Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 736 991 | 712 600 | 24 392 | 31 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 100 | 2 081 248 | 284 851 | 372 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 935 | 1 368 150 | 211 785 | 253 048 |
AV | Immobilisations en cours | 35 604 | 35 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | 112 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 826 742 | 4 161 998 | 664 744 | 768 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 935 264 | 1 098 073 | 3 837 191 | 4 123 452 |
BN | En cours de production de biens | 2 847 694 | 2 847 694 | 2 126 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 745 149 | 745 149 | 644 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 532 | 48 532 | 25 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 247 | 475 247 | 451 863 | |
BZ | Autres créances | 1 564 581 | 1 564 581 | 2 916 282 | |
CF | Disponibilités | 1 754 769 | 1 754 769 | 573 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 700 | 194 700 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 565 936 | 1 098 073 | 11 467 863 | 11 000 349 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 49 442 | 49 442 | 52 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 120 | 5 260 071 | 12 182 048 | 11 821 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 403 | 52 403 | ||
DH | Report à nouveau | -1 201 559 | -243 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 570 | -958 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 363 | 158 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 637 | 1 209 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 395 | 634 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 522 | 991 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 917 | 1 626 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 439 | 255 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 290 | 2 725 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 939 | 216 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 035 | 3 820 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 583 | 1 864 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 1 501 | ||
EA | Autres dettes | 221 166 | 88 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 872 494 | 8 973 430 | ||
ED | (V) | 12 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 048 | 11 821 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 626 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 497 450 | 28 583 000 | ||
FG | Production vendue services | 968 391 | 1 225 989 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 465 841 | 29 808 989 | ||
FM | Production stockée | 821 607 | -1 663 191 | ||
FN | Production immobilisée | 19 500 | 11 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 068 | 2 055 370 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 3 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 817 233 | 30 216 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 051 050 | 17 102 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 872 | -342 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 253 364 | 5 340 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 864 | 530 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 832 993 | 5 312 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 789 232 | 2 100 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 148 | 209 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098 073 | 1 179 685 | ||
GE | Autres charges | 10 329 | 27 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 052 926 | 31 460 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 693 | -1 244 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 115 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 107 | 21 832 | ||
GN | Différences positives de change | 256 831 | 433 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 005 | 455 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 442 | 52 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 967 | 113 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 234 030 | 279 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 438 | 445 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 433 | 10 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 126 | -1 233 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 546 | 94 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 174 | 340 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 721 | 434 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 598 | 312 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 835 | 462 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 432 | 775 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 712 | -341 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 268 | -616 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 689 959 | 31 106 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 529 | 32 064 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 570 | -958 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 020 | 11 580 | 712 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 831 | 174 568 | 3 449 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 851 | 186 148 | 4 161 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 390 | 15 249 | 13 276 | 160 363 |
4T | Provisions pour perte de change | 49 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 910 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 202 | 144 028 | 592 313 | 1 177 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 784 592 | 159 277 | 605 589 | 1 338 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 308 | |||
UG | - Financières | 49 442 | 52 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 586 | 458 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | ||
UX | Autres créances clients | 475 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 564 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 638 | 2 234 527 | 108 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246 | 7 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 193 | 193 | 230 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 626 290 | 4 626 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 828 035 | 2 828 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 17 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 166 | 173 383 | 47 783 | |
8L | Produits constatés d’avance | 141 931 | 141 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 556 | 9 272 773 | 277 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 736 991 | 712 600 | 24 392 | 31 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 100 | 2 081 248 | 284 851 | 372 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 935 | 1 368 150 | 211 785 | 253 048 |
AV | Immobilisations en cours | 35 604 | 35 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | 112 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 826 742 | 4 161 998 | 664 744 | 768 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 935 264 | 1 098 073 | 3 837 191 | 4 123 452 |
BN | En cours de production de biens | 2 847 694 | 2 847 694 | 2 126 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 745 149 | 745 149 | 644 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 532 | 48 532 | 25 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 247 | 475 247 | 451 863 | |
BZ | Autres créances | 1 564 581 | 1 564 581 | 2 916 282 | |
CF | Disponibilités | 1 754 769 | 1 754 769 | 573 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 700 | 194 700 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 565 936 | 1 098 073 | 11 467 863 | 11 000 349 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 49 442 | 49 442 | 52 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 120 | 5 260 071 | 12 182 048 | 11 821 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 403 | 52 403 | ||
DH | Report à nouveau | -1 201 559 | -243 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 570 | -958 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 363 | 158 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 637 | 1 209 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 395 | 634 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 522 | 991 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 917 | 1 626 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 439 | 255 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 290 | 2 725 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 939 | 216 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 035 | 3 820 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 583 | 1 864 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 1 501 | ||
EA | Autres dettes | 221 166 | 88 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 872 494 | 8 973 430 | ||
ED | (V) | 12 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 048 | 11 821 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 626 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 497 450 | 28 583 000 | ||
FG | Production vendue services | 968 391 | 1 225 989 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 465 841 | 29 808 989 | ||
FM | Production stockée | 821 607 | -1 663 191 | ||
FN | Production immobilisée | 19 500 | 11 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 068 | 2 055 370 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 3 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 817 233 | 30 216 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 051 050 | 17 102 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 872 | -342 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 253 364 | 5 340 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 864 | 530 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 832 993 | 5 312 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 789 232 | 2 100 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 148 | 209 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098 073 | 1 179 685 | ||
GE | Autres charges | 10 329 | 27 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 052 926 | 31 460 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 693 | -1 244 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 115 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 107 | 21 832 | ||
GN | Différences positives de change | 256 831 | 433 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 005 | 455 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 442 | 52 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 967 | 113 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 234 030 | 279 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 438 | 445 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 433 | 10 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 126 | -1 233 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 546 | 94 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 174 | 340 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 721 | 434 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 598 | 312 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 835 | 462 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 432 | 775 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 712 | -341 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 268 | -616 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 689 959 | 31 106 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 529 | 32 064 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 570 | -958 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 020 | 11 580 | 712 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 831 | 174 568 | 3 449 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 851 | 186 148 | 4 161 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 390 | 15 249 | 13 276 | 160 363 |
4T | Provisions pour perte de change | 49 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 910 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 202 | 144 028 | 592 313 | 1 177 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 784 592 | 159 277 | 605 589 | 1 338 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 308 | |||
UG | - Financières | 49 442 | 52 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 586 | 458 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | ||
UX | Autres créances clients | 475 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 564 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 638 | 2 234 527 | 108 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246 | 7 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 193 | 193 | 230 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 626 290 | 4 626 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 828 035 | 2 828 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 17 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 166 | 173 383 | 47 783 | |
8L | Produits constatés d’avance | 141 931 | 141 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 556 | 9 272 773 | 277 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 736 991 | 712 600 | 24 392 | 31 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 100 | 2 081 248 | 284 851 | 372 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 935 | 1 368 150 | 211 785 | 253 048 |
AV | Immobilisations en cours | 35 604 | 35 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | 112 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 826 742 | 4 161 998 | 664 744 | 768 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 935 264 | 1 098 073 | 3 837 191 | 4 123 452 |
BN | En cours de production de biens | 2 847 694 | 2 847 694 | 2 126 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 745 149 | 745 149 | 644 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 532 | 48 532 | 25 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 247 | 475 247 | 451 863 | |
BZ | Autres créances | 1 564 581 | 1 564 581 | 2 916 282 | |
CF | Disponibilités | 1 754 769 | 1 754 769 | 573 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 700 | 194 700 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 565 936 | 1 098 073 | 11 467 863 | 11 000 349 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 49 442 | 49 442 | 52 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 120 | 5 260 071 | 12 182 048 | 11 821 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 403 | 52 403 | ||
DH | Report à nouveau | -1 201 559 | -243 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 570 | -958 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 363 | 158 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 637 | 1 209 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 395 | 634 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 522 | 991 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 917 | 1 626 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 439 | 255 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 290 | 2 725 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 939 | 216 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 035 | 3 820 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 583 | 1 864 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 1 501 | ||
EA | Autres dettes | 221 166 | 88 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 872 494 | 8 973 430 | ||
ED | (V) | 12 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 048 | 11 821 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 626 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 497 450 | 28 583 000 | ||
FG | Production vendue services | 968 391 | 1 225 989 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 465 841 | 29 808 989 | ||
FM | Production stockée | 821 607 | -1 663 191 | ||
FN | Production immobilisée | 19 500 | 11 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 068 | 2 055 370 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 3 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 817 233 | 30 216 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 051 050 | 17 102 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 872 | -342 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 253 364 | 5 340 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 864 | 530 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 832 993 | 5 312 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 789 232 | 2 100 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 148 | 209 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098 073 | 1 179 685 | ||
GE | Autres charges | 10 329 | 27 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 052 926 | 31 460 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 693 | -1 244 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 115 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 107 | 21 832 | ||
GN | Différences positives de change | 256 831 | 433 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 005 | 455 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 442 | 52 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 967 | 113 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 234 030 | 279 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 438 | 445 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 433 | 10 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 126 | -1 233 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 546 | 94 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 174 | 340 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 721 | 434 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 598 | 312 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 835 | 462 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 432 | 775 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 712 | -341 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 268 | -616 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 689 959 | 31 106 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 529 | 32 064 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 570 | -958 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 020 | 11 580 | 712 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 831 | 174 568 | 3 449 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 851 | 186 148 | 4 161 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 390 | 15 249 | 13 276 | 160 363 |
4T | Provisions pour perte de change | 49 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 910 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 202 | 144 028 | 592 313 | 1 177 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 784 592 | 159 277 | 605 589 | 1 338 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 308 | |||
UG | - Financières | 49 442 | 52 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 586 | 458 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | ||
UX | Autres créances clients | 475 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 564 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 638 | 2 234 527 | 108 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246 | 7 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 193 | 193 | 230 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 626 290 | 4 626 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 828 035 | 2 828 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 17 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 166 | 173 383 | 47 783 | |
8L | Produits constatés d’avance | 141 931 | 141 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 556 | 9 272 773 | 277 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 736 991 | 712 600 | 24 392 | 31 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 100 | 2 081 248 | 284 851 | 372 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 935 | 1 368 150 | 211 785 | 253 048 |
AV | Immobilisations en cours | 35 604 | 35 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | 112 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 826 742 | 4 161 998 | 664 744 | 768 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 935 264 | 1 098 073 | 3 837 191 | 4 123 452 |
BN | En cours de production de biens | 2 847 694 | 2 847 694 | 2 126 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 745 149 | 745 149 | 644 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 532 | 48 532 | 25 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 247 | 475 247 | 451 863 | |
BZ | Autres créances | 1 564 581 | 1 564 581 | 2 916 282 | |
CF | Disponibilités | 1 754 769 | 1 754 769 | 573 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 700 | 194 700 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 565 936 | 1 098 073 | 11 467 863 | 11 000 349 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 49 442 | 49 442 | 52 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 120 | 5 260 071 | 12 182 048 | 11 821 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 403 | 52 403 | ||
DH | Report à nouveau | -1 201 559 | -243 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 570 | -958 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 363 | 158 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 637 | 1 209 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 395 | 634 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 522 | 991 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 917 | 1 626 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 439 | 255 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 290 | 2 725 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 939 | 216 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 035 | 3 820 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 583 | 1 864 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 1 501 | ||
EA | Autres dettes | 221 166 | 88 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 872 494 | 8 973 430 | ||
ED | (V) | 12 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 048 | 11 821 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 626 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 497 450 | 28 583 000 | ||
FG | Production vendue services | 968 391 | 1 225 989 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 465 841 | 29 808 989 | ||
FM | Production stockée | 821 607 | -1 663 191 | ||
FN | Production immobilisée | 19 500 | 11 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 068 | 2 055 370 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 3 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 817 233 | 30 216 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 051 050 | 17 102 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 872 | -342 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 253 364 | 5 340 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 864 | 530 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 832 993 | 5 312 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 789 232 | 2 100 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 148 | 209 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098 073 | 1 179 685 | ||
GE | Autres charges | 10 329 | 27 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 052 926 | 31 460 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 693 | -1 244 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 115 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 107 | 21 832 | ||
GN | Différences positives de change | 256 831 | 433 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 005 | 455 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 442 | 52 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 967 | 113 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 234 030 | 279 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 438 | 445 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 433 | 10 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 126 | -1 233 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 546 | 94 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 174 | 340 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 721 | 434 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 598 | 312 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 835 | 462 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 432 | 775 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 712 | -341 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 268 | -616 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 689 959 | 31 106 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 529 | 32 064 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 570 | -958 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 020 | 11 580 | 712 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 831 | 174 568 | 3 449 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 851 | 186 148 | 4 161 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 390 | 15 249 | 13 276 | 160 363 |
4T | Provisions pour perte de change | 49 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 910 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 202 | 144 028 | 592 313 | 1 177 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 784 592 | 159 277 | 605 589 | 1 338 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 308 | |||
UG | - Financières | 49 442 | 52 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 586 | 458 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | ||
UX | Autres créances clients | 475 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 564 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 638 | 2 234 527 | 108 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246 | 7 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 193 | 193 | 230 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 626 290 | 4 626 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 828 035 | 2 828 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 17 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 166 | 173 383 | 47 783 | |
8L | Produits constatés d’avance | 141 931 | 141 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 556 | 9 272 773 | 277 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 736 991 | 712 600 | 24 392 | 31 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 100 | 2 081 248 | 284 851 | 372 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 935 | 1 368 150 | 211 785 | 253 048 |
AV | Immobilisations en cours | 35 604 | 35 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | 112 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 826 742 | 4 161 998 | 664 744 | 768 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 935 264 | 1 098 073 | 3 837 191 | 4 123 452 |
BN | En cours de production de biens | 2 847 694 | 2 847 694 | 2 126 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 745 149 | 745 149 | 644 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 532 | 48 532 | 25 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 247 | 475 247 | 451 863 | |
BZ | Autres créances | 1 564 581 | 1 564 581 | 2 916 282 | |
CF | Disponibilités | 1 754 769 | 1 754 769 | 573 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 700 | 194 700 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 565 936 | 1 098 073 | 11 467 863 | 11 000 349 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 49 442 | 49 442 | 52 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 120 | 5 260 071 | 12 182 048 | 11 821 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 403 | 52 403 | ||
DH | Report à nouveau | -1 201 559 | -243 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 570 | -958 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 363 | 158 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 637 | 1 209 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 395 | 634 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 522 | 991 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 917 | 1 626 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 439 | 255 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 290 | 2 725 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 939 | 216 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 035 | 3 820 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 583 | 1 864 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 1 501 | ||
EA | Autres dettes | 221 166 | 88 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 872 494 | 8 973 430 | ||
ED | (V) | 12 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 048 | 11 821 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 626 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 497 450 | 28 583 000 | ||
FG | Production vendue services | 968 391 | 1 225 989 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 465 841 | 29 808 989 | ||
FM | Production stockée | 821 607 | -1 663 191 | ||
FN | Production immobilisée | 19 500 | 11 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 068 | 2 055 370 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 3 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 817 233 | 30 216 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 051 050 | 17 102 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 872 | -342 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 253 364 | 5 340 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 864 | 530 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 832 993 | 5 312 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 789 232 | 2 100 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 148 | 209 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098 073 | 1 179 685 | ||
GE | Autres charges | 10 329 | 27 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 052 926 | 31 460 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 693 | -1 244 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 115 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 107 | 21 832 | ||
GN | Différences positives de change | 256 831 | 433 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 005 | 455 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 442 | 52 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 967 | 113 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 234 030 | 279 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 438 | 445 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 433 | 10 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 126 | -1 233 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 546 | 94 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 174 | 340 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 721 | 434 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 598 | 312 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 835 | 462 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 432 | 775 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 712 | -341 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 268 | -616 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 689 959 | 31 106 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 529 | 32 064 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 570 | -958 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 020 | 11 580 | 712 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 831 | 174 568 | 3 449 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 851 | 186 148 | 4 161 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 390 | 15 249 | 13 276 | 160 363 |
4T | Provisions pour perte de change | 49 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 910 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 202 | 144 028 | 592 313 | 1 177 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 784 592 | 159 277 | 605 589 | 1 338 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 308 | |||
UG | - Financières | 49 442 | 52 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 586 | 458 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | ||
UX | Autres créances clients | 475 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 564 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 638 | 2 234 527 | 108 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246 | 7 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 193 | 193 | 230 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 626 290 | 4 626 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 828 035 | 2 828 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 17 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 166 | 173 383 | 47 783 | |
8L | Produits constatés d’avance | 141 931 | 141 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 556 | 9 272 773 | 277 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 736 991 | 712 600 | 24 392 | 31 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 100 | 2 081 248 | 284 851 | 372 120 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 579 935 | 1 368 150 | 211 785 | 253 048 |
AV | Immobilisations en cours | 35 604 | 35 604 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | 112 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 826 742 | 4 161 998 | 664 744 | 768 963 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 935 264 | 1 098 073 | 3 837 191 | 4 123 452 |
BN | En cours de production de biens | 2 847 694 | 2 847 694 | 2 126 488 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 745 149 | 745 149 | 644 748 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 48 532 | 48 532 | 25 003 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 475 247 | 475 247 | 451 863 | |
BZ | Autres créances | 1 564 581 | 1 564 581 | 2 916 282 | |
CF | Disponibilités | 1 754 769 | 1 754 769 | 573 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 700 | 194 700 | 139 260 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 565 936 | 1 098 073 | 11 467 863 | 11 000 349 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 49 442 | 49 442 | 52 107 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 442 120 | 5 260 071 | 12 182 048 | 11 821 419 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 52 403 | 52 403 | ||
DH | Report à nouveau | -1 201 559 | -243 057 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 570 | -958 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 160 363 | 158 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 131 637 | 1 209 234 | ||
DP | Provisions pour risques | 267 395 | 634 372 | ||
DQ | Provisions pour charges | 910 522 | 991 830 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 177 917 | 1 626 202 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 439 | 255 405 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 626 290 | 2 725 734 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 321 939 | 216 892 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 035 | 3 820 825 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 478 583 | 1 864 749 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 1 501 | ||
EA | Autres dettes | 221 166 | 88 323 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 141 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 872 494 | 8 973 430 | ||
ED | (V) | 12 553 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 182 048 | 11 821 419 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 626 290 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 24 497 450 | 28 583 000 | ||
FG | Production vendue services | 968 391 | 1 225 989 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 465 841 | 29 808 989 | ||
FM | Production stockée | 821 607 | -1 663 191 | ||
FN | Production immobilisée | 19 500 | 11 823 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 510 068 | 2 055 370 | ||
FQ | Autres produits | 217 | 3 283 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 817 233 | 30 216 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 051 050 | 17 102 229 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 367 872 | -342 544 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 253 364 | 5 340 912 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 463 864 | 530 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 832 993 | 5 312 764 | ||
FZ | Charges sociales | 1 789 232 | 2 100 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 186 148 | 209 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 098 073 | 1 179 685 | ||
GE | Autres charges | 10 329 | 27 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 052 926 | 31 460 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -235 693 | -1 244 235 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 115 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 107 | 21 832 | ||
GN | Différences positives de change | 256 831 | 433 717 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 005 | 455 664 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 442 | 52 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 125 967 | 113 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 234 030 | 279 256 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 438 | 445 078 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 433 | 10 586 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -336 126 | -1 233 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 546 | 94 035 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 174 | 340 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 563 721 | 434 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469 598 | 312 647 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 835 | 462 741 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 432 | 775 388 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 712 | -341 248 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 268 | -616 395 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 689 959 | 31 106 079 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 529 | 32 064 581 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -79 570 | -958 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701 020 | 11 580 | 712 600 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 274 831 | 174 568 | 3 449 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 851 | 186 148 | 4 161 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 158 390 | 15 249 | 13 276 | 160 363 |
4T | Provisions pour perte de change | 49 442 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 910 522 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 217 954 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 626 202 | 144 028 | 592 313 | 1 177 917 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 784 592 | 159 277 | 605 589 | 1 338 280 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 81 308 | |||
UG | - Financières | 49 442 | 52 107 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 94 586 | 458 898 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 108 111 | 108 111 | ||
UX | Autres créances clients | 475 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 564 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 194 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 638 | 2 234 527 | 108 111 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 246 | 7 246 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 193 | 193 | 230 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 626 290 | 4 626 290 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 828 035 | 2 828 035 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 112 | 17 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 166 | 173 383 | 47 783 | |
8L | Produits constatés d’avance | 141 931 | 141 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 550 556 | 9 272 773 | 277 783 |