Déposant 1 : EUROPEAN HOMES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 335324307
Adresse :
10-12 Place Vendôme
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, M. FRICK Christian
Adresse :
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : EUROPEAN HOMES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 335324307
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10-12 Place Vendôme
75001 PARIS
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Mandataire 1 : Cabinet Weinstein, M. FRICK Christian
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176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
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Bénéficiare 1 : EUROPEAN HOMES
Déposant 1 : EURINTER SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335324307
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN Conseils en Propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : EUROPEAN HOMES
Déposant 1 : EURINTER SA Société Anonyme
Numéro de SIREN : 335324307
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN Conseils en Propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : EUROPEAN HOMES
Déposant 1 : EURINTER SA Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 335324307
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN Conseils en Propriété Industrielle
Bénéficiare 1 : EUROPEAN HOMES
Déposant 1 : EUROPEAN HOMES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 335324307
Adresse :
10-12 Place Vendôme
75001 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, M. FRICK Christian
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
FR
Bénéficiare 1 : EUROPEAN HOMES
Déposant 1 : EURINTER S.A. Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Numéro de SIREN : 335324307
Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN
Bénéficiare 1 : EUROPEAN HOMES
Déposant 1 : EUROPEAN HOMES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 335324307
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10-12 Place Vendôme
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Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, M. FRICK Christian
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176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
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Bénéficiare 1 : EUROPEAN HOMES
Déposant 1 : EUROPEAN HOMES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 335324307
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10-12 PLACE VENDOME
75001 PARIS
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Mandataire 1 : CABINET WEINSTEIN, M. FRICK Christian
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 013 | 1 297 937 | 262 076 | 287 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 800 | 68 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 212 987 | 1 301 583 | 911 404 | 556 812 |
CU | Autres participations | 16 539 004 | 16 539 004 | 16 537 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | 505 049 | |
BF | Prêts | 110 151 | 110 151 | 101 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 282 | 194 282 | 147 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 220 121 | 2 599 521 | 18 620 600 | 18 136 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 071 319 | 3 610 | 3 067 709 | 2 628 276 |
BZ | Autres créances | 40 927 720 | 40 927 720 | 47 705 621 | |
CF | Disponibilités | 65 597 | 65 597 | 4 448 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 841 | 84 841 | 197 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 149 478 | 3 610 | 44 145 868 | 54 980 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 369 600 | 2 603 131 | 62 766 469 | 73 116 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 430 100 | 13 426 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 291 256 | 7 291 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 610 | 588 704 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 960 | 34 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 576 760 | 3 483 855 | ||
DH | Report à nouveau | 46 309 | 46 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 611 502 | 32 321 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 68 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 342 | 163 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 342 | 231 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 590 | 4 019 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 32 256 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448 | 8 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 464 | 927 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 518 939 | 2 671 496 | ||
EA | Autres dettes | 17 423 224 | 678 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 020 624 | 40 562 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 766 469 | 73 116 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 456 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 066 877 | 11 061 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 280 845 | 5 871 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 623 | 225 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 741 | 2 475 423 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 952 | 1 174 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 821 | 265 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 89 392 | ||
GE | Autres charges | 28 617 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 139 600 | 10 102 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 927 277 | 959 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 476 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 768 | 557 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 768 | 560 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 549 682 | 7 173 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 476 959 | 8 133 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 803 | 44 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 700 | 1 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 700 | 52 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 897 | -7 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 556 | 674 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 132 | 18 840 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 625 | 11 389 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 076 | 172 860 | 1 297 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 623 | 157 959 | 1 301 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 699 | 330 819 | 2 599 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | ||
UP | Prêts | 110 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 194 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 610 | |||
UX | Autres créances clients | 3 067 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VP | Divers | 533 923 | |||
VC | Groupe et associés | 40 363 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923 192 | 44 618 759 | 304 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101 | 10 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 498 | 56 133 | 229 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 958 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 454 | 1 672 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 596 364 | 596 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 936 | 358 936 | ||
VW | T.V.A. | 509 685 | 509 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 952 | 53 952 | ||
VI | Groupe et associés | 17 377 248 | 17 377 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976 | 45 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012 172 | 20 680 849 | 229 364 | 101 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 013 | 1 297 937 | 262 076 | 287 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 800 | 68 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 212 987 | 1 301 583 | 911 404 | 556 812 |
CU | Autres participations | 16 539 004 | 16 539 004 | 16 537 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | 505 049 | |
BF | Prêts | 110 151 | 110 151 | 101 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 282 | 194 282 | 147 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 220 121 | 2 599 521 | 18 620 600 | 18 136 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 071 319 | 3 610 | 3 067 709 | 2 628 276 |
BZ | Autres créances | 40 927 720 | 40 927 720 | 47 705 621 | |
CF | Disponibilités | 65 597 | 65 597 | 4 448 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 841 | 84 841 | 197 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 149 478 | 3 610 | 44 145 868 | 54 980 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 369 600 | 2 603 131 | 62 766 469 | 73 116 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 430 100 | 13 426 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 291 256 | 7 291 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 610 | 588 704 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 960 | 34 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 576 760 | 3 483 855 | ||
DH | Report à nouveau | 46 309 | 46 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 611 502 | 32 321 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 68 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 342 | 163 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 342 | 231 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 590 | 4 019 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 32 256 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448 | 8 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 464 | 927 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 518 939 | 2 671 496 | ||
EA | Autres dettes | 17 423 224 | 678 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 020 624 | 40 562 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 766 469 | 73 116 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 456 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 066 877 | 11 061 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 280 845 | 5 871 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 623 | 225 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 741 | 2 475 423 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 952 | 1 174 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 821 | 265 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 89 392 | ||
GE | Autres charges | 28 617 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 139 600 | 10 102 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 927 277 | 959 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 476 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 768 | 557 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 768 | 560 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 549 682 | 7 173 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 476 959 | 8 133 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 803 | 44 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 700 | 1 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 700 | 52 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 897 | -7 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 556 | 674 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 132 | 18 840 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 625 | 11 389 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 076 | 172 860 | 1 297 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 623 | 157 959 | 1 301 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 699 | 330 819 | 2 599 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | ||
UP | Prêts | 110 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 194 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 610 | |||
UX | Autres créances clients | 3 067 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VP | Divers | 533 923 | |||
VC | Groupe et associés | 40 363 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923 192 | 44 618 759 | 304 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101 | 10 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 498 | 56 133 | 229 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 958 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 454 | 1 672 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 596 364 | 596 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 936 | 358 936 | ||
VW | T.V.A. | 509 685 | 509 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 952 | 53 952 | ||
VI | Groupe et associés | 17 377 248 | 17 377 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976 | 45 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012 172 | 20 680 849 | 229 364 | 101 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 013 | 1 297 937 | 262 076 | 287 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 800 | 68 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 212 987 | 1 301 583 | 911 404 | 556 812 |
CU | Autres participations | 16 539 004 | 16 539 004 | 16 537 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | 505 049 | |
BF | Prêts | 110 151 | 110 151 | 101 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 282 | 194 282 | 147 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 220 121 | 2 599 521 | 18 620 600 | 18 136 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 071 319 | 3 610 | 3 067 709 | 2 628 276 |
BZ | Autres créances | 40 927 720 | 40 927 720 | 47 705 621 | |
CF | Disponibilités | 65 597 | 65 597 | 4 448 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 841 | 84 841 | 197 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 149 478 | 3 610 | 44 145 868 | 54 980 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 369 600 | 2 603 131 | 62 766 469 | 73 116 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 430 100 | 13 426 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 291 256 | 7 291 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 610 | 588 704 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 960 | 34 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 576 760 | 3 483 855 | ||
DH | Report à nouveau | 46 309 | 46 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 611 502 | 32 321 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 68 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 342 | 163 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 342 | 231 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 590 | 4 019 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 32 256 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448 | 8 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 464 | 927 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 518 939 | 2 671 496 | ||
EA | Autres dettes | 17 423 224 | 678 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 020 624 | 40 562 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 766 469 | 73 116 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 456 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 066 877 | 11 061 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 280 845 | 5 871 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 623 | 225 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 741 | 2 475 423 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 952 | 1 174 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 821 | 265 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 89 392 | ||
GE | Autres charges | 28 617 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 139 600 | 10 102 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 927 277 | 959 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 476 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 768 | 557 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 768 | 560 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 549 682 | 7 173 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 476 959 | 8 133 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 803 | 44 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 700 | 1 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 700 | 52 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 897 | -7 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 556 | 674 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 132 | 18 840 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 625 | 11 389 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 076 | 172 860 | 1 297 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 623 | 157 959 | 1 301 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 699 | 330 819 | 2 599 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | ||
UP | Prêts | 110 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 194 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 610 | |||
UX | Autres créances clients | 3 067 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VP | Divers | 533 923 | |||
VC | Groupe et associés | 40 363 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923 192 | 44 618 759 | 304 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101 | 10 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 498 | 56 133 | 229 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 958 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 454 | 1 672 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 596 364 | 596 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 936 | 358 936 | ||
VW | T.V.A. | 509 685 | 509 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 952 | 53 952 | ||
VI | Groupe et associés | 17 377 248 | 17 377 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976 | 45 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012 172 | 20 680 849 | 229 364 | 101 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 013 | 1 297 937 | 262 076 | 287 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 800 | 68 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 212 987 | 1 301 583 | 911 404 | 556 812 |
CU | Autres participations | 16 539 004 | 16 539 004 | 16 537 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | 505 049 | |
BF | Prêts | 110 151 | 110 151 | 101 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 282 | 194 282 | 147 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 220 121 | 2 599 521 | 18 620 600 | 18 136 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 071 319 | 3 610 | 3 067 709 | 2 628 276 |
BZ | Autres créances | 40 927 720 | 40 927 720 | 47 705 621 | |
CF | Disponibilités | 65 597 | 65 597 | 4 448 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 841 | 84 841 | 197 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 149 478 | 3 610 | 44 145 868 | 54 980 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 369 600 | 2 603 131 | 62 766 469 | 73 116 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 430 100 | 13 426 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 291 256 | 7 291 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 610 | 588 704 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 960 | 34 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 576 760 | 3 483 855 | ||
DH | Report à nouveau | 46 309 | 46 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 611 502 | 32 321 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 68 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 342 | 163 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 342 | 231 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 590 | 4 019 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 32 256 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448 | 8 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 464 | 927 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 518 939 | 2 671 496 | ||
EA | Autres dettes | 17 423 224 | 678 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 020 624 | 40 562 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 766 469 | 73 116 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 456 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 066 877 | 11 061 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 280 845 | 5 871 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 623 | 225 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 741 | 2 475 423 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 952 | 1 174 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 821 | 265 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 89 392 | ||
GE | Autres charges | 28 617 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 139 600 | 10 102 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 927 277 | 959 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 476 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 768 | 557 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 768 | 560 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 549 682 | 7 173 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 476 959 | 8 133 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 803 | 44 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 700 | 1 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 700 | 52 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 897 | -7 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 556 | 674 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 132 | 18 840 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 625 | 11 389 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 076 | 172 860 | 1 297 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 623 | 157 959 | 1 301 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 699 | 330 819 | 2 599 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | ||
UP | Prêts | 110 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 194 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 610 | |||
UX | Autres créances clients | 3 067 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VP | Divers | 533 923 | |||
VC | Groupe et associés | 40 363 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923 192 | 44 618 759 | 304 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101 | 10 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 498 | 56 133 | 229 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 958 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 454 | 1 672 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 596 364 | 596 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 936 | 358 936 | ||
VW | T.V.A. | 509 685 | 509 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 952 | 53 952 | ||
VI | Groupe et associés | 17 377 248 | 17 377 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976 | 45 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012 172 | 20 680 849 | 229 364 | 101 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 013 | 1 297 937 | 262 076 | 287 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 800 | 68 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 212 987 | 1 301 583 | 911 404 | 556 812 |
CU | Autres participations | 16 539 004 | 16 539 004 | 16 537 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | 505 049 | |
BF | Prêts | 110 151 | 110 151 | 101 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 282 | 194 282 | 147 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 220 121 | 2 599 521 | 18 620 600 | 18 136 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 071 319 | 3 610 | 3 067 709 | 2 628 276 |
BZ | Autres créances | 40 927 720 | 40 927 720 | 47 705 621 | |
CF | Disponibilités | 65 597 | 65 597 | 4 448 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 841 | 84 841 | 197 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 149 478 | 3 610 | 44 145 868 | 54 980 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 369 600 | 2 603 131 | 62 766 469 | 73 116 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 430 100 | 13 426 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 291 256 | 7 291 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 610 | 588 704 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 960 | 34 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 576 760 | 3 483 855 | ||
DH | Report à nouveau | 46 309 | 46 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 611 502 | 32 321 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 68 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 342 | 163 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 342 | 231 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 590 | 4 019 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 32 256 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448 | 8 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 464 | 927 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 518 939 | 2 671 496 | ||
EA | Autres dettes | 17 423 224 | 678 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 020 624 | 40 562 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 766 469 | 73 116 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 456 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 066 877 | 11 061 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 280 845 | 5 871 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 623 | 225 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 741 | 2 475 423 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 952 | 1 174 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 821 | 265 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 89 392 | ||
GE | Autres charges | 28 617 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 139 600 | 10 102 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 927 277 | 959 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 476 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 768 | 557 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 768 | 560 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 549 682 | 7 173 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 476 959 | 8 133 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 803 | 44 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 700 | 1 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 700 | 52 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 897 | -7 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 556 | 674 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 132 | 18 840 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 625 | 11 389 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 076 | 172 860 | 1 297 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 623 | 157 959 | 1 301 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 699 | 330 819 | 2 599 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | ||
UP | Prêts | 110 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 194 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 610 | |||
UX | Autres créances clients | 3 067 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VP | Divers | 533 923 | |||
VC | Groupe et associés | 40 363 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923 192 | 44 618 759 | 304 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101 | 10 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 498 | 56 133 | 229 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 958 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 454 | 1 672 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 596 364 | 596 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 936 | 358 936 | ||
VW | T.V.A. | 509 685 | 509 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 952 | 53 952 | ||
VI | Groupe et associés | 17 377 248 | 17 377 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976 | 45 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012 172 | 20 680 849 | 229 364 | 101 958 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 560 013 | 1 297 937 | 262 076 | 287 969 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 68 800 | 68 800 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 212 987 | 1 301 583 | 911 404 | 556 812 |
CU | Autres participations | 16 539 004 | 16 539 004 | 16 537 727 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | 505 049 | |
BF | Prêts | 110 151 | 110 151 | 101 065 | |
BH | Autres immobilisations financières | 194 282 | 194 282 | 147 451 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 220 121 | 2 599 521 | 18 620 600 | 18 136 075 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 071 319 | 3 610 | 3 067 709 | 2 628 276 |
BZ | Autres créances | 40 927 720 | 40 927 720 | 47 705 621 | |
CF | Disponibilités | 65 597 | 65 597 | 4 448 699 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 841 | 84 841 | 197 504 | |
CJ | TOTAL (II) | 44 149 478 | 3 610 | 44 145 868 | 54 980 101 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 369 600 | 2 603 131 | 62 766 469 | 73 116 175 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 430 100 | 13 426 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 291 256 | 7 291 256 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 342 610 | 588 704 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 35 960 | 34 660 | ||
DG | Autres réserves | 3 576 760 | 3 483 855 | ||
DH | Report à nouveau | 46 309 | 46 309 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
DL | TOTAL (I) | 41 611 502 | 32 321 996 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 68 515 | ||
DQ | Provisions pour charges | 129 342 | 163 086 | ||
DR | TOTAL (III) | 134 342 | 231 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 590 | 4 019 648 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 958 | 32 256 619 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 448 | 8 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 464 | 927 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 518 939 | 2 671 496 | ||
EA | Autres dettes | 17 423 224 | 678 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 020 624 | 40 562 579 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 62 766 469 | 73 116 176 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 005 145 | 11 005 145 | 11 061 703 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 456 | |||
FQ | Autres produits | 276 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 066 877 | 11 061 723 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 280 845 | 5 871 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 623 | 225 265 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 180 741 | 2 475 423 | ||
FZ | Charges sociales | 1 062 952 | 1 174 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 821 | 265 398 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | 89 392 | ||
GE | Autres charges | 28 617 | 1 259 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 139 600 | 10 102 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 927 277 | 959 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 121 451 | 7 734 337 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 476 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 571 768 | 557 948 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 571 768 | 560 425 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 549 682 | 7 173 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 476 959 | 8 133 557 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 554 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 803 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 803 | 44 554 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 700 | 1 743 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 365 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 700 | 52 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 897 | -7 554 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 556 | 674 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 132 | 18 840 614 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 340 625 | 11 389 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 888 506 | 7 451 110 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 076 | 172 860 | 1 297 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 623 | 157 959 | 1 301 582 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 268 699 | 330 819 | 2 599 519 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 129 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
7C | TOTAL GENERAL | 231 601 | 5 000 | 102 259 | 134 342 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 534 881 | 534 881 | ||
UP | Prêts | 110 151 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 194 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 610 | |||
UX | Autres créances clients | 3 067 709 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 | |||
VP | Divers | 533 923 | |||
VC | Groupe et associés | 40 363 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 841 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 923 192 | 44 618 759 | 304 433 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 101 | 10 101 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 498 | 56 133 | 229 364 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 101 958 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 672 454 | 1 672 454 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 596 364 | 596 364 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 936 | 358 936 | ||
VW | T.V.A. | 509 685 | 509 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 952 | 53 952 | ||
VI | Groupe et associés | 17 377 248 | 17 377 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 976 | 45 976 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 012 172 | 20 680 849 | 229 364 | 101 958 |