Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 177 963 | 16 802 073 | 5 375 890 | 8 067 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368 436 | 1 699 079 | 6 669 356 | 6 669 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 699 | 48 547 | 40 153 | 45 995 |
BF | Prêts | 2 832 668 | 2 832 668 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 261 | 48 261 | 50 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 516 027 | 18 549 700 | 14 966 327 | 14 833 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 898 559 | 898 559 | 787 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 741 492 | 5 654 036 | 2 087 456 | 2 598 962 |
BZ | Autres créances | 1 182 074 | 1 182 074 | 1 352 285 | |
CF | Disponibilités | 3 380 507 | 3 380 507 | 3 224 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 203 | 113 203 | 140 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 834 | 5 654 036 | 7 661 798 | 8 104 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 861 | 24 203 735 | 22 628 126 | 22 938 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 199 000 | 2 199 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 321 | 50 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 545 086 | 4 685 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 593 013 | 9 761 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 695 | 6 789 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291 | 3 847 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 770 | 1 015 378 | ||
EA | Autres dettes | 6 314 358 | 1 524 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 113 | 13 176 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 126 | 22 938 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 236 993 | 26 236 993 | 31 365 829 | |
FG | Production vendue services | 1 381 762 | 1 381 762 | 1 254 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 618 755 | 27 618 755 | 32 620 100 | |
FQ | Autres produits | 6 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 624 786 | 32 620 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 695 357 | 20 210 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 731 | 6 464 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 445 | 363 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 754 930 | 2 432 790 | ||
GE | Autres charges | 948 | 14 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 412 | 29 486 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 374 | 3 133 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 713 | 425 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 256 | 26 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 969 | 451 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 969 | -450 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 908 405 | 2 683 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205 | 8 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 842 | 547 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 047 | 584 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 914 | 1 190 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 914 | 1 190 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 133 | -606 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 833 | 33 205 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 296 | 31 128 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 545 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 685 014 | 407 914 | 547 842 | 4 545 086 |
6T | Sur comptes clients | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 339 049 | 407 914 | 547 842 | 10 199 121 |
UJ | - Exceptionnelles | 407 914 | 547 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 832 668 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 261 | |||
UX | Autres créances clients | 7 741 492 | |||
VB | T. V. A. | 63 579 | |||
VP | Divers | 3 878 | |||
VC | Groupe et associés | 429 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 697 | 9 036 768 | 2 880 929 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 318 053 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 924 291 | 2 924 291 | ||
VW | T.V.A. | 112 232 | 112 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 538 | 923 538 | ||
VI | Groupe et associés | 442 642 | 442 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358 | 6 314 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 113 | 10 717 060 | 2 318 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 177 963 | 16 802 073 | 5 375 890 | 8 067 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368 436 | 1 699 079 | 6 669 356 | 6 669 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 699 | 48 547 | 40 153 | 45 995 |
BF | Prêts | 2 832 668 | 2 832 668 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 261 | 48 261 | 50 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 516 027 | 18 549 700 | 14 966 327 | 14 833 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 898 559 | 898 559 | 787 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 741 492 | 5 654 036 | 2 087 456 | 2 598 962 |
BZ | Autres créances | 1 182 074 | 1 182 074 | 1 352 285 | |
CF | Disponibilités | 3 380 507 | 3 380 507 | 3 224 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 203 | 113 203 | 140 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 834 | 5 654 036 | 7 661 798 | 8 104 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 861 | 24 203 735 | 22 628 126 | 22 938 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 199 000 | 2 199 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 321 | 50 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 545 086 | 4 685 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 593 013 | 9 761 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 695 | 6 789 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291 | 3 847 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 770 | 1 015 378 | ||
EA | Autres dettes | 6 314 358 | 1 524 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 113 | 13 176 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 126 | 22 938 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 236 993 | 26 236 993 | 31 365 829 | |
FG | Production vendue services | 1 381 762 | 1 381 762 | 1 254 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 618 755 | 27 618 755 | 32 620 100 | |
FQ | Autres produits | 6 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 624 786 | 32 620 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 695 357 | 20 210 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 731 | 6 464 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 445 | 363 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 754 930 | 2 432 790 | ||
GE | Autres charges | 948 | 14 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 412 | 29 486 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 374 | 3 133 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 713 | 425 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 256 | 26 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 969 | 451 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 969 | -450 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 908 405 | 2 683 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205 | 8 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 842 | 547 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 047 | 584 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 914 | 1 190 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 914 | 1 190 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 133 | -606 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 833 | 33 205 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 296 | 31 128 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 545 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 685 014 | 407 914 | 547 842 | 4 545 086 |
6T | Sur comptes clients | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 339 049 | 407 914 | 547 842 | 10 199 121 |
UJ | - Exceptionnelles | 407 914 | 547 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 832 668 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 261 | |||
UX | Autres créances clients | 7 741 492 | |||
VB | T. V. A. | 63 579 | |||
VP | Divers | 3 878 | |||
VC | Groupe et associés | 429 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 697 | 9 036 768 | 2 880 929 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 318 053 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 924 291 | 2 924 291 | ||
VW | T.V.A. | 112 232 | 112 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 538 | 923 538 | ||
VI | Groupe et associés | 442 642 | 442 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358 | 6 314 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 113 | 10 717 060 | 2 318 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 177 963 | 16 802 073 | 5 375 890 | 8 067 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368 436 | 1 699 079 | 6 669 356 | 6 669 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 699 | 48 547 | 40 153 | 45 995 |
BF | Prêts | 2 832 668 | 2 832 668 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 261 | 48 261 | 50 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 516 027 | 18 549 700 | 14 966 327 | 14 833 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 898 559 | 898 559 | 787 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 741 492 | 5 654 036 | 2 087 456 | 2 598 962 |
BZ | Autres créances | 1 182 074 | 1 182 074 | 1 352 285 | |
CF | Disponibilités | 3 380 507 | 3 380 507 | 3 224 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 203 | 113 203 | 140 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 834 | 5 654 036 | 7 661 798 | 8 104 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 861 | 24 203 735 | 22 628 126 | 22 938 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 199 000 | 2 199 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 321 | 50 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 545 086 | 4 685 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 593 013 | 9 761 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 695 | 6 789 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291 | 3 847 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 770 | 1 015 378 | ||
EA | Autres dettes | 6 314 358 | 1 524 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 113 | 13 176 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 126 | 22 938 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 236 993 | 26 236 993 | 31 365 829 | |
FG | Production vendue services | 1 381 762 | 1 381 762 | 1 254 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 618 755 | 27 618 755 | 32 620 100 | |
FQ | Autres produits | 6 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 624 786 | 32 620 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 695 357 | 20 210 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 731 | 6 464 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 445 | 363 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 754 930 | 2 432 790 | ||
GE | Autres charges | 948 | 14 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 412 | 29 486 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 374 | 3 133 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 713 | 425 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 256 | 26 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 969 | 451 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 969 | -450 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 908 405 | 2 683 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205 | 8 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 842 | 547 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 047 | 584 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 914 | 1 190 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 914 | 1 190 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 133 | -606 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 833 | 33 205 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 296 | 31 128 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 545 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 685 014 | 407 914 | 547 842 | 4 545 086 |
6T | Sur comptes clients | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 339 049 | 407 914 | 547 842 | 10 199 121 |
UJ | - Exceptionnelles | 407 914 | 547 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 832 668 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 261 | |||
UX | Autres créances clients | 7 741 492 | |||
VB | T. V. A. | 63 579 | |||
VP | Divers | 3 878 | |||
VC | Groupe et associés | 429 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 697 | 9 036 768 | 2 880 929 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 318 053 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 924 291 | 2 924 291 | ||
VW | T.V.A. | 112 232 | 112 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 538 | 923 538 | ||
VI | Groupe et associés | 442 642 | 442 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358 | 6 314 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 113 | 10 717 060 | 2 318 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 177 963 | 16 802 073 | 5 375 890 | 8 067 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368 436 | 1 699 079 | 6 669 356 | 6 669 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 699 | 48 547 | 40 153 | 45 995 |
BF | Prêts | 2 832 668 | 2 832 668 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 261 | 48 261 | 50 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 516 027 | 18 549 700 | 14 966 327 | 14 833 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 898 559 | 898 559 | 787 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 741 492 | 5 654 036 | 2 087 456 | 2 598 962 |
BZ | Autres créances | 1 182 074 | 1 182 074 | 1 352 285 | |
CF | Disponibilités | 3 380 507 | 3 380 507 | 3 224 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 203 | 113 203 | 140 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 834 | 5 654 036 | 7 661 798 | 8 104 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 861 | 24 203 735 | 22 628 126 | 22 938 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 199 000 | 2 199 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 321 | 50 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 545 086 | 4 685 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 593 013 | 9 761 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 695 | 6 789 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291 | 3 847 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 770 | 1 015 378 | ||
EA | Autres dettes | 6 314 358 | 1 524 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 113 | 13 176 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 126 | 22 938 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 236 993 | 26 236 993 | 31 365 829 | |
FG | Production vendue services | 1 381 762 | 1 381 762 | 1 254 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 618 755 | 27 618 755 | 32 620 100 | |
FQ | Autres produits | 6 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 624 786 | 32 620 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 695 357 | 20 210 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 731 | 6 464 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 445 | 363 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 754 930 | 2 432 790 | ||
GE | Autres charges | 948 | 14 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 412 | 29 486 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 374 | 3 133 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 713 | 425 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 256 | 26 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 969 | 451 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 969 | -450 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 908 405 | 2 683 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205 | 8 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 842 | 547 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 047 | 584 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 914 | 1 190 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 914 | 1 190 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 133 | -606 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 833 | 33 205 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 296 | 31 128 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 545 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 685 014 | 407 914 | 547 842 | 4 545 086 |
6T | Sur comptes clients | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 339 049 | 407 914 | 547 842 | 10 199 121 |
UJ | - Exceptionnelles | 407 914 | 547 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 832 668 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 261 | |||
UX | Autres créances clients | 7 741 492 | |||
VB | T. V. A. | 63 579 | |||
VP | Divers | 3 878 | |||
VC | Groupe et associés | 429 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 697 | 9 036 768 | 2 880 929 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 318 053 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 924 291 | 2 924 291 | ||
VW | T.V.A. | 112 232 | 112 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 538 | 923 538 | ||
VI | Groupe et associés | 442 642 | 442 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358 | 6 314 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 113 | 10 717 060 | 2 318 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 177 963 | 16 802 073 | 5 375 890 | 8 067 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368 436 | 1 699 079 | 6 669 356 | 6 669 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 699 | 48 547 | 40 153 | 45 995 |
BF | Prêts | 2 832 668 | 2 832 668 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 261 | 48 261 | 50 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 516 027 | 18 549 700 | 14 966 327 | 14 833 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 898 559 | 898 559 | 787 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 741 492 | 5 654 036 | 2 087 456 | 2 598 962 |
BZ | Autres créances | 1 182 074 | 1 182 074 | 1 352 285 | |
CF | Disponibilités | 3 380 507 | 3 380 507 | 3 224 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 203 | 113 203 | 140 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 834 | 5 654 036 | 7 661 798 | 8 104 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 861 | 24 203 735 | 22 628 126 | 22 938 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 199 000 | 2 199 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 321 | 50 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 545 086 | 4 685 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 593 013 | 9 761 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 695 | 6 789 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291 | 3 847 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 770 | 1 015 378 | ||
EA | Autres dettes | 6 314 358 | 1 524 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 113 | 13 176 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 126 | 22 938 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 236 993 | 26 236 993 | 31 365 829 | |
FG | Production vendue services | 1 381 762 | 1 381 762 | 1 254 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 618 755 | 27 618 755 | 32 620 100 | |
FQ | Autres produits | 6 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 624 786 | 32 620 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 695 357 | 20 210 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 731 | 6 464 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 445 | 363 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 754 930 | 2 432 790 | ||
GE | Autres charges | 948 | 14 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 412 | 29 486 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 374 | 3 133 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 713 | 425 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 256 | 26 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 969 | 451 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 969 | -450 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 908 405 | 2 683 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205 | 8 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 842 | 547 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 047 | 584 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 914 | 1 190 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 914 | 1 190 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 133 | -606 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 833 | 33 205 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 296 | 31 128 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 545 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 685 014 | 407 914 | 547 842 | 4 545 086 |
6T | Sur comptes clients | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 339 049 | 407 914 | 547 842 | 10 199 121 |
UJ | - Exceptionnelles | 407 914 | 547 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 832 668 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 261 | |||
UX | Autres créances clients | 7 741 492 | |||
VB | T. V. A. | 63 579 | |||
VP | Divers | 3 878 | |||
VC | Groupe et associés | 429 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 697 | 9 036 768 | 2 880 929 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 318 053 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 924 291 | 2 924 291 | ||
VW | T.V.A. | 112 232 | 112 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 538 | 923 538 | ||
VI | Groupe et associés | 442 642 | 442 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358 | 6 314 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 113 | 10 717 060 | 2 318 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 177 963 | 16 802 073 | 5 375 890 | 8 067 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368 436 | 1 699 079 | 6 669 356 | 6 669 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 699 | 48 547 | 40 153 | 45 995 |
BF | Prêts | 2 832 668 | 2 832 668 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 261 | 48 261 | 50 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 516 027 | 18 549 700 | 14 966 327 | 14 833 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 898 559 | 898 559 | 787 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 741 492 | 5 654 036 | 2 087 456 | 2 598 962 |
BZ | Autres créances | 1 182 074 | 1 182 074 | 1 352 285 | |
CF | Disponibilités | 3 380 507 | 3 380 507 | 3 224 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 203 | 113 203 | 140 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 834 | 5 654 036 | 7 661 798 | 8 104 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 861 | 24 203 735 | 22 628 126 | 22 938 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 199 000 | 2 199 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 321 | 50 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 545 086 | 4 685 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 593 013 | 9 761 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 695 | 6 789 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291 | 3 847 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 770 | 1 015 378 | ||
EA | Autres dettes | 6 314 358 | 1 524 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 113 | 13 176 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 126 | 22 938 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 236 993 | 26 236 993 | 31 365 829 | |
FG | Production vendue services | 1 381 762 | 1 381 762 | 1 254 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 618 755 | 27 618 755 | 32 620 100 | |
FQ | Autres produits | 6 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 624 786 | 32 620 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 695 357 | 20 210 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 731 | 6 464 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 445 | 363 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 754 930 | 2 432 790 | ||
GE | Autres charges | 948 | 14 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 412 | 29 486 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 374 | 3 133 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 713 | 425 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 256 | 26 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 969 | 451 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 969 | -450 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 908 405 | 2 683 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205 | 8 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 842 | 547 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 047 | 584 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 914 | 1 190 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 914 | 1 190 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 133 | -606 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 833 | 33 205 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 296 | 31 128 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 545 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 685 014 | 407 914 | 547 842 | 4 545 086 |
6T | Sur comptes clients | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 339 049 | 407 914 | 547 842 | 10 199 121 |
UJ | - Exceptionnelles | 407 914 | 547 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 832 668 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 261 | |||
UX | Autres créances clients | 7 741 492 | |||
VB | T. V. A. | 63 579 | |||
VP | Divers | 3 878 | |||
VC | Groupe et associés | 429 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 697 | 9 036 768 | 2 880 929 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 318 053 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 924 291 | 2 924 291 | ||
VW | T.V.A. | 112 232 | 112 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 538 | 923 538 | ||
VI | Groupe et associés | 442 642 | 442 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358 | 6 314 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 113 | 10 717 060 | 2 318 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 22 177 963 | 16 802 073 | 5 375 890 | 8 067 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368 436 | 1 699 079 | 6 669 356 | 6 669 356 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 699 | 48 547 | 40 153 | 45 995 |
BF | Prêts | 2 832 668 | 2 832 668 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 48 261 | 48 261 | 50 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 516 027 | 18 549 700 | 14 966 327 | 14 833 482 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 898 559 | 898 559 | 787 983 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 741 492 | 5 654 036 | 2 087 456 | 2 598 962 |
BZ | Autres créances | 1 182 074 | 1 182 074 | 1 352 285 | |
CF | Disponibilités | 3 380 507 | 3 380 507 | 3 224 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 113 203 | 113 203 | 140 723 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 315 834 | 5 654 036 | 7 661 798 | 8 104 616 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 861 | 24 203 735 | 22 628 126 | 22 938 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | 750 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 199 000 | 2 199 000 | ||
DH | Report à nouveau | 68 | 68 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 42 321 | 50 526 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 545 086 | 4 685 014 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 593 013 | 9 761 671 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 760 695 | 6 789 484 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 291 | 3 847 075 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 770 | 1 015 378 | ||
EA | Autres dettes | 6 314 358 | 1 524 490 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 035 113 | 13 176 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 628 126 | 22 938 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 236 993 | 26 236 993 | 31 365 829 | |
FG | Production vendue services | 1 381 762 | 1 381 762 | 1 254 271 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 618 755 | 27 618 755 | 32 620 100 | |
FQ | Autres produits | 6 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 624 786 | 32 620 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 695 357 | 20 210 844 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 529 731 | 6 464 975 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 378 445 | 363 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 754 930 | 2 432 790 | ||
GE | Autres charges | 948 | 14 400 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 359 412 | 29 486 350 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 265 374 | 3 133 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 090 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 090 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 340 713 | 425 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 256 | 26 166 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 356 969 | 451 772 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -356 969 | -450 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 908 405 | 2 683 068 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 205 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205 | 8 205 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 547 842 | 547 842 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 556 047 | 584 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 407 914 | 1 190 258 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 914 | 1 190 258 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 133 | -606 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180 833 | 33 205 442 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 124 296 | 31 128 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 056 538 | 2 077 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794 770 | 2 754 930 | 18 549 700 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 545 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 685 014 | 407 914 | 547 842 | 4 545 086 |
6T | Sur comptes clients | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 654 036 | 5 654 036 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 339 049 | 407 914 | 547 842 | 10 199 121 |
UJ | - Exceptionnelles | 407 914 | 547 842 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 832 668 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 48 261 | |||
UX | Autres créances clients | 7 741 492 | |||
VB | T. V. A. | 63 579 | |||
VP | Divers | 3 878 | |||
VC | Groupe et associés | 429 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 842 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 203 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 917 697 | 9 036 768 | 2 880 929 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 318 053 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 924 291 | 2 924 291 | ||
VW | T.V.A. | 112 232 | 112 232 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 923 538 | 923 538 | ||
VI | Groupe et associés | 442 642 | 442 642 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314 358 | 6 314 358 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 035 113 | 10 717 060 | 2 318 053 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 681 139 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050 000 |