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de La Robine-sur-Galabre
de La Robine-sur-Galabre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 006 | 71 783 | 38 223 | 38 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 963 | 63 258 | 2 705 | 3 356 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 558 | 136 739 | 47 819 | 48 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 100 | 13 100 | 6 728 | |
BN | En cours de production de biens | 31 500 | 31 500 | 23 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 773 | 10 196 | 180 577 | 285 215 |
BZ | Autres créances | 36 656 | 36 656 | 60 424 | |
CF | Disponibilités | 8 801 | 8 801 | 24 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 695 | 11 695 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 525 | 10 196 | 282 329 | 410 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 083 | 146 934 | 330 148 | 459 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 654 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -72 440 | -92 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067 | 19 734 | ||
DL | TOTAL (I) | -35 373 | -61 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 789 | 160 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 542 | 229 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 677 | 118 954 | ||
EA | Autres dettes | 5 115 | 11 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 521 | 520 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 148 | 459 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 289 | 520 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 435 | 158 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 | |||
FG | Production vendue services | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 554 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -1 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 570 | 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 454 | 6 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 507 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 547 | 473 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 372 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 837 | 482 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 953 | 418 539 | ||
FZ | Charges sociales | 68 768 | 86 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 771 | 7 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 196 | |||
GE | Autres charges | 299 | 4 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 219 958 | 1 479 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 948 | 28 386 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 030 | 8 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 030 | 8 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | -8 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 929 | 19 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867 | 1 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 862 | -1 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 923 | 1 507 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 856 | 1 487 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 067 | 19 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 947 | 4 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 454 | 1 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 1 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 829 | 9 771 | 4 560 | 135 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527 | 9 771 | 4 560 | 136 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 196 | 10 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 196 | 10 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 196 | 10 196 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | 1 653 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 179 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 900 | |||
VB | T. V. A. | 15 297 | |||
VP | Divers | 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 240 777 | 5 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 171 | 22 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 618 | 10 386 | 45 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 542 | 169 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 906 | 14 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294 | 19 294 | ||
VW | T.V.A. | 55 442 | 55 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 282 | 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 | 5 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521 | 299 289 | 45 373 | 20 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 006 | 71 783 | 38 223 | 38 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 963 | 63 258 | 2 705 | 3 356 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 558 | 136 739 | 47 819 | 48 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 100 | 13 100 | 6 728 | |
BN | En cours de production de biens | 31 500 | 31 500 | 23 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 773 | 10 196 | 180 577 | 285 215 |
BZ | Autres créances | 36 656 | 36 656 | 60 424 | |
CF | Disponibilités | 8 801 | 8 801 | 24 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 695 | 11 695 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 525 | 10 196 | 282 329 | 410 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 083 | 146 934 | 330 148 | 459 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 654 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -72 440 | -92 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067 | 19 734 | ||
DL | TOTAL (I) | -35 373 | -61 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 789 | 160 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 542 | 229 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 677 | 118 954 | ||
EA | Autres dettes | 5 115 | 11 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 521 | 520 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 148 | 459 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 289 | 520 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 435 | 158 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 | |||
FG | Production vendue services | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 554 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -1 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 570 | 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 454 | 6 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 507 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 547 | 473 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 372 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 837 | 482 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 953 | 418 539 | ||
FZ | Charges sociales | 68 768 | 86 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 771 | 7 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 196 | |||
GE | Autres charges | 299 | 4 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 219 958 | 1 479 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 948 | 28 386 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 030 | 8 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 030 | 8 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | -8 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 929 | 19 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867 | 1 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 862 | -1 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 923 | 1 507 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 856 | 1 487 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 067 | 19 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 947 | 4 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 454 | 1 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 1 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 829 | 9 771 | 4 560 | 135 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527 | 9 771 | 4 560 | 136 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 196 | 10 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 196 | 10 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 196 | 10 196 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | 1 653 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 179 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 900 | |||
VB | T. V. A. | 15 297 | |||
VP | Divers | 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 240 777 | 5 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 171 | 22 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 618 | 10 386 | 45 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 542 | 169 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 906 | 14 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294 | 19 294 | ||
VW | T.V.A. | 55 442 | 55 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 282 | 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 | 5 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521 | 299 289 | 45 373 | 20 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 006 | 71 783 | 38 223 | 38 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 963 | 63 258 | 2 705 | 3 356 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 558 | 136 739 | 47 819 | 48 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 100 | 13 100 | 6 728 | |
BN | En cours de production de biens | 31 500 | 31 500 | 23 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 773 | 10 196 | 180 577 | 285 215 |
BZ | Autres créances | 36 656 | 36 656 | 60 424 | |
CF | Disponibilités | 8 801 | 8 801 | 24 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 695 | 11 695 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 525 | 10 196 | 282 329 | 410 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 083 | 146 934 | 330 148 | 459 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 654 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -72 440 | -92 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067 | 19 734 | ||
DL | TOTAL (I) | -35 373 | -61 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 789 | 160 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 542 | 229 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 677 | 118 954 | ||
EA | Autres dettes | 5 115 | 11 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 521 | 520 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 148 | 459 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 289 | 520 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 435 | 158 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 | |||
FG | Production vendue services | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 554 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -1 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 570 | 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 454 | 6 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 507 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 547 | 473 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 372 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 837 | 482 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 953 | 418 539 | ||
FZ | Charges sociales | 68 768 | 86 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 771 | 7 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 196 | |||
GE | Autres charges | 299 | 4 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 219 958 | 1 479 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 948 | 28 386 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 030 | 8 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 030 | 8 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | -8 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 929 | 19 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867 | 1 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 862 | -1 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 923 | 1 507 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 856 | 1 487 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 067 | 19 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 947 | 4 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 454 | 1 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 1 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 829 | 9 771 | 4 560 | 135 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527 | 9 771 | 4 560 | 136 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 196 | 10 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 196 | 10 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 196 | 10 196 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | 1 653 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 179 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 900 | |||
VB | T. V. A. | 15 297 | |||
VP | Divers | 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 240 777 | 5 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 171 | 22 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 618 | 10 386 | 45 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 542 | 169 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 906 | 14 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294 | 19 294 | ||
VW | T.V.A. | 55 442 | 55 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 282 | 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 | 5 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521 | 299 289 | 45 373 | 20 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 006 | 71 783 | 38 223 | 38 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 963 | 63 258 | 2 705 | 3 356 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 558 | 136 739 | 47 819 | 48 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 100 | 13 100 | 6 728 | |
BN | En cours de production de biens | 31 500 | 31 500 | 23 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 773 | 10 196 | 180 577 | 285 215 |
BZ | Autres créances | 36 656 | 36 656 | 60 424 | |
CF | Disponibilités | 8 801 | 8 801 | 24 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 695 | 11 695 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 525 | 10 196 | 282 329 | 410 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 083 | 146 934 | 330 148 | 459 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 654 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -72 440 | -92 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067 | 19 734 | ||
DL | TOTAL (I) | -35 373 | -61 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 789 | 160 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 542 | 229 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 677 | 118 954 | ||
EA | Autres dettes | 5 115 | 11 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 521 | 520 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 148 | 459 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 289 | 520 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 435 | 158 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 | |||
FG | Production vendue services | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 554 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -1 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 570 | 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 454 | 6 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 507 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 547 | 473 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 372 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 837 | 482 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 953 | 418 539 | ||
FZ | Charges sociales | 68 768 | 86 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 771 | 7 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 196 | |||
GE | Autres charges | 299 | 4 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 219 958 | 1 479 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 948 | 28 386 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 030 | 8 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 030 | 8 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | -8 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 929 | 19 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867 | 1 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 862 | -1 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 923 | 1 507 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 856 | 1 487 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 067 | 19 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 947 | 4 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 454 | 1 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 1 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 829 | 9 771 | 4 560 | 135 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527 | 9 771 | 4 560 | 136 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 196 | 10 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 196 | 10 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 196 | 10 196 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | 1 653 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 179 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 900 | |||
VB | T. V. A. | 15 297 | |||
VP | Divers | 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 240 777 | 5 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 171 | 22 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 618 | 10 386 | 45 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 542 | 169 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 906 | 14 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294 | 19 294 | ||
VW | T.V.A. | 55 442 | 55 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 282 | 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 | 5 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521 | 299 289 | 45 373 | 20 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 698 | 1 698 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 006 | 71 783 | 38 223 | 38 513 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 963 | 63 258 | 2 705 | 3 356 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 891 | 6 891 | 6 881 | |
BJ | TOTAL (I) | 184 558 | 136 739 | 47 819 | 48 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 100 | 13 100 | 6 728 | |
BN | En cours de production de biens | 31 500 | 31 500 | 23 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 190 773 | 10 196 | 180 577 | 285 215 |
BZ | Autres créances | 36 656 | 36 656 | 60 424 | |
CF | Disponibilités | 8 801 | 8 801 | 24 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 695 | 11 695 | 10 624 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 525 | 10 196 | 282 329 | 410 591 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 083 | 146 934 | 330 148 | 459 342 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 654 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -72 440 | -92 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 067 | 19 734 | ||
DL | TOTAL (I) | -35 373 | -61 440 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 789 | 160 536 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 | 181 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 542 | 229 377 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 91 677 | 118 954 | ||
EA | Autres dettes | 5 115 | 11 734 | ||
EC | TOTAL (IV) | 365 521 | 520 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 330 148 | 459 342 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 289 | 520 781 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 435 | 158 314 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 38 | |||
FG | Production vendue services | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 517 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 242 382 | 1 242 382 | 1 502 554 | |
FM | Production stockée | 8 500 | -1 650 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 570 | 372 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 454 | 6 408 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 260 907 | 1 507 684 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 389 547 | 473 437 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 372 | -468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 366 837 | 482 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 373 953 | 418 539 | ||
FZ | Charges sociales | 68 768 | 86 705 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 771 | 7 040 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 196 | |||
GE | Autres charges | 299 | 4 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 219 958 | 1 479 298 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 948 | 28 386 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 030 | 8 891 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 030 | 8 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 019 | -8 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 929 | 19 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 4 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 | 4 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 590 | 1 706 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867 | 1 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 862 | -1 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | -1 930 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 923 | 1 507 699 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 856 | 1 487 965 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 067 | 19 734 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 947 | 4 925 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 454 | 1 969 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698 | 1 698 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 829 | 9 771 | 4 560 | 135 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 527 | 9 771 | 4 560 | 136 739 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 196 | 10 196 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 196 | 10 196 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 196 | 10 196 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 196 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 891 | 1 653 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 504 | |||
UX | Autres créances clients | 179 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 900 | |||
VB | T. V. A. | 15 297 | |||
VP | Divers | 993 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 695 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 015 | 240 777 | 5 238 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 171 | 22 171 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 618 | 10 386 | 45 373 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 | 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 169 542 | 169 542 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 906 | 14 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294 | 19 294 | ||
VW | T.V.A. | 55 442 | 55 442 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035 | 2 035 | ||
VI | Groupe et associés | 282 | 282 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 | 5 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 521 | 299 289 | 45 373 | 20 859 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382 |