozenn né(e) BRANELLEC Administrateur : DEGUERRE Gwénola né(e) BRANELLEC Commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX-FARO ET ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS BREST (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Hubert Commissaire aux comptes suppléant : FITAMANT Morgan

27/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2135
NOJO : 290112556500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

27/03/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2136
NOJO : 290112556600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

04/07/2012 : Modifications générales

Annonce N°611
NOJO : BXB121800000604
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président directeur général : BRANELLEC François Directeur général délégué : BRANELLEC Gurvan Directeur général délégué : DUMON Rozenn né(e) BRANELLEC Administrateur : DEGUERRE Gwénola né(e) BRANELLEC Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE CAMUS GUILLOU ET ASSOCIES (SC) Co-commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX-FARO ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Jacques Co-commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Hubert

08/03/2012 : Modifications générales

Annonce N°257
NOJO : BXB12062000740I
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président directeur général : BRANELLEC François Directeur général délégué : BRANELLEC Gurvan Directeur général délégué : DUMON Rozenn né(e) BRANELLEC Administrateur : DEGUERRE Gwénola né(e) BRANELLEC Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE CAMUS GUILLOU (SC) Co-commissaire aux comptes titulaire : GORIOUX-FARO ET ASSOCIES Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves Co-commissaire aux comptes suppléant : MERCIER Hubert

07/11/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4160
NOJO : BXC11298004455G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

07/10/2010 : Modifications générales

Annonce N°732
NOJO : BXB102730012810
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur le capital, l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président du Conseil d'Administration : BRANELLEC François Directeur général délégué : BRANELLEC Gurvan Directeur général et administrateur : DUMON Rozenn né(e) BRANELLEC Administrateur : DEGUERRE Gwénola né(e) BRANELLEC Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE CAMUS GUILLOU (SC) Co-commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves Co-commissaire aux comptes suppléant : HENRY Hubert
Montant du capital : 19200000 EUR

21/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2799
NOJO : BXC10242001219Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
5 rue Colbert
29200 Brest

03/09/2009 : Modifications générales

Annonce N°683
NOJO : BXB08240003016C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Administration :
Président directeur général : BRANELLEC François Directeur général délégué : BRANELLEC Gurvan Administrateur : DEGUERRE Gwénola né(e) BRANELLEC Administrateur : DUMON Rozenn né(e) BRANELLEC Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE CIVILE CAMUS GUILLOU (SC) Co-commissaire aux comptes titulaire : OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : RIOUALLON Yves Co-commissaire aux comptes suppléant : HENRY Hubert

26/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5715
NOJO : BXC08231004261W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
5 rue Colbert
29200 Brest

16/10/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3129
NOJO : BXC08276000839B
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST (29)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Brest 343 493 318
Dénomination : F.B.I.
Forme juridique : Société anonyme

Adresse :
5 rue Colbert
29200 Brest

Historique de l'unité légale :

30/06/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

25/12/1992 : activité principale

Activité principale : Organismes de placement en valeurs mobilières (NAF1993 : 65.2E)

Représentants légaux :

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Physique

Nom : BRANELLEC François
Né le 16/05/1937 à BREST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
10 PRESQU ILE DU VIVIER
29840 LANDUNVEZ
FRANCE

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Physique

Nom : BRANELLEC François
Né le 16/05/1937 à BREST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
10 PRESQU ILE DU VIVIER
29840 LANDUNVEZ
FRANCE

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Physique

Nom : BRANELLEC Gurvan
Né le 29/11/1969 à BREST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué

Adresse :
630 chemin du Bord de Mer
29470 Plougastel Daoulas
FRANCE

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Physique

Nom : BRANELLEC (DUMON) Rozenn
Né le 13/02/1965 à BREST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général délégué

Adresse :
660 CHEMIN DU BORD DE MER
29470 PLOUGASTEL DAOULAS
FRANCE

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Physique

Nom : BRANELLEC (DEGUERRE) Gwénola
Né le 21/01/1963 à BREST
Nationalité : Française
Qualité : Administrateur

Adresse :
14 RUE DIEU
75010 PARIS
FRANCE

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Morale

Nom : GORIOUX-FARO ET ASSOCIES
Siren : 338896350
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
11 rue Félix Le Dantec
29000 Quimper
FRANCE

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Morale

Nom : OUEST CONSEILS BREST
Siren : 342047552
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 rue Jacques Daguerre
ZAC de Kergaradec
29850 Gouesnou
FRANCE

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Physique

Nom : MERCIER Hubert
Né le 08/08/1963 à QUIMPER (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
18 venelle de la Poterie
29000 Quimper
FRANCE

04/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Personne Physique

Nom : FITAMANT Morgan
Né le 25/09/1977 à BREST (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
6 rue Jacques Daguerre
ZAC de Kergaradec
29850 Gouesnou
FRANCE

Dépôts des actes :

03/06/2016 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2978 déposé le 16/06/2016
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

11/06/2012 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2579 déposé le 22/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

27/12/2011 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°884 déposé le 23/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

27/12/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°884 déposé le 23/02/2012
Etat : Déposé

06/12/2011 : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°884 déposé le 23/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de président directeur général

06/12/2011 : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°884 déposé le 23/02/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

16/06/2010 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°3428 déposé le 20/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

16/06/2010 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°3428 déposé le 20/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Mise à jour des articles 6 et 7 des statuts.

16/06/2010 : Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°3428 déposé le 20/09/2010
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

13/07/2009 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°3017 déposé le 20/08/2009
Etat : Déposé
Décision : Révocation du Directeur Général Délégué.

21/06/2007 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2782 déposé le 31/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Modification de l'article 15 des statuts.

08/06/2006 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2070 déposé le 08/08/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

09/05/2005 : Extrait de procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1418 déposé le 01/06/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/01/2005 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1351 déposé le 01/06/2005
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

31/12/2004 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°642 déposé le 17/03/2005
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/12/2001 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°708 déposé le 07/03/2002
Etat : Déposé
Décision : Augmentation de capital Conversion du capital social en euros Modification de la composition du conseil d'administration

31/12/2001 : Procès-verbal du conseil d'administration

03/04/1999 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°879 déposé le 29/04/1999
Etat : Déposé

19/12/1997 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1263 déposé le 03/07/1998
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège 5 RUE COLBERT 29200 BREST

16/06/1995 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°978 déposé le 15/05/1996
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

19/06/1992 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1672 déposé le 07/09/1992
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

24/12/1991 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°467 déposé le 03/03/1992
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

21/06/1991 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1960 déposé le 20/11/1991
Etat : Déposé
Décision : Modifications relatives au conseil d'administration

N.C : Divers

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°879 déposé le 22/06/1988
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1695 déposé le 09/10/1990
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°23 déposé le 22/04/1991
Etat : Déposé
Décision : Apport-fusion

N.C : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2105 déposé le 16/12/1991
Etat : Déposé

N.C : Déclaration de conformité

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°467 déposé le 03/03/1992
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°467 déposé le 03/03/1992
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1263 déposé le 03/07/1998
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°879 déposé le 29/04/1999
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION D'UN CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

N.C : Statuts mis à jour

N.C : Divers

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°708 déposé le 07/03/2002
Etat : Déposé
Décision : MISE A JOUR DES STATUTS EN APPLICATION DE LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001 RELATIVE AUX NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES Augmentation de capital Conversion du capital social en euros Modification de la composition du conseil d'administration

N.C : Divers

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°77 déposé le 22/12/2004
Etat : Déposé
Décision : ORDONNANCE SUR REQUETE DE NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX APPORTS- AUGMENTATION DU CAPITAL- EN DATE DU 22/12/2004

N.C : Divers

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°3083 déposé le 23/12/2004
Etat : Déposé
Décision : DEPOT DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS SUR L'EVALUATION DESAPPORTS EN NATURE, EN DATE DU 20/12/2004.

N.C : Divers

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°642 déposé le 17/03/2005
Etat : Déposé
Décision : INCLUS CONTRAT D'APPORT DE DROITS SOCIAUX

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°642 déposé le 17/03/2005
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2782 déposé le 31/07/2009
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°3428 déposé le 20/09/2010
Etat : Déposé

Etablissements :

04/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
5 rue Colbert
29200 Brest
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/12/1987
Activité : Gestion de portefeuille
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

04/07/2016 : F.B.I.

Greffe : Brest (2901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société anonyme

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/01/1988

Type de capital : Fixe
Capital : 19200000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 98 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°798 déposé le 24/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°797 déposé le 24/02/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°4611 déposé le 06/10/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°3098 déposé le 06/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2591 déposé le 23/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2253 déposé le 15/09/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2252 déposé le 21/08/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1447 déposé le 21/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1562 déposé le 26/07/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2469 déposé le 14/12/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1818 déposé le 19/08/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°454 déposé le 20/03/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1929 déposé le 07/08/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1849 déposé le 28/09/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1998 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°979 déposé le 23/05/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1997 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1813 déposé le 23/09/1998
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1996 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1710 déposé le 27/08/1997
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1995 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2670 déposé le 17/12/1997
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1994 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°2378 déposé le 10/11/1995
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1993 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1326 déposé le 29/08/1994
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/1992 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brest (2901)
Numéro de gestion : 1988B00025
Dépôt : N°1666 déposé le 20/08/1993
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel consolidé

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4232 du 18/07/2023
Numéro de gestion : 1988B00025
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 806	1 093	712	712
AT	Autres immobilisations corporelles	188 875	151 247	37 627	68 366
CU	Autres participations	16 015 367		16 015 367	16 011 867
BB	Créances rattachées à des participations	7 790 000		7 790 000	9 102 293
BD	Autres titres immobilisés	50 914		50 914	50 914
BJ	TOTAL (I)	24 046 964	152 340	23 894 623	25 234 155
BX	Clients et comptes rattachés	3 880		3 880	995 787
BZ	Autres créances	39 618		39 618	163 427
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
CF	Disponibilités	1 197 500		1 197 500	136 113
CH	Charges constatées d’avance	1 280		1 280	5 077
CJ	TOTAL (II)	2 242 280		2 242 280	2 300 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	26 289 244	152 340	26 136 904	27 534 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	19 200 000	19 200 000
DD	Réserve légale (1)	765 396	751 482
DG	Autres réserves	4 395 948	4 251 591
DK	Provisions réglementées	13 708	10 728
DL	TOTAL (I)	24 659 376	24 492 072
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44	673 376
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 195	1 329 731
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 542	68 650
DY	Dettes fiscales et sociales	184 910	406 953
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 159
EA	Autres dettes	55 835	562 617
EC	TOTAL (IV)	1 477 527	3 042 489
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 136 904	27 534 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 477 527	3 042 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 788	12 918
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 493 882	1 600 945
FW	Autres achats et charges externes			206 874	236 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 295	30 606
FY	Salaires et traitements			739 082	786 810
FZ	Charges sociales			307 570	317 590
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31 736	41 502
GE	Autres charges			22 774	22 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 336 333	1 436 055
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157 549	164 889
GJ	Produits financiers de participations			145 623	143 747
GL	Autres intérêts et produits assimilés			88 793	98 221
GP	Total des produits financiers (V)			234 416	241 969
GR	Intérêts et charges assimilées			25 104	38 227
GU	Total des charges financières (VI)			25 104	38 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209 312	203 742
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 861	368 631
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 915
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		6 915
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 542
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 980	2 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 997	10 522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 997	-3 607
HK	Impôts sur les bénéfices	79 539	86 754
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Code	Libellé du poste
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Code	Libellé du poste

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 4230 du 07/07/2023
Numéro de gestion : 1988B00025
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 806	1 093	712	712
AT	Autres immobilisations corporelles	188 875	151 247	37 627	68 366
CU	Autres participations	16 015 367		16 015 367	16 011 867
BB	Créances rattachées à des participations	7 790 000		7 790 000	9 102 293
BD	Autres titres immobilisés	50 914		50 914	50 914
BJ	TOTAL (I)	24 046 964	152 340	23 894 623	25 234 155
BX	Clients et comptes rattachés	3 880		3 880	995 787
BZ	Autres créances	39 618		39 618	163 427
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
CF	Disponibilités	1 197 500		1 197 500	136 113
CH	Charges constatées d’avance	1 280		1 280	5 077
CJ	TOTAL (II)	2 242 280		2 242 280	2 300 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	26 289 244	152 340	26 136 904	27 534 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	19 200 000	19 200 000
DD	Réserve légale (1)	765 396	751 482
DG	Autres réserves	4 395 948	4 251 591
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284 324	278 269
DK	Provisions réglementées	13 708	10 728
DL	TOTAL (I)	24 659 376	24 492 072
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44	673 376
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 195	1 329 731
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 542	68 650
DY	Dettes fiscales et sociales	184 910	406 953
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 159
EA	Autres dettes	55 835	562 617
EC	TOTAL (IV)	1 477 527	3 042 489
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 136 904	27 534 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 477 527	3 042 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 788	12 918
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 493 882	1 600 945
FW	Autres achats et charges externes			206 874	236 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 295	30 606
FY	Salaires et traitements			739 082	786 810
FZ	Charges sociales			307 570	317 590
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31 736	41 502
GE	Autres charges			22 774	22 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 336 333	1 436 055
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157 549	164 889
GJ	Produits financiers de participations			145 623	143 747
GL	Autres intérêts et produits assimilés			88 793	98 221
GP	Total des produits financiers (V)			234 416	241 969
GR	Intérêts et charges assimilées			25 104	38 227
GU	Total des charges financières (VI)			25 104	38 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209 312	203 742
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 861	368 631
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 915
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		6 915
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 542
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 980	2 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 997	10 522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 997	-3 607
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	79 539	86 754
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 728 299	1 849 829
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 443 975	1 571 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	284 324	278 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 094			1 094
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119 511	31 737		151 247
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	120 604	31 737		152 341
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	10 728	2 980	13 708
7C	TOTAL GENERAL	10 728	2 980	13 708
UJ	- Exceptionnelles		2 980
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	7 790 000	7 790 000
UX	Autres créances clients	3 881
VM	Impôts sur les bénéfices	14 798
VB	T. V. A.	23 967
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853
VS	Charges constatées d’avance	1 281
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	7 834 780	7 834 780
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 183 195	1 183 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 542	53 542
8C	Personnel et comptes rattachés	72 200	72 200
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 779	69 779
VW	T.V.A.	27 956	27 956
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 975	14 975
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55 835	55 835
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 477 527	1 477 527
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	657 985

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 2401 du 11/04/2023
Numéro de gestion : 1988B00025
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 806	1 093	712	712
AT	Autres immobilisations corporelles	188 875	151 247	37 627	68 366
CU	Autres participations	16 015 367		16 015 367	16 011 867
BB	Créances rattachées à des participations	7 790 000		7 790 000	9 102 293
BD	Autres titres immobilisés	50 914		50 914	50 914
BJ	TOTAL (I)	24 046 964	152 340	23 894 623	25 234 155
BX	Clients et comptes rattachés	3 880		3 880	995 787
BZ	Autres créances	39 618		39 618	163 427
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
CF	Disponibilités	1 197 500		1 197 500	136 113
CH	Charges constatées d’avance	1 280		1 280	5 077
CJ	TOTAL (II)	2 242 280		2 242 280	2 300 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	26 289 244	152 340	26 136 904	27 534 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	19 200 000	19 200 000
DD	Réserve légale (1)	765 396	751 482
DG	Autres réserves	4 395 948	4 251 591
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284 324	278 269
DK	Provisions réglementées	13 708	10 728
DL	TOTAL (I)	24 659 376	24 492 072
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44	673 376
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 195	1 329 731
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 542	68 650
DY	Dettes fiscales et sociales	184 910	406 953
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 159
EA	Autres dettes	55 835	562 617
EC	TOTAL (IV)	1 477 527	3 042 489
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 136 904	27 534 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 477 527	3 042 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 788	12 918
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 493 882	1 600 945
FW	Autres achats et charges externes			206 874	236 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 295	30 606
FY	Salaires et traitements			739 082	786 810
FZ	Charges sociales			307 570	317 590
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31 736	41 502
GE	Autres charges			22 774	22 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 336 333	1 436 055
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157 549	164 889
GJ	Produits financiers de participations			145 623	143 747
GL	Autres intérêts et produits assimilés			88 793	98 221
GP	Total des produits financiers (V)			234 416	241 969
GR	Intérêts et charges assimilées			25 104	38 227
GU	Total des charges financières (VI)			25 104	38 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209 312	203 742
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 861	368 631
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 915
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		6 915
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 542
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 980	2 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 997	10 522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 997	-3 607
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	79 539	86 754
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 728 299	1 849 829
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 443 975	1 571 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	284 324	278 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 094			1 094
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119 511	31 737		151 247
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	120 604	31 737		152 341
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	10 728	2 980	13 708
7C	TOTAL GENERAL	10 728	2 980	13 708
UJ	- Exceptionnelles		2 980
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	7 790 000	7 790 000
UX	Autres créances clients	3 881
VM	Impôts sur les bénéfices	14 798
VB	T. V. A.	23 967
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853
VS	Charges constatées d’avance	1 281
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	7 834 780	7 834 780
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 183 195	1 183 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 542	53 542
8C	Personnel et comptes rattachés	72 200	72 200
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 779	69 779
VW	T.V.A.	27 956	27 956
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 975	14 975
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55 835	55 835
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 477 527	1 477 527
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	657 985

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 850 du 31/12/2021
Numéro de gestion : 1988B00025
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 806	1 093	712	712
AT	Autres immobilisations corporelles	188 875	151 247	37 627	68 366
CU	Autres participations	16 015 367		16 015 367	16 011 867
BB	Créances rattachées à des participations	7 790 000		7 790 000	9 102 293
BD	Autres titres immobilisés	50 914		50 914	50 914
BJ	TOTAL (I)	24 046 964	152 340	23 894 623	25 234 155
BX	Clients et comptes rattachés	3 880		3 880	995 787
BZ	Autres créances	39 618		39 618	163 427
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
CF	Disponibilités	1 197 500		1 197 500	136 113
CH	Charges constatées d’avance	1 280		1 280	5 077
CJ	TOTAL (II)	2 242 280		2 242 280	2 300 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	26 289 244	152 340	26 136 904	27 534 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	19 200 000	19 200 000
DD	Réserve légale (1)	765 396	751 482
DG	Autres réserves	4 395 948	4 251 591
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284 324	278 269
DK	Provisions réglementées	13 708	10 728
DL	TOTAL (I)	24 659 376	24 492 072
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44	673 376
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 195	1 329 731
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 542	68 650
DY	Dettes fiscales et sociales	184 910	406 953
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 159
EA	Autres dettes	55 835	562 617
EC	TOTAL (IV)	1 477 527	3 042 489
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 136 904	27 534 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 477 527	3 042 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 788	12 918
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 493 882	1 600 945
FW	Autres achats et charges externes			206 874	236 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 295	30 606
FY	Salaires et traitements			739 082	786 810
FZ	Charges sociales			307 570	317 590
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31 736	41 502
GE	Autres charges			22 774	22 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 336 333	1 436 055
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157 549	164 889
GJ	Produits financiers de participations			145 623	143 747
GL	Autres intérêts et produits assimilés			88 793	98 221
GP	Total des produits financiers (V)			234 416	241 969
GR	Intérêts et charges assimilées			25 104	38 227
GU	Total des charges financières (VI)			25 104	38 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209 312	203 742
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 861	368 631
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 915
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		6 915
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 542
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 980	2 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 997	10 522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 997	-3 607
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	79 539	86 754
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 728 299	1 849 829
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 443 975	1 571 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	284 324	278 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 094			1 094
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119 511	31 737		151 247
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	120 604	31 737		152 341
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	10 728	2 980	13 708
7C	TOTAL GENERAL	10 728	2 980	13 708
UJ	- Exceptionnelles		2 980
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	7 790 000	7 790 000
UX	Autres créances clients	3 881
VM	Impôts sur les bénéfices	14 798
VB	T. V. A.	23 967
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853
VS	Charges constatées d’avance	1 281
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	7 834 780	7 834 780
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 183 195	1 183 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 542	53 542
8C	Personnel et comptes rattachés	72 200	72 200
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 779	69 779
VW	T.V.A.	27 956	27 956
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 975	14 975
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55 835	55 835
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 477 527	1 477 527
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	657 985

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 849 du 31/12/2021
Numéro de gestion : 1988B00025
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 806	1 093	712	712
AT	Autres immobilisations corporelles	188 875	151 247	37 627	68 366
CU	Autres participations	16 015 367		16 015 367	16 011 867
BB	Créances rattachées à des participations	7 790 000		7 790 000	9 102 293
BD	Autres titres immobilisés	50 914		50 914	50 914
BJ	TOTAL (I)	24 046 964	152 340	23 894 623	25 234 155
BX	Clients et comptes rattachés	3 880		3 880	995 787
BZ	Autres créances	39 618		39 618	163 427
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
CF	Disponibilités	1 197 500		1 197 500	136 113
CH	Charges constatées d’avance	1 280		1 280	5 077
CJ	TOTAL (II)	2 242 280		2 242 280	2 300 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	26 289 244	152 340	26 136 904	27 534 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	19 200 000	19 200 000
DD	Réserve légale (1)	765 396	751 482
DG	Autres réserves	4 395 948	4 251 591
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284 324	278 269
DK	Provisions réglementées	13 708	10 728
DL	TOTAL (I)	24 659 376	24 492 072
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44	673 376
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 195	1 329 731
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 542	68 650
DY	Dettes fiscales et sociales	184 910	406 953
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 159
EA	Autres dettes	55 835	562 617
EC	TOTAL (IV)	1 477 527	3 042 489
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 136 904	27 534 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 477 527	3 042 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 788	12 918
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 493 882	1 600 945
FW	Autres achats et charges externes			206 874	236 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 295	30 606
FY	Salaires et traitements			739 082	786 810
FZ	Charges sociales			307 570	317 590
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31 736	41 502
GE	Autres charges			22 774	22 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 336 333	1 436 055
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157 549	164 889
GJ	Produits financiers de participations			145 623	143 747
GL	Autres intérêts et produits assimilés			88 793	98 221
GP	Total des produits financiers (V)			234 416	241 969
GR	Intérêts et charges assimilées			25 104	38 227
GU	Total des charges financières (VI)			25 104	38 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209 312	203 742
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 861	368 631
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 915
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		6 915
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 542
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 980	2 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 997	10 522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 997	-3 607
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	79 539	86 754
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 728 299	1 849 829
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 443 975	1 571 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	284 324	278 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 094			1 094
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119 511	31 737		151 247
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	120 604	31 737		152 341
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	10 728	2 980	13 708
7C	TOTAL GENERAL	10 728	2 980	13 708
UJ	- Exceptionnelles		2 980
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	7 790 000	7 790 000
UX	Autres créances clients	3 881
VM	Impôts sur les bénéfices	14 798
VB	T. V. A.	23 967
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853
VS	Charges constatées d’avance	1 281
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	7 834 780	7 834 780
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 183 195	1 183 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 542	53 542
8C	Personnel et comptes rattachés	72 200	72 200
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 779	69 779
VW	T.V.A.	27 956	27 956
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 975	14 975
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55 835	55 835
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 477 527	1 477 527
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	657 985

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3535 du 07/09/2018
Numéro de gestion : 1988B00025
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 806	1 093	712	712
AT	Autres immobilisations corporelles	188 875	151 247	37 627	68 366
CU	Autres participations	16 015 367		16 015 367	16 011 867
BB	Créances rattachées à des participations	7 790 000		7 790 000	9 102 293
BD	Autres titres immobilisés	50 914		50 914	50 914
BJ	TOTAL (I)	24 046 964	152 340	23 894 623	25 234 155
BX	Clients et comptes rattachés	3 880		3 880	995 787
BZ	Autres créances	39 618		39 618	163 427
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
CF	Disponibilités	1 197 500		1 197 500	136 113
CH	Charges constatées d’avance	1 280		1 280	5 077
CJ	TOTAL (II)	2 242 280		2 242 280	2 300 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	26 289 244	152 340	26 136 904	27 534 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	19 200 000	19 200 000
DD	Réserve légale (1)	765 396	751 482
DG	Autres réserves	4 395 948	4 251 591
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284 324	278 269
DK	Provisions réglementées	13 708	10 728
DL	TOTAL (I)	24 659 376	24 492 072
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44	673 376
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 195	1 329 731
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 542	68 650
DY	Dettes fiscales et sociales	184 910	406 953
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 159
EA	Autres dettes	55 835	562 617
EC	TOTAL (IV)	1 477 527	3 042 489
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 136 904	27 534 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 477 527	3 042 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 788	12 918
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 493 882	1 600 945
FW	Autres achats et charges externes			206 874	236 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 295	30 606
FY	Salaires et traitements			739 082	786 810
FZ	Charges sociales			307 570	317 590
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31 736	41 502
GE	Autres charges			22 774	22 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 336 333	1 436 055
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157 549	164 889
GJ	Produits financiers de participations			145 623	143 747
GL	Autres intérêts et produits assimilés			88 793	98 221
GP	Total des produits financiers (V)			234 416	241 969
GR	Intérêts et charges assimilées			25 104	38 227
GU	Total des charges financières (VI)			25 104	38 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209 312	203 742
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 861	368 631
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 915
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		6 915
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 542
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 980	2 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 997	10 522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 997	-3 607
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	79 539	86 754
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 728 299	1 849 829
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 443 975	1 571 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	284 324	278 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 094			1 094
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119 511	31 737		151 247
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	120 604	31 737		152 341
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	10 728	2 980	13 708
7C	TOTAL GENERAL	10 728	2 980	13 708
UJ	- Exceptionnelles		2 980
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	7 790 000	7 790 000
UX	Autres créances clients	3 881
VM	Impôts sur les bénéfices	14 798
VB	T. V. A.	23 967
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853
VS	Charges constatées d’avance	1 281
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	7 834 780	7 834 780
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 183 195	1 183 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 542	53 542
8C	Personnel et comptes rattachés	72 200	72 200
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 779	69 779
VW	T.V.A.	27 956	27 956
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 975	14 975
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55 835	55 835
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 477 527	1 477 527
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	657 985

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BREST (2901)
Numéro de dépôt : 3009 du 27/06/2017
Numéro de gestion : 1988B00025
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 806	1 093	712	712
AT	Autres immobilisations corporelles	188 875	151 247	37 627	68 366
CU	Autres participations	16 015 367		16 015 367	16 011 867
BB	Créances rattachées à des participations	7 790 000		7 790 000	9 102 293
BD	Autres titres immobilisés	50 914		50 914	50 914
BJ	TOTAL (I)	24 046 964	152 340	23 894 623	25 234 155
BX	Clients et comptes rattachés	3 880		3 880	995 787
BZ	Autres créances	39 618		39 618	163 427
CD	Valeurs mobilières de placement	1 000 000		1 000 000	1 000 000
CF	Disponibilités	1 197 500		1 197 500	136 113
CH	Charges constatées d’avance	1 280		1 280	5 077
CJ	TOTAL (II)	2 242 280		2 242 280	2 300 406
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	26 289 244	152 340	26 136 904	27 534 561
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	19 200 000	19 200 000
DD	Réserve légale (1)	765 396	751 482
DG	Autres réserves	4 395 948	4 251 591
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284 324	278 269
DK	Provisions réglementées	13 708	10 728
DL	TOTAL (I)	24 659 376	24 492 072
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44	673 376
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 183 195	1 329 731
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 542	68 650
DY	Dettes fiscales et sociales	184 910	406 953
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		1 159
EA	Autres dettes	55 835	562 617
EC	TOTAL (IV)	1 477 527	3 042 489
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	26 136 904	27 534 561
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 477 527	3 042 489
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FJ	Chiffres d’affaires nets	1 475 091		1 475 091	1 588 021
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18 788	12 918
FQ	Autres produits			2	5
FR	Total des produits d’exploitation (I)			1 493 882	1 600 945
FW	Autres achats et charges externes			206 874	236 829
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			28 295	30 606
FY	Salaires et traitements			739 082	786 810
FZ	Charges sociales			307 570	317 590
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31 736	41 502
GE	Autres charges			22 774	22 716
GF	Total des charges d’exploitation (II)			1 336 333	1 436 055
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157 549	164 889
GJ	Produits financiers de participations			145 623	143 747
GL	Autres intérêts et produits assimilés			88 793	98 221
GP	Total des produits financiers (V)			234 416	241 969
GR	Intérêts et charges assimilées			25 104	38 227
GU	Total des charges financières (VI)			25 104	38 227
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			209 312	203 742
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			366 861	368 631
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital		6 915
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		6 915
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		7 542
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 980	2 980
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 997	10 522
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2 997	-3 607
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	79 539	86 754
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 728 299	1 849 829
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 443 975	1 571 559
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	284 324	278 269
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 094			1 094
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119 511	31 737		151 247
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	120 604	31 737		152 341
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3Z	Total Provisions réglementées	10 728	2 980	13 708
7C	TOTAL GENERAL	10 728	2 980	13 708
UJ	- Exceptionnelles		2 980
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UL	Créances rattachées à des participations	7 790 000	7 790 000
UX	Autres créances clients	3 881
VM	Impôts sur les bénéfices	14 798
VB	T. V. A.	23 967
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	853
VS	Charges constatées d’avance	1 281
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	7 834 780	7 834 780
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44
8A	Emprunts et dettes financières divers	1 183 195	1 183 195
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	53 542	53 542
8C	Personnel et comptes rattachés	72 200	72 200
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69 779	69 779
VW	T.V.A.	27 956	27 956
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	14 975	14 975
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55 835	55 835
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	1 477 527	1 477 527
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	657 985

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