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de Sauve
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 243 236 | 31 659 | 211 576 | 231 196 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000 | 131 950 | 1 002 050 | 1 067 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 111 | 1 121 858 | 8 957 253 | 9 797 179 |
CU | Autres participations | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 670 347 | 1 285 467 | 10 384 880 | 11 339 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 650 | 127 650 | 112 963 | |
BZ | Autres créances | 23 441 | 23 441 | 325 348 | |
CF | Disponibilités | 1 234 326 | 1 234 326 | 2 430 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 186 | 47 186 | 51 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 602 | 1 432 602 | 2 920 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 949 | 1 285 467 | 11 817 482 | 14 259 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -870 000 | -319 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 497 | -550 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 542 458 | 519 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -345 040 | -345 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 558 | 11 400 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 424 | 2 943 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920 | 261 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 620 | 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 162 522 | 14 605 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 482 | 14 259 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 430 | 14 605 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 764 | 626 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 473 264 | 164 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 740 | 2 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 954 696 | 281 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 840 | |||
GE | Autres charges | 2 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 533 702 | 508 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 600 062 | 117 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 160 | 149 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 160 | 149 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 160 | -149 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 | -31 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 400 | 519 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 400 | 519 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 023 400 | -519 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 764 | 626 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 261 | 1 177 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 022 497 | -550 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040 | 19 620 | 31 659 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800 | 95 150 | 131 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 932 | 839 926 | 1 121 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 772 | 954 696 | 1 285 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 542 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 023 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 650 | |||
VB | T. V. A. | 23 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 276 | 198 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 558 | 597 467 | 2 306 084 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 920 | 105 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 620 | 81 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 230 424 | 3 230 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 522 | 4 015 430 | 2 306 084 | 5 841 007 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 243 236 | 31 659 | 211 576 | 231 196 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000 | 131 950 | 1 002 050 | 1 067 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 111 | 1 121 858 | 8 957 253 | 9 797 179 |
CU | Autres participations | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 670 347 | 1 285 467 | 10 384 880 | 11 339 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 650 | 127 650 | 112 963 | |
BZ | Autres créances | 23 441 | 23 441 | 325 348 | |
CF | Disponibilités | 1 234 326 | 1 234 326 | 2 430 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 186 | 47 186 | 51 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 602 | 1 432 602 | 2 920 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 949 | 1 285 467 | 11 817 482 | 14 259 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -870 000 | -319 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 497 | -550 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 542 458 | 519 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -345 040 | -345 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 558 | 11 400 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 424 | 2 943 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920 | 261 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 620 | 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 162 522 | 14 605 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 482 | 14 259 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 430 | 14 605 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 764 | 626 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 473 264 | 164 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 740 | 2 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 954 696 | 281 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 840 | |||
GE | Autres charges | 2 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 533 702 | 508 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 600 062 | 117 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 160 | 149 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 160 | 149 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 160 | -149 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 | -31 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 400 | 519 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 400 | 519 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 023 400 | -519 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 764 | 626 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 261 | 1 177 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 022 497 | -550 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040 | 19 620 | 31 659 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800 | 95 150 | 131 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 932 | 839 926 | 1 121 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 772 | 954 696 | 1 285 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 542 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 023 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 650 | |||
VB | T. V. A. | 23 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 276 | 198 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 558 | 597 467 | 2 306 084 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 920 | 105 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 620 | 81 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 230 424 | 3 230 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 522 | 4 015 430 | 2 306 084 | 5 841 007 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 243 236 | 31 659 | 211 576 | 231 196 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000 | 131 950 | 1 002 050 | 1 067 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 111 | 1 121 858 | 8 957 253 | 9 797 179 |
CU | Autres participations | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 670 347 | 1 285 467 | 10 384 880 | 11 339 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 650 | 127 650 | 112 963 | |
BZ | Autres créances | 23 441 | 23 441 | 325 348 | |
CF | Disponibilités | 1 234 326 | 1 234 326 | 2 430 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 186 | 47 186 | 51 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 602 | 1 432 602 | 2 920 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 949 | 1 285 467 | 11 817 482 | 14 259 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -870 000 | -319 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 497 | -550 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 542 458 | 519 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -345 040 | -345 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 558 | 11 400 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 424 | 2 943 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920 | 261 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 620 | 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 162 522 | 14 605 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 482 | 14 259 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 430 | 14 605 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 764 | 626 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 473 264 | 164 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 740 | 2 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 954 696 | 281 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 840 | |||
GE | Autres charges | 2 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 533 702 | 508 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 600 062 | 117 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 160 | 149 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 160 | 149 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 160 | -149 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 | -31 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 400 | 519 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 400 | 519 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 023 400 | -519 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 764 | 626 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 261 | 1 177 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 022 497 | -550 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040 | 19 620 | 31 659 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800 | 95 150 | 131 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 932 | 839 926 | 1 121 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 772 | 954 696 | 1 285 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 542 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 023 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 650 | |||
VB | T. V. A. | 23 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 276 | 198 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 558 | 597 467 | 2 306 084 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 920 | 105 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 620 | 81 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 230 424 | 3 230 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 522 | 4 015 430 | 2 306 084 | 5 841 007 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 243 236 | 31 659 | 211 576 | 231 196 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000 | 131 950 | 1 002 050 | 1 067 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 111 | 1 121 858 | 8 957 253 | 9 797 179 |
CU | Autres participations | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 670 347 | 1 285 467 | 10 384 880 | 11 339 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 650 | 127 650 | 112 963 | |
BZ | Autres créances | 23 441 | 23 441 | 325 348 | |
CF | Disponibilités | 1 234 326 | 1 234 326 | 2 430 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 186 | 47 186 | 51 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 602 | 1 432 602 | 2 920 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 949 | 1 285 467 | 11 817 482 | 14 259 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -870 000 | -319 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 497 | -550 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 542 458 | 519 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -345 040 | -345 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 558 | 11 400 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 424 | 2 943 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920 | 261 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 620 | 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 162 522 | 14 605 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 482 | 14 259 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 430 | 14 605 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 764 | 626 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 473 264 | 164 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 740 | 2 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 954 696 | 281 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 840 | |||
GE | Autres charges | 2 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 533 702 | 508 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 600 062 | 117 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 160 | 149 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 160 | 149 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 160 | -149 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 | -31 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 400 | 519 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 400 | 519 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 023 400 | -519 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 764 | 626 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 261 | 1 177 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 022 497 | -550 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040 | 19 620 | 31 659 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800 | 95 150 | 131 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 932 | 839 926 | 1 121 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 772 | 954 696 | 1 285 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 542 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 023 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 650 | |||
VB | T. V. A. | 23 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 276 | 198 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 558 | 597 467 | 2 306 084 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 920 | 105 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 620 | 81 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 230 424 | 3 230 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 522 | 4 015 430 | 2 306 084 | 5 841 007 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 243 236 | 31 659 | 211 576 | 231 196 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000 | 131 950 | 1 002 050 | 1 067 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 111 | 1 121 858 | 8 957 253 | 9 797 179 |
CU | Autres participations | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 670 347 | 1 285 467 | 10 384 880 | 11 339 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 650 | 127 650 | 112 963 | |
BZ | Autres créances | 23 441 | 23 441 | 325 348 | |
CF | Disponibilités | 1 234 326 | 1 234 326 | 2 430 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 186 | 47 186 | 51 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 602 | 1 432 602 | 2 920 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 949 | 1 285 467 | 11 817 482 | 14 259 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -870 000 | -319 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 497 | -550 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 542 458 | 519 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -345 040 | -345 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 558 | 11 400 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 424 | 2 943 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920 | 261 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 620 | 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 162 522 | 14 605 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 482 | 14 259 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 430 | 14 605 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 764 | 626 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 473 264 | 164 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 740 | 2 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 954 696 | 281 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 840 | |||
GE | Autres charges | 2 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 533 702 | 508 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 600 062 | 117 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 160 | 149 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 160 | 149 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 160 | -149 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 | -31 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 400 | 519 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 400 | 519 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 023 400 | -519 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 764 | 626 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 261 | 1 177 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 022 497 | -550 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040 | 19 620 | 31 659 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800 | 95 150 | 131 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 932 | 839 926 | 1 121 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 772 | 954 696 | 1 285 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 542 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 023 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 650 | |||
VB | T. V. A. | 23 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 276 | 198 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 558 | 597 467 | 2 306 084 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 920 | 105 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 620 | 81 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 230 424 | 3 230 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 522 | 4 015 430 | 2 306 084 | 5 841 007 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 257 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 243 236 | 31 659 | 211 576 | 231 196 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 134 000 | 131 950 | 1 002 050 | 1 067 200 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 079 111 | 1 121 858 | 8 957 253 | 9 797 179 |
CU | Autres participations | 214 000 | 214 000 | 214 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 670 347 | 1 285 467 | 10 384 880 | 11 339 575 |
BX | Clients et comptes rattachés | 127 650 | 127 650 | 112 963 | |
BZ | Autres créances | 23 441 | 23 441 | 325 348 | |
CF | Disponibilités | 1 234 326 | 1 234 326 | 2 430 571 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 186 | 47 186 | 51 528 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 432 602 | 1 432 602 | 2 920 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 949 | 1 285 467 | 11 817 482 | 14 259 985 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -870 000 | -319 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 022 497 | -550 787 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 542 458 | 519 058 | ||
DL | TOTAL (I) | -345 040 | -345 943 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 744 558 | 11 400 312 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 230 424 | 2 943 338 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 920 | 261 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 81 620 | 358 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 162 522 | 14 605 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 482 | 14 259 985 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 430 | 14 605 928 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 133 539 | 2 133 539 | 626 557 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 133 764 | 626 559 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 473 264 | 164 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 105 740 | 2 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 954 696 | 281 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 840 | |||
GE | Autres charges | 2 | 11 201 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 533 702 | 508 872 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 600 062 | 117 686 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 599 160 | 149 416 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 599 160 | 149 416 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -599 160 | -149 416 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 903 | -31 730 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 400 | 519 058 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 400 | 519 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 023 400 | -519 058 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 764 | 626 559 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 261 | 1 177 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 022 497 | -550 787 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 040 | 19 620 | 31 659 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800 | 95 150 | 131 950 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 932 | 839 926 | 1 121 858 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 330 772 | 954 696 | 1 285 467 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 542 458 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
7C | TOTAL GENERAL | 519 058 | 1 023 400 | 1 542 458 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 023 400 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 127 650 | |||
VB | T. V. A. | 23 441 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 186 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 276 | 198 276 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 744 558 | 597 467 | 2 306 084 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 920 | 105 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 620 | 81 620 | ||
VI | Groupe et associés | 3 230 424 | 3 230 424 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 162 522 | 4 015 430 | 2 306 084 | 5 841 007 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 257 |