Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 890 | 12 978 | 3 913 | 45 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 825 | 66 972 | 5 852 | 7 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 577 | 189 459 | 98 119 | 62 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 515 | 269 408 | 121 107 | 83 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | 39 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 308 | 956 308 | 458 980 | |
BZ | Autres créances | 103 010 | 103 010 | 72 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 | |||
CF | Disponibilités | 41 793 | 41 793 | 98 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 375 | 8 375 | 9 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 619 | 1 139 619 | 679 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 134 | 269 408 | 1 260 726 | 762 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 218 132 | 178 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966 | 40 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 799 | 258 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 285 | 2 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 285 | 2 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720 | 59 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 039 | 295 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 173 | 129 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 074 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 642 | 501 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 726 | 762 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 924 | 478 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 826 | 826 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 335 | 2 923 335 | 2 134 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 161 | 2 924 161 | 2 134 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 955 | 5 312 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 126 | 2 139 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 767 | 412 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 890 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 048 | 961 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 145 | 16 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 494 | 429 374 | ||
FZ | Charges sociales | 257 062 | 230 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 110 | 50 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 16 717 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 606 | 2 104 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 520 | 35 325 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 514 | 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 77 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | -1 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 748 | 33 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 457 | 11 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 654 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | 21 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 6 014 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195 | 4 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467 | 10 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 323 | 11 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 104 | 5 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 266 | 2 161 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 300 | 2 121 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 966 | 40 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 1 140 | 199 | 12 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 250 | 47 970 | 34 790 | 256 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 287 | 49 110 | 34 989 | 269 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 090 | 2 195 | 4 285 | |
6T | Sur comptes clients | 16 698 | 16 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 698 | 16 698 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 788 | 2 195 | 16 698 | 4 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
UX | Autres créances clients | 956 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 | |||
VB | T. V. A. | 78 303 | |||
VC | Groupe et associés | 3 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 294 | 1 067 694 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 282 | 20 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 669 | 35 951 | 47 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 039 | 543 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 425 | 43 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835 | 51 835 | ||
VW | T.V.A. | 143 121 | 143 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793 | 2 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 35 049 | 35 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 642 | 879 924 | 47 718 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 890 | 12 978 | 3 913 | 45 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 825 | 66 972 | 5 852 | 7 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 577 | 189 459 | 98 119 | 62 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 515 | 269 408 | 121 107 | 83 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | 39 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 308 | 956 308 | 458 980 | |
BZ | Autres créances | 103 010 | 103 010 | 72 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 | |||
CF | Disponibilités | 41 793 | 41 793 | 98 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 375 | 8 375 | 9 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 619 | 1 139 619 | 679 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 134 | 269 408 | 1 260 726 | 762 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 218 132 | 178 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966 | 40 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 799 | 258 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 285 | 2 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 285 | 2 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720 | 59 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 039 | 295 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 173 | 129 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 074 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 642 | 501 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 726 | 762 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 924 | 478 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 826 | 826 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 335 | 2 923 335 | 2 134 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 161 | 2 924 161 | 2 134 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 955 | 5 312 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 126 | 2 139 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 767 | 412 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 890 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 048 | 961 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 145 | 16 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 494 | 429 374 | ||
FZ | Charges sociales | 257 062 | 230 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 110 | 50 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 16 717 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 606 | 2 104 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 520 | 35 325 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 514 | 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 77 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | -1 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 748 | 33 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 457 | 11 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 654 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | 21 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 6 014 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195 | 4 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467 | 10 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 323 | 11 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 104 | 5 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 266 | 2 161 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 300 | 2 121 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 966 | 40 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 1 140 | 199 | 12 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 250 | 47 970 | 34 790 | 256 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 287 | 49 110 | 34 989 | 269 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 090 | 2 195 | 4 285 | |
6T | Sur comptes clients | 16 698 | 16 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 698 | 16 698 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 788 | 2 195 | 16 698 | 4 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
UX | Autres créances clients | 956 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 | |||
VB | T. V. A. | 78 303 | |||
VC | Groupe et associés | 3 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 294 | 1 067 694 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 282 | 20 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 669 | 35 951 | 47 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 039 | 543 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 425 | 43 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835 | 51 835 | ||
VW | T.V.A. | 143 121 | 143 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793 | 2 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 35 049 | 35 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 642 | 879 924 | 47 718 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 890 | 12 978 | 3 913 | 45 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 825 | 66 972 | 5 852 | 7 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 577 | 189 459 | 98 119 | 62 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 515 | 269 408 | 121 107 | 83 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | 39 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 308 | 956 308 | 458 980 | |
BZ | Autres créances | 103 010 | 103 010 | 72 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 | |||
CF | Disponibilités | 41 793 | 41 793 | 98 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 375 | 8 375 | 9 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 619 | 1 139 619 | 679 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 134 | 269 408 | 1 260 726 | 762 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 218 132 | 178 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966 | 40 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 799 | 258 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 285 | 2 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 285 | 2 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720 | 59 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 039 | 295 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 173 | 129 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 074 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 642 | 501 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 726 | 762 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 924 | 478 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 826 | 826 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 335 | 2 923 335 | 2 134 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 161 | 2 924 161 | 2 134 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 955 | 5 312 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 126 | 2 139 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 767 | 412 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 890 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 048 | 961 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 145 | 16 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 494 | 429 374 | ||
FZ | Charges sociales | 257 062 | 230 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 110 | 50 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 16 717 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 606 | 2 104 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 520 | 35 325 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 514 | 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 77 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | -1 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 748 | 33 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 457 | 11 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 654 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | 21 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 6 014 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195 | 4 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467 | 10 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 323 | 11 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 104 | 5 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 266 | 2 161 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 300 | 2 121 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 966 | 40 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 1 140 | 199 | 12 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 250 | 47 970 | 34 790 | 256 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 287 | 49 110 | 34 989 | 269 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 090 | 2 195 | 4 285 | |
6T | Sur comptes clients | 16 698 | 16 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 698 | 16 698 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 788 | 2 195 | 16 698 | 4 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
UX | Autres créances clients | 956 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 | |||
VB | T. V. A. | 78 303 | |||
VC | Groupe et associés | 3 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 294 | 1 067 694 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 282 | 20 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 669 | 35 951 | 47 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 039 | 543 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 425 | 43 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835 | 51 835 | ||
VW | T.V.A. | 143 121 | 143 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793 | 2 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 35 049 | 35 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 642 | 879 924 | 47 718 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 890 | 12 978 | 3 913 | 45 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 825 | 66 972 | 5 852 | 7 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 577 | 189 459 | 98 119 | 62 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 515 | 269 408 | 121 107 | 83 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | 39 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 308 | 956 308 | 458 980 | |
BZ | Autres créances | 103 010 | 103 010 | 72 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 | |||
CF | Disponibilités | 41 793 | 41 793 | 98 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 375 | 8 375 | 9 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 619 | 1 139 619 | 679 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 134 | 269 408 | 1 260 726 | 762 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 218 132 | 178 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966 | 40 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 799 | 258 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 285 | 2 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 285 | 2 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720 | 59 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 039 | 295 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 173 | 129 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 074 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 642 | 501 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 726 | 762 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 924 | 478 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 826 | 826 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 335 | 2 923 335 | 2 134 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 161 | 2 924 161 | 2 134 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 955 | 5 312 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 126 | 2 139 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 767 | 412 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 890 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 048 | 961 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 145 | 16 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 494 | 429 374 | ||
FZ | Charges sociales | 257 062 | 230 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 110 | 50 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 16 717 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 606 | 2 104 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 520 | 35 325 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 514 | 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 77 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | -1 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 748 | 33 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 457 | 11 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 654 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | 21 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 6 014 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195 | 4 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467 | 10 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 323 | 11 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 104 | 5 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 266 | 2 161 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 300 | 2 121 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 966 | 40 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 1 140 | 199 | 12 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 250 | 47 970 | 34 790 | 256 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 287 | 49 110 | 34 989 | 269 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 090 | 2 195 | 4 285 | |
6T | Sur comptes clients | 16 698 | 16 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 698 | 16 698 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 788 | 2 195 | 16 698 | 4 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
UX | Autres créances clients | 956 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 | |||
VB | T. V. A. | 78 303 | |||
VC | Groupe et associés | 3 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 294 | 1 067 694 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 282 | 20 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 669 | 35 951 | 47 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 039 | 543 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 425 | 43 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835 | 51 835 | ||
VW | T.V.A. | 143 121 | 143 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793 | 2 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 35 049 | 35 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 642 | 879 924 | 47 718 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 890 | 12 978 | 3 913 | 45 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 825 | 66 972 | 5 852 | 7 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 577 | 189 459 | 98 119 | 62 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 515 | 269 408 | 121 107 | 83 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | 39 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 308 | 956 308 | 458 980 | |
BZ | Autres créances | 103 010 | 103 010 | 72 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 | |||
CF | Disponibilités | 41 793 | 41 793 | 98 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 375 | 8 375 | 9 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 619 | 1 139 619 | 679 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 134 | 269 408 | 1 260 726 | 762 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 218 132 | 178 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966 | 40 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 799 | 258 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 285 | 2 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 285 | 2 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720 | 59 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 039 | 295 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 173 | 129 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 074 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 642 | 501 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 726 | 762 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 924 | 478 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 826 | 826 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 335 | 2 923 335 | 2 134 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 161 | 2 924 161 | 2 134 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 955 | 5 312 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 126 | 2 139 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 767 | 412 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 890 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 048 | 961 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 145 | 16 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 494 | 429 374 | ||
FZ | Charges sociales | 257 062 | 230 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 110 | 50 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 16 717 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 606 | 2 104 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 520 | 35 325 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 514 | 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 77 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | -1 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 748 | 33 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 457 | 11 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 654 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | 21 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 6 014 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195 | 4 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467 | 10 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 323 | 11 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 104 | 5 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 266 | 2 161 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 300 | 2 121 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 966 | 40 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 1 140 | 199 | 12 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 250 | 47 970 | 34 790 | 256 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 287 | 49 110 | 34 989 | 269 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 090 | 2 195 | 4 285 | |
6T | Sur comptes clients | 16 698 | 16 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 698 | 16 698 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 788 | 2 195 | 16 698 | 4 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
UX | Autres créances clients | 956 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 | |||
VB | T. V. A. | 78 303 | |||
VC | Groupe et associés | 3 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 294 | 1 067 694 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 282 | 20 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 669 | 35 951 | 47 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 039 | 543 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 425 | 43 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835 | 51 835 | ||
VW | T.V.A. | 143 121 | 143 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793 | 2 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 35 049 | 35 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 642 | 879 924 | 47 718 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 890 | 12 978 | 3 913 | 45 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 825 | 66 972 | 5 852 | 7 926 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 577 | 189 459 | 98 119 | 62 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 600 | 5 600 | 5 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 390 515 | 269 408 | 121 107 | 83 242 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 132 | 30 132 | 39 022 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 308 | 956 308 | 458 980 | |
BZ | Autres créances | 103 010 | 103 010 | 72 774 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 62 | |||
CF | Disponibilités | 41 793 | 41 793 | 98 525 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 375 | 8 375 | 9 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 139 619 | 1 139 619 | 679 332 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 134 | 269 408 | 1 260 726 | 762 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | 37 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 | 1 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 218 132 | 178 034 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 966 | 40 098 | ||
DL | TOTAL (I) | 328 799 | 258 832 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 285 | 2 090 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 285 | 2 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 720 | 59 826 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 049 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 039 | 295 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 241 173 | 129 159 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 074 | 17 496 | ||
EC | TOTAL (IV) | 927 642 | 501 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 726 | 762 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 924 | 478 178 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 826 | 826 | ||
FG | Production vendue services | 2 923 335 | 2 923 335 | 2 134 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 924 161 | 2 924 161 | 2 134 112 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 955 | 5 312 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 947 126 | 2 139 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 640 767 | 412 121 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 890 | 2 967 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 418 048 | 961 857 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 145 | 16 422 | ||
FY | Salaires et traitements | 454 494 | 429 374 | ||
FZ | Charges sociales | 257 062 | 230 472 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 110 | 50 476 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 406 | |||
GE | Autres charges | 16 717 | 17 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 862 606 | 2 104 111 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 520 | 35 325 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 514 | 118 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 835 | 77 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 350 | 195 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 2 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 2 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -772 | -1 928 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 83 748 | 33 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 457 | 11 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 654 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790 | 21 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 | 6 014 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 195 | 4 091 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467 | 10 104 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 323 | 11 789 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 104 | 5 088 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 266 | 2 161 523 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 300 | 2 121 425 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 966 | 40 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 036 | 1 140 | 199 | 12 978 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 250 | 47 970 | 34 790 | 256 431 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 255 287 | 49 110 | 34 989 | 269 408 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 4 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 090 | 2 195 | 4 285 | |
6T | Sur comptes clients | 16 698 | 16 698 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 698 | 16 698 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 788 | 2 195 | 16 698 | 4 285 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 195 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 600 | |||
UX | Autres créances clients | 956 308 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 66 | |||
VB | T. V. A. | 78 303 | |||
VC | Groupe et associés | 3 739 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 902 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 294 | 1 067 694 | 5 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 282 | 20 282 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 669 | 35 951 | 47 718 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 543 039 | 543 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 425 | 43 425 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 835 | 51 835 | ||
VW | T.V.A. | 143 121 | 143 121 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793 | 2 793 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 | 354 | ||
VI | Groupe et associés | 35 049 | 35 049 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 074 | 4 074 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 642 | 879 924 | 47 718 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 342 |