Déposant 1 : ETABLISSEMENTS LAGARDE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 975420217
Adresse :
22 boulevard Jean Lafaure
03300 CUSSET
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SIMON DRUON Aurore
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS LAGARDE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 839 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 225 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 839 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (IV) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 46 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -12 466 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 839 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 225 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 839 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (IV) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 46 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -12 466 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 839 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 225 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 839 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (IV) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 46 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -12 466 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (IV) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 46 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -12 466 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 839 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 225 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 839 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (IV) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 46 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -12 466 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 839 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 225 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 839 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 839 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 225 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 839 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 406 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (IV) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 46 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -12 466 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (IV) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 46 406 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | -12 466 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 240 693 | 240 538 | 154 | |
AH | Fonds commercial | 2 203 176 | 2 166 113 | 37 062 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 113 078 | 113 078 | ||
AN | Terrains | 2 094 681 | 614 603 | 1 480 078 | |
AP | Constructions | 10 369 393 | 6 976 114 | 3 393 278 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 697 999 | 4 411 156 | 3 286 843 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 283 689 | 1 761 518 | 522 171 | |
AX | Avances et acomptes | 467 088 | 467 088 | ||
CU | Autres participations | 1 597 592 | 603 196 | 994 395 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 306 716 | 607 531 | 699 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 384 | 384 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 685 | 10 685 | ||
BJ | TOTAL (I) | 28 385 179 | 17 493 851 | 10 891 328 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 863 551 | 863 551 | ||
BT | Marchandises | 1 610 653 | 1 610 653 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 066 700 | 416 017 | 7 650 683 | |
BZ | Autres créances | 942 326 | 9 100 | 933 226 | |
CF | Disponibilités | 3 251 211 | 3 251 211 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 298 951 | 298 951 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 033 394 | 425 117 | 14 608 276 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 418 573 | 17 918 968 | 25 499 605 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DG | Autres réserves | 11 246 240 | |||
DH | Report à nouveau | -730 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 839 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 393 490 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 822 183 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 357 290 | |||
DP | Provisions pour risques | 6 291 | |||
DQ | Provisions pour charges | 489 450 | |||
DR | TOTAL (III) | 495 741 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 011 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 665 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179 | |||
EA | Autres dettes | 37 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 646 573 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 25 499 605 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 100 001 786 | 100 001 786 | ||
FG | Production vendue services | 2 726 697 | 2 726 697 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 728 483 | 102 728 483 | ||
FM | Production stockée | -232 610 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 036 | |||
FQ | Autres produits | 29 579 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 102 686 489 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 938 748 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 251 465 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 538 383 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 243 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 190 059 | |||
FZ | Charges sociales | 545 017 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 695 022 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 254 | |||
GE | Autres charges | 569 607 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 103 155 801 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -469 311 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 107 810 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 355 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 216 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 209 381 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 291 772 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 065 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 837 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -153 456 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -622 768 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 351 194 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 731 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -368 537 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 466 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247 064 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 225 904 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -978 839 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 385 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 406 |