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de Veurey-Voroize
de Veurey-Voroize
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 959 | 3 959 | 322 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 72 242 | 52 743 | 19 499 | 22 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 012 | 244 194 | 65 818 | 73 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 302 | 281 475 | 97 826 | 101 769 |
CU | Autres participations | 18 285 | 18 285 | 18 285 | |
BF | Prêts | 37 195 | 37 195 | 39 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 068 | 582 372 | 242 696 | 259 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 161 | 67 161 | 49 161 | |
BN | En cours de production de biens | 10 710 | 10 710 | 10 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 035 | 8 680 | 376 355 | 355 259 |
BZ | Autres créances | 52 357 | 52 357 | 56 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 193 166 | |
CF | Disponibilités | 135 393 | 135 393 | 88 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 594 | 17 594 | 21 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 863 249 | 8 680 | 854 569 | 775 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 317 | 591 052 | 1 097 265 | 1 035 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 483 186 | 475 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 7 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 784 | 648 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 672 | 99 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 | 3 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335 | 175 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 316 | 108 179 | ||
EA | Autres dettes | 11 510 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 481 | 387 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 265 | 1 035 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 038 | 334 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FM | Production stockée | -3 715 | |||
FN | Production immobilisée | 1 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 359 | 2 302 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 822 | 447 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 000 | -2 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 555 | 859 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 580 | 20 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 107 | 656 731 | ||
FZ | Charges sociales | 239 437 | 243 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 048 | 59 420 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 551 | 2 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 192 | 18 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 939 | 1 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 1 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 509 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 509 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 571 | -1 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 763 | 16 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241 | 3 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884 | 5 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125 | 9 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 | 20 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 20 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 360 | -11 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 423 | 2 313 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 825 | 2 306 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 7 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578 | 382 | 3 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 746 | 61 667 | 578 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 324 | 62 048 | 582 372 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 680 | 8 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 680 | 8 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 680 | 8 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 195 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 288 | |||
UX | Autres créances clients | 375 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 934 | |||
VB | T. V. A. | 21 573 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 204 | 446 718 | 46 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 895 | 44 452 | 39 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 335 | 223 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 141 | 21 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947 | 33 947 | ||
VW | T.V.A. | 63 123 | 63 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 5 648 | 5 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510 | 11 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 481 | 404 038 | 39 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 959 | 3 959 | 322 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 72 242 | 52 743 | 19 499 | 22 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 012 | 244 194 | 65 818 | 73 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 302 | 281 475 | 97 826 | 101 769 |
CU | Autres participations | 18 285 | 18 285 | 18 285 | |
BF | Prêts | 37 195 | 37 195 | 39 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 068 | 582 372 | 242 696 | 259 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 161 | 67 161 | 49 161 | |
BN | En cours de production de biens | 10 710 | 10 710 | 10 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 035 | 8 680 | 376 355 | 355 259 |
BZ | Autres créances | 52 357 | 52 357 | 56 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 193 166 | |
CF | Disponibilités | 135 393 | 135 393 | 88 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 594 | 17 594 | 21 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 863 249 | 8 680 | 854 569 | 775 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 317 | 591 052 | 1 097 265 | 1 035 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 483 186 | 475 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 7 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 784 | 648 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 672 | 99 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 | 3 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335 | 175 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 316 | 108 179 | ||
EA | Autres dettes | 11 510 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 481 | 387 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 265 | 1 035 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 038 | 334 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FM | Production stockée | -3 715 | |||
FN | Production immobilisée | 1 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 359 | 2 302 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 822 | 447 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 000 | -2 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 555 | 859 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 580 | 20 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 107 | 656 731 | ||
FZ | Charges sociales | 239 437 | 243 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 048 | 59 420 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 551 | 2 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 192 | 18 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 939 | 1 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 1 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 509 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 509 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 571 | -1 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 763 | 16 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241 | 3 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884 | 5 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125 | 9 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 | 20 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 20 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 360 | -11 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 423 | 2 313 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 825 | 2 306 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 7 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578 | 382 | 3 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 746 | 61 667 | 578 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 324 | 62 048 | 582 372 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 680 | 8 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 680 | 8 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 680 | 8 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 195 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 288 | |||
UX | Autres créances clients | 375 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 934 | |||
VB | T. V. A. | 21 573 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 204 | 446 718 | 46 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 895 | 44 452 | 39 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 335 | 223 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 141 | 21 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947 | 33 947 | ||
VW | T.V.A. | 63 123 | 63 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 5 648 | 5 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510 | 11 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 481 | 404 038 | 39 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 959 | 3 959 | 322 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 72 242 | 52 743 | 19 499 | 22 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 012 | 244 194 | 65 818 | 73 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 302 | 281 475 | 97 826 | 101 769 |
CU | Autres participations | 18 285 | 18 285 | 18 285 | |
BF | Prêts | 37 195 | 37 195 | 39 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 068 | 582 372 | 242 696 | 259 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 161 | 67 161 | 49 161 | |
BN | En cours de production de biens | 10 710 | 10 710 | 10 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 035 | 8 680 | 376 355 | 355 259 |
BZ | Autres créances | 52 357 | 52 357 | 56 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 193 166 | |
CF | Disponibilités | 135 393 | 135 393 | 88 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 594 | 17 594 | 21 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 863 249 | 8 680 | 854 569 | 775 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 317 | 591 052 | 1 097 265 | 1 035 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 483 186 | 475 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 7 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 784 | 648 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 672 | 99 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 | 3 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335 | 175 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 316 | 108 179 | ||
EA | Autres dettes | 11 510 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 481 | 387 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 265 | 1 035 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 038 | 334 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FM | Production stockée | -3 715 | |||
FN | Production immobilisée | 1 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 359 | 2 302 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 822 | 447 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 000 | -2 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 555 | 859 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 580 | 20 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 107 | 656 731 | ||
FZ | Charges sociales | 239 437 | 243 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 048 | 59 420 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 551 | 2 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 192 | 18 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 939 | 1 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 1 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 509 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 509 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 571 | -1 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 763 | 16 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241 | 3 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884 | 5 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125 | 9 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 | 20 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 20 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 360 | -11 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 423 | 2 313 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 825 | 2 306 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 7 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578 | 382 | 3 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 746 | 61 667 | 578 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 324 | 62 048 | 582 372 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 680 | 8 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 680 | 8 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 680 | 8 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 195 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 288 | |||
UX | Autres créances clients | 375 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 934 | |||
VB | T. V. A. | 21 573 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 204 | 446 718 | 46 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 895 | 44 452 | 39 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 335 | 223 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 141 | 21 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947 | 33 947 | ||
VW | T.V.A. | 63 123 | 63 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 5 648 | 5 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510 | 11 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 481 | 404 038 | 39 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 959 | 3 959 | 322 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 72 242 | 52 743 | 19 499 | 22 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 012 | 244 194 | 65 818 | 73 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 302 | 281 475 | 97 826 | 101 769 |
CU | Autres participations | 18 285 | 18 285 | 18 285 | |
BF | Prêts | 37 195 | 37 195 | 39 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 068 | 582 372 | 242 696 | 259 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 161 | 67 161 | 49 161 | |
BN | En cours de production de biens | 10 710 | 10 710 | 10 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 035 | 8 680 | 376 355 | 355 259 |
BZ | Autres créances | 52 357 | 52 357 | 56 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 193 166 | |
CF | Disponibilités | 135 393 | 135 393 | 88 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 594 | 17 594 | 21 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 863 249 | 8 680 | 854 569 | 775 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 317 | 591 052 | 1 097 265 | 1 035 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 483 186 | 475 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 7 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 784 | 648 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 672 | 99 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 | 3 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335 | 175 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 316 | 108 179 | ||
EA | Autres dettes | 11 510 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 481 | 387 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 265 | 1 035 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 038 | 334 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FM | Production stockée | -3 715 | |||
FN | Production immobilisée | 1 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 359 | 2 302 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 822 | 447 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 000 | -2 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 555 | 859 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 580 | 20 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 107 | 656 731 | ||
FZ | Charges sociales | 239 437 | 243 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 048 | 59 420 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 551 | 2 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 192 | 18 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 939 | 1 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 1 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 509 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 509 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 571 | -1 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 763 | 16 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241 | 3 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884 | 5 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125 | 9 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 | 20 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 20 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 360 | -11 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 423 | 2 313 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 825 | 2 306 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 7 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578 | 382 | 3 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 746 | 61 667 | 578 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 324 | 62 048 | 582 372 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 680 | 8 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 680 | 8 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 680 | 8 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 195 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 288 | |||
UX | Autres créances clients | 375 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 934 | |||
VB | T. V. A. | 21 573 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 204 | 446 718 | 46 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 895 | 44 452 | 39 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 335 | 223 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 141 | 21 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947 | 33 947 | ||
VW | T.V.A. | 63 123 | 63 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 5 648 | 5 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510 | 11 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 481 | 404 038 | 39 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 959 | 3 959 | 322 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 72 242 | 52 743 | 19 499 | 22 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 012 | 244 194 | 65 818 | 73 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 302 | 281 475 | 97 826 | 101 769 |
CU | Autres participations | 18 285 | 18 285 | 18 285 | |
BF | Prêts | 37 195 | 37 195 | 39 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 068 | 582 372 | 242 696 | 259 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 161 | 67 161 | 49 161 | |
BN | En cours de production de biens | 10 710 | 10 710 | 10 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 035 | 8 680 | 376 355 | 355 259 |
BZ | Autres créances | 52 357 | 52 357 | 56 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 193 166 | |
CF | Disponibilités | 135 393 | 135 393 | 88 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 594 | 17 594 | 21 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 863 249 | 8 680 | 854 569 | 775 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 317 | 591 052 | 1 097 265 | 1 035 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 483 186 | 475 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 7 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 784 | 648 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 672 | 99 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 | 3 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335 | 175 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 316 | 108 179 | ||
EA | Autres dettes | 11 510 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 481 | 387 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 265 | 1 035 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 038 | 334 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FM | Production stockée | -3 715 | |||
FN | Production immobilisée | 1 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 359 | 2 302 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 822 | 447 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 000 | -2 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 555 | 859 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 580 | 20 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 107 | 656 731 | ||
FZ | Charges sociales | 239 437 | 243 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 048 | 59 420 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 551 | 2 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 192 | 18 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 939 | 1 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 1 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 509 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 509 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 571 | -1 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 763 | 16 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241 | 3 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884 | 5 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125 | 9 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 | 20 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 20 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 360 | -11 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 423 | 2 313 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 825 | 2 306 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 7 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578 | 382 | 3 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 746 | 61 667 | 578 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 324 | 62 048 | 582 372 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 680 | 8 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 680 | 8 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 680 | 8 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 195 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 288 | |||
UX | Autres créances clients | 375 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 934 | |||
VB | T. V. A. | 21 573 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 204 | 446 718 | 46 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 895 | 44 452 | 39 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 335 | 223 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 141 | 21 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947 | 33 947 | ||
VW | T.V.A. | 63 123 | 63 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 5 648 | 5 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510 | 11 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 481 | 404 038 | 39 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 959 | 3 959 | 322 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 72 242 | 52 743 | 19 499 | 22 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 012 | 244 194 | 65 818 | 73 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 302 | 281 475 | 97 826 | 101 769 |
CU | Autres participations | 18 285 | 18 285 | 18 285 | |
BF | Prêts | 37 195 | 37 195 | 39 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 068 | 582 372 | 242 696 | 259 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 161 | 67 161 | 49 161 | |
BN | En cours de production de biens | 10 710 | 10 710 | 10 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 035 | 8 680 | 376 355 | 355 259 |
BZ | Autres créances | 52 357 | 52 357 | 56 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 193 166 | |
CF | Disponibilités | 135 393 | 135 393 | 88 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 594 | 17 594 | 21 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 863 249 | 8 680 | 854 569 | 775 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 317 | 591 052 | 1 097 265 | 1 035 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 483 186 | 475 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 7 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 784 | 648 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 672 | 99 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 | 3 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335 | 175 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 316 | 108 179 | ||
EA | Autres dettes | 11 510 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 481 | 387 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 265 | 1 035 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 038 | 334 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FM | Production stockée | -3 715 | |||
FN | Production immobilisée | 1 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 359 | 2 302 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 822 | 447 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 000 | -2 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 555 | 859 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 580 | 20 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 107 | 656 731 | ||
FZ | Charges sociales | 239 437 | 243 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 048 | 59 420 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 551 | 2 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 192 | 18 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 939 | 1 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 1 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 509 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 509 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 571 | -1 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 763 | 16 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241 | 3 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884 | 5 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125 | 9 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 | 20 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 20 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 360 | -11 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 423 | 2 313 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 825 | 2 306 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 7 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578 | 382 | 3 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 746 | 61 667 | 578 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 324 | 62 048 | 582 372 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 680 | 8 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 680 | 8 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 680 | 8 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 195 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 288 | |||
UX | Autres créances clients | 375 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 934 | |||
VB | T. V. A. | 21 573 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 204 | 446 718 | 46 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 895 | 44 452 | 39 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 335 | 223 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 141 | 21 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947 | 33 947 | ||
VW | T.V.A. | 63 123 | 63 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 5 648 | 5 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510 | 11 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 481 | 404 038 | 39 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 354 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 959 | 3 959 | 322 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 72 242 | 52 743 | 19 499 | 22 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 012 | 244 194 | 65 818 | 73 850 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 379 302 | 281 475 | 97 826 | 101 769 |
CU | Autres participations | 18 285 | 18 285 | 18 285 | |
BF | Prêts | 37 195 | 37 195 | 39 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | 1 025 | |
BJ | TOTAL (I) | 825 068 | 582 372 | 242 696 | 259 606 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 161 | 67 161 | 49 161 | |
BN | En cours de production de biens | 10 710 | 10 710 | 10 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 385 035 | 8 680 | 376 355 | 355 259 |
BZ | Autres créances | 52 357 | 52 357 | 56 643 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 195 000 | 195 000 | 193 166 | |
CF | Disponibilités | 135 393 | 135 393 | 88 797 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 594 | 17 594 | 21 847 | |
CJ | TOTAL (II) | 863 249 | 8 680 | 854 569 | 775 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 317 | 591 052 | 1 097 265 | 1 035 189 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 024 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 291 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 483 186 | 475 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598 | 7 336 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 784 | 648 186 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 672 | 99 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648 | 3 127 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 335 | 175 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 316 | 108 179 | ||
EA | Autres dettes | 11 510 | 446 | ||
EC | TOTAL (IV) | 443 481 | 387 003 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 265 | 1 035 189 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 038 | 334 025 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 562 287 | 2 562 287 | 2 294 713 | |
FM | Production stockée | -3 715 | |||
FN | Production immobilisée | 1 200 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 359 | 2 302 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 822 | 447 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 000 | -2 171 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 212 555 | 859 560 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 580 | 20 732 | ||
FY | Salaires et traitements | 631 107 | 656 731 | ||
FZ | Charges sociales | 239 437 | 243 138 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 048 | 59 420 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 574 551 | 2 284 835 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 192 | 18 098 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 939 | 1 617 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 939 | 1 617 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 509 | 2 902 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 509 | 2 902 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 571 | -1 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 763 | 16 813 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 241 | 3 436 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 884 | 5 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125 | 9 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881 | 20 411 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 884 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765 | 20 411 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 360 | -11 344 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 423 | 2 313 617 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 825 | 2 306 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 598 | 7 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 062 | 10 735 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 578 | 382 | 3 959 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 746 | 61 667 | 578 413 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 324 | 62 048 | 582 372 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 680 | 8 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 680 | 8 680 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 680 | 8 680 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 195 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 025 | 1 025 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 288 | |||
UX | Autres créances clients | 375 747 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 934 | |||
VB | T. V. A. | 21 573 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 594 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 204 | 446 718 | 46 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776 | 776 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 895 | 44 452 | 39 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 223 335 | 223 335 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 141 | 21 141 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 947 | 33 947 | ||
VW | T.V.A. | 63 123 | 63 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 | 104 | ||
VI | Groupe et associés | 5 648 | 5 648 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 510 | 11 510 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 481 | 404 038 | 39 443 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 354 |