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de Saint-Léger-sous-Cholet
de Saint-Léger-sous-Cholet
Déposant 1 : COLONNIER COIFFARD, SAS
Numéro de SIREN : 333645000
Adresse :
PLACE DE LA MAIRIE
49600 ST PHILBERT EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : COLONNIER COIFFARD, Mme RABY DOMINIQUE
Adresse :
PLACE DE LA MAIRIE
49600 ST PHILBERT EN MAUGES
FR
Bénéficiare 1 : GEOLLAMY, SASU
Numéro de SIREN : 888881372
Adresse :
2 rue de l'Arrondeau La Chapelle du Genêt
49600 BEAUPREAU EN MAUGES
FR
Déposant 1 : COLONNIER COIFFARD SAS
Numéro de SIREN : 333645000
Mandataire 1 : COLONNIER COIFFARD
Déposant 1 : COLONNIER COIFFARD, SAS
Numéro de SIREN : 333645000
Adresse :
10 RUE DE LA VENDEE
49280 SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET
FR
Mandataire 1 : COLONNIER COIFFARD, SAS, Mme RABY DOMINIQUE
Adresse :
10 RUE DE LA VENDEE
49280 SAINT-LEGER-SOUS-CHOLET
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 120 | 123 412 | 2 709 | 6 272 |
AH | Fonds commercial | 86 516 | 57 246 | 29 269 | 59 669 |
AP | Constructions | 12 513 | 7 778 | 4 735 | 5 273 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 774 | 168 099 | 23 675 | 43 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 949 | 80 834 | 5 115 | 5 559 |
CU | Autres participations | 447 226 | 447 226 | 447 226 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 172 | 3 172 | 7 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 270 | 437 369 | 532 901 | 591 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 014 961 | 1 014 961 | 1 278 967 | |
BN | En cours de production de biens | 162 689 | 162 689 | 246 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 148 877 | 148 877 | 157 273 | |
BT | Marchandises | 79 691 | 79 691 | 82 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 | 202 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 446 842 | 69 058 | 1 377 784 | 1 823 053 |
BZ | Autres créances | 427 733 | 156 277 | 271 456 | 127 681 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 666 067 | 666 067 | 615 874 | |
CF | Disponibilités | 1 343 809 | 1 343 809 | 961 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 760 | 45 760 | 44 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 336 632 | 225 335 | 5 111 297 | 5 337 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 901 | 662 704 | 5 644 197 | 5 929 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 600 | 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400 | 81 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 360 | 12 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 700 | 3 857 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 010 | 577 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 557 070 | 4 652 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 374 | 61 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 791 | 85 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 447 | 938 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 177 | 168 940 | ||
EA | Autres dettes | 9 341 | 22 079 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 127 | 1 277 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 197 | 5 929 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 019 | 1 242 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 276 149 | 276 149 | 288 023 | |
FD | Production vendue biens | 7 108 566 | 455 211 | 7 563 777 | 8 676 233 |
FG | Production vendue services | 134 942 | 134 942 | 160 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 519 656 | 455 211 | 7 974 868 | 9 124 598 |
FM | Production stockée | -91 711 | -124 927 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 199 | 17 492 | ||
FQ | Autres produits | 625 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 914 981 | 9 019 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 807 | 90 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 415 | 13 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 373 989 | 4 096 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 264 006 | -122 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 931 | 3 448 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 861 | 51 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 458 | 365 969 | ||
FZ | Charges sociales | 113 922 | 105 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 505 | 48 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 180 | 23 440 | ||
GE | Autres charges | 11 923 | 9 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 396 995 | 8 129 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 986 | 889 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 530 | ||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 247 | 43 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 515 | 143 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 587 | 143 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 660 | -99 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 646 | 789 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 440 | 46 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 2 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 010 | 2 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 467 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 973 | 41 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 608 | 253 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 668 | 9 109 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 658 | 8 531 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 010 | 577 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 695 | 6 963 | 153 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 540 | 33 542 | 251 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 235 | 40 505 | 404 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 694 | 2 064 | 5 630 | |
6T | Sur comptes clients | 48 891 | 41 180 | 21 012 | 69 058 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 157 717 | 1 440 | 156 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 302 | 68 180 | 24 516 | 257 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 302 | 68 180 | 24 516 | 257 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | 23 076 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 409 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 944 | |||
VP | Divers | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 247 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 508 | 1 920 336 | 3 172 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 327 | 25 438 | 6 889 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 779 | 114 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 720 447 | 720 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 960 | 67 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093 | 34 093 | ||
VW | T.V.A. | 65 153 | 65 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971 | 14 971 | ||
VI | Groupe et associés | 14 012 | 14 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341 | 9 341 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 998 | 13 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 080 | 1 080 191 | 6 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 120 | 123 412 | 2 709 | 6 272 |
AH | Fonds commercial | 86 516 | 57 246 | 29 269 | 59 669 |
AP | Constructions | 12 513 | 7 778 | 4 735 | 5 273 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 774 | 168 099 | 23 675 | 43 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 949 | 80 834 | 5 115 | 5 559 |
CU | Autres participations | 447 226 | 447 226 | 447 226 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 172 | 3 172 | 7 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 270 | 437 369 | 532 901 | 591 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 014 961 | 1 014 961 | 1 278 967 | |
BN | En cours de production de biens | 162 689 | 162 689 | 246 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 148 877 | 148 877 | 157 273 | |
BT | Marchandises | 79 691 | 79 691 | 82 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 | 202 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 446 842 | 69 058 | 1 377 784 | 1 823 053 |
BZ | Autres créances | 427 733 | 156 277 | 271 456 | 127 681 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 666 067 | 666 067 | 615 874 | |
CF | Disponibilités | 1 343 809 | 1 343 809 | 961 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 760 | 45 760 | 44 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 336 632 | 225 335 | 5 111 297 | 5 337 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 901 | 662 704 | 5 644 197 | 5 929 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 600 | 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400 | 81 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 360 | 12 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 700 | 3 857 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 010 | 577 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 557 070 | 4 652 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 374 | 61 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 791 | 85 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 447 | 938 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 177 | 168 940 | ||
EA | Autres dettes | 9 341 | 22 079 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 127 | 1 277 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 197 | 5 929 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 019 | 1 242 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 276 149 | 276 149 | 288 023 | |
FD | Production vendue biens | 7 108 566 | 455 211 | 7 563 777 | 8 676 233 |
FG | Production vendue services | 134 942 | 134 942 | 160 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 519 656 | 455 211 | 7 974 868 | 9 124 598 |
FM | Production stockée | -91 711 | -124 927 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 199 | 17 492 | ||
FQ | Autres produits | 625 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 914 981 | 9 019 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 807 | 90 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 415 | 13 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 373 989 | 4 096 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 264 006 | -122 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 931 | 3 448 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 861 | 51 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 458 | 365 969 | ||
FZ | Charges sociales | 113 922 | 105 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 505 | 48 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 180 | 23 440 | ||
GE | Autres charges | 11 923 | 9 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 396 995 | 8 129 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 986 | 889 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 530 | ||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 247 | 43 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 515 | 143 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 587 | 143 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 660 | -99 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 646 | 789 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 440 | 46 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 2 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 010 | 2 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 467 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 973 | 41 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 608 | 253 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 668 | 9 109 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 658 | 8 531 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 010 | 577 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 695 | 6 963 | 153 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 540 | 33 542 | 251 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 235 | 40 505 | 404 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 694 | 2 064 | 5 630 | |
6T | Sur comptes clients | 48 891 | 41 180 | 21 012 | 69 058 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 157 717 | 1 440 | 156 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 302 | 68 180 | 24 516 | 257 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 302 | 68 180 | 24 516 | 257 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | 23 076 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 409 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 944 | |||
VP | Divers | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 247 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 508 | 1 920 336 | 3 172 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 327 | 25 438 | 6 889 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 779 | 114 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 720 447 | 720 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 960 | 67 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093 | 34 093 | ||
VW | T.V.A. | 65 153 | 65 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971 | 14 971 | ||
VI | Groupe et associés | 14 012 | 14 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341 | 9 341 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 998 | 13 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 080 | 1 080 191 | 6 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 120 | 123 412 | 2 709 | 6 272 |
AH | Fonds commercial | 86 516 | 57 246 | 29 269 | 59 669 |
AP | Constructions | 12 513 | 7 778 | 4 735 | 5 273 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 774 | 168 099 | 23 675 | 43 563 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 949 | 80 834 | 5 115 | 5 559 |
CU | Autres participations | 447 226 | 447 226 | 447 226 | |
BD | Autres titres immobilisés | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 172 | 3 172 | 7 432 | |
BJ | TOTAL (I) | 970 270 | 437 369 | 532 901 | 591 994 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 014 961 | 1 014 961 | 1 278 967 | |
BN | En cours de production de biens | 162 689 | 162 689 | 246 004 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 148 877 | 148 877 | 157 273 | |
BT | Marchandises | 79 691 | 79 691 | 82 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 | 202 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 446 842 | 69 058 | 1 377 784 | 1 823 053 |
BZ | Autres créances | 427 733 | 156 277 | 271 456 | 127 681 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 666 067 | 666 067 | 615 874 | |
CF | Disponibilités | 1 343 809 | 1 343 809 | 961 194 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 760 | 45 760 | 44 972 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 336 632 | 225 335 | 5 111 297 | 5 337 523 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 901 | 662 704 | 5 644 197 | 5 929 517 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 123 600 | 123 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400 | 81 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 360 | 12 360 | ||
DG | Autres réserves | 3 934 700 | 3 857 100 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 010 | 577 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 557 070 | 4 652 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 374 | 61 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 791 | 85 110 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 447 | 938 437 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 182 177 | 168 940 | ||
EA | Autres dettes | 9 341 | 22 079 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 998 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 087 127 | 1 277 458 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 197 | 5 929 517 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 019 | 1 242 907 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 276 149 | 276 149 | 288 023 | |
FD | Production vendue biens | 7 108 566 | 455 211 | 7 563 777 | 8 676 233 |
FG | Production vendue services | 134 942 | 134 942 | 160 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 519 656 | 455 211 | 7 974 868 | 9 124 598 |
FM | Production stockée | -91 711 | -124 927 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 199 | 17 492 | ||
FQ | Autres produits | 625 | 78 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 914 981 | 9 019 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 807 | 90 722 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 415 | 13 316 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 373 989 | 4 096 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 264 006 | -122 877 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 003 931 | 3 448 582 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 861 | 51 282 | ||
FY | Salaires et traitements | 384 458 | 365 969 | ||
FZ | Charges sociales | 113 922 | 105 989 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 505 | 48 093 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 27 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 180 | 23 440 | ||
GE | Autres charges | 11 923 | 9 031 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 396 995 | 8 129 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 517 986 | 889 659 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | 40 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 143 | 3 530 | ||
GN | Différences positives de change | 104 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 123 247 | 43 530 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 515 | 143 346 | ||
GS | Différences négatives de change | 72 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 587 | 143 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 660 | -99 816 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 646 | 789 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000 | 45 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 440 | 1 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 440 | 46 552 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 | 2 719 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 010 | 2 774 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 467 | 5 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 973 | 41 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 608 | 253 301 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 668 | 9 109 322 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 683 658 | 8 531 722 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 405 010 | 577 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 695 | 6 963 | 153 658 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 540 | 33 542 | 251 081 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 364 235 | 40 505 | 404 739 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 000 | 27 000 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 7 694 | 2 064 | 5 630 | |
6T | Sur comptes clients | 48 891 | 41 180 | 21 012 | 69 058 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 157 717 | 1 440 | 156 277 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 302 | 68 180 | 24 516 | 257 965 |
7C | TOTAL GENERAL | 214 302 | 68 180 | 24 516 | 257 965 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 68 180 | 23 076 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 172 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 409 | |||
UX | Autres créances clients | 1 365 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 771 | |||
VB | T. V. A. | 8 944 | |||
VP | Divers | 10 101 | |||
VC | Groupe et associés | 247 318 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 099 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 760 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 508 | 1 920 336 | 3 172 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 327 | 25 438 | 6 889 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 114 779 | 114 779 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 720 447 | 720 447 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 960 | 67 960 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 093 | 34 093 | ||
VW | T.V.A. | 65 153 | 65 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971 | 14 971 | ||
VI | Groupe et associés | 14 012 | 14 012 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 341 | 9 341 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 998 | 13 998 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 080 | 1 080 191 | 6 889 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 668 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 371 |