Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 560 | 49 353 | -2 793 | 2 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 150 | 317 967 | 32 182 | 27 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 756 | 810 870 | 365 885 | 346 724 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 186 | 88 186 | 88 148 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 330 | 25 330 | 25 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 688 485 | 1 178 192 | 510 292 | 491 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 148 | 390 148 | 420 143 | |
BP | En cours de production de services | 355 396 | 355 396 | 315 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 369 173 | 4 844 | 2 364 328 | 2 786 193 |
BZ | Autres créances | 206 530 | 206 530 | 357 341 | |
CF | Disponibilités | 421 194 | 421 194 | 630 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 509 | 49 509 | 57 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 953 | 4 844 | 3 787 109 | 4 568 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 438 | 1 183 036 | 4 297 402 | 5 059 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 830 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 954 | 1 261 954 | ||
DG | Autres réserves | 357 092 | 256 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 257 | 127 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 683 790 | 1 876 479 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 071 | 36 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 071 | 36 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 755 | 861 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 285 | 1 472 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 056 | 803 396 | ||
EA | Autres dettes | 9 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 577 541 | 3 147 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 402 | 5 059 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 200 | 3 147 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 615 461 | 10 615 461 | 13 552 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 615 461 | 10 615 461 | 13 552 878 | |
FM | Production stockée | 39 508 | -151 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 615 | 43 339 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 710 606 | 13 444 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 551 | 4 015 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 994 | 29 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 723 964 | 7 106 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 610 | 92 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 338 | 1 346 154 | ||
FZ | Charges sociales | 738 612 | 749 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 374 | 107 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 630 | 10 559 | ||
GE | Autres charges | 5 130 | 5 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 902 210 | 13 462 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -191 603 | -18 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 56 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 673 | 167 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 848 | 167 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 096 | 23 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 096 | 23 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 751 | 143 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 851 | 125 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | 96 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 061 | 108 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 600 | 52 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 600 | 87 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 538 | 20 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 18 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 867 516 | 13 720 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 773 | 13 592 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 257 | 127 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 047 | 84 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 809 | 5 544 | 49 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 008 | 92 831 | 1 128 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 817 | 98 375 | 1 178 192 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 071 | 36 071 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 119 | 3 631 | 18 905 | 4 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 119 | 3 631 | 18 905 | 4 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 190 | 3 631 | 18 905 | 40 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 631 | 18 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 186 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 330 | 25 330 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 809 | |||
UX | Autres créances clients | 2 363 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 688 | |||
VB | T. V. A. | 31 631 | |||
VP | Divers | 44 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 230 | 2 652 044 | 88 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 009 | 14 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 286 | 976 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 597 | 85 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 200 | 130 200 | ||
VW | T.V.A. | 461 259 | 461 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 001 | 27 001 | ||
VI | Groupe et associés | 882 746 | 19 405 | 863 341 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 541 | 1 714 200 | 863 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 560 | 49 353 | -2 793 | 2 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 150 | 317 967 | 32 182 | 27 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 176 756 | 810 870 | 365 885 | 346 724 |
CU | Autres participations | 2 | 2 | 2 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 88 186 | 88 186 | 88 148 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 647 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 330 | 25 330 | 25 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 688 485 | 1 178 192 | 510 292 | 491 547 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 390 148 | 390 148 | 420 143 | |
BP | En cours de production de services | 355 396 | 355 396 | 315 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 369 173 | 4 844 | 2 364 328 | 2 786 193 |
BZ | Autres créances | 206 530 | 206 530 | 357 341 | |
CF | Disponibilités | 421 194 | 421 194 | 630 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 49 509 | 49 509 | 57 898 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 953 | 4 844 | 3 787 109 | 4 568 172 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 438 | 1 183 036 | 4 297 402 | 5 059 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 26 830 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 000 | 210 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 000 | 21 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 261 954 | 1 261 954 | ||
DG | Autres réserves | 357 092 | 256 024 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 257 | 127 500 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 683 790 | 1 876 479 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 071 | 36 071 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 071 | 36 071 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 755 | 861 134 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 285 | 1 472 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 056 | 803 396 | ||
EA | Autres dettes | 9 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 577 541 | 3 147 169 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 402 | 5 059 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 200 | 3 147 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 615 461 | 10 615 461 | 13 552 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 615 461 | 10 615 461 | 13 552 878 | |
FM | Production stockée | 39 508 | -151 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 615 | 43 339 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 710 606 | 13 444 748 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 986 551 | 4 015 102 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 994 | 29 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 723 964 | 7 106 956 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 610 | 92 432 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 248 338 | 1 346 154 | ||
FZ | Charges sociales | 738 612 | 749 230 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 374 | 107 590 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 630 | 10 559 | ||
GE | Autres charges | 5 130 | 5 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 902 210 | 13 462 819 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -191 603 | -18 070 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 54 | 56 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 119 | 263 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 673 | 167 123 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 848 | 167 442 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 096 | 23 742 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 096 | 23 742 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 751 | 143 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -76 851 | 125 629 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | 96 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 061 | 108 262 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 600 | 52 646 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 071 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 600 | 87 778 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -91 538 | 20 484 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 18 614 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 867 516 | 13 720 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 033 773 | 13 592 953 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -166 257 | 127 500 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 86 047 | 84 905 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 809 | 5 544 | 49 353 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 008 | 92 831 | 1 128 839 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 817 | 98 375 | 1 178 192 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 36 071 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 071 | 36 071 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 119 | 3 631 | 18 905 | 4 845 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 119 | 3 631 | 18 905 | 4 845 |
7C | TOTAL GENERAL | 56 190 | 3 631 | 18 905 | 40 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 631 | 18 905 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 88 186 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 25 330 | 25 330 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 809 | |||
UX | Autres créances clients | 2 363 365 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 532 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 016 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 72 688 | |||
VB | T. V. A. | 31 631 | |||
VP | Divers | 44 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 49 510 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 230 | 2 652 044 | 88 186 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 | 443 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 009 | 14 009 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 976 286 | 976 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 597 | 85 597 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 200 | 130 200 | ||
VW | T.V.A. | 461 259 | 461 259 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 001 | 27 001 | ||
VI | Groupe et associés | 882 746 | 19 405 | 863 341 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 541 | 1 714 200 | 863 341 |