Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 690 | 5 690 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 262 | 281 749 | 63 513 | 77 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 073 | 100 087 | 26 986 | 38 197 |
BF | Prêts | 74 488 | 74 488 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 190 | 387 526 | 239 665 | 199 901 |
BN | En cours de production de biens | 539 000 | 539 000 | 325 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 610 | 19 224 | 2 858 386 | 2 385 516 |
BZ | Autres créances | 283 882 | 283 882 | 283 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 930 492 | 930 492 | 1 125 981 | |
CF | Disponibilités | 38 754 | 38 754 | 563 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 446 | 1 446 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 184 | 19 224 | 4 651 960 | 4 691 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 375 | 406 750 | 4 891 625 | 4 891 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 250 | 497 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 725 | 49 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 996 055 | 2 104 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105 | 52 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 556 135 | 2 703 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 984 | 38 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 900 | 1 204 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 952 | 723 730 | ||
EA | Autres dettes | 17 790 | 220 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 490 | 2 187 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 625 | 4 891 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 913 | 2 159 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 | |||
FD | Production vendue biens | 29 843 | 29 843 | 33 423 | |
FG | Production vendue services | 8 719 037 | 8 719 037 | 9 605 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 748 880 | 8 748 880 | 9 638 958 | |
FM | Production stockée | 214 000 | 325 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | 1 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 538 | 60 051 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 002 580 | 10 025 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 595 | 2 209 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 823 | 5 672 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 511 | 70 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 346 | 1 137 232 | ||
FZ | Charges sociales | 416 860 | 428 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 519 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 250 393 | 397 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 035 047 | 9 963 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 467 | 62 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 10 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 16 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 198 | 15 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 269 | 78 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 435 | 3 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 435 | 6 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342 | 9 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 | 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 9 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 894 | -2 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | 22 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 630 | 10 048 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 525 | 9 995 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 105 | 52 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 103 | 60 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 538 | 42 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 391 | 381 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 329 | 45 519 | 12 | 381 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 019 | 45 519 | 12 | 387 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 224 | 19 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 224 | 19 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 224 | 19 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 488 | 74 488 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 999 | |||
UX | Autres créances clients | 2 854 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 729 | |||
VB | T. V. A. | 82 437 | |||
VP | Divers | 14 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 026 | 3 245 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 449 | 83 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536 | 9 958 | 18 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 494 900 | 1 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 776 | 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 674 | 161 674 | ||
VW | T.V.A. | 540 202 | 540 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 6 863 | 6 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790 | 17 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 490 | 2 316 913 | 18 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 690 | 5 690 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 262 | 281 749 | 63 513 | 77 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 073 | 100 087 | 26 986 | 38 197 |
BF | Prêts | 74 488 | 74 488 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 190 | 387 526 | 239 665 | 199 901 |
BN | En cours de production de biens | 539 000 | 539 000 | 325 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 610 | 19 224 | 2 858 386 | 2 385 516 |
BZ | Autres créances | 283 882 | 283 882 | 283 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 930 492 | 930 492 | 1 125 981 | |
CF | Disponibilités | 38 754 | 38 754 | 563 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 446 | 1 446 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 184 | 19 224 | 4 651 960 | 4 691 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 375 | 406 750 | 4 891 625 | 4 891 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 250 | 497 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 725 | 49 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 996 055 | 2 104 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105 | 52 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 556 135 | 2 703 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 984 | 38 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 900 | 1 204 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 952 | 723 730 | ||
EA | Autres dettes | 17 790 | 220 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 490 | 2 187 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 625 | 4 891 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 913 | 2 159 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 | |||
FD | Production vendue biens | 29 843 | 29 843 | 33 423 | |
FG | Production vendue services | 8 719 037 | 8 719 037 | 9 605 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 748 880 | 8 748 880 | 9 638 958 | |
FM | Production stockée | 214 000 | 325 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | 1 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 538 | 60 051 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 002 580 | 10 025 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 595 | 2 209 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 823 | 5 672 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 511 | 70 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 346 | 1 137 232 | ||
FZ | Charges sociales | 416 860 | 428 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 519 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 250 393 | 397 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 035 047 | 9 963 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 467 | 62 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 10 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 16 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 198 | 15 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 269 | 78 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 435 | 3 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 435 | 6 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342 | 9 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 | 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 9 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 894 | -2 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | 22 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 630 | 10 048 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 525 | 9 995 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 105 | 52 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 103 | 60 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 538 | 42 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 391 | 381 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 329 | 45 519 | 12 | 381 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 019 | 45 519 | 12 | 387 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 224 | 19 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 224 | 19 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 224 | 19 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 488 | 74 488 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 999 | |||
UX | Autres créances clients | 2 854 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 729 | |||
VB | T. V. A. | 82 437 | |||
VP | Divers | 14 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 026 | 3 245 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 449 | 83 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536 | 9 958 | 18 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 494 900 | 1 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 776 | 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 674 | 161 674 | ||
VW | T.V.A. | 540 202 | 540 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 6 863 | 6 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790 | 17 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 490 | 2 316 913 | 18 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 690 | 5 690 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 262 | 281 749 | 63 513 | 77 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 073 | 100 087 | 26 986 | 38 197 |
BF | Prêts | 74 488 | 74 488 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 190 | 387 526 | 239 665 | 199 901 |
BN | En cours de production de biens | 539 000 | 539 000 | 325 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 610 | 19 224 | 2 858 386 | 2 385 516 |
BZ | Autres créances | 283 882 | 283 882 | 283 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 930 492 | 930 492 | 1 125 981 | |
CF | Disponibilités | 38 754 | 38 754 | 563 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 446 | 1 446 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 184 | 19 224 | 4 651 960 | 4 691 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 375 | 406 750 | 4 891 625 | 4 891 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 250 | 497 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 725 | 49 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 996 055 | 2 104 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105 | 52 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 556 135 | 2 703 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 984 | 38 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 900 | 1 204 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 952 | 723 730 | ||
EA | Autres dettes | 17 790 | 220 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 490 | 2 187 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 625 | 4 891 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 913 | 2 159 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 | |||
FD | Production vendue biens | 29 843 | 29 843 | 33 423 | |
FG | Production vendue services | 8 719 037 | 8 719 037 | 9 605 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 748 880 | 8 748 880 | 9 638 958 | |
FM | Production stockée | 214 000 | 325 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | 1 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 538 | 60 051 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 002 580 | 10 025 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 595 | 2 209 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 823 | 5 672 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 511 | 70 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 346 | 1 137 232 | ||
FZ | Charges sociales | 416 860 | 428 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 519 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 250 393 | 397 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 035 047 | 9 963 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 467 | 62 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 10 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 16 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 198 | 15 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 269 | 78 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 435 | 3 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 435 | 6 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342 | 9 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 | 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 9 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 894 | -2 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | 22 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 630 | 10 048 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 525 | 9 995 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 105 | 52 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 103 | 60 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 538 | 42 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 391 | 381 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 329 | 45 519 | 12 | 381 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 019 | 45 519 | 12 | 387 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 224 | 19 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 224 | 19 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 224 | 19 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 488 | 74 488 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 999 | |||
UX | Autres créances clients | 2 854 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 729 | |||
VB | T. V. A. | 82 437 | |||
VP | Divers | 14 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 026 | 3 245 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 449 | 83 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536 | 9 958 | 18 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 494 900 | 1 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 776 | 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 674 | 161 674 | ||
VW | T.V.A. | 540 202 | 540 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 6 863 | 6 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790 | 17 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 490 | 2 316 913 | 18 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 690 | 5 690 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 262 | 281 749 | 63 513 | 77 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 073 | 100 087 | 26 986 | 38 197 |
BF | Prêts | 74 488 | 74 488 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 190 | 387 526 | 239 665 | 199 901 |
BN | En cours de production de biens | 539 000 | 539 000 | 325 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 610 | 19 224 | 2 858 386 | 2 385 516 |
BZ | Autres créances | 283 882 | 283 882 | 283 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 930 492 | 930 492 | 1 125 981 | |
CF | Disponibilités | 38 754 | 38 754 | 563 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 446 | 1 446 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 184 | 19 224 | 4 651 960 | 4 691 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 375 | 406 750 | 4 891 625 | 4 891 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 250 | 497 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 725 | 49 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 996 055 | 2 104 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105 | 52 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 556 135 | 2 703 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 984 | 38 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 900 | 1 204 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 952 | 723 730 | ||
EA | Autres dettes | 17 790 | 220 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 490 | 2 187 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 625 | 4 891 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 913 | 2 159 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 | |||
FD | Production vendue biens | 29 843 | 29 843 | 33 423 | |
FG | Production vendue services | 8 719 037 | 8 719 037 | 9 605 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 748 880 | 8 748 880 | 9 638 958 | |
FM | Production stockée | 214 000 | 325 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | 1 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 538 | 60 051 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 002 580 | 10 025 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 595 | 2 209 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 823 | 5 672 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 511 | 70 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 346 | 1 137 232 | ||
FZ | Charges sociales | 416 860 | 428 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 519 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 250 393 | 397 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 035 047 | 9 963 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 467 | 62 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 10 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 16 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 198 | 15 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 269 | 78 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 435 | 3 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 435 | 6 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342 | 9 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 | 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 9 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 894 | -2 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | 22 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 630 | 10 048 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 525 | 9 995 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 105 | 52 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 103 | 60 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 538 | 42 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 391 | 381 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 329 | 45 519 | 12 | 381 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 019 | 45 519 | 12 | 387 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 224 | 19 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 224 | 19 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 224 | 19 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 488 | 74 488 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 999 | |||
UX | Autres créances clients | 2 854 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 729 | |||
VB | T. V. A. | 82 437 | |||
VP | Divers | 14 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 026 | 3 245 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 449 | 83 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536 | 9 958 | 18 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 494 900 | 1 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 776 | 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 674 | 161 674 | ||
VW | T.V.A. | 540 202 | 540 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 6 863 | 6 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790 | 17 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 490 | 2 316 913 | 18 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 690 | 5 690 | ||
AH | Fonds commercial | 67 078 | 67 078 | 67 078 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 262 | 281 749 | 63 513 | 77 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 073 | 100 087 | 26 986 | 38 197 |
BF | Prêts | 74 488 | 74 488 | 10 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 627 190 | 387 526 | 239 665 | 199 901 |
BN | En cours de production de biens | 539 000 | 539 000 | 325 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 877 610 | 19 224 | 2 858 386 | 2 385 516 |
BZ | Autres créances | 283 882 | 283 882 | 283 094 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 930 492 | 930 492 | 1 125 981 | |
CF | Disponibilités | 38 754 | 38 754 | 563 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 446 | 1 446 | 8 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 671 184 | 19 224 | 4 651 960 | 4 691 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 375 | 406 750 | 4 891 625 | 4 891 856 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 250 | 497 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 725 | 49 725 | ||
DG | Autres réserves | 1 996 055 | 2 104 035 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105 | 52 960 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 556 135 | 2 703 970 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 984 | 38 372 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 900 | 1 204 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 703 952 | 723 730 | ||
EA | Autres dettes | 17 790 | 220 945 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 490 | 2 187 885 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 625 | 4 891 856 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 913 | 2 159 350 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 449 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 | |||
FD | Production vendue biens | 29 843 | 29 843 | 33 423 | |
FG | Production vendue services | 8 719 037 | 8 719 037 | 9 605 471 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 748 880 | 8 748 880 | 9 638 958 | |
FM | Production stockée | 214 000 | 325 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 150 | 1 380 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 538 | 60 051 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 002 580 | 10 025 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 001 595 | 2 209 272 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 177 823 | 5 672 964 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 511 | 70 257 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 090 346 | 1 137 232 | ||
FZ | Charges sociales | 416 860 | 428 795 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 519 | 47 543 | ||
GE | Autres charges | 250 393 | 397 493 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 035 047 | 9 963 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -32 467 | 62 398 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 615 | 10 487 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 615 | 16 004 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 417 | 81 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 417 | 81 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 198 | 15 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 269 | 78 320 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 435 | 3 412 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | 3 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 435 | 6 412 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342 | 9 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 | 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 | 9 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 894 | -2 985 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 521 | 22 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 630 | 10 048 370 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 525 | 9 995 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 105 | 52 960 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 71 103 | 60 848 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 538 | 42 931 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 250 391 | 381 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690 | 5 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 329 | 45 519 | 12 | 381 835 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 342 019 | 45 519 | 12 | 387 526 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 224 | 19 224 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 224 | 19 224 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 224 | 19 224 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 488 | 74 488 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 600 | 7 600 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 999 | |||
UX | Autres créances clients | 2 854 611 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 729 | |||
VB | T. V. A. | 82 437 | |||
VP | Divers | 14 971 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 709 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 446 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 026 | 3 245 026 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 449 | 83 449 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536 | 9 958 | 18 578 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 494 900 | 1 494 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 776 | 776 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 674 | 161 674 | ||
VW | T.V.A. | 540 202 | 540 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 6 863 | 6 863 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 790 | 17 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 490 | 2 316 913 | 18 578 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 836 |