Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 010 | 1 374 | 4 636 | 4 983 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 380 | 2 380 | 526 | |
AH | Fonds commercial | 72 020 | 72 020 | 72 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 | 11 838 | 4 710 | 8 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 275 | 3 647 | 1 628 | 1 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 633 | 19 239 | 85 394 | 89 400 |
BT | Marchandises | 4 798 | 4 798 | 32 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 926 | 2 056 | 17 869 | 31 481 |
BZ | Autres créances | 3 200 | 3 200 | 5 285 | |
CF | Disponibilités | 58 | 58 | 4 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 359 | 5 359 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 341 | 2 056 | 31 284 | 75 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 973 | 21 295 | 116 678 | 164 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 | 223 | ||
DH | Report à nouveau | -83 | -3 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 | 3 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 955 | 10 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 066 | 91 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486 | 55 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 835 | 6 984 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 105 723 | 154 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 678 | 164 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403 | 112 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 315 | 365 315 | 525 159 | |
FG | Production vendue services | 71 389 | 71 389 | 52 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 436 704 | 436 704 | 577 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 | 3 962 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 438 260 | 581 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 640 | 455 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 591 | 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 982 | 69 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097 | 4 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 354 | 43 067 | ||
FZ | Charges sociales | 3 589 | 4 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 924 | 6 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 4 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 747 | 584 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 513 | -2 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 280 | 3 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 | 3 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 280 | -3 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 233 | -5 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701 | 10 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 | 1 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | 1 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -418 | 9 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 960 | 592 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 145 | 589 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 | 3 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027 | 346 | 1 374 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 | 526 | 2 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752 | 4 051 | 318 | 15 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633 | 4 924 | 318 | 19 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 490 | 566 | 2 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 490 | 566 | 2 056 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 | 566 | 2 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 782 | |||
UX | Autres créances clients | 18 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 273 | |||
VB | T. V. A. | 1 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 885 | 30 885 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444 | 11 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 622 | 9 303 | 33 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 486 | 35 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 251 | 2 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525 | 2 525 | ||
VW | T.V.A. | 10 291 | 10 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 768 | 768 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 723 | 72 403 | 33 320 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 6 010 | 1 374 | 4 636 | 4 983 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 380 | 2 380 | 526 | |
AH | Fonds commercial | 72 020 | 72 020 | 72 020 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 548 | 11 838 | 4 710 | 8 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 275 | 3 647 | 1 628 | 1 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 104 633 | 19 239 | 85 394 | 89 400 |
BT | Marchandises | 4 798 | 4 798 | 32 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 926 | 2 056 | 17 869 | 31 481 |
BZ | Autres créances | 3 200 | 3 200 | 5 285 | |
CF | Disponibilités | 58 | 58 | 4 142 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 359 | 5 359 | 2 154 | |
CJ | TOTAL (II) | 33 341 | 2 056 | 31 284 | 75 452 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 973 | 21 295 | 116 678 | 164 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 223 | 223 | ||
DH | Report à nouveau | -83 | -3 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 | 3 548 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 955 | 10 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 066 | 91 889 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 486 | 55 837 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 835 | 6 984 | ||
EA | Autres dettes | 2 | |||
EC | TOTAL (IV) | 105 723 | 154 712 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 116 678 | 164 852 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 403 | 112 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 365 315 | 365 315 | 525 159 | |
FG | Production vendue services | 71 389 | 71 389 | 52 563 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 436 704 | 436 704 | 577 723 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 533 | 3 962 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 438 260 | 581 705 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 640 | 455 457 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 591 | 364 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 73 982 | 69 536 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 097 | 4 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 50 354 | 43 067 | ||
FZ | Charges sociales | 3 589 | 4 966 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 924 | 6 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 566 | |||
GE | Autres charges | 4 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 433 747 | 584 085 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 513 | -2 380 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 280 | 3 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 280 | 3 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 280 | -3 524 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 233 | -5 904 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 936 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 701 | 10 936 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 037 | 69 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 | 1 415 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119 | 1 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -418 | 9 452 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 960 | 592 640 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 145 | 589 093 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 815 | 3 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 027 | 346 | 1 374 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 854 | 526 | 2 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 752 | 4 051 | 318 | 15 485 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 633 | 4 924 | 318 | 19 239 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 490 | 566 | 2 056 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 490 | 566 | 2 056 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 490 | 566 | 2 056 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 400 | 2 400 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 782 | |||
UX | Autres créances clients | 18 144 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 273 | |||
VB | T. V. A. | 1 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 359 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 885 | 30 885 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 444 | 11 444 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 622 | 9 303 | 33 320 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 35 486 | 35 486 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 251 | 2 251 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525 | 2 525 | ||
VW | T.V.A. | 10 291 | 10 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 768 | 768 | ||
VI | Groupe et associés | 335 | 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 723 | 72 403 | 33 320 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708 |