Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 526 | 1 074 | 1 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 | 4 345 | 2 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426 | 1 850 | 7 576 | 5 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 975 | 33 199 | 101 777 | 101 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 469 | 39 919 | 112 550 | 112 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 1 892 | |
BN | En cours de production de biens | 27 830 | 27 830 | 13 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500 | 43 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 399 373 | 399 373 | 136 497 | |
BZ | Autres créances | 38 756 | 38 756 | 37 129 | |
CF | Disponibilités | 196 244 | 196 244 | 101 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | |||
CJ | TOTAL (II) | 706 410 | 706 410 | 290 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 880 | 39 919 | 818 960 | 403 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957 | -48 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 615 | -33 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572 | 67 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000 | 205 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 026 | 73 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 614 | 90 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 346 | 436 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 960 | 403 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846 | 384 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 498 | |
FM | Production stockée | 14 393 | 13 437 | ||
FN | Production immobilisée | 5 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 827 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 977 | 541 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 932 | 220 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 184 | -1 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 007 | 150 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 627 | 8 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 720 | 118 254 | ||
FZ | Charges sociales | 101 895 | 72 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 023 | 13 621 | ||
GE | Autres charges | 2 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 391 | 581 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 586 | -40 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 312 | 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 312 | -750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 274 | -40 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | 7 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | -7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 977 | 541 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 021 | 590 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 957 | -48 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | 4 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 827 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 | 320 | 526 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 | 2 512 | 4 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857 | 24 192 | 35 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 | 27 023 | 39 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 747 | |||
VB | T. V. A. | 30 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 252 | 440 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572 | 15 072 | 37 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 000 | 235 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 026 | 243 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 255 | 39 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728 | 54 728 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 954 | 56 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 134 | 129 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 346 | 773 846 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 526 | 1 074 | 1 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 | 4 345 | 2 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426 | 1 850 | 7 576 | 5 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 975 | 33 199 | 101 777 | 101 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 469 | 39 919 | 112 550 | 112 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 1 892 | |
BN | En cours de production de biens | 27 830 | 27 830 | 13 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500 | 43 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 399 373 | 399 373 | 136 497 | |
BZ | Autres créances | 38 756 | 38 756 | 37 129 | |
CF | Disponibilités | 196 244 | 196 244 | 101 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | |||
CJ | TOTAL (II) | 706 410 | 706 410 | 290 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 880 | 39 919 | 818 960 | 403 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957 | -48 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 615 | -33 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572 | 67 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000 | 205 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 026 | 73 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 614 | 90 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 346 | 436 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 960 | 403 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846 | 384 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 498 | |
FM | Production stockée | 14 393 | 13 437 | ||
FN | Production immobilisée | 5 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 827 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 977 | 541 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 932 | 220 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 184 | -1 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 007 | 150 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 627 | 8 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 720 | 118 254 | ||
FZ | Charges sociales | 101 895 | 72 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 023 | 13 621 | ||
GE | Autres charges | 2 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 391 | 581 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 586 | -40 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 312 | 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 312 | -750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 274 | -40 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | 7 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | -7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 977 | 541 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 021 | 590 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 957 | -48 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | 4 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 827 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 | 320 | 526 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 | 2 512 | 4 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857 | 24 192 | 35 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 | 27 023 | 39 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 747 | |||
VB | T. V. A. | 30 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 252 | 440 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572 | 15 072 | 37 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 000 | 235 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 026 | 243 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 255 | 39 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728 | 54 728 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 954 | 56 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 134 | 129 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 346 | 773 846 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 526 | 1 074 | 1 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 | 4 345 | 2 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426 | 1 850 | 7 576 | 5 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 975 | 33 199 | 101 777 | 101 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 469 | 39 919 | 112 550 | 112 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 1 892 | |
BN | En cours de production de biens | 27 830 | 27 830 | 13 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500 | 43 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 399 373 | 399 373 | 136 497 | |
BZ | Autres créances | 38 756 | 38 756 | 37 129 | |
CF | Disponibilités | 196 244 | 196 244 | 101 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | |||
CJ | TOTAL (II) | 706 410 | 706 410 | 290 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 880 | 39 919 | 818 960 | 403 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957 | -48 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 615 | -33 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572 | 67 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000 | 205 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 026 | 73 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 614 | 90 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 346 | 436 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 960 | 403 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846 | 384 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 498 | |
FM | Production stockée | 14 393 | 13 437 | ||
FN | Production immobilisée | 5 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 827 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 977 | 541 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 932 | 220 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 184 | -1 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 007 | 150 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 627 | 8 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 720 | 118 254 | ||
FZ | Charges sociales | 101 895 | 72 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 023 | 13 621 | ||
GE | Autres charges | 2 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 391 | 581 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 586 | -40 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 312 | 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 312 | -750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 274 | -40 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | 7 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | -7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 977 | 541 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 021 | 590 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 957 | -48 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | 4 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 827 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 | 320 | 526 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 | 2 512 | 4 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857 | 24 192 | 35 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 | 27 023 | 39 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 747 | |||
VB | T. V. A. | 30 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 252 | 440 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572 | 15 072 | 37 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 000 | 235 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 026 | 243 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 255 | 39 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728 | 54 728 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 954 | 56 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 134 | 129 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 346 | 773 846 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 526 | 1 074 | 1 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 | 4 345 | 2 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426 | 1 850 | 7 576 | 5 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 975 | 33 199 | 101 777 | 101 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 469 | 39 919 | 112 550 | 112 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 1 892 | |
BN | En cours de production de biens | 27 830 | 27 830 | 13 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500 | 43 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 399 373 | 399 373 | 136 497 | |
BZ | Autres créances | 38 756 | 38 756 | 37 129 | |
CF | Disponibilités | 196 244 | 196 244 | 101 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | |||
CJ | TOTAL (II) | 706 410 | 706 410 | 290 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 880 | 39 919 | 818 960 | 403 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957 | -48 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 615 | -33 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572 | 67 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000 | 205 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 026 | 73 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 614 | 90 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 346 | 436 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 960 | 403 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846 | 384 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 498 | |
FM | Production stockée | 14 393 | 13 437 | ||
FN | Production immobilisée | 5 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 827 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 977 | 541 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 932 | 220 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 184 | -1 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 007 | 150 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 627 | 8 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 720 | 118 254 | ||
FZ | Charges sociales | 101 895 | 72 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 023 | 13 621 | ||
GE | Autres charges | 2 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 391 | 581 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 586 | -40 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 312 | 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 312 | -750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 274 | -40 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | 7 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | -7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 977 | 541 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 021 | 590 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 957 | -48 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | 4 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 827 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 | 320 | 526 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 | 2 512 | 4 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857 | 24 192 | 35 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 | 27 023 | 39 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 747 | |||
VB | T. V. A. | 30 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 252 | 440 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572 | 15 072 | 37 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 000 | 235 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 026 | 243 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 255 | 39 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728 | 54 728 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 954 | 56 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 134 | 129 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 346 | 773 846 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 526 | 1 074 | 1 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 | 4 345 | 2 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426 | 1 850 | 7 576 | 5 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 975 | 33 199 | 101 777 | 101 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 469 | 39 919 | 112 550 | 112 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 1 892 | |
BN | En cours de production de biens | 27 830 | 27 830 | 13 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500 | 43 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 399 373 | 399 373 | 136 497 | |
BZ | Autres créances | 38 756 | 38 756 | 37 129 | |
CF | Disponibilités | 196 244 | 196 244 | 101 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | |||
CJ | TOTAL (II) | 706 410 | 706 410 | 290 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 880 | 39 919 | 818 960 | 403 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957 | -48 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 615 | -33 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572 | 67 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000 | 205 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 026 | 73 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 614 | 90 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 346 | 436 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 960 | 403 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846 | 384 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 498 | |
FM | Production stockée | 14 393 | 13 437 | ||
FN | Production immobilisée | 5 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 827 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 977 | 541 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 932 | 220 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 184 | -1 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 007 | 150 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 627 | 8 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 720 | 118 254 | ||
FZ | Charges sociales | 101 895 | 72 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 023 | 13 621 | ||
GE | Autres charges | 2 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 391 | 581 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 586 | -40 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 312 | 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 312 | -750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 274 | -40 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | 7 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | -7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 977 | 541 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 021 | 590 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 957 | -48 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | 4 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 827 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 | 320 | 526 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 | 2 512 | 4 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857 | 24 192 | 35 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 | 27 023 | 39 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 747 | |||
VB | T. V. A. | 30 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 252 | 440 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572 | 15 072 | 37 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 000 | 235 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 026 | 243 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 255 | 39 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728 | 54 728 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 954 | 56 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 134 | 129 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 346 | 773 846 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 600 | 526 | 1 074 | 1 394 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 345 | 4 345 | 2 512 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426 | 1 850 | 7 576 | 5 270 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 975 | 33 199 | 101 777 | 101 682 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 123 | 2 123 | 2 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 152 469 | 39 919 | 112 550 | 112 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 708 | 708 | 1 892 | |
BN | En cours de production de biens | 27 830 | 27 830 | 13 437 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500 | 43 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 399 373 | 399 373 | 136 497 | |
BZ | Autres créances | 38 756 | 38 756 | 37 129 | |
CF | Disponibilités | 196 244 | 196 244 | 101 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 | |||
CJ | TOTAL (II) | 706 410 | 706 410 | 290 200 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 880 | 39 919 | 818 960 | 403 181 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DH | Report à nouveau | -48 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957 | -48 660 | ||
DK | Provisions réglementées | 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 615 | -33 660 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572 | 67 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000 | 205 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 026 | 73 660 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 614 | 90 680 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 134 | |||
EC | TOTAL (IV) | 811 346 | 436 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 818 960 | 403 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846 | 384 340 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 496 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 369 755 | 1 369 755 | 522 498 | |
FM | Production stockée | 14 393 | 13 437 | ||
FN | Production immobilisée | 5 725 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 827 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 389 977 | 541 660 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 745 932 | 220 602 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 184 | -1 892 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 275 007 | 150 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 627 | 8 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 177 720 | 118 254 | ||
FZ | Charges sociales | 101 895 | 72 159 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 27 023 | 13 621 | ||
GE | Autres charges | 2 | 268 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 347 391 | 581 904 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 586 | -40 244 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 312 | 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 312 | 750 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 312 | -750 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 274 | -40 994 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 666 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 | 7 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -318 | -7 666 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 977 | 541 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 021 | 590 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 957 | -48 660 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | 4 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 827 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 270 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 | 320 | 526 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833 | 2 512 | 4 345 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857 | 24 192 | 35 048 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896 | 27 023 | 39 919 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 318 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 318 | 318 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 318 | 318 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 318 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 123 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 399 373 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 747 | |||
VB | T. V. A. | 30 009 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 252 | 440 252 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572 | 15 072 | 37 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 235 000 | 235 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 026 | 243 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 255 | 39 255 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728 | 54 728 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 56 954 | 56 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 678 | 678 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 134 | 129 134 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 346 | 773 846 | 37 500 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 |