Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 847 | 30 847 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 87 224 | 87 224 | 87 224 | |
AN | Terrains | 273 097 | 273 097 | 273 097 | |
AP | Constructions | 3 667 153 | 2 636 467 | 1 030 685 | 1 161 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 947 | 1 693 482 | 411 464 | 536 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 687 | 213 564 | 31 122 | 37 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 10 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 371 | 4 574 361 | 1 845 010 | 2 113 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 643 829 | 771 133 | 3 872 696 | 2 709 983 |
BN | En cours de production de biens | 2 056 960 | 5 139 | 2 051 821 | 1 094 931 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 878 470 | 102 462 | 776 008 | 733 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 514 | 100 514 | 3 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 680 596 | 92 509 | 2 588 087 | 532 247 |
BZ | Autres créances | 1 468 866 | 1 468 866 | 2 021 802 | |
CF | Disponibilités | 489 403 | 489 403 | 61 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 172 | 6 172 | 6 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 809 | 971 243 | 11 353 566 | 7 164 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 968 | 5 968 | 70 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 147 | 5 545 604 | 13 204 543 | 9 277 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 506 | 828 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 526 | 759 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 676 | 176 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 708 | 2 591 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 123 | 50 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 397 | 335 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 519 | 385 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 376 | 472 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 244 | 1 085 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 435 | 55 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 918 | 2 707 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 794 | 1 369 797 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | |||
EA | Autres dettes | 262 999 | 388 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 240 | 220 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 111 316 | 6 298 990 | ||
ED | (V) | 1 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 543 | 9 277 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018 765 | 6 143 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 700 | 19 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 193 086 | 23 503 492 | ||
FG | Production vendue services | 736 222 | 265 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 929 308 | 23 769 050 | ||
FM | Production stockée | 1 054 988 | -931 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 616 | 704 068 | ||
FQ | Autres produits | 5 641 | 5 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 711 553 | 23 547 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 275 062 | 11 178 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 303 476 | 1 162 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 432 | 4 292 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 712 | 338 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 766 107 | 3 104 057 | ||
FZ | Charges sociales | 926 910 | 989 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 883 | 434 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 941 557 | 722 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 605 | 46 164 | ||
GE | Autres charges | 221 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 778 013 | 22 269 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 540 | 1 278 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 638 | 19 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 2 168 | ||
GN | Différences positives de change | 25 257 | 44 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 965 | 66 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 968 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 463 | 112 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 290 | 26 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 721 | 139 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 755 | -72 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 784 | 1 205 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 244 | 64 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 069 | 12 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 361 | 119 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | 66 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 578 | 97 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 073 | 163 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 289 | -43 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 423 | 53 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 124 | 348 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 879 | 23 733 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361 354 | 22 974 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 526 | 759 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405 | 5 442 | 30 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 073 | 315 441 | 4 543 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 478 | 320 883 | 4 574 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 301 | 14 423 | 25 047 | 165 676 |
4A | Provisions pour litiges | 51 155 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 377 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 862 | 106 728 | 70 | 492 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 605 | |||
UG | - Financières | 5 968 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 161 | 4 155 633 | 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 700 | 2 456 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 676 | 454 676 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 244 | 1 639 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 | 1 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | 1 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 999 | 262 999 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 240 | 414 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 881 | 9 593 205 | 454 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 847 | 30 847 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 87 224 | 87 224 | 87 224 | |
AN | Terrains | 273 097 | 273 097 | 273 097 | |
AP | Constructions | 3 667 153 | 2 636 467 | 1 030 685 | 1 161 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 947 | 1 693 482 | 411 464 | 536 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 687 | 213 564 | 31 122 | 37 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 10 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 371 | 4 574 361 | 1 845 010 | 2 113 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 643 829 | 771 133 | 3 872 696 | 2 709 983 |
BN | En cours de production de biens | 2 056 960 | 5 139 | 2 051 821 | 1 094 931 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 878 470 | 102 462 | 776 008 | 733 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 514 | 100 514 | 3 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 680 596 | 92 509 | 2 588 087 | 532 247 |
BZ | Autres créances | 1 468 866 | 1 468 866 | 2 021 802 | |
CF | Disponibilités | 489 403 | 489 403 | 61 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 172 | 6 172 | 6 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 809 | 971 243 | 11 353 566 | 7 164 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 968 | 5 968 | 70 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 147 | 5 545 604 | 13 204 543 | 9 277 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 506 | 828 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 526 | 759 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 676 | 176 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 708 | 2 591 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 123 | 50 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 397 | 335 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 519 | 385 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 376 | 472 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 244 | 1 085 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 435 | 55 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 918 | 2 707 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 794 | 1 369 797 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | |||
EA | Autres dettes | 262 999 | 388 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 240 | 220 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 111 316 | 6 298 990 | ||
ED | (V) | 1 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 543 | 9 277 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018 765 | 6 143 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 700 | 19 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 193 086 | 23 503 492 | ||
FG | Production vendue services | 736 222 | 265 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 929 308 | 23 769 050 | ||
FM | Production stockée | 1 054 988 | -931 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 616 | 704 068 | ||
FQ | Autres produits | 5 641 | 5 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 711 553 | 23 547 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 275 062 | 11 178 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 303 476 | 1 162 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 432 | 4 292 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 712 | 338 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 766 107 | 3 104 057 | ||
FZ | Charges sociales | 926 910 | 989 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 883 | 434 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 941 557 | 722 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 605 | 46 164 | ||
GE | Autres charges | 221 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 778 013 | 22 269 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 540 | 1 278 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 638 | 19 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 2 168 | ||
GN | Différences positives de change | 25 257 | 44 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 965 | 66 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 968 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 463 | 112 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 290 | 26 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 721 | 139 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 755 | -72 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 784 | 1 205 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 244 | 64 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 069 | 12 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 361 | 119 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | 66 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 578 | 97 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 073 | 163 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 289 | -43 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 423 | 53 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 124 | 348 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 879 | 23 733 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361 354 | 22 974 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 526 | 759 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405 | 5 442 | 30 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 073 | 315 441 | 4 543 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 478 | 320 883 | 4 574 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 301 | 14 423 | 25 047 | 165 676 |
4A | Provisions pour litiges | 51 155 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 377 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 862 | 106 728 | 70 | 492 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 605 | |||
UG | - Financières | 5 968 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 161 | 4 155 633 | 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 700 | 2 456 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 676 | 454 676 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 244 | 1 639 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 | 1 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | 1 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 999 | 262 999 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 240 | 414 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 881 | 9 593 205 | 454 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 847 | 30 847 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 87 224 | 87 224 | 87 224 | |
AN | Terrains | 273 097 | 273 097 | 273 097 | |
AP | Constructions | 3 667 153 | 2 636 467 | 1 030 685 | 1 161 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 947 | 1 693 482 | 411 464 | 536 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 687 | 213 564 | 31 122 | 37 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 10 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 371 | 4 574 361 | 1 845 010 | 2 113 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 643 829 | 771 133 | 3 872 696 | 2 709 983 |
BN | En cours de production de biens | 2 056 960 | 5 139 | 2 051 821 | 1 094 931 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 878 470 | 102 462 | 776 008 | 733 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 514 | 100 514 | 3 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 680 596 | 92 509 | 2 588 087 | 532 247 |
BZ | Autres créances | 1 468 866 | 1 468 866 | 2 021 802 | |
CF | Disponibilités | 489 403 | 489 403 | 61 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 172 | 6 172 | 6 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 809 | 971 243 | 11 353 566 | 7 164 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 968 | 5 968 | 70 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 147 | 5 545 604 | 13 204 543 | 9 277 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 506 | 828 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 526 | 759 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 676 | 176 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 708 | 2 591 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 123 | 50 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 397 | 335 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 519 | 385 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 376 | 472 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 244 | 1 085 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 435 | 55 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 918 | 2 707 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 794 | 1 369 797 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | |||
EA | Autres dettes | 262 999 | 388 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 240 | 220 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 111 316 | 6 298 990 | ||
ED | (V) | 1 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 543 | 9 277 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018 765 | 6 143 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 700 | 19 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 193 086 | 23 503 492 | ||
FG | Production vendue services | 736 222 | 265 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 929 308 | 23 769 050 | ||
FM | Production stockée | 1 054 988 | -931 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 616 | 704 068 | ||
FQ | Autres produits | 5 641 | 5 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 711 553 | 23 547 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 275 062 | 11 178 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 303 476 | 1 162 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 432 | 4 292 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 712 | 338 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 766 107 | 3 104 057 | ||
FZ | Charges sociales | 926 910 | 989 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 883 | 434 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 941 557 | 722 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 605 | 46 164 | ||
GE | Autres charges | 221 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 778 013 | 22 269 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 540 | 1 278 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 638 | 19 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 2 168 | ||
GN | Différences positives de change | 25 257 | 44 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 965 | 66 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 968 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 463 | 112 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 290 | 26 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 721 | 139 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 755 | -72 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 784 | 1 205 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 244 | 64 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 069 | 12 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 361 | 119 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | 66 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 578 | 97 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 073 | 163 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 289 | -43 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 423 | 53 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 124 | 348 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 879 | 23 733 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361 354 | 22 974 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 526 | 759 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405 | 5 442 | 30 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 073 | 315 441 | 4 543 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 478 | 320 883 | 4 574 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 301 | 14 423 | 25 047 | 165 676 |
4A | Provisions pour litiges | 51 155 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 377 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 862 | 106 728 | 70 | 492 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 605 | |||
UG | - Financières | 5 968 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 161 | 4 155 633 | 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 700 | 2 456 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 676 | 454 676 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 244 | 1 639 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 | 1 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | 1 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 999 | 262 999 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 240 | 414 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 881 | 9 593 205 | 454 676 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 847 | 30 847 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 87 224 | 87 224 | 87 224 | |
AN | Terrains | 273 097 | 273 097 | 273 097 | |
AP | Constructions | 3 667 153 | 2 636 467 | 1 030 685 | 1 161 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 947 | 1 693 482 | 411 464 | 536 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 687 | 213 564 | 31 122 | 37 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 10 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 371 | 4 574 361 | 1 845 010 | 2 113 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 643 829 | 771 133 | 3 872 696 | 2 709 983 |
BN | En cours de production de biens | 2 056 960 | 5 139 | 2 051 821 | 1 094 931 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 878 470 | 102 462 | 776 008 | 733 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 514 | 100 514 | 3 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 680 596 | 92 509 | 2 588 087 | 532 247 |
BZ | Autres créances | 1 468 866 | 1 468 866 | 2 021 802 | |
CF | Disponibilités | 489 403 | 489 403 | 61 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 172 | 6 172 | 6 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 809 | 971 243 | 11 353 566 | 7 164 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 968 | 5 968 | 70 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 147 | 5 545 604 | 13 204 543 | 9 277 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 506 | 828 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 526 | 759 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 676 | 176 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 708 | 2 591 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 123 | 50 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 397 | 335 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 519 | 385 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 376 | 472 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 244 | 1 085 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 435 | 55 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 918 | 2 707 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 794 | 1 369 797 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | |||
EA | Autres dettes | 262 999 | 388 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 240 | 220 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 111 316 | 6 298 990 | ||
ED | (V) | 1 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 543 | 9 277 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018 765 | 6 143 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 700 | 19 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 193 086 | 23 503 492 | ||
FG | Production vendue services | 736 222 | 265 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 929 308 | 23 769 050 | ||
FM | Production stockée | 1 054 988 | -931 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 616 | 704 068 | ||
FQ | Autres produits | 5 641 | 5 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 711 553 | 23 547 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 275 062 | 11 178 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 303 476 | 1 162 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 432 | 4 292 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 712 | 338 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 766 107 | 3 104 057 | ||
FZ | Charges sociales | 926 910 | 989 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 883 | 434 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 941 557 | 722 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 605 | 46 164 | ||
GE | Autres charges | 221 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 778 013 | 22 269 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 540 | 1 278 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 638 | 19 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 2 168 | ||
GN | Différences positives de change | 25 257 | 44 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 965 | 66 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 968 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 463 | 112 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 290 | 26 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 721 | 139 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 755 | -72 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 784 | 1 205 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 244 | 64 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 069 | 12 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 361 | 119 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | 66 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 578 | 97 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 073 | 163 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 289 | -43 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 423 | 53 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 124 | 348 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 879 | 23 733 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361 354 | 22 974 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 526 | 759 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405 | 5 442 | 30 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 073 | 315 441 | 4 543 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 478 | 320 883 | 4 574 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 301 | 14 423 | 25 047 | 165 676 |
4A | Provisions pour litiges | 51 155 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 377 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 862 | 106 728 | 70 | 492 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 605 | |||
UG | - Financières | 5 968 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 161 | 4 155 633 | 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 700 | 2 456 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 676 | 454 676 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 244 | 1 639 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 | 1 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | 1 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 999 | 262 999 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 240 | 414 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 881 | 9 593 205 | 454 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 847 | 30 847 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 87 224 | 87 224 | 87 224 | |
AN | Terrains | 273 097 | 273 097 | 273 097 | |
AP | Constructions | 3 667 153 | 2 636 467 | 1 030 685 | 1 161 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 947 | 1 693 482 | 411 464 | 536 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 687 | 213 564 | 31 122 | 37 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 10 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 371 | 4 574 361 | 1 845 010 | 2 113 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 643 829 | 771 133 | 3 872 696 | 2 709 983 |
BN | En cours de production de biens | 2 056 960 | 5 139 | 2 051 821 | 1 094 931 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 878 470 | 102 462 | 776 008 | 733 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 514 | 100 514 | 3 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 680 596 | 92 509 | 2 588 087 | 532 247 |
BZ | Autres créances | 1 468 866 | 1 468 866 | 2 021 802 | |
CF | Disponibilités | 489 403 | 489 403 | 61 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 172 | 6 172 | 6 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 809 | 971 243 | 11 353 566 | 7 164 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 968 | 5 968 | 70 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 147 | 5 545 604 | 13 204 543 | 9 277 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 506 | 828 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 526 | 759 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 676 | 176 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 708 | 2 591 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 123 | 50 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 397 | 335 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 519 | 385 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 376 | 472 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 244 | 1 085 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 435 | 55 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 918 | 2 707 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 794 | 1 369 797 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | |||
EA | Autres dettes | 262 999 | 388 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 240 | 220 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 111 316 | 6 298 990 | ||
ED | (V) | 1 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 543 | 9 277 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018 765 | 6 143 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 700 | 19 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 193 086 | 23 503 492 | ||
FG | Production vendue services | 736 222 | 265 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 929 308 | 23 769 050 | ||
FM | Production stockée | 1 054 988 | -931 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 616 | 704 068 | ||
FQ | Autres produits | 5 641 | 5 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 711 553 | 23 547 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 275 062 | 11 178 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 303 476 | 1 162 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 432 | 4 292 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 712 | 338 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 766 107 | 3 104 057 | ||
FZ | Charges sociales | 926 910 | 989 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 883 | 434 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 941 557 | 722 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 605 | 46 164 | ||
GE | Autres charges | 221 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 778 013 | 22 269 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 540 | 1 278 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 638 | 19 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 2 168 | ||
GN | Différences positives de change | 25 257 | 44 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 965 | 66 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 968 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 463 | 112 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 290 | 26 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 721 | 139 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 755 | -72 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 784 | 1 205 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 244 | 64 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 069 | 12 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 361 | 119 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | 66 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 578 | 97 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 073 | 163 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 289 | -43 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 423 | 53 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 124 | 348 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 879 | 23 733 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361 354 | 22 974 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 526 | 759 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405 | 5 442 | 30 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 073 | 315 441 | 4 543 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 478 | 320 883 | 4 574 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 301 | 14 423 | 25 047 | 165 676 |
4A | Provisions pour litiges | 51 155 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 377 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 862 | 106 728 | 70 | 492 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 605 | |||
UG | - Financières | 5 968 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 161 | 4 155 633 | 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 700 | 2 456 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 676 | 454 676 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 244 | 1 639 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 | 1 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | 1 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 999 | 262 999 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 240 | 414 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 881 | 9 593 205 | 454 676 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 847 | 30 847 | 5 442 | |
AH | Fonds commercial | 87 224 | 87 224 | 87 224 | |
AN | Terrains | 273 097 | 273 097 | 273 097 | |
AP | Constructions | 3 667 153 | 2 636 467 | 1 030 685 | 1 161 707 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 947 | 1 693 482 | 411 464 | 536 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 687 | 213 564 | 31 122 | 37 332 |
AV | Immobilisations en cours | 10 890 | 10 890 | 10 890 | |
BH | Autres immobilisations financières | 527 | 527 | 902 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 419 371 | 4 574 361 | 1 845 010 | 2 113 295 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 643 829 | 771 133 | 3 872 696 | 2 709 983 |
BN | En cours de production de biens | 2 056 960 | 5 139 | 2 051 821 | 1 094 931 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 878 470 | 102 462 | 776 008 | 733 759 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 514 | 100 514 | 3 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 680 596 | 92 509 | 2 588 087 | 532 247 |
BZ | Autres créances | 1 468 866 | 1 468 866 | 2 021 802 | |
CF | Disponibilités | 489 403 | 489 403 | 61 557 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 172 | 6 172 | 6 730 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 324 809 | 971 243 | 11 353 566 | 7 164 225 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 5 968 | 5 968 | 70 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 750 147 | 5 545 604 | 13 204 543 | 9 277 590 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 75 000 | 75 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 087 506 | 828 462 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 526 | 759 044 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 501 | |||
DK | Provisions réglementées | 165 676 | 176 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 600 708 | 2 591 308 | ||
DP | Provisions pour risques | 115 123 | 50 070 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 397 | 335 792 | ||
DR | TOTAL (III) | 492 519 | 385 862 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 376 | 472 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 244 | 1 085 418 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 435 | 55 967 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495 918 | 2 707 037 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 322 794 | 1 369 797 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | |||
EA | Autres dettes | 262 999 | 388 055 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 414 240 | 220 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 111 316 | 6 298 990 | ||
ED | (V) | 1 430 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 204 543 | 9 277 590 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 018 765 | 6 143 755 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456 700 | 19 762 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 193 086 | 23 503 492 | ||
FG | Production vendue services | 736 222 | 265 558 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 929 308 | 23 769 050 | ||
FM | Production stockée | 1 054 988 | -931 091 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 721 616 | 704 068 | ||
FQ | Autres produits | 5 641 | 5 820 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 711 553 | 23 547 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 275 062 | 11 178 754 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 303 476 | 1 162 787 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 499 432 | 4 292 207 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 309 712 | 338 495 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 766 107 | 3 104 057 | ||
FZ | Charges sociales | 926 910 | 989 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 320 883 | 434 433 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 941 557 | 722 596 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 605 | 46 164 | ||
GE | Autres charges | 221 | 312 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 778 013 | 22 269 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 933 540 | 1 278 452 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 638 | 19 289 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 | 2 168 | ||
GN | Différences positives de change | 25 257 | 44 758 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 965 | 66 215 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 968 | 70 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 56 463 | 112 082 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 290 | 26 888 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 94 721 | 139 040 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 755 | -72 826 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 867 784 | 1 205 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 244 | 64 344 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 069 | 12 793 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 143 361 | 119 533 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014 | 66 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 481 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 578 | 97 155 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 073 | 163 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 289 | -43 927 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 423 | 53 750 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 124 | 348 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 879 | 23 733 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 361 354 | 22 974 549 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 522 526 | 759 044 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 156 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 405 | 5 442 | 30 847 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228 073 | 315 441 | 4 543 514 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253 478 | 320 883 | 4 574 361 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 165 676 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 176 301 | 14 423 | 25 047 | 165 676 |
4A | Provisions pour litiges | 51 155 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 5 968 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 377 397 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 58 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 385 862 | 106 728 | 70 | 492 519 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 41 605 | |||
UG | - Financières | 5 968 | 70 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 527 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156 161 | 4 155 633 | 527 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 456 700 | 2 456 700 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 676 | 454 676 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 639 244 | 1 639 244 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 309 | 1 309 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 | 1 309 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 999 | 262 999 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 414 240 | 414 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 881 | 9 593 205 | 454 676 |