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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 950 | 8 100 | 850 | 2 590 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 627 | 22 176 | 34 451 | 41 855 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 888 | 24 888 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 466 | 30 276 | 62 190 | 71 335 |
BT | Marchandises | 483 023 | 483 023 | 538 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 | 2 792 | 6 020 | |
BZ | Autres créances | 102 262 | 102 262 | 97 760 | |
CF | Disponibilités | 141 069 | 141 069 | 10 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 | 585 | 88 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 731 | 729 731 | 652 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 197 | 30 276 | 791 921 | 724 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 122 | -34 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323 | -14 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 555 | 150 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 990 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 086 | 137 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 432 | 54 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290 | 12 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 711 | 207 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 613 | 70 464 | ||
EA | Autres dettes | 45 245 | 48 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 377 | 536 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921 | 724 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 773 | 2 507 | 1 555 280 | 1 576 210 |
FD | Production vendue biens | -11 463 | -11 463 | -4 769 | |
FG | Production vendue services | 38 620 | 38 620 | 29 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 579 930 | 2 507 | 1 582 436 | 1 600 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 | 10 564 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 615 | 1 611 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 601 | 1 011 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 822 | 8 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 239 657 | 246 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 740 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 347 | 289 109 | ||
FZ | Charges sociales | 71 785 | 74 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 273 | 10 799 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 578 | |||
GE | Autres charges | 1 117 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 342 | 1 652 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 727 | -40 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 2 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 2 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -2 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 323 | -43 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 615 | 1 641 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 938 | 1 656 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 323 | -14 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359 | 1 741 | 8 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644 | 8 532 | 22 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003 | 10 273 | 30 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 888 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 452 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 526 | 105 639 | 24 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 | 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 918 | 19 589 | 82 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 711 | 293 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527 | 28 527 | ||
VW | T.V.A. | 14 970 | 14 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 150 432 | 150 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245 | 45 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 087 | 581 758 | 82 329 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 950 | 8 100 | 850 | 2 590 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 627 | 22 176 | 34 451 | 41 855 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 888 | 24 888 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 466 | 30 276 | 62 190 | 71 335 |
BT | Marchandises | 483 023 | 483 023 | 538 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 | 2 792 | 6 020 | |
BZ | Autres créances | 102 262 | 102 262 | 97 760 | |
CF | Disponibilités | 141 069 | 141 069 | 10 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 | 585 | 88 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 731 | 729 731 | 652 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 197 | 30 276 | 791 921 | 724 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 122 | -34 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323 | -14 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 555 | 150 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 990 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 086 | 137 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 432 | 54 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290 | 12 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 711 | 207 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 613 | 70 464 | ||
EA | Autres dettes | 45 245 | 48 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 377 | 536 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921 | 724 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 773 | 2 507 | 1 555 280 | 1 576 210 |
FD | Production vendue biens | -11 463 | -11 463 | -4 769 | |
FG | Production vendue services | 38 620 | 38 620 | 29 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 579 930 | 2 507 | 1 582 436 | 1 600 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 | 10 564 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 615 | 1 611 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 601 | 1 011 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 822 | 8 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 239 657 | 246 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 740 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 347 | 289 109 | ||
FZ | Charges sociales | 71 785 | 74 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 273 | 10 799 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 578 | |||
GE | Autres charges | 1 117 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 342 | 1 652 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 727 | -40 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 2 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 2 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -2 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 323 | -43 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 615 | 1 641 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 938 | 1 656 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 323 | -14 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359 | 1 741 | 8 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644 | 8 532 | 22 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003 | 10 273 | 30 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 888 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 452 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 526 | 105 639 | 24 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 | 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 918 | 19 589 | 82 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 711 | 293 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527 | 28 527 | ||
VW | T.V.A. | 14 970 | 14 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 150 432 | 150 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245 | 45 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 087 | 581 758 | 82 329 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 950 | 8 100 | 850 | 2 590 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 627 | 22 176 | 34 451 | 41 855 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 888 | 24 888 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 466 | 30 276 | 62 190 | 71 335 |
BT | Marchandises | 483 023 | 483 023 | 538 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 | 2 792 | 6 020 | |
BZ | Autres créances | 102 262 | 102 262 | 97 760 | |
CF | Disponibilités | 141 069 | 141 069 | 10 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 | 585 | 88 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 731 | 729 731 | 652 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 197 | 30 276 | 791 921 | 724 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 122 | -34 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323 | -14 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 555 | 150 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 990 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 086 | 137 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 432 | 54 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290 | 12 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 711 | 207 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 613 | 70 464 | ||
EA | Autres dettes | 45 245 | 48 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 377 | 536 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921 | 724 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 773 | 2 507 | 1 555 280 | 1 576 210 |
FD | Production vendue biens | -11 463 | -11 463 | -4 769 | |
FG | Production vendue services | 38 620 | 38 620 | 29 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 579 930 | 2 507 | 1 582 436 | 1 600 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 | 10 564 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 615 | 1 611 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 601 | 1 011 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 822 | 8 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 239 657 | 246 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 740 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 347 | 289 109 | ||
FZ | Charges sociales | 71 785 | 74 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 273 | 10 799 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 578 | |||
GE | Autres charges | 1 117 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 342 | 1 652 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 727 | -40 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 2 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 2 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -2 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 323 | -43 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 615 | 1 641 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 938 | 1 656 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 323 | -14 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359 | 1 741 | 8 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644 | 8 532 | 22 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003 | 10 273 | 30 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 888 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 452 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 526 | 105 639 | 24 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 | 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 918 | 19 589 | 82 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 711 | 293 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527 | 28 527 | ||
VW | T.V.A. | 14 970 | 14 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 150 432 | 150 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245 | 45 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 087 | 581 758 | 82 329 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 950 | 8 100 | 850 | 2 590 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 627 | 22 176 | 34 451 | 41 855 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 888 | 24 888 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 466 | 30 276 | 62 190 | 71 335 |
BT | Marchandises | 483 023 | 483 023 | 538 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 | 2 792 | 6 020 | |
BZ | Autres créances | 102 262 | 102 262 | 97 760 | |
CF | Disponibilités | 141 069 | 141 069 | 10 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 | 585 | 88 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 731 | 729 731 | 652 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 197 | 30 276 | 791 921 | 724 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 122 | -34 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323 | -14 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 555 | 150 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 990 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 086 | 137 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 432 | 54 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290 | 12 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 711 | 207 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 613 | 70 464 | ||
EA | Autres dettes | 45 245 | 48 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 377 | 536 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921 | 724 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 773 | 2 507 | 1 555 280 | 1 576 210 |
FD | Production vendue biens | -11 463 | -11 463 | -4 769 | |
FG | Production vendue services | 38 620 | 38 620 | 29 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 579 930 | 2 507 | 1 582 436 | 1 600 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 | 10 564 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 615 | 1 611 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 601 | 1 011 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 822 | 8 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 239 657 | 246 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 740 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 347 | 289 109 | ||
FZ | Charges sociales | 71 785 | 74 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 273 | 10 799 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 578 | |||
GE | Autres charges | 1 117 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 342 | 1 652 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 727 | -40 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 2 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 2 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -2 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 323 | -43 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 615 | 1 641 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 938 | 1 656 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 323 | -14 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359 | 1 741 | 8 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644 | 8 532 | 22 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003 | 10 273 | 30 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 888 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 452 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 526 | 105 639 | 24 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 | 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 918 | 19 589 | 82 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 711 | 293 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527 | 28 527 | ||
VW | T.V.A. | 14 970 | 14 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 150 432 | 150 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245 | 45 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 087 | 581 758 | 82 329 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 950 | 8 100 | 850 | 2 590 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 627 | 22 176 | 34 451 | 41 855 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 888 | 24 888 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 466 | 30 276 | 62 190 | 71 335 |
BT | Marchandises | 483 023 | 483 023 | 538 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 | 2 792 | 6 020 | |
BZ | Autres créances | 102 262 | 102 262 | 97 760 | |
CF | Disponibilités | 141 069 | 141 069 | 10 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 | 585 | 88 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 731 | 729 731 | 652 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 197 | 30 276 | 791 921 | 724 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 122 | -34 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323 | -14 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 555 | 150 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 990 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 086 | 137 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 432 | 54 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290 | 12 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 711 | 207 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 613 | 70 464 | ||
EA | Autres dettes | 45 245 | 48 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 377 | 536 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921 | 724 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 773 | 2 507 | 1 555 280 | 1 576 210 |
FD | Production vendue biens | -11 463 | -11 463 | -4 769 | |
FG | Production vendue services | 38 620 | 38 620 | 29 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 579 930 | 2 507 | 1 582 436 | 1 600 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 | 10 564 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 615 | 1 611 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 601 | 1 011 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 822 | 8 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 239 657 | 246 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 740 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 347 | 289 109 | ||
FZ | Charges sociales | 71 785 | 74 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 273 | 10 799 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 578 | |||
GE | Autres charges | 1 117 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 342 | 1 652 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 727 | -40 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 2 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 2 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -2 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 323 | -43 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 615 | 1 641 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 938 | 1 656 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 323 | -14 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359 | 1 741 | 8 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644 | 8 532 | 22 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003 | 10 273 | 30 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 888 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 452 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 526 | 105 639 | 24 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 | 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 918 | 19 589 | 82 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 711 | 293 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527 | 28 527 | ||
VW | T.V.A. | 14 970 | 14 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 150 432 | 150 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245 | 45 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 087 | 581 758 | 82 329 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 950 | 8 100 | 850 | 2 590 |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 56 627 | 22 176 | 34 451 | 41 855 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 888 | 24 888 | 24 888 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 466 | 30 276 | 62 190 | 71 335 |
BT | Marchandises | 483 023 | 483 023 | 538 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 | 2 792 | 6 020 | |
BZ | Autres créances | 102 262 | 102 262 | 97 760 | |
CF | Disponibilités | 141 069 | 141 069 | 10 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 585 | 585 | 88 | |
CJ | TOTAL (II) | 729 731 | 729 731 | 652 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 197 | 30 276 | 791 921 | 724 085 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -49 122 | -34 801 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323 | -14 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 555 | 150 878 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 990 | 36 680 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 990 | 36 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 086 | 137 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 432 | 54 975 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 290 | 12 773 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 711 | 207 055 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 613 | 70 464 | ||
EA | Autres dettes | 45 245 | 48 073 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 930 | |||
EC | TOTAL (IV) | 673 377 | 536 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 791 921 | 724 085 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 552 773 | 2 507 | 1 555 280 | 1 576 210 |
FD | Production vendue biens | -11 463 | -11 463 | -4 769 | |
FG | Production vendue services | 38 620 | 38 620 | 29 195 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 579 930 | 2 507 | 1 582 436 | 1 600 637 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 506 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 354 | 10 564 | ||
FQ | Autres produits | 319 | 188 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 589 615 | 1 611 889 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 951 601 | 1 011 036 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 55 822 | 8 958 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 161 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 239 657 | 246 442 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 740 | 7 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 283 347 | 289 109 | ||
FZ | Charges sociales | 71 785 | 74 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 273 | 10 799 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 578 | |||
GE | Autres charges | 1 117 | 1 220 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 342 | 1 652 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -31 727 | -40 966 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 728 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 596 | 2 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 596 | 2 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 596 | -2 700 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -34 323 | -43 666 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 728 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 272 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 615 | 1 641 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 938 | 1 656 246 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -34 323 | -14 321 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 359 | 1 741 | 8 100 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644 | 8 532 | 22 176 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 003 | 10 273 | 30 276 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 990 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
7C | TOTAL GENERAL | 36 680 | 34 690 | 1 990 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 888 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 667 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 459 | |||
VB | T. V. A. | 2 452 | |||
VP | Divers | 3 030 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 654 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 585 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 526 | 105 639 | 24 888 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 | 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 918 | 19 589 | 82 329 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 293 711 | 293 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 210 | 25 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 527 | 28 527 | ||
VW | T.V.A. | 14 970 | 14 970 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906 | 3 906 | ||
VI | Groupe et associés | 150 432 | 150 432 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245 | 45 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 087 | 581 758 | 82 329 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 201 |