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de Martigné-Ferchaud
de Martigné-Ferchaud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 68 294 | 68 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 215 | 301 721 | 11 493 | 11 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 955 | 347 956 | 16 999 | 42 376 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 600 | 19 600 | 19 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 769 310 | 721 019 | 48 291 | 73 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 317 | 18 317 | 28 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 291 | 893 | 310 398 | 830 746 |
BZ | Autres créances | 298 835 | 298 835 | 213 941 | |
CF | Disponibilités | 165 197 | 165 197 | 181 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 147 | 893 | 806 254 | 1 265 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 457 | 721 912 | 854 545 | 1 339 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 608 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 399 | 20 399 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -21 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 373 | -198 182 | ||
DL | TOTAL (I) | -212 379 | -131 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 750 | 27 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 750 | 27 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 881 | 41 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 044 | 700 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 307 | 437 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 854 | 263 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 174 | 1 443 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 545 | 1 339 409 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 558 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 558 | 7 558 | 6 956 | |
FD | Production vendue biens | 1 685 863 | 1 685 863 | 2 958 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 693 420 | 1 693 420 | 2 965 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 45 585 | ||
FQ | Autres produits | 22 680 | 21 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 347 | 3 032 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 275 | 493 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 257 | 1 550 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 892 | 55 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 175 | 898 866 | ||
FZ | Charges sociales | 256 571 | 264 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 653 | 45 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 180 | 12 719 | ||
GE | Autres charges | 6 047 | 1 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 944 | 3 338 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 597 | -306 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 290 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 290 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 554 | 4 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 554 | 4 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 736 | -4 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 861 | -310 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 294 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 294 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459 | 12 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459 | 12 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 836 | -8 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 652 | -121 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 932 | 3 035 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 305 | 3 234 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 373 | -198 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 023 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 072 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 200 | 8 180 | 13 630 | 21 750 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 294 | 68 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 893 | 6 000 | 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 294 | 893 | 6 000 | 69 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 494 | 9 073 | 19 630 | 90 937 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 310 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 987 | |||
VB | T. V. A. | 14 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 751 | |||
VC | Groupe et associés | 235 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 233 | 622 651 | 20 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 881 | 13 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 307 | 150 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 290 | 90 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 826 | 158 826 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VI | Groupe et associés | 558 044 | 558 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 088 | 20 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 174 | 1 045 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 68 294 | 68 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 215 | 301 721 | 11 493 | 11 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 955 | 347 956 | 16 999 | 42 376 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 600 | 19 600 | 19 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 769 310 | 721 019 | 48 291 | 73 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 317 | 18 317 | 28 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 291 | 893 | 310 398 | 830 746 |
BZ | Autres créances | 298 835 | 298 835 | 213 941 | |
CF | Disponibilités | 165 197 | 165 197 | 181 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 147 | 893 | 806 254 | 1 265 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 457 | 721 912 | 854 545 | 1 339 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 608 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 399 | 20 399 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -21 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 373 | -198 182 | ||
DL | TOTAL (I) | -212 379 | -131 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 750 | 27 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 750 | 27 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 881 | 41 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 044 | 700 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 307 | 437 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 854 | 263 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 174 | 1 443 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 545 | 1 339 409 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 558 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 558 | 7 558 | 6 956 | |
FD | Production vendue biens | 1 685 863 | 1 685 863 | 2 958 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 693 420 | 1 693 420 | 2 965 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 45 585 | ||
FQ | Autres produits | 22 680 | 21 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 347 | 3 032 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 275 | 493 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 257 | 1 550 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 892 | 55 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 175 | 898 866 | ||
FZ | Charges sociales | 256 571 | 264 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 653 | 45 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 180 | 12 719 | ||
GE | Autres charges | 6 047 | 1 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 944 | 3 338 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 597 | -306 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 290 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 290 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 554 | 4 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 554 | 4 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 736 | -4 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 861 | -310 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 294 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 294 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459 | 12 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459 | 12 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 836 | -8 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 652 | -121 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 932 | 3 035 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 305 | 3 234 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 373 | -198 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 023 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 072 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 200 | 8 180 | 13 630 | 21 750 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 294 | 68 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 893 | 6 000 | 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 294 | 893 | 6 000 | 69 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 494 | 9 073 | 19 630 | 90 937 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 310 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 987 | |||
VB | T. V. A. | 14 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 751 | |||
VC | Groupe et associés | 235 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 233 | 622 651 | 20 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 881 | 13 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 307 | 150 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 290 | 90 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 826 | 158 826 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VI | Groupe et associés | 558 044 | 558 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 088 | 20 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 174 | 1 045 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 68 294 | 68 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 215 | 301 721 | 11 493 | 11 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 955 | 347 956 | 16 999 | 42 376 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 600 | 19 600 | 19 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 769 310 | 721 019 | 48 291 | 73 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 317 | 18 317 | 28 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 291 | 893 | 310 398 | 830 746 |
BZ | Autres créances | 298 835 | 298 835 | 213 941 | |
CF | Disponibilités | 165 197 | 165 197 | 181 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 147 | 893 | 806 254 | 1 265 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 457 | 721 912 | 854 545 | 1 339 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 608 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 399 | 20 399 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -21 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 373 | -198 182 | ||
DL | TOTAL (I) | -212 379 | -131 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 750 | 27 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 750 | 27 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 881 | 41 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 044 | 700 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 307 | 437 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 854 | 263 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 174 | 1 443 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 545 | 1 339 409 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 558 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 558 | 7 558 | 6 956 | |
FD | Production vendue biens | 1 685 863 | 1 685 863 | 2 958 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 693 420 | 1 693 420 | 2 965 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 45 585 | ||
FQ | Autres produits | 22 680 | 21 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 347 | 3 032 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 275 | 493 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 257 | 1 550 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 892 | 55 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 175 | 898 866 | ||
FZ | Charges sociales | 256 571 | 264 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 653 | 45 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 180 | 12 719 | ||
GE | Autres charges | 6 047 | 1 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 944 | 3 338 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 597 | -306 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 290 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 290 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 554 | 4 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 554 | 4 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 736 | -4 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 861 | -310 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 294 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 294 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459 | 12 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459 | 12 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 836 | -8 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 652 | -121 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 932 | 3 035 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 305 | 3 234 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 373 | -198 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 023 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 072 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 200 | 8 180 | 13 630 | 21 750 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 294 | 68 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 893 | 6 000 | 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 294 | 893 | 6 000 | 69 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 494 | 9 073 | 19 630 | 90 937 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 310 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 987 | |||
VB | T. V. A. | 14 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 751 | |||
VC | Groupe et associés | 235 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 233 | 622 651 | 20 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 881 | 13 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 307 | 150 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 290 | 90 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 826 | 158 826 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VI | Groupe et associés | 558 044 | 558 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 088 | 20 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 174 | 1 045 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 68 294 | 68 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 215 | 301 721 | 11 493 | 11 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 955 | 347 956 | 16 999 | 42 376 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 600 | 19 600 | 19 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 769 310 | 721 019 | 48 291 | 73 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 317 | 18 317 | 28 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 291 | 893 | 310 398 | 830 746 |
BZ | Autres créances | 298 835 | 298 835 | 213 941 | |
CF | Disponibilités | 165 197 | 165 197 | 181 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 147 | 893 | 806 254 | 1 265 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 457 | 721 912 | 854 545 | 1 339 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 608 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 399 | 20 399 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -21 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 373 | -198 182 | ||
DL | TOTAL (I) | -212 379 | -131 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 750 | 27 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 750 | 27 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 881 | 41 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 044 | 700 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 307 | 437 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 854 | 263 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 174 | 1 443 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 545 | 1 339 409 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 558 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 558 | 7 558 | 6 956 | |
FD | Production vendue biens | 1 685 863 | 1 685 863 | 2 958 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 693 420 | 1 693 420 | 2 965 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 45 585 | ||
FQ | Autres produits | 22 680 | 21 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 347 | 3 032 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 275 | 493 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 257 | 1 550 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 892 | 55 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 175 | 898 866 | ||
FZ | Charges sociales | 256 571 | 264 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 653 | 45 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 180 | 12 719 | ||
GE | Autres charges | 6 047 | 1 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 944 | 3 338 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 597 | -306 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 290 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 290 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 554 | 4 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 554 | 4 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 736 | -4 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 861 | -310 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 294 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 294 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459 | 12 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459 | 12 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 836 | -8 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 652 | -121 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 932 | 3 035 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 305 | 3 234 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 373 | -198 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 023 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 072 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 200 | 8 180 | 13 630 | 21 750 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 294 | 68 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 893 | 6 000 | 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 294 | 893 | 6 000 | 69 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 494 | 9 073 | 19 630 | 90 937 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 310 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 987 | |||
VB | T. V. A. | 14 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 751 | |||
VC | Groupe et associés | 235 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 233 | 622 651 | 20 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 881 | 13 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 307 | 150 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 290 | 90 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 826 | 158 826 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VI | Groupe et associés | 558 044 | 558 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 088 | 20 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 174 | 1 045 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 049 | 3 049 | ||
AH | Fonds commercial | 68 294 | 68 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 215 | 301 721 | 11 493 | 11 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 364 955 | 347 956 | 16 999 | 42 376 |
CU | Autres participations | 198 | 198 | 198 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 600 | 19 600 | 19 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 769 310 | 721 019 | 48 291 | 73 621 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 317 | 18 317 | 28 317 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 291 | 893 | 310 398 | 830 746 |
BZ | Autres créances | 298 835 | 298 835 | 213 941 | |
CF | Disponibilités | 165 197 | 165 197 | 181 120 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 507 | 13 507 | 11 665 | |
CJ | TOTAL (II) | 807 147 | 893 | 806 254 | 1 265 789 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 457 | 721 912 | 854 545 | 1 339 409 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 608 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 20 399 | 20 399 | ||
DH | Report à nouveau | -12 | -21 223 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 373 | -198 182 | ||
DL | TOTAL (I) | -212 379 | -131 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 750 | 27 200 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 750 | 27 200 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 881 | 41 301 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 044 | 700 278 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 307 | 437 983 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 854 | 263 653 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 088 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 045 174 | 1 443 215 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 854 545 | 1 339 409 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 558 044 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 558 | 7 558 | 6 956 | |
FD | Production vendue biens | 1 685 863 | 1 685 863 | 2 958 954 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 693 420 | 1 693 420 | 2 965 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 247 | 45 585 | ||
FQ | Autres produits | 22 680 | 21 043 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 745 347 | 3 032 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 275 | 493 635 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 000 | 16 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 891 257 | 1 550 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 892 | 55 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 809 175 | 898 866 | ||
FZ | Charges sociales | 256 571 | 264 640 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 653 | 45 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 893 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 180 | 12 719 | ||
GE | Autres charges | 6 047 | 1 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 944 | 3 338 968 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -603 597 | -306 431 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 290 | 19 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 290 | 19 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 554 | 4 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 554 | 4 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 736 | -4 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -602 861 | -310 700 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 294 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 294 | 3 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 459 | 12 139 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 459 | 12 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 836 | -8 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -195 652 | -121 324 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 932 | 3 035 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 305 | 3 234 071 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -381 373 | -198 182 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 023 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 072 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 27 200 | 8 180 | 13 630 | 21 750 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 68 294 | 68 294 | ||
6T | Sur comptes clients | 6 000 | 893 | 6 000 | 893 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 74 294 | 893 | 6 000 | 69 187 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 494 | 9 073 | 19 630 | 90 937 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 982 | |||
UX | Autres créances clients | 310 309 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 462 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 987 | |||
VB | T. V. A. | 14 313 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 751 | |||
VC | Groupe et associés | 235 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 233 | 622 651 | 20 582 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 881 | 13 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 307 | 150 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 290 | 90 290 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 826 | 158 826 | ||
VW | T.V.A. | 53 738 | 53 738 | ||
VI | Groupe et associés | 558 044 | 558 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 088 | 20 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 174 | 1 045 174 |