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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Déposant 1 : EPFIle-de-France, EPIC
Numéro de SIREN : 495120008
Adresse :
4-14 rue Ferrus
75020 Paris
FR
Mandataire 1 : EPF Ile-de-France, M. Guillaume Idier
Adresse :
4-14 rue Ferrus
75020 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AA | Capital souscrit non appelé | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
AN | Terrains | 1 834 280 | 1 834 280 | ||
AP | Constructions | 8 009 796 | 191 345 | 7 818 451 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 846 076 | 191 345 | 9 654 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 439 529 | 439 529 | ||
BZ | Autres créances | 199 595 | 199 595 | ||
CF | Disponibilités | 6 883 723 | 6 883 723 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 406 | 7 406 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 530 252 | 7 530 252 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 376 328 | 191 345 | 27 184 983 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 376 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 609 624 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902 820 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 398 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 653 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 575 359 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 184 983 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 179 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 379 436 | 379 436 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 379 436 | 379 436 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 379 437 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 438 675 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 859 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 345 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 735 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -356 444 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 932 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 932 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 932 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -390 376 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 437 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -390 375 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 345 | 191 345 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 191 345 | 191 345 |