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de Roumégoux
de Roumégoux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 754 | 4 754 | ||
AN | Terrains | 90 159 | 90 159 | ||
AP | Constructions | 245 950 | 205 096 | 40 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 994 | 663 115 | 204 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 062 | 293 573 | 61 489 | |
CU | Autres participations | 2 828 | 2 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 748 | 1 166 538 | 400 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 103 | 139 103 | ||
BN | En cours de production de biens | 195 338 | 195 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 596 600 | 96 295 | 500 304 | |
BZ | Autres créances | 24 989 | 24 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 560 | 29 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 589 | 96 295 | 889 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 337 | 1 262 834 | 1 289 504 | |
CR | Parts à plus d’un an | 225 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 709 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 171 | |||
DG | Autres réserves | 289 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 | |||
DL | TOTAL (I) | 324 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 906 | |||
EA | Autres dettes | 231 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FM | Production stockée | 29 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 442 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 111 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 551 339 | |||
FZ | Charges sociales | 313 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 3 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 014 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 356 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754 | 4 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 067 | 82 751 | 55 034 | 1 161 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 821 | 82 751 | 55 034 | 1 166 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 366 | 17 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 083 | |||
UX | Autres créances clients | 371 517 | |||
VB | T. V. A. | 6 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 148 | 426 065 | 225 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 558 | 173 588 | 105 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 192 | 143 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 694 | 19 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 785 | 102 785 | ||
VW | T.V.A. | 74 155 | 74 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 84 848 | 84 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 499 | 231 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 002 | 755 184 | 105 970 | 84 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 754 | 4 754 | ||
AN | Terrains | 90 159 | 90 159 | ||
AP | Constructions | 245 950 | 205 096 | 40 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 994 | 663 115 | 204 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 062 | 293 573 | 61 489 | |
CU | Autres participations | 2 828 | 2 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 748 | 1 166 538 | 400 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 103 | 139 103 | ||
BN | En cours de production de biens | 195 338 | 195 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 596 600 | 96 295 | 500 304 | |
BZ | Autres créances | 24 989 | 24 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 560 | 29 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 589 | 96 295 | 889 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 337 | 1 262 834 | 1 289 504 | |
CR | Parts à plus d’un an | 225 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 709 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 171 | |||
DG | Autres réserves | 289 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 | |||
DL | TOTAL (I) | 324 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 906 | |||
EA | Autres dettes | 231 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FM | Production stockée | 29 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 442 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 111 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 551 339 | |||
FZ | Charges sociales | 313 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 3 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 014 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 356 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754 | 4 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 067 | 82 751 | 55 034 | 1 161 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 821 | 82 751 | 55 034 | 1 166 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 366 | 17 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 083 | |||
UX | Autres créances clients | 371 517 | |||
VB | T. V. A. | 6 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 148 | 426 065 | 225 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 558 | 173 588 | 105 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 192 | 143 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 694 | 19 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 785 | 102 785 | ||
VW | T.V.A. | 74 155 | 74 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 84 848 | 84 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 499 | 231 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 002 | 755 184 | 105 970 | 84 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 754 | 4 754 | ||
AN | Terrains | 90 159 | 90 159 | ||
AP | Constructions | 245 950 | 205 096 | 40 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 994 | 663 115 | 204 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 062 | 293 573 | 61 489 | |
CU | Autres participations | 2 828 | 2 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 748 | 1 166 538 | 400 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 103 | 139 103 | ||
BN | En cours de production de biens | 195 338 | 195 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 596 600 | 96 295 | 500 304 | |
BZ | Autres créances | 24 989 | 24 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 560 | 29 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 589 | 96 295 | 889 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 337 | 1 262 834 | 1 289 504 | |
CR | Parts à plus d’un an | 225 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 709 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 171 | |||
DG | Autres réserves | 289 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 | |||
DL | TOTAL (I) | 324 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 906 | |||
EA | Autres dettes | 231 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FM | Production stockée | 29 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 442 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 111 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 551 339 | |||
FZ | Charges sociales | 313 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 3 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 014 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 356 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754 | 4 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 067 | 82 751 | 55 034 | 1 161 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 821 | 82 751 | 55 034 | 1 166 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 366 | 17 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 083 | |||
UX | Autres créances clients | 371 517 | |||
VB | T. V. A. | 6 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 148 | 426 065 | 225 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 558 | 173 588 | 105 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 192 | 143 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 694 | 19 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 785 | 102 785 | ||
VW | T.V.A. | 74 155 | 74 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 84 848 | 84 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 499 | 231 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 002 | 755 184 | 105 970 | 84 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 754 | 4 754 | ||
AN | Terrains | 90 159 | 90 159 | ||
AP | Constructions | 245 950 | 205 096 | 40 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 994 | 663 115 | 204 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 062 | 293 573 | 61 489 | |
CU | Autres participations | 2 828 | 2 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 748 | 1 166 538 | 400 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 103 | 139 103 | ||
BN | En cours de production de biens | 195 338 | 195 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 596 600 | 96 295 | 500 304 | |
BZ | Autres créances | 24 989 | 24 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 560 | 29 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 589 | 96 295 | 889 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 337 | 1 262 834 | 1 289 504 | |
CR | Parts à plus d’un an | 225 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 709 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 171 | |||
DG | Autres réserves | 289 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 | |||
DL | TOTAL (I) | 324 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 906 | |||
EA | Autres dettes | 231 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FM | Production stockée | 29 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 442 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 111 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 551 339 | |||
FZ | Charges sociales | 313 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 3 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 014 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 356 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754 | 4 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 067 | 82 751 | 55 034 | 1 161 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 821 | 82 751 | 55 034 | 1 166 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 366 | 17 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 083 | |||
UX | Autres créances clients | 371 517 | |||
VB | T. V. A. | 6 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 148 | 426 065 | 225 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 558 | 173 588 | 105 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 192 | 143 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 694 | 19 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 785 | 102 785 | ||
VW | T.V.A. | 74 155 | 74 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 84 848 | 84 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 499 | 231 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 002 | 755 184 | 105 970 | 84 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 754 | 4 754 | ||
AN | Terrains | 90 159 | 90 159 | ||
AP | Constructions | 245 950 | 205 096 | 40 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 994 | 663 115 | 204 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 062 | 293 573 | 61 489 | |
CU | Autres participations | 2 828 | 2 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 748 | 1 166 538 | 400 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 103 | 139 103 | ||
BN | En cours de production de biens | 195 338 | 195 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 596 600 | 96 295 | 500 304 | |
BZ | Autres créances | 24 989 | 24 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 560 | 29 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 589 | 96 295 | 889 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 337 | 1 262 834 | 1 289 504 | |
CR | Parts à plus d’un an | 225 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 709 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 171 | |||
DG | Autres réserves | 289 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 | |||
DL | TOTAL (I) | 324 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 906 | |||
EA | Autres dettes | 231 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FM | Production stockée | 29 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 442 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 111 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 551 339 | |||
FZ | Charges sociales | 313 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 3 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 014 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 356 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754 | 4 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 067 | 82 751 | 55 034 | 1 161 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 821 | 82 751 | 55 034 | 1 166 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 366 | 17 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 083 | |||
UX | Autres créances clients | 371 517 | |||
VB | T. V. A. | 6 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 148 | 426 065 | 225 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 558 | 173 588 | 105 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 192 | 143 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 694 | 19 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 785 | 102 785 | ||
VW | T.V.A. | 74 155 | 74 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 84 848 | 84 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 499 | 231 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 002 | 755 184 | 105 970 | 84 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 754 | 4 754 | ||
AN | Terrains | 90 159 | 90 159 | ||
AP | Constructions | 245 950 | 205 096 | 40 854 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 994 | 663 115 | 204 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 355 062 | 293 573 | 61 489 | |
CU | Autres participations | 2 828 | 2 828 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 566 748 | 1 166 538 | 400 210 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 139 103 | 139 103 | ||
BN | En cours de production de biens | 195 338 | 195 338 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 596 600 | 96 295 | 500 304 | |
BZ | Autres créances | 24 989 | 24 989 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 29 560 | 29 560 | ||
CJ | TOTAL (II) | 985 589 | 96 295 | 889 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 337 | 1 262 834 | 1 289 504 | |
CR | Parts à plus d’un an | 225 083 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 31 709 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 171 | |||
DG | Autres réserves | 289 379 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 | |||
DL | TOTAL (I) | 324 221 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 558 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 848 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 281 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 192 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 906 | |||
EA | Autres dettes | 231 499 | |||
EC | TOTAL (IV) | 965 282 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 504 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 184 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 029 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 640 351 | 1 640 351 | ||
FM | Production stockée | 29 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 442 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 715 111 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 351 442 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 303 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 331 | |||
FY | Salaires et traitements | 551 339 | |||
FZ | Charges sociales | 313 355 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 751 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 366 | |||
GE | Autres charges | 3 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 693 018 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 094 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 53 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 53 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 014 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 014 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 961 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 12 132 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 001 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 013 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 158 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 171 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 170 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 165 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -38 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 356 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 28 333 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754 | 4 754 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 067 | 82 751 | 55 034 | 1 161 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 821 | 82 751 | 55 034 | 1 166 538 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 112 038 | 1 366 | 17 109 | 96 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 366 | 17 109 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 083 | |||
UX | Autres créances clients | 371 517 | |||
VB | T. V. A. | 6 746 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 243 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 560 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 148 | 426 065 | 225 083 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 558 | 173 588 | 105 970 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 143 192 | 143 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 694 | 19 694 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 785 | 102 785 | ||
VW | T.V.A. | 74 155 | 74 155 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272 | 10 272 | ||
VI | Groupe et associés | 84 848 | 84 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 499 | 231 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 002 | 755 184 | 105 970 | 84 848 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 129 |