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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 50 765 | | 50 765 | 50 765 |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600 | 3 528 | 3 072 | 4 392 |
028 | Immobilisations corporelles | 85 187 | 32 889 | 52 298 | 59 780 |
040 | Immobilisations financières | 80 | | 80 | 80 |
044 | Total Actif Immobilisé | 142 632 | 36 417 | 106 215 | 115 017 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 178 | | 1 178 | 2 585 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791 | | 3 791 | 960 |
072 | Créances – Autres | 23 392 | | 23 392 | 9 554 |
084 | Disponibilités | 51 379 | | 51 379 | 7 875 |
092 | Charges constatées d’avance | 3 575 | | 3 575 | 2 175 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 316 | | 83 316 | 23 150 |
110 | Total général Actif | 225 948 | 36 417 | 189 531 | 138 167 |
120 | Capital social ou individuel | | | 500 | 500 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 391 | 1 028 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 891 | 1 528 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 69 145 | 16 544 |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 770 | 30 915 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 979 | | |
172 | Autres dettes | | | 74 644 | 89 179 |
176 | Total des dettes | | | 188 640 | 136 639 |
180 | Total général Passif | | | 189 531 | 138 167 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 26 106 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 644 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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210 | Ventes de marchandises – France | | 268 | | |
214 | Production vendue de biens – France | 103 132 | 130 087 | | |
218 | Production vendue de services - France | 1 149 | 45 743 | | |
226 | Subventions d’exploitation reçues | 29 367 | | | |
230 | Autres produits | 98 | 905 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 746 | 177 003 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 981 | 46 671 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 407 | 341 | | |
242 | Autres charges externes* | 83 115 | 96 539 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 3 285 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488 | 9 734 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 23 362 | 35 795 | | |
252 | Charges sociales | 1 819 | 7 417 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 11 699 | 11 346 | | |
262 | Autres charges | 758 | 10 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 157 629 | 207 853 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -23 883 | -30 851 | | |
290 | Produits exceptionnels | 26 000 | 35 000 | | |
294 | Charges financières | 587 | 851 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 1 139 | 2 270 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 391 | 1 028 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 011 | | | |
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 987 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 3 644 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 748 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | -748 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | -748 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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374 | Montant de la T.V.A. collectée | 11 503 | | | |
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 880 | | | |