de Tremblay-en-France
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Adresse :
24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES EN VIMEU
FR
Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. Marc-Roger HIRSCH
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES EN VIMEU
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. Marc-Roger HIRSCH
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES EN VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P.
Adresse :
58 Avenue Marceau
75008 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES,
Mme Devos Georgia
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES,
Mme Devos Georgia
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES,
Mme Devos Georgia
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES EN VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, Mme Devos Georgia
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 Paris
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
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24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, Mme Devos Georgia
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Adresse :
24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
58, avenue Marceau
75008 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Adresse :
24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIÈRES-EN-VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, Mme Devos Georgia
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
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24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIÈRES-EN-VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, Mme Devos Georgia
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, Mme Devos Georgia
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137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIÈRES-EN-VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES, Mme Devos Georgia
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Mme Devos Georgia
Adresse :
137 Rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Adresse :
24 rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES-EN-VIMEU
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés, M. HIRSCH Marc-Roger
Adresse :
137 rue de l'Université
75007 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P. AVOCATS
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P AVOCATS
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX Société par Actions Simplifiée
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Mandataire 1 : CABINET LEPEUDRY
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Hirsch & Associés, Mme Devos Georgia
Adresse :
154 boulevard Haussmann
75008 Paris
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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24, rue Jules Guesde
80210 FEUQUIERES EN VIMEU
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
Adresse :
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75008 PARIS
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES S.E.P., AVOCATS
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX
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Mme Devos Georgia
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES,
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES,
Mme Devos Georgia
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Numéro de SIREN : 005720784
Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES,
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : HIRSCH & ASSOCIES,
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Bénéficiare 1 : FOSSIER CARMINE
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX
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Mandataire 1 : HIRSCH & Associés, Selarl d'Avocats
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75007 PARIS
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Mandataire 1 : Hirsch et Associés, M. HIRSCH Marc-Roger
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Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Hirsch et Associés, M. HIRSCH Marc-Roger
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DECAYEUX, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 005720784
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 200 | 12 968 | 3 231 | 6 471 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 853 244 | 509 353 | 343 890 | 488 330 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 842 455 | 729 104 | 113 350 | 87 714 |
AH | Fonds commercial | 702 354 | 702 354 | 702 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 193 | 121 193 | 68 896 | |
AN | Terrains | 381 268 | 215 256 | 166 011 | 171 274 |
AP | Constructions | 3 470 627 | 2 398 335 | 1 072 292 | 1 146 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481 106 | 20 669 060 | 2 812 045 | 2 736 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 496 668 | 2 572 561 | 924 107 | 993 655 |
AV | Immobilisations en cours | 33 579 | 33 579 | 33 115 | |
AX | Avances et acomptes | 4 551 | 4 551 | 4 551 | |
CU | Autres participations | 11 373 999 | 18 457 | 11 355 542 | 11 355 542 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 155 883 | 598 250 | 1 557 633 | 1 570 054 |
BF | Prêts | 224 312 | 224 312 | 188 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 462 | 324 462 | 342 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 481 906 | 27 723 347 | 19 758 559 | 19 896 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 537 214 | 4 537 214 | 4 924 620 | |
BN | En cours de production de biens | 1 976 108 | 1 976 108 | 2 020 381 | |
BP | En cours de production de services | 711 121 | 711 121 | 824 020 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 389 193 | 1 389 193 | 1 323 506 | |
BT | Marchandises | 4 344 962 | 4 344 962 | 4 465 392 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 558 | 38 558 | 27 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 508 | 171 073 | 4 247 435 | 6 579 458 |
BZ | Autres créances | 4 218 009 | 43 904 | 4 174 105 | 4 315 616 |
CF | Disponibilités | 324 314 | 324 314 | 740 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 803 | 678 803 | 961 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 636 793 | 214 977 | 22 421 815 | 26 182 195 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 138 458 | 138 458 | 118 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 159 | 27 938 325 | 42 318 833 | 46 196 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 351 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 342 744 | 3 342 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414 | 5 340 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 824 | 308 432 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 179 | 10 754 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408 | 67 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 594 961 | 543 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 421 533 | 20 358 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 759 | 198 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 759 | 198 476 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 313 505 | 4 155 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 066 | 8 650 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 168 | 1 023 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 877 | 66 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 812 | 5 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 980 198 | 2 387 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226 | 12 226 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 824 | 3 451 133 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 860 | 5 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 684 540 | 25 640 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 833 | 46 196 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086 769 | 16 577 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624 828 | 2 499 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 233 897 | 1 841 323 | 5 075 220 | 5 540 581 |
FD | Production vendue biens | 26 780 143 | 3 716 116 | 30 496 260 | 32 053 837 |
FG | Production vendue services | 431 700 | 117 430 | 549 130 | 708 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 445 740 | 5 674 870 | 36 120 611 | 38 302 935 |
FM | Production stockée | -91 485 | 174 779 | ||
FN | Production immobilisée | 24 203 | 33 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 244 | 164 340 | ||
FQ | Autres produits | 25 740 | 24 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 195 314 | 38 703 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 517 | 3 062 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 430 | -47 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 746 723 | 10 706 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 387 406 | 69 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 157 328 | 11 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 554 | 781 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 426 871 | 7 963 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 791 | 2 704 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 175 | 1 479 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 308 | 56 072 | ||
GE | Autres charges | 133 664 | 68 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 080 769 | 38 794 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 544 | -91 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 001 | 615 906 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 061 | 69 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 674 | 30 013 | ||
GN | Différences positives de change | 28 055 | 15 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 805 | 731 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 095 | 28 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 947 | 680 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 382 | 82 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 425 | 791 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 380 | -59 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 925 | -150 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 598 | 22 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 463 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 741 | 573 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803 | 595 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 591 | 251 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394 | 1 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 861 | 126 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 847 | 378 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 044 | 217 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 924 | 40 031 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263 515 | 39 963 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 408 | 67 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 163 | 192 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 890 | 111 179 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 25 625 | 24 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 433 | 27 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 200 | 12 968 | 3 231 | 6 471 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 853 244 | 509 353 | 343 890 | 488 330 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 842 455 | 729 104 | 113 350 | 87 714 |
AH | Fonds commercial | 702 354 | 702 354 | 702 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 193 | 121 193 | 68 896 | |
AN | Terrains | 381 268 | 215 256 | 166 011 | 171 274 |
AP | Constructions | 3 470 627 | 2 398 335 | 1 072 292 | 1 146 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481 106 | 20 669 060 | 2 812 045 | 2 736 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 496 668 | 2 572 561 | 924 107 | 993 655 |
AV | Immobilisations en cours | 33 579 | 33 579 | 33 115 | |
AX | Avances et acomptes | 4 551 | 4 551 | 4 551 | |
CU | Autres participations | 11 373 999 | 18 457 | 11 355 542 | 11 355 542 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 155 883 | 598 250 | 1 557 633 | 1 570 054 |
BF | Prêts | 224 312 | 224 312 | 188 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 462 | 324 462 | 342 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 481 906 | 27 723 347 | 19 758 559 | 19 896 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 537 214 | 4 537 214 | 4 924 620 | |
BN | En cours de production de biens | 1 976 108 | 1 976 108 | 2 020 381 | |
BP | En cours de production de services | 711 121 | 711 121 | 824 020 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 389 193 | 1 389 193 | 1 323 506 | |
BT | Marchandises | 4 344 962 | 4 344 962 | 4 465 392 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 558 | 38 558 | 27 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 508 | 171 073 | 4 247 435 | 6 579 458 |
BZ | Autres créances | 4 218 009 | 43 904 | 4 174 105 | 4 315 616 |
CF | Disponibilités | 324 314 | 324 314 | 740 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 803 | 678 803 | 961 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 636 793 | 214 977 | 22 421 815 | 26 182 195 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 138 458 | 138 458 | 118 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 159 | 27 938 325 | 42 318 833 | 46 196 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 351 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 342 744 | 3 342 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414 | 5 340 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 824 | 308 432 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 179 | 10 754 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408 | 67 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 594 961 | 543 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 421 533 | 20 358 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 759 | 198 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 759 | 198 476 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 313 505 | 4 155 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 066 | 8 650 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 168 | 1 023 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 877 | 66 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 812 | 5 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 980 198 | 2 387 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226 | 12 226 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 824 | 3 451 133 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 860 | 5 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 684 540 | 25 640 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 833 | 46 196 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086 769 | 16 577 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624 828 | 2 499 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 233 897 | 1 841 323 | 5 075 220 | 5 540 581 |
FD | Production vendue biens | 26 780 143 | 3 716 116 | 30 496 260 | 32 053 837 |
FG | Production vendue services | 431 700 | 117 430 | 549 130 | 708 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 445 740 | 5 674 870 | 36 120 611 | 38 302 935 |
FM | Production stockée | -91 485 | 174 779 | ||
FN | Production immobilisée | 24 203 | 33 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 244 | 164 340 | ||
FQ | Autres produits | 25 740 | 24 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 195 314 | 38 703 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 517 | 3 062 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 430 | -47 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 746 723 | 10 706 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 387 406 | 69 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 157 328 | 11 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 554 | 781 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 426 871 | 7 963 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 791 | 2 704 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 175 | 1 479 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 308 | 56 072 | ||
GE | Autres charges | 133 664 | 68 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 080 769 | 38 794 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 544 | -91 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 001 | 615 906 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 061 | 69 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 674 | 30 013 | ||
GN | Différences positives de change | 28 055 | 15 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 805 | 731 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 095 | 28 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 947 | 680 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 382 | 82 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 425 | 791 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 380 | -59 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 925 | -150 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 598 | 22 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 463 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 741 | 573 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803 | 595 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 591 | 251 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394 | 1 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 861 | 126 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 847 | 378 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 044 | 217 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 924 | 40 031 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263 515 | 39 963 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 408 | 67 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 163 | 192 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 890 | 111 179 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 25 625 | 24 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 433 | 27 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 200 | 12 968 | 3 231 | 6 471 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 853 244 | 509 353 | 343 890 | 488 330 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 842 455 | 729 104 | 113 350 | 87 714 |
AH | Fonds commercial | 702 354 | 702 354 | 702 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 193 | 121 193 | 68 896 | |
AN | Terrains | 381 268 | 215 256 | 166 011 | 171 274 |
AP | Constructions | 3 470 627 | 2 398 335 | 1 072 292 | 1 146 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481 106 | 20 669 060 | 2 812 045 | 2 736 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 496 668 | 2 572 561 | 924 107 | 993 655 |
AV | Immobilisations en cours | 33 579 | 33 579 | 33 115 | |
AX | Avances et acomptes | 4 551 | 4 551 | 4 551 | |
CU | Autres participations | 11 373 999 | 18 457 | 11 355 542 | 11 355 542 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 155 883 | 598 250 | 1 557 633 | 1 570 054 |
BF | Prêts | 224 312 | 224 312 | 188 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 462 | 324 462 | 342 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 481 906 | 27 723 347 | 19 758 559 | 19 896 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 537 214 | 4 537 214 | 4 924 620 | |
BN | En cours de production de biens | 1 976 108 | 1 976 108 | 2 020 381 | |
BP | En cours de production de services | 711 121 | 711 121 | 824 020 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 389 193 | 1 389 193 | 1 323 506 | |
BT | Marchandises | 4 344 962 | 4 344 962 | 4 465 392 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 558 | 38 558 | 27 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 508 | 171 073 | 4 247 435 | 6 579 458 |
BZ | Autres créances | 4 218 009 | 43 904 | 4 174 105 | 4 315 616 |
CF | Disponibilités | 324 314 | 324 314 | 740 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 803 | 678 803 | 961 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 636 793 | 214 977 | 22 421 815 | 26 182 195 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 138 458 | 138 458 | 118 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 159 | 27 938 325 | 42 318 833 | 46 196 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 351 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 342 744 | 3 342 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414 | 5 340 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 824 | 308 432 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 179 | 10 754 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408 | 67 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 594 961 | 543 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 421 533 | 20 358 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 759 | 198 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 759 | 198 476 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 313 505 | 4 155 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 066 | 8 650 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 168 | 1 023 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 877 | 66 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 812 | 5 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 980 198 | 2 387 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226 | 12 226 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 824 | 3 451 133 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 860 | 5 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 684 540 | 25 640 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 833 | 46 196 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086 769 | 16 577 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624 828 | 2 499 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 233 897 | 1 841 323 | 5 075 220 | 5 540 581 |
FD | Production vendue biens | 26 780 143 | 3 716 116 | 30 496 260 | 32 053 837 |
FG | Production vendue services | 431 700 | 117 430 | 549 130 | 708 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 445 740 | 5 674 870 | 36 120 611 | 38 302 935 |
FM | Production stockée | -91 485 | 174 779 | ||
FN | Production immobilisée | 24 203 | 33 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 244 | 164 340 | ||
FQ | Autres produits | 25 740 | 24 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 195 314 | 38 703 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 517 | 3 062 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 430 | -47 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 746 723 | 10 706 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 387 406 | 69 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 157 328 | 11 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 554 | 781 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 426 871 | 7 963 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 791 | 2 704 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 175 | 1 479 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 308 | 56 072 | ||
GE | Autres charges | 133 664 | 68 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 080 769 | 38 794 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 544 | -91 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 001 | 615 906 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 061 | 69 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 674 | 30 013 | ||
GN | Différences positives de change | 28 055 | 15 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 805 | 731 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 095 | 28 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 947 | 680 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 382 | 82 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 425 | 791 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 380 | -59 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 925 | -150 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 598 | 22 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 463 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 741 | 573 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803 | 595 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 591 | 251 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394 | 1 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 861 | 126 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 847 | 378 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 044 | 217 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 924 | 40 031 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263 515 | 39 963 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 408 | 67 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 163 | 192 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 890 | 111 179 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 25 625 | 24 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 433 | 27 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 200 | 12 968 | 3 231 | 6 471 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 853 244 | 509 353 | 343 890 | 488 330 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 842 455 | 729 104 | 113 350 | 87 714 |
AH | Fonds commercial | 702 354 | 702 354 | 702 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 193 | 121 193 | 68 896 | |
AN | Terrains | 381 268 | 215 256 | 166 011 | 171 274 |
AP | Constructions | 3 470 627 | 2 398 335 | 1 072 292 | 1 146 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481 106 | 20 669 060 | 2 812 045 | 2 736 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 496 668 | 2 572 561 | 924 107 | 993 655 |
AV | Immobilisations en cours | 33 579 | 33 579 | 33 115 | |
AX | Avances et acomptes | 4 551 | 4 551 | 4 551 | |
CU | Autres participations | 11 373 999 | 18 457 | 11 355 542 | 11 355 542 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 155 883 | 598 250 | 1 557 633 | 1 570 054 |
BF | Prêts | 224 312 | 224 312 | 188 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 462 | 324 462 | 342 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 481 906 | 27 723 347 | 19 758 559 | 19 896 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 537 214 | 4 537 214 | 4 924 620 | |
BN | En cours de production de biens | 1 976 108 | 1 976 108 | 2 020 381 | |
BP | En cours de production de services | 711 121 | 711 121 | 824 020 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 389 193 | 1 389 193 | 1 323 506 | |
BT | Marchandises | 4 344 962 | 4 344 962 | 4 465 392 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 558 | 38 558 | 27 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 508 | 171 073 | 4 247 435 | 6 579 458 |
BZ | Autres créances | 4 218 009 | 43 904 | 4 174 105 | 4 315 616 |
CF | Disponibilités | 324 314 | 324 314 | 740 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 803 | 678 803 | 961 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 636 793 | 214 977 | 22 421 815 | 26 182 195 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 138 458 | 138 458 | 118 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 159 | 27 938 325 | 42 318 833 | 46 196 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 351 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 342 744 | 3 342 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414 | 5 340 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 824 | 308 432 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 179 | 10 754 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408 | 67 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 594 961 | 543 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 421 533 | 20 358 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 759 | 198 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 759 | 198 476 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 313 505 | 4 155 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 066 | 8 650 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 168 | 1 023 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 877 | 66 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 812 | 5 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 980 198 | 2 387 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226 | 12 226 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 824 | 3 451 133 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 860 | 5 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 684 540 | 25 640 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 833 | 46 196 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086 769 | 16 577 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624 828 | 2 499 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 233 897 | 1 841 323 | 5 075 220 | 5 540 581 |
FD | Production vendue biens | 26 780 143 | 3 716 116 | 30 496 260 | 32 053 837 |
FG | Production vendue services | 431 700 | 117 430 | 549 130 | 708 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 445 740 | 5 674 870 | 36 120 611 | 38 302 935 |
FM | Production stockée | -91 485 | 174 779 | ||
FN | Production immobilisée | 24 203 | 33 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 244 | 164 340 | ||
FQ | Autres produits | 25 740 | 24 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 195 314 | 38 703 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 517 | 3 062 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 430 | -47 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 746 723 | 10 706 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 387 406 | 69 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 157 328 | 11 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 554 | 781 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 426 871 | 7 963 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 791 | 2 704 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 175 | 1 479 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 308 | 56 072 | ||
GE | Autres charges | 133 664 | 68 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 080 769 | 38 794 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 544 | -91 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 001 | 615 906 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 061 | 69 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 674 | 30 013 | ||
GN | Différences positives de change | 28 055 | 15 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 805 | 731 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 095 | 28 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 947 | 680 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 382 | 82 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 425 | 791 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 380 | -59 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 925 | -150 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 598 | 22 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 463 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 741 | 573 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803 | 595 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 591 | 251 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394 | 1 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 861 | 126 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 847 | 378 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 044 | 217 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 924 | 40 031 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263 515 | 39 963 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 408 | 67 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 163 | 192 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 890 | 111 179 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 25 625 | 24 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 433 | 27 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 200 | 12 968 | 3 231 | 6 471 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 853 244 | 509 353 | 343 890 | 488 330 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 842 455 | 729 104 | 113 350 | 87 714 |
AH | Fonds commercial | 702 354 | 702 354 | 702 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 193 | 121 193 | 68 896 | |
AN | Terrains | 381 268 | 215 256 | 166 011 | 171 274 |
AP | Constructions | 3 470 627 | 2 398 335 | 1 072 292 | 1 146 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481 106 | 20 669 060 | 2 812 045 | 2 736 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 496 668 | 2 572 561 | 924 107 | 993 655 |
AV | Immobilisations en cours | 33 579 | 33 579 | 33 115 | |
AX | Avances et acomptes | 4 551 | 4 551 | 4 551 | |
CU | Autres participations | 11 373 999 | 18 457 | 11 355 542 | 11 355 542 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 155 883 | 598 250 | 1 557 633 | 1 570 054 |
BF | Prêts | 224 312 | 224 312 | 188 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 462 | 324 462 | 342 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 481 906 | 27 723 347 | 19 758 559 | 19 896 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 537 214 | 4 537 214 | 4 924 620 | |
BN | En cours de production de biens | 1 976 108 | 1 976 108 | 2 020 381 | |
BP | En cours de production de services | 711 121 | 711 121 | 824 020 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 389 193 | 1 389 193 | 1 323 506 | |
BT | Marchandises | 4 344 962 | 4 344 962 | 4 465 392 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 558 | 38 558 | 27 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 508 | 171 073 | 4 247 435 | 6 579 458 |
BZ | Autres créances | 4 218 009 | 43 904 | 4 174 105 | 4 315 616 |
CF | Disponibilités | 324 314 | 324 314 | 740 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 803 | 678 803 | 961 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 636 793 | 214 977 | 22 421 815 | 26 182 195 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 138 458 | 138 458 | 118 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 159 | 27 938 325 | 42 318 833 | 46 196 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 351 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 342 744 | 3 342 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414 | 5 340 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 824 | 308 432 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 179 | 10 754 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408 | 67 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 594 961 | 543 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 421 533 | 20 358 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 759 | 198 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 759 | 198 476 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 313 505 | 4 155 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 066 | 8 650 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 168 | 1 023 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 877 | 66 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 812 | 5 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 980 198 | 2 387 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226 | 12 226 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 824 | 3 451 133 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 860 | 5 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 684 540 | 25 640 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 833 | 46 196 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086 769 | 16 577 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624 828 | 2 499 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 233 897 | 1 841 323 | 5 075 220 | 5 540 581 |
FD | Production vendue biens | 26 780 143 | 3 716 116 | 30 496 260 | 32 053 837 |
FG | Production vendue services | 431 700 | 117 430 | 549 130 | 708 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 445 740 | 5 674 870 | 36 120 611 | 38 302 935 |
FM | Production stockée | -91 485 | 174 779 | ||
FN | Production immobilisée | 24 203 | 33 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 244 | 164 340 | ||
FQ | Autres produits | 25 740 | 24 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 195 314 | 38 703 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 517 | 3 062 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 430 | -47 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 746 723 | 10 706 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 387 406 | 69 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 157 328 | 11 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 554 | 781 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 426 871 | 7 963 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 791 | 2 704 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 175 | 1 479 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 308 | 56 072 | ||
GE | Autres charges | 133 664 | 68 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 080 769 | 38 794 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 544 | -91 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 001 | 615 906 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 061 | 69 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 674 | 30 013 | ||
GN | Différences positives de change | 28 055 | 15 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 805 | 731 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 095 | 28 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 947 | 680 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 382 | 82 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 425 | 791 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 380 | -59 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 925 | -150 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 598 | 22 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 463 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 741 | 573 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803 | 595 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 591 | 251 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394 | 1 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 861 | 126 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 847 | 378 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 044 | 217 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 924 | 40 031 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263 515 | 39 963 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 408 | 67 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 163 | 192 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 890 | 111 179 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 25 625 | 24 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 433 | 27 543 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 200 | 12 968 | 3 231 | 6 471 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 853 244 | 509 353 | 343 890 | 488 330 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 842 455 | 729 104 | 113 350 | 87 714 |
AH | Fonds commercial | 702 354 | 702 354 | 702 354 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 121 193 | 121 193 | 68 896 | |
AN | Terrains | 381 268 | 215 256 | 166 011 | 171 274 |
AP | Constructions | 3 470 627 | 2 398 335 | 1 072 292 | 1 146 614 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481 106 | 20 669 060 | 2 812 045 | 2 736 346 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 496 668 | 2 572 561 | 924 107 | 993 655 |
AV | Immobilisations en cours | 33 579 | 33 579 | 33 115 | |
AX | Avances et acomptes | 4 551 | 4 551 | 4 551 | |
CU | Autres participations | 11 373 999 | 18 457 | 11 355 542 | 11 355 542 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 155 883 | 598 250 | 1 557 633 | 1 570 054 |
BF | Prêts | 224 312 | 224 312 | 188 438 | |
BH | Autres immobilisations financières | 324 462 | 324 462 | 342 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 481 906 | 27 723 347 | 19 758 559 | 19 896 359 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 537 214 | 4 537 214 | 4 924 620 | |
BN | En cours de production de biens | 1 976 108 | 1 976 108 | 2 020 381 | |
BP | En cours de production de services | 711 121 | 711 121 | 824 020 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 389 193 | 1 389 193 | 1 323 506 | |
BT | Marchandises | 4 344 962 | 4 344 962 | 4 465 392 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 558 | 38 558 | 27 669 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 418 508 | 171 073 | 4 247 435 | 6 579 458 |
BZ | Autres créances | 4 218 009 | 43 904 | 4 174 105 | 4 315 616 |
CF | Disponibilités | 324 314 | 324 314 | 740 431 | |
CH | Charges constatées d’avance | 678 803 | 678 803 | 961 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 22 636 793 | 214 977 | 22 421 815 | 26 182 195 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 138 458 | 138 458 | 118 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 257 159 | 27 938 325 | 42 318 833 | 46 196 592 |
CP | Parts à moins d’un an | 84 351 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 235 345 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 342 744 | 3 342 744 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 414 | 5 340 414 | ||
DD | Réserve légale (1) | 311 824 | 308 432 | ||
DG | Autres réserves | 10 819 179 | 10 754 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408 | 67 839 | ||
DK | Provisions réglementées | 594 961 | 543 938 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 421 533 | 20 358 101 | ||
DP | Provisions pour risques | 212 759 | 198 476 | ||
DR | TOTAL (III) | 212 759 | 198 476 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 4 313 505 | 4 155 677 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 794 066 | 8 650 359 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 168 | 1 023 382 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 877 | 66 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042 812 | 5 887 142 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 980 198 | 2 387 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226 | 12 226 | ||
EA | Autres dettes | 1 465 824 | 3 451 133 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 860 | 5 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 684 540 | 25 640 014 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 833 | 46 196 592 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086 769 | 16 577 761 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 624 828 | 2 499 407 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 233 897 | 1 841 323 | 5 075 220 | 5 540 581 |
FD | Production vendue biens | 26 780 143 | 3 716 116 | 30 496 260 | 32 053 837 |
FG | Production vendue services | 431 700 | 117 430 | 549 130 | 708 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 445 740 | 5 674 870 | 36 120 611 | 38 302 935 |
FM | Production stockée | -91 485 | 174 779 | ||
FN | Production immobilisée | 24 203 | 33 323 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 383 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 244 | 164 340 | ||
FQ | Autres produits | 25 740 | 24 139 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 195 314 | 38 703 902 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 593 517 | 3 062 888 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 120 430 | -47 204 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 746 723 | 10 706 295 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 387 406 | 69 004 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 157 328 | 11 950 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 761 554 | 781 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 426 871 | 7 963 595 | ||
FZ | Charges sociales | 2 457 791 | 2 704 004 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 286 175 | 1 479 719 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 308 | 56 072 | ||
GE | Autres charges | 133 664 | 68 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 080 769 | 38 794 906 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 114 544 | -91 004 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 682 001 | 615 906 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 | 12 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 061 | 69 896 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 674 | 30 013 | ||
GN | Différences positives de change | 28 055 | 15 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 809 805 | 731 802 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 095 | 28 674 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 668 947 | 680 303 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 382 | 82 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 425 | 791 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 70 380 | -59 659 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 925 | -150 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 598 | 22 614 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 463 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 741 | 573 311 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 803 | 595 925 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 591 | 251 132 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 394 | 1 250 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 861 | 126 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 847 | 378 495 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -173 044 | 217 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 275 924 | 40 031 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263 515 | 39 963 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 408 | 67 839 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 189 163 | 192 495 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 69 890 | 111 179 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 25 625 | 24 000 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 33 433 | 27 543 |