Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 809 | 22 276 | 533 | 204 |
AH | Fonds commercial | 40 286 | 40 286 | 40 286 | |
AN | Terrains | 50 117 | 35 974 | 14 143 | 14 143 |
AP | Constructions | 159 669 | 154 864 | 4 805 | 10 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 895 | 2 639 343 | 816 552 | 717 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 538 | 1 593 127 | 378 410 | 395 234 |
CU | Autres participations | 16 772 | 16 772 | 16 772 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 819 | 4 445 584 | 1 383 234 | 1 306 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 119 | 14 119 | 14 266 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 973 169 | 174 154 | 2 799 014 | 2 836 290 |
BZ | Autres créances | 245 822 | 245 822 | 323 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 914 159 | 5 914 159 | 9 155 139 | |
CF | Disponibilités | 1 899 606 | 1 899 606 | 675 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 315 | 80 315 | 140 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 140 194 | 174 154 | 10 966 039 | 13 169 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 013 | 4 619 739 | 12 349 273 | 14 476 538 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 000 | 485 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 | 4 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 500 | 48 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 661 565 | 8 052 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 489 | 609 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 245 | 57 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 671 | 9 257 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 727 | 1 203 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 444 727 | 1 203 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922 | 21 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 641 | 2 369 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 511 | 1 616 457 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 8 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 273 | 14 476 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 | 1 672 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 13 737 728 | 13 737 728 | 14 009 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 739 400 | 13 739 400 | 14 010 762 | |
FM | Production stockée | -12 000 | -9 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 251 | 1 535 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 362 652 | 15 544 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 923 355 | 3 430 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 190 722 | 6 520 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 582 | 185 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 624 | 3 040 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 394 | 1 465 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 932 | 411 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 148 | 38 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 809 000 | 39 442 | ||
GE | Autres charges | 8 795 | 1 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 035 701 | 15 131 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 950 | 413 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 525 | 281 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 525 | 281 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 525 | 281 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 475 | 694 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 071 | 251 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112 | 29 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 593 183 | 280 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 256 | 110 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 256 | 112 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 927 | 168 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 725 | 19 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 189 | 233 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 489 | 609 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 354 | 22 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 690 | 597 578 | 281 959 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 612 | 597 932 | 281 959 | 4 445 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 105 823 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 904 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 87 526 | |||
VP | Divers | 100 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 037 | 3 411 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 838 641 | 1 838 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 606 | 212 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 534 | 422 534 | ||
VW | T.V.A. | 823 662 | 823 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707 | 44 707 | ||
VI | Groupe et associés | 76 922 | 76 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 000 | 543 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 874 | 3 963 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 809 | 22 276 | 533 | 204 |
AH | Fonds commercial | 40 286 | 40 286 | 40 286 | |
AN | Terrains | 50 117 | 35 974 | 14 143 | 14 143 |
AP | Constructions | 159 669 | 154 864 | 4 805 | 10 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 895 | 2 639 343 | 816 552 | 717 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 538 | 1 593 127 | 378 410 | 395 234 |
CU | Autres participations | 16 772 | 16 772 | 16 772 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 819 | 4 445 584 | 1 383 234 | 1 306 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 119 | 14 119 | 14 266 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 973 169 | 174 154 | 2 799 014 | 2 836 290 |
BZ | Autres créances | 245 822 | 245 822 | 323 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 914 159 | 5 914 159 | 9 155 139 | |
CF | Disponibilités | 1 899 606 | 1 899 606 | 675 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 315 | 80 315 | 140 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 140 194 | 174 154 | 10 966 039 | 13 169 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 013 | 4 619 739 | 12 349 273 | 14 476 538 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 000 | 485 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 | 4 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 500 | 48 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 661 565 | 8 052 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 489 | 609 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 245 | 57 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 671 | 9 257 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 727 | 1 203 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 444 727 | 1 203 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922 | 21 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 641 | 2 369 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 511 | 1 616 457 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 8 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 273 | 14 476 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 | 1 672 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 13 737 728 | 13 737 728 | 14 009 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 739 400 | 13 739 400 | 14 010 762 | |
FM | Production stockée | -12 000 | -9 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 251 | 1 535 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 362 652 | 15 544 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 923 355 | 3 430 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 190 722 | 6 520 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 582 | 185 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 624 | 3 040 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 394 | 1 465 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 932 | 411 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 148 | 38 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 809 000 | 39 442 | ||
GE | Autres charges | 8 795 | 1 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 035 701 | 15 131 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 950 | 413 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 525 | 281 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 525 | 281 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 525 | 281 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 475 | 694 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 071 | 251 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112 | 29 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 593 183 | 280 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 256 | 110 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 256 | 112 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 927 | 168 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 725 | 19 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 189 | 233 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 489 | 609 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 354 | 22 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 690 | 597 578 | 281 959 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 612 | 597 932 | 281 959 | 4 445 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 105 823 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 904 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 87 526 | |||
VP | Divers | 100 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 037 | 3 411 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 838 641 | 1 838 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 606 | 212 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 534 | 422 534 | ||
VW | T.V.A. | 823 662 | 823 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707 | 44 707 | ||
VI | Groupe et associés | 76 922 | 76 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 000 | 543 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 874 | 3 963 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 809 | 22 276 | 533 | 204 |
AH | Fonds commercial | 40 286 | 40 286 | 40 286 | |
AN | Terrains | 50 117 | 35 974 | 14 143 | 14 143 |
AP | Constructions | 159 669 | 154 864 | 4 805 | 10 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 895 | 2 639 343 | 816 552 | 717 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 538 | 1 593 127 | 378 410 | 395 234 |
CU | Autres participations | 16 772 | 16 772 | 16 772 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 819 | 4 445 584 | 1 383 234 | 1 306 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 119 | 14 119 | 14 266 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 973 169 | 174 154 | 2 799 014 | 2 836 290 |
BZ | Autres créances | 245 822 | 245 822 | 323 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 914 159 | 5 914 159 | 9 155 139 | |
CF | Disponibilités | 1 899 606 | 1 899 606 | 675 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 315 | 80 315 | 140 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 140 194 | 174 154 | 10 966 039 | 13 169 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 013 | 4 619 739 | 12 349 273 | 14 476 538 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 000 | 485 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 | 4 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 500 | 48 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 661 565 | 8 052 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 489 | 609 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 245 | 57 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 671 | 9 257 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 727 | 1 203 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 444 727 | 1 203 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922 | 21 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 641 | 2 369 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 511 | 1 616 457 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 8 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 273 | 14 476 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 | 1 672 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 13 737 728 | 13 737 728 | 14 009 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 739 400 | 13 739 400 | 14 010 762 | |
FM | Production stockée | -12 000 | -9 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 251 | 1 535 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 362 652 | 15 544 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 923 355 | 3 430 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 190 722 | 6 520 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 582 | 185 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 624 | 3 040 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 394 | 1 465 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 932 | 411 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 148 | 38 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 809 000 | 39 442 | ||
GE | Autres charges | 8 795 | 1 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 035 701 | 15 131 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 950 | 413 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 525 | 281 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 525 | 281 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 525 | 281 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 475 | 694 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 071 | 251 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112 | 29 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 593 183 | 280 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 256 | 110 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 256 | 112 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 927 | 168 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 725 | 19 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 189 | 233 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 489 | 609 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 354 | 22 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 690 | 597 578 | 281 959 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 612 | 597 932 | 281 959 | 4 445 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 105 823 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 904 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 87 526 | |||
VP | Divers | 100 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 037 | 3 411 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 838 641 | 1 838 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 606 | 212 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 534 | 422 534 | ||
VW | T.V.A. | 823 662 | 823 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707 | 44 707 | ||
VI | Groupe et associés | 76 922 | 76 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 000 | 543 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 874 | 3 963 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 809 | 22 276 | 533 | 204 |
AH | Fonds commercial | 40 286 | 40 286 | 40 286 | |
AN | Terrains | 50 117 | 35 974 | 14 143 | 14 143 |
AP | Constructions | 159 669 | 154 864 | 4 805 | 10 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 895 | 2 639 343 | 816 552 | 717 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 538 | 1 593 127 | 378 410 | 395 234 |
CU | Autres participations | 16 772 | 16 772 | 16 772 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 819 | 4 445 584 | 1 383 234 | 1 306 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 119 | 14 119 | 14 266 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 973 169 | 174 154 | 2 799 014 | 2 836 290 |
BZ | Autres créances | 245 822 | 245 822 | 323 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 914 159 | 5 914 159 | 9 155 139 | |
CF | Disponibilités | 1 899 606 | 1 899 606 | 675 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 315 | 80 315 | 140 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 140 194 | 174 154 | 10 966 039 | 13 169 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 013 | 4 619 739 | 12 349 273 | 14 476 538 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 000 | 485 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 | 4 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 500 | 48 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 661 565 | 8 052 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 489 | 609 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 245 | 57 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 671 | 9 257 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 727 | 1 203 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 444 727 | 1 203 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922 | 21 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 641 | 2 369 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 511 | 1 616 457 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 8 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 273 | 14 476 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 | 1 672 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 13 737 728 | 13 737 728 | 14 009 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 739 400 | 13 739 400 | 14 010 762 | |
FM | Production stockée | -12 000 | -9 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 251 | 1 535 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 362 652 | 15 544 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 923 355 | 3 430 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 190 722 | 6 520 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 582 | 185 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 624 | 3 040 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 394 | 1 465 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 932 | 411 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 148 | 38 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 809 000 | 39 442 | ||
GE | Autres charges | 8 795 | 1 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 035 701 | 15 131 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 950 | 413 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 525 | 281 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 525 | 281 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 525 | 281 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 475 | 694 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 071 | 251 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112 | 29 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 593 183 | 280 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 256 | 110 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 256 | 112 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 927 | 168 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 725 | 19 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 189 | 233 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 489 | 609 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 354 | 22 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 690 | 597 578 | 281 959 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 612 | 597 932 | 281 959 | 4 445 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 105 823 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 904 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 87 526 | |||
VP | Divers | 100 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 037 | 3 411 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 838 641 | 1 838 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 606 | 212 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 534 | 422 534 | ||
VW | T.V.A. | 823 662 | 823 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707 | 44 707 | ||
VI | Groupe et associés | 76 922 | 76 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 000 | 543 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 874 | 3 963 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 809 | 22 276 | 533 | 204 |
AH | Fonds commercial | 40 286 | 40 286 | 40 286 | |
AN | Terrains | 50 117 | 35 974 | 14 143 | 14 143 |
AP | Constructions | 159 669 | 154 864 | 4 805 | 10 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 895 | 2 639 343 | 816 552 | 717 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 538 | 1 593 127 | 378 410 | 395 234 |
CU | Autres participations | 16 772 | 16 772 | 16 772 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 819 | 4 445 584 | 1 383 234 | 1 306 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 119 | 14 119 | 14 266 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 973 169 | 174 154 | 2 799 014 | 2 836 290 |
BZ | Autres créances | 245 822 | 245 822 | 323 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 914 159 | 5 914 159 | 9 155 139 | |
CF | Disponibilités | 1 899 606 | 1 899 606 | 675 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 315 | 80 315 | 140 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 140 194 | 174 154 | 10 966 039 | 13 169 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 013 | 4 619 739 | 12 349 273 | 14 476 538 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 000 | 485 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 | 4 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 500 | 48 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 661 565 | 8 052 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 489 | 609 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 245 | 57 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 671 | 9 257 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 727 | 1 203 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 444 727 | 1 203 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922 | 21 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 641 | 2 369 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 511 | 1 616 457 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 8 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 273 | 14 476 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 | 1 672 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 13 737 728 | 13 737 728 | 14 009 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 739 400 | 13 739 400 | 14 010 762 | |
FM | Production stockée | -12 000 | -9 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 251 | 1 535 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 362 652 | 15 544 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 923 355 | 3 430 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 190 722 | 6 520 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 582 | 185 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 624 | 3 040 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 394 | 1 465 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 932 | 411 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 148 | 38 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 809 000 | 39 442 | ||
GE | Autres charges | 8 795 | 1 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 035 701 | 15 131 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 950 | 413 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 525 | 281 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 525 | 281 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 525 | 281 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 475 | 694 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 071 | 251 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112 | 29 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 593 183 | 280 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 256 | 110 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 256 | 112 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 927 | 168 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 725 | 19 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 189 | 233 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 489 | 609 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 354 | 22 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 690 | 597 578 | 281 959 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 612 | 597 932 | 281 959 | 4 445 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 105 823 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 904 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 87 526 | |||
VP | Divers | 100 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 037 | 3 411 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 838 641 | 1 838 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 606 | 212 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 534 | 422 534 | ||
VW | T.V.A. | 823 662 | 823 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707 | 44 707 | ||
VI | Groupe et associés | 76 922 | 76 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 000 | 543 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 874 | 3 963 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 809 | 22 276 | 533 | 204 |
AH | Fonds commercial | 40 286 | 40 286 | 40 286 | |
AN | Terrains | 50 117 | 35 974 | 14 143 | 14 143 |
AP | Constructions | 159 669 | 154 864 | 4 805 | 10 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 895 | 2 639 343 | 816 552 | 717 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 538 | 1 593 127 | 378 410 | 395 234 |
CU | Autres participations | 16 772 | 16 772 | 16 772 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 819 | 4 445 584 | 1 383 234 | 1 306 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 119 | 14 119 | 14 266 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 973 169 | 174 154 | 2 799 014 | 2 836 290 |
BZ | Autres créances | 245 822 | 245 822 | 323 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 914 159 | 5 914 159 | 9 155 139 | |
CF | Disponibilités | 1 899 606 | 1 899 606 | 675 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 315 | 80 315 | 140 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 140 194 | 174 154 | 10 966 039 | 13 169 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 013 | 4 619 739 | 12 349 273 | 14 476 538 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 000 | 485 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 | 4 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 500 | 48 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 661 565 | 8 052 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 489 | 609 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 245 | 57 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 671 | 9 257 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 727 | 1 203 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 444 727 | 1 203 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922 | 21 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 641 | 2 369 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 511 | 1 616 457 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 8 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 273 | 14 476 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 | 1 672 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 13 737 728 | 13 737 728 | 14 009 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 739 400 | 13 739 400 | 14 010 762 | |
FM | Production stockée | -12 000 | -9 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 251 | 1 535 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 362 652 | 15 544 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 923 355 | 3 430 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 190 722 | 6 520 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 582 | 185 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 624 | 3 040 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 394 | 1 465 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 932 | 411 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 148 | 38 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 809 000 | 39 442 | ||
GE | Autres charges | 8 795 | 1 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 035 701 | 15 131 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 950 | 413 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 525 | 281 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 525 | 281 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 525 | 281 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 475 | 694 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 071 | 251 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112 | 29 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 593 183 | 280 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 256 | 110 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 256 | 112 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 927 | 168 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 725 | 19 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 189 | 233 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 489 | 609 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 354 | 22 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 690 | 597 578 | 281 959 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 612 | 597 932 | 281 959 | 4 445 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 105 823 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 904 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 87 526 | |||
VP | Divers | 100 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 037 | 3 411 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 838 641 | 1 838 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 606 | 212 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 534 | 422 534 | ||
VW | T.V.A. | 823 662 | 823 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707 | 44 707 | ||
VI | Groupe et associés | 76 922 | 76 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 000 | 543 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 874 | 3 963 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 809 | 22 276 | 533 | 204 |
AH | Fonds commercial | 40 286 | 40 286 | 40 286 | |
AN | Terrains | 50 117 | 35 974 | 14 143 | 14 143 |
AP | Constructions | 159 669 | 154 864 | 4 805 | 10 594 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 455 895 | 2 639 343 | 816 552 | 717 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 971 538 | 1 593 127 | 378 410 | 395 234 |
CU | Autres participations | 16 772 | 16 772 | 16 772 | |
BF | Prêts | 1 400 | 1 400 | 1 850 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | 110 329 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 828 819 | 4 445 584 | 1 383 234 | 1 306 699 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 119 | 14 119 | 14 266 | |
BN | En cours de production de biens | 13 000 | 13 000 | 25 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 973 169 | 174 154 | 2 799 014 | 2 836 290 |
BZ | Autres créances | 245 822 | 245 822 | 323 310 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 914 159 | 5 914 159 | 9 155 139 | |
CF | Disponibilités | 1 899 606 | 1 899 606 | 675 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 315 | 80 315 | 140 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 140 194 | 174 154 | 10 966 039 | 13 169 839 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 013 | 4 619 739 | 12 349 273 | 14 476 538 |
CP | Parts à moins d’un an | 111 729 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 485 000 | 485 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 871 | 4 871 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 500 | 48 500 | ||
DG | Autres réserves | 5 661 565 | 8 052 297 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 489 | 609 268 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 46 245 | 57 408 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 940 671 | 9 257 345 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 244 727 | 1 203 059 | ||
DQ | Provisions pour charges | 200 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 444 727 | 1 203 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 922 | 21 517 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 641 | 2 369 294 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 503 511 | 1 616 457 | ||
EA | Autres dettes | 1 800 | 8 865 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 543 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 273 | 14 476 538 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 874 | 4 016 134 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 672 | 1 672 | 1 459 | |
FG | Production vendue services | 13 737 728 | 13 737 728 | 14 009 302 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 739 400 | 13 739 400 | 14 010 762 | |
FM | Production stockée | -12 000 | -9 150 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 635 251 | 1 535 666 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 362 652 | 15 544 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 923 355 | 3 430 531 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 | -484 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 190 722 | 6 520 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 171 582 | 185 487 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 911 624 | 3 040 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 354 394 | 1 465 048 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 932 | 411 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 148 | 38 104 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 809 000 | 39 442 | ||
GE | Autres charges | 8 795 | 1 287 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 035 701 | 15 131 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 950 | 413 286 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 283 525 | 281 390 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 283 525 | 281 390 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 283 525 | 281 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 610 475 | 694 676 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580 071 | 251 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 112 | 29 301 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 593 183 | 280 596 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 256 | 110 489 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 930 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 256 | 112 420 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 401 927 | 168 175 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 725 | 19 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 267 189 | 233 914 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 694 489 | 609 268 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 921 | 354 | 22 276 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107 690 | 597 578 | 281 959 | 4 423 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129 612 | 597 932 | 281 959 | 4 445 584 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 1 105 823 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 138 904 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 200 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 203 060 | 809 000 | 567 333 | 1 444 727 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 400 | 1 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 110 329 | 110 329 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 209 179 | |||
UX | Autres créances clients | 2 763 989 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 618 | |||
VB | T. V. A. | 87 526 | |||
VP | Divers | 100 908 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 315 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411 037 | 3 411 037 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 838 641 | 1 838 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 212 606 | 212 606 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 534 | 422 534 | ||
VW | T.V.A. | 823 662 | 823 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707 | 44 707 | ||
VI | Groupe et associés | 76 922 | 76 922 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800 | 1 800 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 543 000 | 543 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 963 874 | 3 963 874 |