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d'Escoutoux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 400 | 14 400 | 4 964 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 18 272 | 18 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 943 | 44 670 | 16 273 | 17 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 499 | 105 732 | 24 767 | 44 791 |
BF | Prêts | 5 740 | 5 740 | 9 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | 7 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 864 | 183 074 | 57 791 | 87 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 188 | 214 188 | 284 777 | |
BN | En cours de production de biens | 13 799 | 13 799 | 108 003 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 394 | 81 394 | 313 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | 3 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 184 | 8 624 | 1 180 560 | 974 820 |
BZ | Autres créances | 67 356 | 50 225 | 17 131 | 4 090 |
CF | Disponibilités | 108 | 108 | 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 881 | 22 881 | 21 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 264 | 58 849 | 1 531 415 | 1 710 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 128 | 241 923 | 1 589 205 | 1 798 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 712 | 74 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 675 | 86 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 386 | 271 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703 | 169 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094 | 140 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 583 | 930 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 187 | 173 256 | ||
EA | Autres dettes | 50 464 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 819 | 1 526 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 205 | 1 798 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 819 | 1 525 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 638 | 150 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 417 418 | 3 544 | 3 420 962 | 3 071 933 |
FG | Production vendue services | 635 761 | 635 761 | 434 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 179 | 3 544 | 4 056 723 | 3 506 457 |
FM | Production stockée | -326 403 | 248 188 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 366 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 189 | 3 754 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 891 | 2 442 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 589 | -24 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 813 | 558 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 878 | 19 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 488 | 439 140 | ||
FZ | Charges sociales | 185 874 | 183 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 547 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 624 | |||
GE | Autres charges | 42 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 747 | 3 648 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 443 | 106 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 5 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 5 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 547 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 895 | 100 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 | 6 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 731 | 20 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 189 | 3 763 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 514 | 3 676 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 675 | 86 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 267 | 26 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 4 964 | 14 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 202 | 28 582 | 36 111 | 168 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 638 | 33 547 | 36 111 | 183 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 624 | 8 624 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 225 | 50 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 740 | 5 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 762 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 353 | |||
VB | T. V. A. | 12 215 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 640 | 181 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 | 1 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 583 | 701 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 713 | 63 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030 | 69 030 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 466 | 8 466 | ||
VW | T.V.A. | 34 860 | 34 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 84 094 | 84 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464 | 50 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031 | 1 197 031 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 400 | 14 400 | 4 964 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 18 272 | 18 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 943 | 44 670 | 16 273 | 17 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 499 | 105 732 | 24 767 | 44 791 |
BF | Prêts | 5 740 | 5 740 | 9 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | 7 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 864 | 183 074 | 57 791 | 87 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 188 | 214 188 | 284 777 | |
BN | En cours de production de biens | 13 799 | 13 799 | 108 003 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 394 | 81 394 | 313 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | 3 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 184 | 8 624 | 1 180 560 | 974 820 |
BZ | Autres créances | 67 356 | 50 225 | 17 131 | 4 090 |
CF | Disponibilités | 108 | 108 | 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 881 | 22 881 | 21 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 264 | 58 849 | 1 531 415 | 1 710 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 128 | 241 923 | 1 589 205 | 1 798 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 712 | 74 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 675 | 86 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 386 | 271 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703 | 169 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094 | 140 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 583 | 930 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 187 | 173 256 | ||
EA | Autres dettes | 50 464 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 819 | 1 526 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 205 | 1 798 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 819 | 1 525 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 638 | 150 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 417 418 | 3 544 | 3 420 962 | 3 071 933 |
FG | Production vendue services | 635 761 | 635 761 | 434 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 179 | 3 544 | 4 056 723 | 3 506 457 |
FM | Production stockée | -326 403 | 248 188 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 366 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 189 | 3 754 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 891 | 2 442 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 589 | -24 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 813 | 558 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 878 | 19 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 488 | 439 140 | ||
FZ | Charges sociales | 185 874 | 183 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 547 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 624 | |||
GE | Autres charges | 42 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 747 | 3 648 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 443 | 106 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 5 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 5 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 547 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 895 | 100 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 | 6 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 731 | 20 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 189 | 3 763 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 514 | 3 676 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 675 | 86 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 267 | 26 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 4 964 | 14 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 202 | 28 582 | 36 111 | 168 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 638 | 33 547 | 36 111 | 183 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 624 | 8 624 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 225 | 50 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 740 | 5 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 762 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 353 | |||
VB | T. V. A. | 12 215 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 640 | 181 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 | 1 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 583 | 701 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 713 | 63 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030 | 69 030 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 466 | 8 466 | ||
VW | T.V.A. | 34 860 | 34 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 84 094 | 84 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464 | 50 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031 | 1 197 031 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 400 | 14 400 | 4 964 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 18 272 | 18 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 943 | 44 670 | 16 273 | 17 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 499 | 105 732 | 24 767 | 44 791 |
BF | Prêts | 5 740 | 5 740 | 9 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | 7 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 864 | 183 074 | 57 791 | 87 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 188 | 214 188 | 284 777 | |
BN | En cours de production de biens | 13 799 | 13 799 | 108 003 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 394 | 81 394 | 313 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | 3 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 184 | 8 624 | 1 180 560 | 974 820 |
BZ | Autres créances | 67 356 | 50 225 | 17 131 | 4 090 |
CF | Disponibilités | 108 | 108 | 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 881 | 22 881 | 21 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 264 | 58 849 | 1 531 415 | 1 710 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 128 | 241 923 | 1 589 205 | 1 798 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 712 | 74 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 675 | 86 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 386 | 271 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703 | 169 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094 | 140 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 583 | 930 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 187 | 173 256 | ||
EA | Autres dettes | 50 464 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 819 | 1 526 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 205 | 1 798 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 819 | 1 525 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 638 | 150 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 417 418 | 3 544 | 3 420 962 | 3 071 933 |
FG | Production vendue services | 635 761 | 635 761 | 434 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 179 | 3 544 | 4 056 723 | 3 506 457 |
FM | Production stockée | -326 403 | 248 188 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 366 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 189 | 3 754 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 891 | 2 442 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 589 | -24 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 813 | 558 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 878 | 19 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 488 | 439 140 | ||
FZ | Charges sociales | 185 874 | 183 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 547 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 624 | |||
GE | Autres charges | 42 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 747 | 3 648 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 443 | 106 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 5 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 5 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 547 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 895 | 100 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 | 6 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 731 | 20 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 189 | 3 763 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 514 | 3 676 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 675 | 86 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 267 | 26 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 4 964 | 14 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 202 | 28 582 | 36 111 | 168 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 638 | 33 547 | 36 111 | 183 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 624 | 8 624 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 225 | 50 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 740 | 5 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 762 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 353 | |||
VB | T. V. A. | 12 215 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 640 | 181 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 | 1 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 583 | 701 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 713 | 63 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030 | 69 030 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 466 | 8 466 | ||
VW | T.V.A. | 34 860 | 34 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 84 094 | 84 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464 | 50 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031 | 1 197 031 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 400 | 14 400 | 4 964 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 18 272 | 18 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 943 | 44 670 | 16 273 | 17 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 499 | 105 732 | 24 767 | 44 791 |
BF | Prêts | 5 740 | 5 740 | 9 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | 7 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 864 | 183 074 | 57 791 | 87 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 188 | 214 188 | 284 777 | |
BN | En cours de production de biens | 13 799 | 13 799 | 108 003 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 394 | 81 394 | 313 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | 3 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 184 | 8 624 | 1 180 560 | 974 820 |
BZ | Autres créances | 67 356 | 50 225 | 17 131 | 4 090 |
CF | Disponibilités | 108 | 108 | 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 881 | 22 881 | 21 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 264 | 58 849 | 1 531 415 | 1 710 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 128 | 241 923 | 1 589 205 | 1 798 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 712 | 74 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 675 | 86 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 386 | 271 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703 | 169 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094 | 140 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 583 | 930 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 187 | 173 256 | ||
EA | Autres dettes | 50 464 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 819 | 1 526 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 205 | 1 798 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 819 | 1 525 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 638 | 150 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 417 418 | 3 544 | 3 420 962 | 3 071 933 |
FG | Production vendue services | 635 761 | 635 761 | 434 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 179 | 3 544 | 4 056 723 | 3 506 457 |
FM | Production stockée | -326 403 | 248 188 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 366 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 189 | 3 754 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 891 | 2 442 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 589 | -24 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 813 | 558 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 878 | 19 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 488 | 439 140 | ||
FZ | Charges sociales | 185 874 | 183 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 547 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 624 | |||
GE | Autres charges | 42 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 747 | 3 648 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 443 | 106 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 5 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 5 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 547 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 895 | 100 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 | 6 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 731 | 20 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 189 | 3 763 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 514 | 3 676 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 675 | 86 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 267 | 26 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 4 964 | 14 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 202 | 28 582 | 36 111 | 168 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 638 | 33 547 | 36 111 | 183 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 624 | 8 624 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 225 | 50 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 740 | 5 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 762 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 353 | |||
VB | T. V. A. | 12 215 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 640 | 181 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 | 1 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 583 | 701 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 713 | 63 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030 | 69 030 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 466 | 8 466 | ||
VW | T.V.A. | 34 860 | 34 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 84 094 | 84 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464 | 50 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031 | 1 197 031 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 400 | 14 400 | 4 964 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 18 272 | 18 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 943 | 44 670 | 16 273 | 17 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 499 | 105 732 | 24 767 | 44 791 |
BF | Prêts | 5 740 | 5 740 | 9 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | 7 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 864 | 183 074 | 57 791 | 87 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 188 | 214 188 | 284 777 | |
BN | En cours de production de biens | 13 799 | 13 799 | 108 003 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 394 | 81 394 | 313 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | 3 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 184 | 8 624 | 1 180 560 | 974 820 |
BZ | Autres créances | 67 356 | 50 225 | 17 131 | 4 090 |
CF | Disponibilités | 108 | 108 | 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 881 | 22 881 | 21 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 264 | 58 849 | 1 531 415 | 1 710 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 128 | 241 923 | 1 589 205 | 1 798 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 712 | 74 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 675 | 86 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 386 | 271 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703 | 169 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094 | 140 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 583 | 930 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 187 | 173 256 | ||
EA | Autres dettes | 50 464 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 819 | 1 526 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 205 | 1 798 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 819 | 1 525 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 638 | 150 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 417 418 | 3 544 | 3 420 962 | 3 071 933 |
FG | Production vendue services | 635 761 | 635 761 | 434 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 179 | 3 544 | 4 056 723 | 3 506 457 |
FM | Production stockée | -326 403 | 248 188 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 366 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 189 | 3 754 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 891 | 2 442 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 589 | -24 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 813 | 558 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 878 | 19 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 488 | 439 140 | ||
FZ | Charges sociales | 185 874 | 183 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 547 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 624 | |||
GE | Autres charges | 42 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 747 | 3 648 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 443 | 106 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 5 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 5 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 547 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 895 | 100 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 | 6 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 731 | 20 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 189 | 3 763 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 514 | 3 676 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 675 | 86 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 267 | 26 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 4 964 | 14 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 202 | 28 582 | 36 111 | 168 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 638 | 33 547 | 36 111 | 183 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 624 | 8 624 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 225 | 50 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 740 | 5 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 762 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 353 | |||
VB | T. V. A. | 12 215 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 640 | 181 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 | 1 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 583 | 701 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 713 | 63 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030 | 69 030 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 466 | 8 466 | ||
VW | T.V.A. | 34 860 | 34 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 84 094 | 84 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464 | 50 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031 | 1 197 031 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 400 | 14 400 | 4 964 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 18 272 | 18 272 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 943 | 44 670 | 16 273 | 17 118 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 130 499 | 105 732 | 24 767 | 44 791 |
BF | Prêts | 5 740 | 5 740 | 9 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | 7 962 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 864 | 183 074 | 57 791 | 87 585 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 214 188 | 214 188 | 284 777 | |
BN | En cours de production de biens | 13 799 | 13 799 | 108 003 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 81 394 | 81 394 | 313 592 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354 | 1 354 | 3 892 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 184 | 8 624 | 1 180 560 | 974 820 |
BZ | Autres créances | 67 356 | 50 225 | 17 131 | 4 090 |
CF | Disponibilités | 108 | 108 | 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 881 | 22 881 | 21 356 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 264 | 58 849 | 1 531 415 | 1 710 680 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 128 | 241 923 | 1 589 205 | 1 798 265 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 702 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 141 712 | 74 768 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 675 | 86 943 | ||
DL | TOTAL (I) | 391 386 | 271 712 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 703 | 169 699 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 094 | 140 708 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 583 | 930 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 187 | 173 256 | ||
EA | Autres dettes | 50 464 | 2 448 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 178 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 197 819 | 1 526 553 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 205 | 1 798 265 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 819 | 1 525 490 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 638 | 150 248 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 417 418 | 3 544 | 3 420 962 | 3 071 933 |
FG | Production vendue services | 635 761 | 635 761 | 434 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 053 179 | 3 544 | 4 056 723 | 3 506 457 |
FM | Production stockée | -326 403 | 248 188 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 366 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 733 189 | 3 754 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 135 891 | 2 442 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 70 589 | -24 494 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 636 813 | 558 843 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 878 | 19 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 488 | 439 140 | ||
FZ | Charges sociales | 185 874 | 183 087 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 547 | 30 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 624 | |||
GE | Autres charges | 42 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 539 747 | 3 648 126 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 193 443 | 106 521 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 547 | 5 941 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 547 | 5 941 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 547 | -5 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 895 | 100 580 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 007 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 1 135 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473 | 926 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 | 2 061 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -490 | 6 946 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 731 | 20 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 733 189 | 3 763 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 514 | 3 676 710 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 675 | 86 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 267 | 26 466 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 366 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 40 | 40 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436 | 4 964 | 14 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 202 | 28 582 | 36 111 | 168 674 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 638 | 33 547 | 36 111 | 183 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 624 | 8 624 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 50 225 | 50 225 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 225 | 8 624 | 58 849 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 624 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 740 | 5 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 962 | 7 962 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 762 | |||
UX | Autres créances clients | 1 172 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 109 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 353 | |||
VB | T. V. A. | 12 215 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 640 | 181 640 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 | 1 063 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 701 583 | 701 583 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 713 | 63 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 030 | 69 030 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 466 | 8 466 | ||
VW | T.V.A. | 34 860 | 34 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118 | 2 118 | ||
VI | Groupe et associés | 84 094 | 84 094 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 464 | 50 464 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 031 | 1 197 031 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 360 |