Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
AP | Constructions | 128 081 | 128 081 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 563 | 5 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 908 093 | 908 093 | 908 093 | |
BF | Prêts | 4 687 | 4 687 | 4 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 665 | 3 665 | 3 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 004 | 134 559 | 916 445 | 916 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 678 | 52 678 | 30 175 | |
BZ | Autres créances | 85 749 | 85 749 | 67 721 | |
CF | Disponibilités | 139 722 | 139 722 | 24 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 544 | 278 544 | 122 301 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 548 | 134 559 | 1 194 989 | 1 038 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 | 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 684 | 14 940 | ||
DH | Report à nouveau | 269 061 | 279 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 | -59 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 049 | 460 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 574 | 534 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271 | 16 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 362 | 16 088 | ||
EA | Autres dettes | 16 603 | 12 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 940 | 578 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 989 | 1 038 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 940 | 578 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 791 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 691 | 152 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 902 | 42 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897 | 10 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 041 | 63 633 | ||
FZ | Charges sociales | 31 742 | 25 067 | ||
GE | Autres charges | 76 793 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 375 | 142 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 316 | 10 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 271 | 12 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 271 | 12 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 271 | -12 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 045 | -2 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 691 | 152 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 646 | 152 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 045 | -59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644 | 133 644 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559 | 134 559 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 791 | 76 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 791 | 76 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 174 | 147 174 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 982 | 31 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 271 | 16 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 195 | 639 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940 | 729 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
AP | Constructions | 128 081 | 128 081 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 563 | 5 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 908 093 | 908 093 | 908 093 | |
BF | Prêts | 4 687 | 4 687 | 4 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 665 | 3 665 | 3 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 004 | 134 559 | 916 445 | 916 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 678 | 52 678 | 30 175 | |
BZ | Autres créances | 85 749 | 85 749 | 67 721 | |
CF | Disponibilités | 139 722 | 139 722 | 24 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 544 | 278 544 | 122 301 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 548 | 134 559 | 1 194 989 | 1 038 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 | 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 684 | 14 940 | ||
DH | Report à nouveau | 269 061 | 279 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 | -59 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 049 | 460 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 574 | 534 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271 | 16 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 362 | 16 088 | ||
EA | Autres dettes | 16 603 | 12 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 940 | 578 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 989 | 1 038 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 940 | 578 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 791 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 691 | 152 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 902 | 42 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897 | 10 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 041 | 63 633 | ||
FZ | Charges sociales | 31 742 | 25 067 | ||
GE | Autres charges | 76 793 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 375 | 142 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 316 | 10 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 271 | 12 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 271 | 12 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 271 | -12 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 045 | -2 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 691 | 152 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 646 | 152 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 045 | -59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644 | 133 644 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559 | 134 559 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 791 | 76 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 791 | 76 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 174 | 147 174 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 982 | 31 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 271 | 16 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 195 | 639 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940 | 729 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
AP | Constructions | 128 081 | 128 081 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 563 | 5 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 908 093 | 908 093 | 908 093 | |
BF | Prêts | 4 687 | 4 687 | 4 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 665 | 3 665 | 3 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 004 | 134 559 | 916 445 | 916 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 678 | 52 678 | 30 175 | |
BZ | Autres créances | 85 749 | 85 749 | 67 721 | |
CF | Disponibilités | 139 722 | 139 722 | 24 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 544 | 278 544 | 122 301 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 548 | 134 559 | 1 194 989 | 1 038 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 | 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 684 | 14 940 | ||
DH | Report à nouveau | 269 061 | 279 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 | -59 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 049 | 460 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 574 | 534 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271 | 16 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 362 | 16 088 | ||
EA | Autres dettes | 16 603 | 12 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 940 | 578 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 989 | 1 038 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 940 | 578 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 791 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 691 | 152 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 902 | 42 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897 | 10 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 041 | 63 633 | ||
FZ | Charges sociales | 31 742 | 25 067 | ||
GE | Autres charges | 76 793 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 375 | 142 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 316 | 10 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 271 | 12 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 271 | 12 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 271 | -12 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 045 | -2 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 691 | 152 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 646 | 152 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 045 | -59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644 | 133 644 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559 | 134 559 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 791 | 76 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 791 | 76 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 174 | 147 174 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 982 | 31 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 271 | 16 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 195 | 639 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940 | 729 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
AP | Constructions | 128 081 | 128 081 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 563 | 5 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 908 093 | 908 093 | 908 093 | |
BF | Prêts | 4 687 | 4 687 | 4 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 665 | 3 665 | 3 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 004 | 134 559 | 916 445 | 916 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 678 | 52 678 | 30 175 | |
BZ | Autres créances | 85 749 | 85 749 | 67 721 | |
CF | Disponibilités | 139 722 | 139 722 | 24 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 544 | 278 544 | 122 301 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 548 | 134 559 | 1 194 989 | 1 038 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 | 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 684 | 14 940 | ||
DH | Report à nouveau | 269 061 | 279 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 | -59 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 049 | 460 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 574 | 534 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271 | 16 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 362 | 16 088 | ||
EA | Autres dettes | 16 603 | 12 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 940 | 578 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 989 | 1 038 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 940 | 578 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 791 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 691 | 152 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 902 | 42 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897 | 10 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 041 | 63 633 | ||
FZ | Charges sociales | 31 742 | 25 067 | ||
GE | Autres charges | 76 793 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 375 | 142 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 316 | 10 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 271 | 12 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 271 | 12 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 271 | -12 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 045 | -2 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 691 | 152 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 646 | 152 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 045 | -59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644 | 133 644 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559 | 134 559 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 791 | 76 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 791 | 76 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 174 | 147 174 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 982 | 31 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 271 | 16 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 195 | 639 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940 | 729 940 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 915 | 915 | ||
AP | Constructions | 128 081 | 128 081 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 563 | 5 563 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 908 093 | 908 093 | 908 093 | |
BF | Prêts | 4 687 | 4 687 | 4 687 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 665 | 3 665 | 3 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 051 004 | 134 559 | 916 445 | 916 445 |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 678 | 52 678 | 30 175 | |
BZ | Autres créances | 85 749 | 85 749 | 67 721 | |
CF | Disponibilités | 139 722 | 139 722 | 24 406 | |
CH | Charges constatées d’avance | 395 | 395 | ||
CJ | TOTAL (II) | 278 544 | 278 544 | 122 301 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 548 | 134 559 | 1 194 989 | 1 038 746 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 352 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 | 259 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 25 684 | 14 940 | ||
DH | Report à nouveau | 269 061 | 279 864 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 | -59 | ||
DL | TOTAL (I) | 465 049 | 460 004 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 | 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 574 | 534 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271 | 16 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 362 | 16 088 | ||
EA | Autres dettes | 16 603 | 12 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 729 940 | 578 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 989 | 1 038 746 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 940 | 578 743 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 | 120 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 898 | 183 898 | 152 524 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 791 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 260 691 | 152 529 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 902 | 42 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 897 | 10 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 79 041 | 63 633 | ||
FZ | Charges sociales | 31 742 | 25 067 | ||
GE | Autres charges | 76 793 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 375 | 142 305 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 316 | 10 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 271 | 12 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 271 | 12 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 271 | -12 446 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 045 | -2 222 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -231 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 394 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 691 | 152 529 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 646 | 152 588 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 045 | -59 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 644 | 133 644 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 134 559 | 134 559 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 791 | 76 791 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 76 791 | 76 791 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 174 | 147 174 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 982 | 31 982 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 271 | 16 271 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 195 | 639 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940 | 729 940 |