de Carcassonne
Déposant 1 : Monsieur Franck Charrier
Adresse :
5 rue du docteur Zamenhof
44000 Nantes
FR
Mandataire 1 : Hair Business Developpement, Monsieur Franck Charrier
Adresse :
5 Rue du docteur zamenhof
44200 Nantes
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : Hair Business Developpement, SARL
Numéro de SIREN : 753709666
Adresse :
5 rue du docteur zamenhof
44200 Nantes
FR
Mandataire 1 : M. Gwendal Hamon
Adresse :
5 RUE du docteur Zamenhoff
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : Hair Business Developmment, SARL
Numéro de SIREN : 753709666
Adresse :
5 rue du docteur Zamenhof
44200 NANTES
FR
Mandataire 1 : M. Hamon Gwendal
Adresse :
5 RUE du docteur Zamenhoff
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 753709666
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Mandataire 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 753709666
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Mandataire 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 753709666
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Mandataire 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 753709666
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Mandataire 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 753709666
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Mandataire 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT, SARL
Numéro de SIREN : 753709666
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Mandataire 1 : HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT
Adresse :
5 RUE DU DOCTEUR ZAMENHOF
44200 NANTES
FR
Bénéficiare 1 : ENOSIS DISTRIBUTION, SAS
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
5 chemin Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : SAS BOY DIFFUSION
Numéro de SIREN : 340827096
Adresse :
6 chemin de Carrosse
31400 TOULOUSE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Maïr BENDAYAN, Avocat à la Cour
Adresse :
8 rue Meyer
31200 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 097 | 73 834 | 3 263 | 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 674 | 126 765 | 88 909 | 83 503 |
CU | Autres participations | 4 954 855 | 4 954 855 | 3 701 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 692 | 20 692 | 24 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 317 | 200 599 | 5 067 718 | 3 816 704 |
BT | Marchandises | 2 409 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 072 | 283 072 | 588 979 | |
BZ | Autres créances | 3 046 656 | 3 046 656 | 1 499 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 515 | 3 515 | 16 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 547 | 33 547 | 34 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 789 | 3 366 789 | 4 648 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 106 | 200 599 | 8 434 508 | 8 465 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 860 | 2 306 860 | ||
DH | Report à nouveau | 405 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338 | 405 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 963 | 2 932 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 071 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 038 | 69 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 542 | 3 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 906 | 1 983 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 862 | 383 015 | ||
EA | Autres dettes | 16 126 | 5 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 249 473 | 5 441 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 508 | 8 465 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 705 | 705 | 9 991 296 | |
FG | Production vendue services | 2 337 327 | 2 337 327 | 1 339 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 338 032 | 2 338 032 | 11 330 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 049 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 988 | 271 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 069 | 11 607 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 282 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 883 076 | 1 893 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 999 | 85 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 866 | 1 127 297 | ||
FZ | Charges sociales | 356 199 | 479 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 276 | 21 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 710 | |||
GE | Autres charges | 2 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 415 | 11 384 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 654 | 222 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 570 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 119 | 15 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | 355 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 570 | 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 570 | 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 549 | 354 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 203 | 577 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 465 | 25 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 465 | 31 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145 | 29 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 716 | 181 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 251 | -150 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 615 | 21 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 652 | 11 994 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 315 | 11 588 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 338 | 405 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 085 | 1 749 | 73 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 597 | 13 526 | 610 358 | 126 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 681 | 15 276 | 610 358 | 200 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 67 571 | 159 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 655 | 143 655 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 290 | 34 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 945 | 177 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 445 | 67 571 | 177 945 | 159 071 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 692 | |||
UX | Autres créances clients | 283 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 169 | |||
VB | T. V. A. | 11 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 887 | |||
VC | Groupe et associés | 2 995 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 966 | 3 363 274 | 20 692 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 038 | 286 038 | 195 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 906 | 70 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 291 | 108 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 30 489 | 30 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140 | 14 140 | ||
VI | Groupe et associés | 4 451 542 | 4 451 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126 | 16 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 473 | 5 054 473 | 195 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 097 | 73 834 | 3 263 | 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 674 | 126 765 | 88 909 | 83 503 |
CU | Autres participations | 4 954 855 | 4 954 855 | 3 701 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 692 | 20 692 | 24 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 317 | 200 599 | 5 067 718 | 3 816 704 |
BT | Marchandises | 2 409 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 072 | 283 072 | 588 979 | |
BZ | Autres créances | 3 046 656 | 3 046 656 | 1 499 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 515 | 3 515 | 16 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 547 | 33 547 | 34 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 789 | 3 366 789 | 4 648 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 106 | 200 599 | 8 434 508 | 8 465 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 860 | 2 306 860 | ||
DH | Report à nouveau | 405 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338 | 405 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 963 | 2 932 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 071 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 038 | 69 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 542 | 3 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 906 | 1 983 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 862 | 383 015 | ||
EA | Autres dettes | 16 126 | 5 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 249 473 | 5 441 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 508 | 8 465 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 705 | 705 | 9 991 296 | |
FG | Production vendue services | 2 337 327 | 2 337 327 | 1 339 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 338 032 | 2 338 032 | 11 330 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 049 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 988 | 271 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 069 | 11 607 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 282 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 883 076 | 1 893 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 999 | 85 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 866 | 1 127 297 | ||
FZ | Charges sociales | 356 199 | 479 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 276 | 21 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 710 | |||
GE | Autres charges | 2 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 415 | 11 384 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 654 | 222 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 570 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 119 | 15 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | 355 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 570 | 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 570 | 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 549 | 354 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 203 | 577 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 465 | 25 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 465 | 31 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145 | 29 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 716 | 181 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 251 | -150 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 615 | 21 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 652 | 11 994 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 315 | 11 588 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 338 | 405 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 085 | 1 749 | 73 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 597 | 13 526 | 610 358 | 126 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 681 | 15 276 | 610 358 | 200 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 67 571 | 159 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 655 | 143 655 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 290 | 34 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 945 | 177 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 445 | 67 571 | 177 945 | 159 071 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 692 | |||
UX | Autres créances clients | 283 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 169 | |||
VB | T. V. A. | 11 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 887 | |||
VC | Groupe et associés | 2 995 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 966 | 3 363 274 | 20 692 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 038 | 286 038 | 195 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 906 | 70 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 291 | 108 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 30 489 | 30 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140 | 14 140 | ||
VI | Groupe et associés | 4 451 542 | 4 451 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126 | 16 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 473 | 5 054 473 | 195 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 097 | 73 834 | 3 263 | 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 674 | 126 765 | 88 909 | 83 503 |
CU | Autres participations | 4 954 855 | 4 954 855 | 3 701 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 692 | 20 692 | 24 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 317 | 200 599 | 5 067 718 | 3 816 704 |
BT | Marchandises | 2 409 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 072 | 283 072 | 588 979 | |
BZ | Autres créances | 3 046 656 | 3 046 656 | 1 499 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 515 | 3 515 | 16 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 547 | 33 547 | 34 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 789 | 3 366 789 | 4 648 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 106 | 200 599 | 8 434 508 | 8 465 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 860 | 2 306 860 | ||
DH | Report à nouveau | 405 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338 | 405 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 963 | 2 932 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 071 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 038 | 69 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 542 | 3 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 906 | 1 983 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 862 | 383 015 | ||
EA | Autres dettes | 16 126 | 5 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 249 473 | 5 441 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 508 | 8 465 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 705 | 705 | 9 991 296 | |
FG | Production vendue services | 2 337 327 | 2 337 327 | 1 339 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 338 032 | 2 338 032 | 11 330 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 049 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 988 | 271 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 069 | 11 607 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 282 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 883 076 | 1 893 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 999 | 85 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 866 | 1 127 297 | ||
FZ | Charges sociales | 356 199 | 479 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 276 | 21 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 710 | |||
GE | Autres charges | 2 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 415 | 11 384 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 654 | 222 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 570 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 119 | 15 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | 355 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 570 | 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 570 | 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 549 | 354 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 203 | 577 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 465 | 25 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 465 | 31 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145 | 29 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 716 | 181 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 251 | -150 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 615 | 21 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 652 | 11 994 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 315 | 11 588 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 338 | 405 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 085 | 1 749 | 73 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 597 | 13 526 | 610 358 | 126 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 681 | 15 276 | 610 358 | 200 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 67 571 | 159 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 655 | 143 655 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 290 | 34 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 945 | 177 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 445 | 67 571 | 177 945 | 159 071 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 692 | |||
UX | Autres créances clients | 283 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 169 | |||
VB | T. V. A. | 11 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 887 | |||
VC | Groupe et associés | 2 995 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 966 | 3 363 274 | 20 692 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 038 | 286 038 | 195 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 906 | 70 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 291 | 108 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 30 489 | 30 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140 | 14 140 | ||
VI | Groupe et associés | 4 451 542 | 4 451 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126 | 16 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 473 | 5 054 473 | 195 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 097 | 73 834 | 3 263 | 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 674 | 126 765 | 88 909 | 83 503 |
CU | Autres participations | 4 954 855 | 4 954 855 | 3 701 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 692 | 20 692 | 24 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 317 | 200 599 | 5 067 718 | 3 816 704 |
BT | Marchandises | 2 409 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 072 | 283 072 | 588 979 | |
BZ | Autres créances | 3 046 656 | 3 046 656 | 1 499 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 515 | 3 515 | 16 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 547 | 33 547 | 34 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 789 | 3 366 789 | 4 648 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 106 | 200 599 | 8 434 508 | 8 465 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 860 | 2 306 860 | ||
DH | Report à nouveau | 405 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338 | 405 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 963 | 2 932 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 071 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 038 | 69 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 542 | 3 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 906 | 1 983 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 862 | 383 015 | ||
EA | Autres dettes | 16 126 | 5 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 249 473 | 5 441 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 508 | 8 465 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 705 | 705 | 9 991 296 | |
FG | Production vendue services | 2 337 327 | 2 337 327 | 1 339 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 338 032 | 2 338 032 | 11 330 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 049 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 988 | 271 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 069 | 11 607 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 282 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 883 076 | 1 893 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 999 | 85 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 866 | 1 127 297 | ||
FZ | Charges sociales | 356 199 | 479 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 276 | 21 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 710 | |||
GE | Autres charges | 2 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 415 | 11 384 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 654 | 222 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 570 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 119 | 15 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | 355 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 570 | 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 570 | 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 549 | 354 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 203 | 577 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 465 | 25 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 465 | 31 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145 | 29 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 716 | 181 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 251 | -150 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 615 | 21 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 652 | 11 994 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 315 | 11 588 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 338 | 405 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 085 | 1 749 | 73 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 597 | 13 526 | 610 358 | 126 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 681 | 15 276 | 610 358 | 200 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 67 571 | 159 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 655 | 143 655 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 290 | 34 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 945 | 177 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 445 | 67 571 | 177 945 | 159 071 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 692 | |||
UX | Autres créances clients | 283 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 169 | |||
VB | T. V. A. | 11 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 887 | |||
VC | Groupe et associés | 2 995 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 966 | 3 363 274 | 20 692 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 038 | 286 038 | 195 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 906 | 70 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 291 | 108 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 30 489 | 30 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140 | 14 140 | ||
VI | Groupe et associés | 4 451 542 | 4 451 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126 | 16 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 473 | 5 054 473 | 195 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 097 | 73 834 | 3 263 | 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 674 | 126 765 | 88 909 | 83 503 |
CU | Autres participations | 4 954 855 | 4 954 855 | 3 701 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 692 | 20 692 | 24 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 317 | 200 599 | 5 067 718 | 3 816 704 |
BT | Marchandises | 2 409 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 072 | 283 072 | 588 979 | |
BZ | Autres créances | 3 046 656 | 3 046 656 | 1 499 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 515 | 3 515 | 16 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 547 | 33 547 | 34 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 789 | 3 366 789 | 4 648 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 106 | 200 599 | 8 434 508 | 8 465 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 860 | 2 306 860 | ||
DH | Report à nouveau | 405 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338 | 405 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 963 | 2 932 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 071 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 038 | 69 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 542 | 3 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 906 | 1 983 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 862 | 383 015 | ||
EA | Autres dettes | 16 126 | 5 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 249 473 | 5 441 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 508 | 8 465 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 705 | 705 | 9 991 296 | |
FG | Production vendue services | 2 337 327 | 2 337 327 | 1 339 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 338 032 | 2 338 032 | 11 330 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 049 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 988 | 271 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 069 | 11 607 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 282 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 883 076 | 1 893 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 999 | 85 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 866 | 1 127 297 | ||
FZ | Charges sociales | 356 199 | 479 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 276 | 21 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 710 | |||
GE | Autres charges | 2 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 415 | 11 384 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 654 | 222 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 570 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 119 | 15 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | 355 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 570 | 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 570 | 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 549 | 354 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 203 | 577 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 465 | 25 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 465 | 31 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145 | 29 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 716 | 181 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 251 | -150 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 615 | 21 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 652 | 11 994 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 315 | 11 588 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 338 | 405 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 085 | 1 749 | 73 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 597 | 13 526 | 610 358 | 126 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 681 | 15 276 | 610 358 | 200 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 67 571 | 159 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 655 | 143 655 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 290 | 34 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 945 | 177 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 445 | 67 571 | 177 945 | 159 071 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 692 | |||
UX | Autres créances clients | 283 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 169 | |||
VB | T. V. A. | 11 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 887 | |||
VC | Groupe et associés | 2 995 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 966 | 3 363 274 | 20 692 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 038 | 286 038 | 195 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 906 | 70 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 291 | 108 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 30 489 | 30 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140 | 14 140 | ||
VI | Groupe et associés | 4 451 542 | 4 451 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126 | 16 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 473 | 5 054 473 | 195 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 097 | 73 834 | 3 263 | 812 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 128 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 215 674 | 126 765 | 88 909 | 83 503 |
CU | Autres participations | 4 954 855 | 4 954 855 | 3 701 742 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 692 | 20 692 | 24 519 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 268 317 | 200 599 | 5 067 718 | 3 816 704 |
BT | Marchandises | 2 409 236 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 283 072 | 283 072 | 588 979 | |
BZ | Autres créances | 3 046 656 | 3 046 656 | 1 499 936 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 515 | 3 515 | 16 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 547 | 33 547 | 34 121 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 366 789 | 3 366 789 | 4 648 445 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 106 | 200 599 | 8 434 508 | 8 465 149 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 306 860 | 2 306 860 | ||
DH | Report à nouveau | 405 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 338 | 405 765 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 025 963 | 2 932 626 | ||
DP | Provisions pour risques | 91 500 | 91 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 571 | |||
DR | TOTAL (III) | 159 071 | 91 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 038 | 69 314 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 542 | 3 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 906 | 1 983 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 862 | 383 015 | ||
EA | Autres dettes | 16 126 | 5 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 249 473 | 5 441 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 508 | 8 465 149 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 705 | 705 | 9 991 296 | |
FG | Production vendue services | 2 337 327 | 2 337 327 | 1 339 625 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 338 032 | 2 338 032 | 11 330 921 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 049 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 988 | 271 891 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 363 069 | 11 607 812 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 282 761 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -679 285 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 928 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 883 076 | 1 893 613 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 52 999 | 85 093 | ||
FY | Salaires et traitements | 865 866 | 1 127 297 | ||
FZ | Charges sociales | 356 199 | 479 134 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 276 | 21 688 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 710 | |||
GE | Autres charges | 2 928 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 173 415 | 11 384 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 654 | 222 945 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 339 570 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 119 | 15 855 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 119 | 355 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 570 | 945 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 570 | 945 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 549 | 354 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 205 203 | 577 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 465 | 25 196 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 465 | 31 196 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145 | 29 093 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 206 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 571 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 716 | 181 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 251 | -150 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 615 | 21 576 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 652 | 11 994 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 315 | 11 588 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 338 | 405 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 085 | 1 749 | 73 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 597 | 13 526 | 610 358 | 126 765 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 795 681 | 15 276 | 610 358 | 200 599 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 91 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 500 | 67 571 | 159 071 | |
6N | Sur stocks et en cours | 143 655 | 143 655 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 290 | 34 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 177 945 | 177 945 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 269 445 | 67 571 | 177 945 | 159 071 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 692 | |||
UX | Autres créances clients | 283 072 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 883 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 169 | |||
VB | T. V. A. | 11 113 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 887 | |||
VC | Groupe et associés | 2 995 253 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 547 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 966 | 3 363 274 | 20 692 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 038 | 286 038 | 195 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 70 906 | 70 906 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 108 291 | 108 291 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 942 | 76 942 | ||
VW | T.V.A. | 30 489 | 30 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 140 | 14 140 | ||
VI | Groupe et associés | 4 451 542 | 4 451 542 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 126 | 16 126 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 473 | 5 054 473 | 195 000 |