Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 360 | 12 360 | ||
AP | Constructions | 19 000 | 1 405 | 17 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 135 | 144 168 | 24 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 901 | 128 468 | 59 433 | |
AV | Immobilisations en cours | 35 585 | 35 585 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
BJ | TOTAL (I) | 535 445 | 286 401 | 249 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 357 | 114 357 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 482 | 5 482 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 771 | 50 771 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 734 | 5 942 | 158 792 | |
BZ | Autres créances | 49 145 | 49 145 | ||
CF | Disponibilités | 747 689 | 747 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 140 054 | 5 942 | 1 134 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 499 | 292 344 | 1 383 155 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 934 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 062 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 306 | |||
EA | Autres dettes | 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 453 364 | 548 | 1 453 913 | |
FG | Production vendue services | 71 765 | 71 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 130 | 548 | 1 525 679 | |
FM | Production stockée | -3 988 | |||
FN | Production immobilisée | 35 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 143 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 839 | |||
FZ | Charges sociales | 124 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 932 | |||
GE | Autres charges | 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243 | 116 | 12 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717 | 30 816 | 7 491 | 274 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 960 | 30 932 | 7 491 | 286 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 5 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 5 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 5 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 989 | |||
UX | Autres créances clients | 157 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 812 | |||
VB | T. V. A. | 22 925 | |||
VP | Divers | 6 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 214 | 233 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704 | 21 132 | 11 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 850 | 222 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 785 | 13 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298 | 15 298 | ||
VW | T.V.A. | 274 | 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948 | 1 948 | ||
VI | Groupe et associés | 29 923 | 29 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 | 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 114 | 305 543 | 11 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 360 | 12 360 | ||
AP | Constructions | 19 000 | 1 405 | 17 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 135 | 144 168 | 24 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 901 | 128 468 | 59 433 | |
AV | Immobilisations en cours | 35 585 | 35 585 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
BJ | TOTAL (I) | 535 445 | 286 401 | 249 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 357 | 114 357 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 482 | 5 482 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 771 | 50 771 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 734 | 5 942 | 158 792 | |
BZ | Autres créances | 49 145 | 49 145 | ||
CF | Disponibilités | 747 689 | 747 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 140 054 | 5 942 | 1 134 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 499 | 292 344 | 1 383 155 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 934 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 062 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 306 | |||
EA | Autres dettes | 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 453 364 | 548 | 1 453 913 | |
FG | Production vendue services | 71 765 | 71 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 130 | 548 | 1 525 679 | |
FM | Production stockée | -3 988 | |||
FN | Production immobilisée | 35 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 143 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 839 | |||
FZ | Charges sociales | 124 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 932 | |||
GE | Autres charges | 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243 | 116 | 12 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717 | 30 816 | 7 491 | 274 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 960 | 30 932 | 7 491 | 286 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 5 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 5 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 5 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 989 | |||
UX | Autres créances clients | 157 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 812 | |||
VB | T. V. A. | 22 925 | |||
VP | Divers | 6 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 214 | 233 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704 | 21 132 | 11 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 850 | 222 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 785 | 13 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298 | 15 298 | ||
VW | T.V.A. | 274 | 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948 | 1 948 | ||
VI | Groupe et associés | 29 923 | 29 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 | 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 114 | 305 543 | 11 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 360 | 12 360 | ||
AP | Constructions | 19 000 | 1 405 | 17 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 135 | 144 168 | 24 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 901 | 128 468 | 59 433 | |
AV | Immobilisations en cours | 35 585 | 35 585 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
BJ | TOTAL (I) | 535 445 | 286 401 | 249 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 357 | 114 357 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 482 | 5 482 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 771 | 50 771 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 734 | 5 942 | 158 792 | |
BZ | Autres créances | 49 145 | 49 145 | ||
CF | Disponibilités | 747 689 | 747 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 140 054 | 5 942 | 1 134 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 499 | 292 344 | 1 383 155 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 934 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 062 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 306 | |||
EA | Autres dettes | 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 453 364 | 548 | 1 453 913 | |
FG | Production vendue services | 71 765 | 71 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 130 | 548 | 1 525 679 | |
FM | Production stockée | -3 988 | |||
FN | Production immobilisée | 35 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 143 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 839 | |||
FZ | Charges sociales | 124 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 932 | |||
GE | Autres charges | 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243 | 116 | 12 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717 | 30 816 | 7 491 | 274 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 960 | 30 932 | 7 491 | 286 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 5 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 5 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 5 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 989 | |||
UX | Autres créances clients | 157 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 812 | |||
VB | T. V. A. | 22 925 | |||
VP | Divers | 6 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 214 | 233 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704 | 21 132 | 11 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 850 | 222 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 785 | 13 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298 | 15 298 | ||
VW | T.V.A. | 274 | 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948 | 1 948 | ||
VI | Groupe et associés | 29 923 | 29 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 | 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 114 | 305 543 | 11 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 360 | 12 360 | ||
AP | Constructions | 19 000 | 1 405 | 17 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 135 | 144 168 | 24 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 901 | 128 468 | 59 433 | |
AV | Immobilisations en cours | 35 585 | 35 585 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
BJ | TOTAL (I) | 535 445 | 286 401 | 249 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 357 | 114 357 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 482 | 5 482 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 771 | 50 771 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 734 | 5 942 | 158 792 | |
BZ | Autres créances | 49 145 | 49 145 | ||
CF | Disponibilités | 747 689 | 747 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 140 054 | 5 942 | 1 134 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 499 | 292 344 | 1 383 155 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 934 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 062 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 306 | |||
EA | Autres dettes | 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 453 364 | 548 | 1 453 913 | |
FG | Production vendue services | 71 765 | 71 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 130 | 548 | 1 525 679 | |
FM | Production stockée | -3 988 | |||
FN | Production immobilisée | 35 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 143 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 839 | |||
FZ | Charges sociales | 124 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 932 | |||
GE | Autres charges | 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243 | 116 | 12 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717 | 30 816 | 7 491 | 274 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 960 | 30 932 | 7 491 | 286 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 5 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 5 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 5 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 989 | |||
UX | Autres créances clients | 157 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 812 | |||
VB | T. V. A. | 22 925 | |||
VP | Divers | 6 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 214 | 233 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704 | 21 132 | 11 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 850 | 222 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 785 | 13 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298 | 15 298 | ||
VW | T.V.A. | 274 | 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948 | 1 948 | ||
VI | Groupe et associés | 29 923 | 29 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 | 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 114 | 305 543 | 11 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 360 | 12 360 | ||
AP | Constructions | 19 000 | 1 405 | 17 594 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 135 | 144 168 | 24 967 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 901 | 128 468 | 59 433 | |
AV | Immobilisations en cours | 35 585 | 35 585 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
BJ | TOTAL (I) | 535 445 | 286 401 | 249 043 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 357 | 114 357 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 482 | 5 482 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 50 771 | 50 771 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 734 | 5 942 | 158 792 | |
BZ | Autres créances | 49 145 | 49 145 | ||
CF | Disponibilités | 747 689 | 747 689 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 872 | 7 872 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 140 054 | 5 942 | 1 134 111 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 499 | 292 344 | 1 383 155 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 934 306 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 051 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 4 069 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 062 426 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 704 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 923 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 613 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 850 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 306 | |||
EA | Autres dettes | 331 | |||
EC | TOTAL (IV) | 320 728 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 155 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 543 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 453 364 | 548 | 1 453 913 | |
FG | Production vendue services | 71 765 | 71 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 130 | 548 | 1 525 679 | |
FM | Production stockée | -3 988 | |||
FN | Production immobilisée | 35 585 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 143 | |||
FQ | Autres produits | 59 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 561 479 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 680 505 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 945 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 344 555 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 364 | |||
FY | Salaires et traitements | 252 839 | |||
FZ | Charges sociales | 124 541 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 932 | |||
GE | Autres charges | 265 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 416 059 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 420 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 514 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 514 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 666 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 666 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 848 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 268 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 125 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 497 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 445 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 143 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 243 | 116 | 12 360 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 717 | 30 816 | 7 491 | 274 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 262 960 | 30 932 | 7 491 | 286 401 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 942 | 5 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 942 | 5 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 942 | 5 942 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 462 | 11 462 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 989 | |||
UX | Autres créances clients | 157 745 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 812 | |||
VB | T. V. A. | 22 925 | |||
VP | Divers | 6 777 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 872 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 214 | 233 214 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 704 | 21 132 | 11 571 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 222 850 | 222 850 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 785 | 13 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298 | 15 298 | ||
VW | T.V.A. | 274 | 274 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948 | 1 948 | ||
VI | Groupe et associés | 29 923 | 29 923 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 | 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 114 | 305 543 | 11 571 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 641 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 076 |