Déposant 1 : EURINTEL Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 950020941
Mandataire 1 : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS Me LE LAVANDIER
Bénéficiare 1 : EOLANE ANGERS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 738 | 202 738 | 146 921 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 603 604 | 473 584 | 130 021 | 145 453 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 818 | |||
AP | Constructions | 174 135 | 49 115 | 125 019 | 139 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 917 | 4 638 399 | 1 029 518 | 1 433 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 360 | 1 058 116 | 332 245 | 398 593 |
AV | Immobilisations en cours | 787 003 | 597 003 | 190 000 | 200 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 229 | 4 229 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 829 988 | 6 816 217 | 2 013 771 | 2 523 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 248 | 404 548 | 2 998 700 | 3 083 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 505 063 | 505 063 | 255 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 046 | 414 046 | 408 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 833 | 1 314 833 | 1 965 449 | |
BZ | Autres créances | 1 821 781 | 1 821 781 | 2 259 987 | |
CF | Disponibilités | 722 691 | 722 691 | 782 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 413 | 203 413 | 277 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 365 520 | 404 548 | 9 960 972 | 10 617 197 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 401 | 9 401 | 17 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 908 | 7 220 765 | 11 984 143 | 13 158 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 592 | 56 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 659 472 | 1 659 472 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 299 | -703 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871 | -1 777 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 124 | 214 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 759 | 548 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 326 643 | 355 893 | ||
DO | TOTAL (II) | 326 643 | 355 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 410 | 438 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 651 577 | 582 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 068 987 | 1 020 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 876 | 947 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883 171 | 4 694 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 733 | 22 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 458 | 3 169 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 831 032 | 1 874 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 245 | ||
EA | Autres dettes | 220 962 | 25 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 743 | 494 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 086 064 | 11 233 025 | ||
ED | (V) | 1 690 | 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 143 | 13 158 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 776 | 10 729 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 | 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 825 792 | 22 551 069 | ||
FG | Production vendue services | 4 365 400 | 3 425 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 997 567 | 3 193 625 | 22 191 192 | 25 976 411 |
FM | Production stockée | 645 370 | -603 538 | ||
FN | Production immobilisée | 41 655 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 027 | 16 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 262 | 524 884 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 520 011 | 25 956 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 091 945 | 13 478 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 316 | -440 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 479 094 | 5 296 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 788 | 504 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 130 677 | 5 755 107 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 324 | 2 269 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 694 | 699 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 548 | 352 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 646 | 61 339 | ||
GE | Autres charges | 65 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 097 | 27 976 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 839 086 | -2 019 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 665 | 28 395 | ||
GN | Différences positives de change | 98 832 | 234 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 497 | 263 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 401 | 17 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 671 | 111 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 779 | 114 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 852 | 243 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 355 | 19 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 960 441 | -2 000 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 897 | 250 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 51 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 041 | 135 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 389 | 437 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 527 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529 | 1 019 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 056 | 1 035 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 929 333 | -598 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 979 | -821 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 668 897 | 26 656 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 625 025 | 28 434 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 871 | -1 777 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 930 | 54 654 | 473 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 206 | 562 041 | 155 617 | 5 745 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 136 | 616 694 | 155 617 | 6 219 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 203 | 7 529 | 99 608 | 122 124 |
4A | Provisions pour litiges | 408 009 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 401 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 651 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 216 | 79 046 | 30 275 | 1 068 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 003 | 10 000 | 597 003 | |
6N | Sur stocks et en cours | 352 293 | 404 548 | 352 293 | 404 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 296 | 414 548 | 352 293 | 1 001 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 715 | 501 123 | 482 176 | 2 192 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 474 194 | 352 470 | ||
UG | - Financières | 9 401 | 17 665 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 529 | 112 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 255 | 3 340 027 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 416 | 1 | 940 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 883 171 | 3 883 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 458 | 2 644 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 962 | 102 822 | 118 139 | |
8L | Produits constatés d’avance | 250 743 | 250 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 331 | 8 715 776 | 1 058 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 738 | 202 738 | 146 921 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 603 604 | 473 584 | 130 021 | 145 453 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 818 | |||
AP | Constructions | 174 135 | 49 115 | 125 019 | 139 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 917 | 4 638 399 | 1 029 518 | 1 433 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 360 | 1 058 116 | 332 245 | 398 593 |
AV | Immobilisations en cours | 787 003 | 597 003 | 190 000 | 200 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 229 | 4 229 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 829 988 | 6 816 217 | 2 013 771 | 2 523 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 248 | 404 548 | 2 998 700 | 3 083 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 505 063 | 505 063 | 255 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 046 | 414 046 | 408 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 833 | 1 314 833 | 1 965 449 | |
BZ | Autres créances | 1 821 781 | 1 821 781 | 2 259 987 | |
CF | Disponibilités | 722 691 | 722 691 | 782 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 413 | 203 413 | 277 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 365 520 | 404 548 | 9 960 972 | 10 617 197 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 401 | 9 401 | 17 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 908 | 7 220 765 | 11 984 143 | 13 158 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 592 | 56 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 659 472 | 1 659 472 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 299 | -703 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871 | -1 777 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 124 | 214 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 759 | 548 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 326 643 | 355 893 | ||
DO | TOTAL (II) | 326 643 | 355 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 410 | 438 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 651 577 | 582 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 068 987 | 1 020 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 876 | 947 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883 171 | 4 694 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 733 | 22 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 458 | 3 169 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 831 032 | 1 874 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 245 | ||
EA | Autres dettes | 220 962 | 25 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 743 | 494 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 086 064 | 11 233 025 | ||
ED | (V) | 1 690 | 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 143 | 13 158 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 776 | 10 729 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 | 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 825 792 | 22 551 069 | ||
FG | Production vendue services | 4 365 400 | 3 425 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 997 567 | 3 193 625 | 22 191 192 | 25 976 411 |
FM | Production stockée | 645 370 | -603 538 | ||
FN | Production immobilisée | 41 655 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 027 | 16 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 262 | 524 884 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 520 011 | 25 956 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 091 945 | 13 478 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 316 | -440 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 479 094 | 5 296 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 788 | 504 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 130 677 | 5 755 107 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 324 | 2 269 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 694 | 699 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 548 | 352 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 646 | 61 339 | ||
GE | Autres charges | 65 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 097 | 27 976 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 839 086 | -2 019 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 665 | 28 395 | ||
GN | Différences positives de change | 98 832 | 234 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 497 | 263 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 401 | 17 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 671 | 111 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 779 | 114 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 852 | 243 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 355 | 19 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 960 441 | -2 000 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 897 | 250 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 51 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 041 | 135 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 389 | 437 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 527 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529 | 1 019 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 056 | 1 035 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 929 333 | -598 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 979 | -821 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 668 897 | 26 656 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 625 025 | 28 434 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 871 | -1 777 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 930 | 54 654 | 473 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 206 | 562 041 | 155 617 | 5 745 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 136 | 616 694 | 155 617 | 6 219 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 203 | 7 529 | 99 608 | 122 124 |
4A | Provisions pour litiges | 408 009 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 401 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 651 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 216 | 79 046 | 30 275 | 1 068 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 003 | 10 000 | 597 003 | |
6N | Sur stocks et en cours | 352 293 | 404 548 | 352 293 | 404 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 296 | 414 548 | 352 293 | 1 001 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 715 | 501 123 | 482 176 | 2 192 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 474 194 | 352 470 | ||
UG | - Financières | 9 401 | 17 665 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 529 | 112 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 255 | 3 340 027 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 416 | 1 | 940 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 883 171 | 3 883 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 458 | 2 644 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 962 | 102 822 | 118 139 | |
8L | Produits constatés d’avance | 250 743 | 250 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 331 | 8 715 776 | 1 058 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 738 | 202 738 | 146 921 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 603 604 | 473 584 | 130 021 | 145 453 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 818 | |||
AP | Constructions | 174 135 | 49 115 | 125 019 | 139 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 917 | 4 638 399 | 1 029 518 | 1 433 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 360 | 1 058 116 | 332 245 | 398 593 |
AV | Immobilisations en cours | 787 003 | 597 003 | 190 000 | 200 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 229 | 4 229 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 829 988 | 6 816 217 | 2 013 771 | 2 523 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 248 | 404 548 | 2 998 700 | 3 083 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 505 063 | 505 063 | 255 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 046 | 414 046 | 408 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 833 | 1 314 833 | 1 965 449 | |
BZ | Autres créances | 1 821 781 | 1 821 781 | 2 259 987 | |
CF | Disponibilités | 722 691 | 722 691 | 782 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 413 | 203 413 | 277 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 365 520 | 404 548 | 9 960 972 | 10 617 197 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 401 | 9 401 | 17 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 908 | 7 220 765 | 11 984 143 | 13 158 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 592 | 56 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 659 472 | 1 659 472 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 299 | -703 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871 | -1 777 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 124 | 214 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 759 | 548 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 326 643 | 355 893 | ||
DO | TOTAL (II) | 326 643 | 355 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 410 | 438 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 651 577 | 582 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 068 987 | 1 020 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 876 | 947 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883 171 | 4 694 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 733 | 22 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 458 | 3 169 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 831 032 | 1 874 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 245 | ||
EA | Autres dettes | 220 962 | 25 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 743 | 494 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 086 064 | 11 233 025 | ||
ED | (V) | 1 690 | 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 143 | 13 158 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 776 | 10 729 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 | 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 825 792 | 22 551 069 | ||
FG | Production vendue services | 4 365 400 | 3 425 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 997 567 | 3 193 625 | 22 191 192 | 25 976 411 |
FM | Production stockée | 645 370 | -603 538 | ||
FN | Production immobilisée | 41 655 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 027 | 16 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 262 | 524 884 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 520 011 | 25 956 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 091 945 | 13 478 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 316 | -440 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 479 094 | 5 296 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 788 | 504 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 130 677 | 5 755 107 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 324 | 2 269 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 694 | 699 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 548 | 352 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 646 | 61 339 | ||
GE | Autres charges | 65 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 097 | 27 976 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 839 086 | -2 019 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 665 | 28 395 | ||
GN | Différences positives de change | 98 832 | 234 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 497 | 263 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 401 | 17 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 671 | 111 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 779 | 114 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 852 | 243 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 355 | 19 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 960 441 | -2 000 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 897 | 250 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 51 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 041 | 135 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 389 | 437 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 527 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529 | 1 019 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 056 | 1 035 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 929 333 | -598 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 979 | -821 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 668 897 | 26 656 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 625 025 | 28 434 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 871 | -1 777 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 930 | 54 654 | 473 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 206 | 562 041 | 155 617 | 5 745 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 136 | 616 694 | 155 617 | 6 219 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 203 | 7 529 | 99 608 | 122 124 |
4A | Provisions pour litiges | 408 009 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 401 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 651 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 216 | 79 046 | 30 275 | 1 068 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 003 | 10 000 | 597 003 | |
6N | Sur stocks et en cours | 352 293 | 404 548 | 352 293 | 404 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 296 | 414 548 | 352 293 | 1 001 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 715 | 501 123 | 482 176 | 2 192 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 474 194 | 352 470 | ||
UG | - Financières | 9 401 | 17 665 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 529 | 112 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 255 | 3 340 027 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 416 | 1 | 940 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 883 171 | 3 883 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 458 | 2 644 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 962 | 102 822 | 118 139 | |
8L | Produits constatés d’avance | 250 743 | 250 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 331 | 8 715 776 | 1 058 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 738 | 202 738 | 146 921 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 603 604 | 473 584 | 130 021 | 145 453 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 818 | |||
AP | Constructions | 174 135 | 49 115 | 125 019 | 139 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 917 | 4 638 399 | 1 029 518 | 1 433 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 360 | 1 058 116 | 332 245 | 398 593 |
AV | Immobilisations en cours | 787 003 | 597 003 | 190 000 | 200 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 229 | 4 229 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 829 988 | 6 816 217 | 2 013 771 | 2 523 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 248 | 404 548 | 2 998 700 | 3 083 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 505 063 | 505 063 | 255 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 046 | 414 046 | 408 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 833 | 1 314 833 | 1 965 449 | |
BZ | Autres créances | 1 821 781 | 1 821 781 | 2 259 987 | |
CF | Disponibilités | 722 691 | 722 691 | 782 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 413 | 203 413 | 277 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 365 520 | 404 548 | 9 960 972 | 10 617 197 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 401 | 9 401 | 17 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 908 | 7 220 765 | 11 984 143 | 13 158 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 592 | 56 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 659 472 | 1 659 472 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 299 | -703 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871 | -1 777 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 124 | 214 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 759 | 548 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 326 643 | 355 893 | ||
DO | TOTAL (II) | 326 643 | 355 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 410 | 438 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 651 577 | 582 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 068 987 | 1 020 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 876 | 947 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883 171 | 4 694 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 733 | 22 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 458 | 3 169 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 831 032 | 1 874 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 245 | ||
EA | Autres dettes | 220 962 | 25 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 743 | 494 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 086 064 | 11 233 025 | ||
ED | (V) | 1 690 | 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 143 | 13 158 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 776 | 10 729 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 | 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 825 792 | 22 551 069 | ||
FG | Production vendue services | 4 365 400 | 3 425 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 997 567 | 3 193 625 | 22 191 192 | 25 976 411 |
FM | Production stockée | 645 370 | -603 538 | ||
FN | Production immobilisée | 41 655 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 027 | 16 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 262 | 524 884 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 520 011 | 25 956 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 091 945 | 13 478 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 316 | -440 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 479 094 | 5 296 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 788 | 504 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 130 677 | 5 755 107 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 324 | 2 269 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 694 | 699 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 548 | 352 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 646 | 61 339 | ||
GE | Autres charges | 65 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 097 | 27 976 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 839 086 | -2 019 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 665 | 28 395 | ||
GN | Différences positives de change | 98 832 | 234 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 497 | 263 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 401 | 17 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 671 | 111 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 779 | 114 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 852 | 243 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 355 | 19 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 960 441 | -2 000 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 897 | 250 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 51 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 041 | 135 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 389 | 437 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 527 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529 | 1 019 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 056 | 1 035 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 929 333 | -598 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 979 | -821 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 668 897 | 26 656 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 625 025 | 28 434 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 871 | -1 777 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 930 | 54 654 | 473 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 206 | 562 041 | 155 617 | 5 745 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 136 | 616 694 | 155 617 | 6 219 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 203 | 7 529 | 99 608 | 122 124 |
4A | Provisions pour litiges | 408 009 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 401 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 651 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 216 | 79 046 | 30 275 | 1 068 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 003 | 10 000 | 597 003 | |
6N | Sur stocks et en cours | 352 293 | 404 548 | 352 293 | 404 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 296 | 414 548 | 352 293 | 1 001 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 715 | 501 123 | 482 176 | 2 192 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 474 194 | 352 470 | ||
UG | - Financières | 9 401 | 17 665 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 529 | 112 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 255 | 3 340 027 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 416 | 1 | 940 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 883 171 | 3 883 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 458 | 2 644 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 962 | 102 822 | 118 139 | |
8L | Produits constatés d’avance | 250 743 | 250 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 331 | 8 715 776 | 1 058 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 738 | 202 738 | 146 921 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 603 604 | 473 584 | 130 021 | 145 453 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 818 | |||
AP | Constructions | 174 135 | 49 115 | 125 019 | 139 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 917 | 4 638 399 | 1 029 518 | 1 433 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 360 | 1 058 116 | 332 245 | 398 593 |
AV | Immobilisations en cours | 787 003 | 597 003 | 190 000 | 200 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 229 | 4 229 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 829 988 | 6 816 217 | 2 013 771 | 2 523 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 248 | 404 548 | 2 998 700 | 3 083 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 505 063 | 505 063 | 255 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 046 | 414 046 | 408 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 833 | 1 314 833 | 1 965 449 | |
BZ | Autres créances | 1 821 781 | 1 821 781 | 2 259 987 | |
CF | Disponibilités | 722 691 | 722 691 | 782 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 413 | 203 413 | 277 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 365 520 | 404 548 | 9 960 972 | 10 617 197 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 401 | 9 401 | 17 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 908 | 7 220 765 | 11 984 143 | 13 158 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 592 | 56 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 659 472 | 1 659 472 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 299 | -703 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871 | -1 777 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 124 | 214 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 759 | 548 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 326 643 | 355 893 | ||
DO | TOTAL (II) | 326 643 | 355 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 410 | 438 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 651 577 | 582 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 068 987 | 1 020 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 876 | 947 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883 171 | 4 694 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 733 | 22 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 458 | 3 169 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 831 032 | 1 874 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 245 | ||
EA | Autres dettes | 220 962 | 25 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 743 | 494 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 086 064 | 11 233 025 | ||
ED | (V) | 1 690 | 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 143 | 13 158 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 776 | 10 729 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 | 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 825 792 | 22 551 069 | ||
FG | Production vendue services | 4 365 400 | 3 425 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 997 567 | 3 193 625 | 22 191 192 | 25 976 411 |
FM | Production stockée | 645 370 | -603 538 | ||
FN | Production immobilisée | 41 655 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 027 | 16 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 262 | 524 884 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 520 011 | 25 956 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 091 945 | 13 478 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 316 | -440 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 479 094 | 5 296 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 788 | 504 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 130 677 | 5 755 107 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 324 | 2 269 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 694 | 699 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 548 | 352 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 646 | 61 339 | ||
GE | Autres charges | 65 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 097 | 27 976 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 839 086 | -2 019 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 665 | 28 395 | ||
GN | Différences positives de change | 98 832 | 234 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 497 | 263 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 401 | 17 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 671 | 111 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 779 | 114 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 852 | 243 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 355 | 19 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 960 441 | -2 000 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 897 | 250 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 51 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 041 | 135 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 389 | 437 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 527 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529 | 1 019 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 056 | 1 035 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 929 333 | -598 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 979 | -821 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 668 897 | 26 656 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 625 025 | 28 434 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 871 | -1 777 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 930 | 54 654 | 473 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 206 | 562 041 | 155 617 | 5 745 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 136 | 616 694 | 155 617 | 6 219 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 203 | 7 529 | 99 608 | 122 124 |
4A | Provisions pour litiges | 408 009 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 401 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 651 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 216 | 79 046 | 30 275 | 1 068 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 003 | 10 000 | 597 003 | |
6N | Sur stocks et en cours | 352 293 | 404 548 | 352 293 | 404 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 296 | 414 548 | 352 293 | 1 001 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 715 | 501 123 | 482 176 | 2 192 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 474 194 | 352 470 | ||
UG | - Financières | 9 401 | 17 665 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 529 | 112 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 255 | 3 340 027 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 416 | 1 | 940 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 883 171 | 3 883 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 458 | 2 644 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 962 | 102 822 | 118 139 | |
8L | Produits constatés d’avance | 250 743 | 250 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 331 | 8 715 776 | 1 058 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 202 738 | 202 738 | 146 921 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 603 604 | 473 584 | 130 021 | 145 453 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 818 | |||
AP | Constructions | 174 135 | 49 115 | 125 019 | 139 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 667 917 | 4 638 399 | 1 029 518 | 1 433 675 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 390 360 | 1 058 116 | 332 245 | 398 593 |
AV | Immobilisations en cours | 787 003 | 597 003 | 190 000 | 200 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 229 | 4 229 | 4 229 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 829 988 | 6 816 217 | 2 013 771 | 2 523 805 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 403 248 | 404 548 | 2 998 700 | 3 083 272 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 505 063 | 505 063 | 255 187 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 414 046 | 414 046 | 408 201 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 314 833 | 1 314 833 | 1 965 449 | |
BZ | Autres créances | 1 821 781 | 1 821 781 | 2 259 987 | |
CF | Disponibilités | 722 691 | 722 691 | 782 543 | |
CH | Charges constatées d’avance | 203 413 | 203 413 | 277 606 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 365 520 | 404 548 | 9 960 972 | 10 617 197 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 9 401 | 9 401 | 17 665 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 204 908 | 7 220 765 | 11 984 143 | 13 158 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 592 | 56 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 659 472 | 1 659 472 | ||
DH | Report à nouveau | -2 481 299 | -703 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 871 | -1 777 507 | ||
DK | Provisions réglementées | 122 124 | 214 203 | ||
DL | TOTAL (I) | 500 759 | 548 967 | ||
DN | Avances conditionnées | 326 643 | 355 893 | ||
DO | TOTAL (II) | 326 643 | 355 893 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 410 | 438 108 | ||
DQ | Provisions pour charges | 651 577 | 582 108 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 068 987 | 1 020 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 876 | 947 728 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883 171 | 4 694 833 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 733 | 22 508 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 458 | 3 169 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 831 032 | 1 874 901 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 245 | ||
EA | Autres dettes | 220 962 | 25 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 250 743 | 494 317 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 086 064 | 11 233 025 | ||
ED | (V) | 1 690 | 566 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 143 | 13 158 666 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 715 776 | 10 729 389 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 | 271 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 825 792 | 22 551 069 | ||
FG | Production vendue services | 4 365 400 | 3 425 342 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 997 567 | 3 193 625 | 22 191 192 | 25 976 411 |
FM | Production stockée | 645 370 | -603 538 | ||
FN | Production immobilisée | 41 655 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 39 027 | 16 232 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 644 262 | 524 884 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 840 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 520 011 | 25 956 484 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 091 945 | 13 478 276 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 316 | -440 474 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 479 094 | 5 296 232 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 445 788 | 504 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 130 677 | 5 755 107 | ||
FZ | Charges sociales | 2 088 324 | 2 269 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 616 694 | 699 852 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 404 548 | 352 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 646 | 61 339 | ||
GE | Autres charges | 65 | 26 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 097 | 27 976 251 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 839 086 | -2 019 767 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 665 | 28 395 | ||
GN | Différences positives de change | 98 832 | 234 853 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 497 | 263 250 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 401 | 17 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 138 671 | 111 917 | ||
GS | Différences négatives de change | 89 779 | 114 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 852 | 243 825 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 355 | 19 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 960 441 | -2 000 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 919 897 | 250 563 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 | 51 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 041 | 135 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 389 | 437 157 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 527 | 9 740 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 005 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 529 | 1 019 110 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 056 | 1 035 855 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 929 333 | -598 699 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -74 979 | -821 533 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 668 897 | 26 656 891 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 625 025 | 28 434 398 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 43 871 | -1 777 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418 930 | 54 654 | 473 584 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339 206 | 562 041 | 155 617 | 5 745 630 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 758 136 | 616 694 | 155 617 | 6 219 214 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 122 124 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 214 203 | 7 529 | 99 608 | 122 124 |
4A | Provisions pour litiges | 408 009 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 9 401 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 651 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 020 216 | 79 046 | 30 275 | 1 068 987 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 587 003 | 10 000 | 597 003 | |
6N | Sur stocks et en cours | 352 293 | 404 548 | 352 293 | 404 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 939 296 | 414 548 | 352 293 | 1 001 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 173 715 | 501 123 | 482 176 | 2 192 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 474 194 | 352 470 | ||
UG | - Financières | 9 401 | 17 665 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 529 | 112 042 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 229 | |||
UX | Autres créances clients | 1 314 833 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821 781 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 203 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 255 | 3 340 027 | 4 229 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 416 | 1 | 940 415 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 883 171 | 3 883 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 644 458 | 2 644 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 089 | 3 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 962 | 102 822 | 118 139 | |
8L | Produits constatés d’avance | 250 743 | 250 743 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 774 331 | 8 715 776 | 1 058 554 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 468 |