Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 766 | 377 448 | 42 319 | 59 192 |
AH | Fonds commercial | 9 999 | 9 999 | 9 999 | |
AP | Constructions | 316 754 | 107 915 | 208 839 | 240 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 938 | 4 371 808 | 530 131 | 720 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 722 | 617 626 | 59 096 | 92 310 |
BF | Prêts | 242 256 | 242 256 | 225 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 568 579 | 5 474 797 | 1 093 783 | 1 348 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 160 964 | 530 810 | 1 630 154 | 2 796 045 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 015 | 281 015 | 516 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 371 | 75 371 | 24 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 235 | 17 500 | 2 005 735 | 6 867 486 |
BZ | Autres créances | 1 771 910 | 1 771 910 | 1 007 688 | |
CF | Disponibilités | 130 744 | 130 744 | 44 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 4 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 693 | 548 310 | 6 379 383 | 11 931 604 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 386 | 9 386 | 6 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 505 658 | 6 023 107 | 7 482 551 | 13 286 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 662 763 | -2 120 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 998 | -542 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 111 | 90 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 560 350 | 2 528 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 386 | 318 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 825 508 | 1 029 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 146 893 | 1 348 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 356 | 287 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 469 | 3 734 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 987 | 454 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 942 | 3 271 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 248 | 1 074 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 385 | |||
EA | Autres dettes | 718 | 2 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 849 | 505 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 771 569 | 9 392 822 | ||
ED | (V) | 3 738 | 17 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 551 | 13 286 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 332 | 8 769 795 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 532 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 620 060 | 27 894 182 | ||
FG | Production vendue services | 1 450 341 | 2 013 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 070 401 | 29 907 866 | ||
FM | Production stockée | -436 984 | 87 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 386 | 834 677 | ||
FQ | Autres produits | 365 162 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 908 964 | 30 829 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 096 558 | 21 319 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 281 033 | 897 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 241 | 3 972 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 721 | 206 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 708 | 3 793 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 212 | 1 517 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 039 | 312 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 534 560 | 659 702 | ||
GE | Autres charges | 18 454 | 4 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 134 526 | 32 683 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 225 562 | -1 854 026 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 410 | 14 989 | ||
GN | Différences positives de change | 72 807 | 191 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 577 | 207 538 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 386 | 6 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 254 | 65 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 165 | 122 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 805 | 194 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | 12 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 248 790 | -1 841 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612 013 | 17 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950 | 1 702 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 897 | 66 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 860 | 1 786 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 460 | 36 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 072 | 45 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 846 | 82 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 012 013 | 1 704 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 779 | 405 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 647 401 | 32 823 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 679 399 | 33 366 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 998 | -542 605 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 218 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 034 | 25 413 | 377 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 815 | 258 626 | 7 092 | 5 097 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 849 | 284 039 | 7 092 | 5 474 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 766 | 377 448 | 42 319 | 59 192 |
AH | Fonds commercial | 9 999 | 9 999 | 9 999 | |
AP | Constructions | 316 754 | 107 915 | 208 839 | 240 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 938 | 4 371 808 | 530 131 | 720 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 722 | 617 626 | 59 096 | 92 310 |
BF | Prêts | 242 256 | 242 256 | 225 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 568 579 | 5 474 797 | 1 093 783 | 1 348 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 160 964 | 530 810 | 1 630 154 | 2 796 045 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 015 | 281 015 | 516 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 371 | 75 371 | 24 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 235 | 17 500 | 2 005 735 | 6 867 486 |
BZ | Autres créances | 1 771 910 | 1 771 910 | 1 007 688 | |
CF | Disponibilités | 130 744 | 130 744 | 44 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 4 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 693 | 548 310 | 6 379 383 | 11 931 604 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 386 | 9 386 | 6 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 505 658 | 6 023 107 | 7 482 551 | 13 286 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 662 763 | -2 120 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 998 | -542 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 111 | 90 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 560 350 | 2 528 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 386 | 318 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 825 508 | 1 029 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 146 893 | 1 348 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 356 | 287 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 469 | 3 734 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 987 | 454 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 942 | 3 271 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 248 | 1 074 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 385 | |||
EA | Autres dettes | 718 | 2 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 849 | 505 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 771 569 | 9 392 822 | ||
ED | (V) | 3 738 | 17 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 551 | 13 286 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 332 | 8 769 795 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 532 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 620 060 | 27 894 182 | ||
FG | Production vendue services | 1 450 341 | 2 013 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 070 401 | 29 907 866 | ||
FM | Production stockée | -436 984 | 87 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 386 | 834 677 | ||
FQ | Autres produits | 365 162 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 908 964 | 30 829 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 096 558 | 21 319 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 281 033 | 897 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 241 | 3 972 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 721 | 206 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 708 | 3 793 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 212 | 1 517 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 039 | 312 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 534 560 | 659 702 | ||
GE | Autres charges | 18 454 | 4 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 134 526 | 32 683 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 225 562 | -1 854 026 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 410 | 14 989 | ||
GN | Différences positives de change | 72 807 | 191 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 577 | 207 538 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 386 | 6 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 254 | 65 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 165 | 122 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 805 | 194 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | 12 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 248 790 | -1 841 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612 013 | 17 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950 | 1 702 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 897 | 66 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 860 | 1 786 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 460 | 36 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 072 | 45 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 846 | 82 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 012 013 | 1 704 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 779 | 405 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 647 401 | 32 823 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 679 399 | 33 366 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 998 | -542 605 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 218 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 034 | 25 413 | 377 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 815 | 258 626 | 7 092 | 5 097 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 849 | 284 039 | 7 092 | 5 474 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 766 | 377 448 | 42 319 | 59 192 |
AH | Fonds commercial | 9 999 | 9 999 | 9 999 | |
AP | Constructions | 316 754 | 107 915 | 208 839 | 240 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 938 | 4 371 808 | 530 131 | 720 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 722 | 617 626 | 59 096 | 92 310 |
BF | Prêts | 242 256 | 242 256 | 225 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 568 579 | 5 474 797 | 1 093 783 | 1 348 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 160 964 | 530 810 | 1 630 154 | 2 796 045 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 015 | 281 015 | 516 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 371 | 75 371 | 24 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 235 | 17 500 | 2 005 735 | 6 867 486 |
BZ | Autres créances | 1 771 910 | 1 771 910 | 1 007 688 | |
CF | Disponibilités | 130 744 | 130 744 | 44 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 4 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 693 | 548 310 | 6 379 383 | 11 931 604 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 386 | 9 386 | 6 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 505 658 | 6 023 107 | 7 482 551 | 13 286 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 662 763 | -2 120 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 998 | -542 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 111 | 90 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 560 350 | 2 528 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 386 | 318 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 825 508 | 1 029 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 146 893 | 1 348 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 356 | 287 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 469 | 3 734 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 987 | 454 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 942 | 3 271 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 248 | 1 074 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 385 | |||
EA | Autres dettes | 718 | 2 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 849 | 505 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 771 569 | 9 392 822 | ||
ED | (V) | 3 738 | 17 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 551 | 13 286 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 332 | 8 769 795 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 532 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 620 060 | 27 894 182 | ||
FG | Production vendue services | 1 450 341 | 2 013 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 070 401 | 29 907 866 | ||
FM | Production stockée | -436 984 | 87 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 386 | 834 677 | ||
FQ | Autres produits | 365 162 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 908 964 | 30 829 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 096 558 | 21 319 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 281 033 | 897 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 241 | 3 972 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 721 | 206 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 708 | 3 793 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 212 | 1 517 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 039 | 312 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 534 560 | 659 702 | ||
GE | Autres charges | 18 454 | 4 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 134 526 | 32 683 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 225 562 | -1 854 026 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 410 | 14 989 | ||
GN | Différences positives de change | 72 807 | 191 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 577 | 207 538 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 386 | 6 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 254 | 65 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 165 | 122 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 805 | 194 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | 12 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 248 790 | -1 841 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612 013 | 17 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950 | 1 702 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 897 | 66 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 860 | 1 786 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 460 | 36 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 072 | 45 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 846 | 82 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 012 013 | 1 704 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 779 | 405 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 647 401 | 32 823 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 679 399 | 33 366 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 998 | -542 605 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 218 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 034 | 25 413 | 377 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 815 | 258 626 | 7 092 | 5 097 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 849 | 284 039 | 7 092 | 5 474 797 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 419 766 | 377 448 | 42 319 | 59 192 |
AH | Fonds commercial | 9 999 | 9 999 | 9 999 | |
AP | Constructions | 316 754 | 107 915 | 208 839 | 240 226 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 901 938 | 4 371 808 | 530 131 | 720 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 722 | 617 626 | 59 096 | 92 310 |
BF | Prêts | 242 256 | 242 256 | 225 152 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 144 | 1 144 | 1 144 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 568 579 | 5 474 797 | 1 093 783 | 1 348 772 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 160 964 | 530 810 | 1 630 154 | 2 796 045 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 281 015 | 281 015 | 516 608 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 371 | 75 371 | 24 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 023 235 | 17 500 | 2 005 735 | 6 867 486 |
BZ | Autres créances | 1 771 910 | 1 771 910 | 1 007 688 | |
CF | Disponibilités | 130 744 | 130 744 | 44 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 683 | 15 683 | 4 493 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 927 693 | 548 310 | 6 379 383 | 11 931 604 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 386 | 9 386 | 6 410 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 505 658 | 6 023 107 | 7 482 551 | 13 286 786 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 662 763 | -2 120 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 998 | -542 605 | ||
DK | Provisions réglementées | 155 111 | 90 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 560 350 | 2 528 173 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 386 | 318 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 825 508 | 1 029 984 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 146 893 | 1 348 395 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 356 | 287 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 469 | 3 734 724 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 987 | 454 277 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 942 | 3 271 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 248 | 1 074 016 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 385 | |||
EA | Autres dettes | 718 | 2 743 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 110 849 | 505 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 771 569 | 9 392 822 | ||
ED | (V) | 3 738 | 17 396 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 482 551 | 13 286 786 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 332 | 8 769 795 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 532 469 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 19 620 060 | 27 894 182 | ||
FG | Production vendue services | 1 450 341 | 2 013 685 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 070 401 | 29 907 866 | ||
FM | Production stockée | -436 984 | 87 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 910 386 | 834 677 | ||
FQ | Autres produits | 365 162 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 908 964 | 30 829 967 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 096 558 | 21 319 473 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 281 033 | 897 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 186 241 | 3 972 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 242 721 | 206 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 708 | 3 793 895 | ||
FZ | Charges sociales | 1 272 212 | 1 517 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 284 039 | 312 391 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 534 560 | 659 702 | ||
GE | Autres charges | 18 454 | 4 615 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 134 526 | 32 683 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 225 562 | -1 854 026 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | 980 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 410 | 14 989 | ||
GN | Différences positives de change | 72 807 | 191 569 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 577 | 207 538 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 386 | 6 410 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 254 | 65 735 | ||
GS | Différences négatives de change | 19 165 | 122 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 805 | 194 992 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 229 | 12 546 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 248 790 | -1 841 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 612 013 | 17 743 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 950 | 1 702 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 897 | 66 646 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 860 | 1 786 389 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 460 | 36 838 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522 315 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 072 | 45 487 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 846 | 82 325 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 012 013 | 1 704 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -204 779 | 405 190 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 647 401 | 32 823 894 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 679 399 | 33 366 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 998 | -542 605 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 218 078 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 034 | 25 413 | 377 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 815 | 258 626 | 7 092 | 5 097 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 849 | 284 039 | 7 092 | 5 474 797 |