d'Arrou
Déposant 1 : ELOKENCE.COM, SARL
Numéro de SIREN : 501030316
Adresse :
8 RUE JULES VALLES
28300 MAINVILLIERS
FR
Mandataire 1 : ELOKENCE.COM
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8 RUE JULES VALLES
28300 MAINVILLIERS
FR
Bénéficiare 1 : ELOKENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 501030316
Adresse :
10 AVENUE GUSTAVE EIFFEL
28000 CHARTRES
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Numéro de SIREN : 501030316
Adresse :
4 Grande rue
28210 Le Boullay-Thierry
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Mandataire 1 : ELOKENCE.COM
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28000 CHARTRES
FR
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 293 920 | 38 310 | 25 561 | |
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 293 920 | 38 310 | 25 561 | |
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 336 | 110 117 | 102 219 | 12 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 126 | 9 126 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 918 | 20 563 | 5 354 | 6 335 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 25 561 | 224 439 | 220 608 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 979 | 156 242 | 344 737 | 242 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 868 | 396 868 | 394 266 | |
BZ | Autres créances | 12 198 | 12 198 | 24 503 | |
CF | Disponibilités | 5 544 445 | 5 544 445 | 3 236 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 955 006 | 5 955 006 | 3 662 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 985 | 156 242 | 6 299 743 | 3 905 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 657 | 1 124 657 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 664 | 947 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 351 | 1 278 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 672 | 3 430 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 733 | 91 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 | 19 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 434 | 323 356 | ||
EA | Autres dettes | 47 534 | 40 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 071 | 475 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 743 | 3 905 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 071 | 475 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 006 | 1 788 387 | 2 117 393 | 1 936 351 |
FG | Production vendue services | 2 054 562 | 1 572 | 2 056 134 | 1 157 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 567 | 1 789 959 | 4 173 526 | 3 093 930 |
FN | Production immobilisée | 102 302 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 870 | 3 093 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 880 | 346 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 273 | 36 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 109 | 666 029 | ||
FZ | Charges sociales | 282 081 | 242 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 689 | 5 643 | ||
GE | Autres charges | 864 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 896 | 1 298 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 975 | 1 795 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 535 | 29 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 831 | |||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 38 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 805 | 67 508 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 392 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 294 | 2 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 294 | 31 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | 35 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 933 486 | 1 831 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 661 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 661 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 661 | -53 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 473 | 553 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 675 | 3 161 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 324 | 1 883 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 022 351 | 1 278 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 784 | 3 333 | 110 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208 | 3 356 | 20 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 991 | 6 689 | 130 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 392 | 3 831 | 25 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 392 | 3 831 | 25 561 | |
UG | - Financières | 3 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 396 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 10 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 161 | 410 561 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 946 | 10 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 191 | 134 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 267 | 103 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 272 031 | 272 031 | ||
VW | T.V.A. | 12 860 | 12 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085 | 6 085 | ||
VI | Groupe et associés | 259 733 | 259 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 071 | 847 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 336 | 110 117 | 102 219 | 12 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 126 | 9 126 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 918 | 20 563 | 5 354 | 6 335 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 25 561 | 224 439 | 220 608 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 979 | 156 242 | 344 737 | 242 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 868 | 396 868 | 394 266 | |
BZ | Autres créances | 12 198 | 12 198 | 24 503 | |
CF | Disponibilités | 5 544 445 | 5 544 445 | 3 236 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 955 006 | 5 955 006 | 3 662 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 985 | 156 242 | 6 299 743 | 3 905 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 657 | 1 124 657 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 664 | 947 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 351 | 1 278 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 672 | 3 430 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 733 | 91 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 | 19 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 434 | 323 356 | ||
EA | Autres dettes | 47 534 | 40 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 071 | 475 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 743 | 3 905 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 071 | 475 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 006 | 1 788 387 | 2 117 393 | 1 936 351 |
FG | Production vendue services | 2 054 562 | 1 572 | 2 056 134 | 1 157 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 567 | 1 789 959 | 4 173 526 | 3 093 930 |
FN | Production immobilisée | 102 302 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 870 | 3 093 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 880 | 346 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 273 | 36 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 109 | 666 029 | ||
FZ | Charges sociales | 282 081 | 242 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 689 | 5 643 | ||
GE | Autres charges | 864 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 896 | 1 298 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 975 | 1 795 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 535 | 29 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 831 | |||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 38 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 805 | 67 508 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 392 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 294 | 2 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 294 | 31 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | 35 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 933 486 | 1 831 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 661 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 661 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 661 | -53 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 473 | 553 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 675 | 3 161 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 324 | 1 883 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 022 351 | 1 278 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 784 | 3 333 | 110 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208 | 3 356 | 20 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 991 | 6 689 | 130 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 392 | 3 831 | 25 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 392 | 3 831 | 25 561 | |
UG | - Financières | 3 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 396 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 10 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 161 | 410 561 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 946 | 10 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 191 | 134 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 267 | 103 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 272 031 | 272 031 | ||
VW | T.V.A. | 12 860 | 12 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085 | 6 085 | ||
VI | Groupe et associés | 259 733 | 259 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 071 | 847 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 336 | 110 117 | 102 219 | 12 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 126 | 9 126 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 918 | 20 563 | 5 354 | 6 335 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 25 561 | 224 439 | 220 608 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 979 | 156 242 | 344 737 | 242 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 868 | 396 868 | 394 266 | |
BZ | Autres créances | 12 198 | 12 198 | 24 503 | |
CF | Disponibilités | 5 544 445 | 5 544 445 | 3 236 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 955 006 | 5 955 006 | 3 662 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 985 | 156 242 | 6 299 743 | 3 905 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 657 | 1 124 657 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 664 | 947 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 351 | 1 278 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 672 | 3 430 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 733 | 91 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 | 19 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 434 | 323 356 | ||
EA | Autres dettes | 47 534 | 40 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 071 | 475 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 743 | 3 905 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 071 | 475 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 006 | 1 788 387 | 2 117 393 | 1 936 351 |
FG | Production vendue services | 2 054 562 | 1 572 | 2 056 134 | 1 157 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 567 | 1 789 959 | 4 173 526 | 3 093 930 |
FN | Production immobilisée | 102 302 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 870 | 3 093 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 880 | 346 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 273 | 36 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 109 | 666 029 | ||
FZ | Charges sociales | 282 081 | 242 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 689 | 5 643 | ||
GE | Autres charges | 864 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 896 | 1 298 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 975 | 1 795 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 535 | 29 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 831 | |||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 38 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 805 | 67 508 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 392 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 294 | 2 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 294 | 31 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | 35 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 933 486 | 1 831 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 661 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 661 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 661 | -53 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 473 | 553 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 675 | 3 161 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 324 | 1 883 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 022 351 | 1 278 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 784 | 3 333 | 110 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208 | 3 356 | 20 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 991 | 6 689 | 130 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 392 | 3 831 | 25 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 392 | 3 831 | 25 561 | |
UG | - Financières | 3 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 396 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 10 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 161 | 410 561 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 946 | 10 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 191 | 134 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 267 | 103 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 272 031 | 272 031 | ||
VW | T.V.A. | 12 860 | 12 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085 | 6 085 | ||
VI | Groupe et associés | 259 733 | 259 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 071 | 847 071 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 336 | 110 117 | 102 219 | 12 376 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 126 | 9 126 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 25 918 | 20 563 | 5 354 | 6 335 |
BD | Autres titres immobilisés | 250 000 | 25 561 | 224 439 | 220 608 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 500 979 | 156 242 | 344 737 | 242 919 |
BX | Clients et comptes rattachés | 396 868 | 396 868 | 394 266 | |
BZ | Autres créances | 12 198 | 12 198 | 24 503 | |
CF | Disponibilités | 5 544 445 | 5 544 445 | 3 236 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 494 | 1 494 | 7 295 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 955 006 | 5 955 006 | 3 662 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 985 | 156 242 | 6 299 743 | 3 905 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 000 | 70 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 124 657 | 1 124 657 | ||
DH | Report à nouveau | 2 225 664 | 947 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 351 | 1 278 092 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 452 672 | 3 430 321 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 733 | 91 339 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 946 | 19 972 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 528 434 | 323 356 | ||
EA | Autres dettes | 47 534 | 40 734 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 390 | |||
EC | TOTAL (IV) | 847 071 | 475 400 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 743 | 3 905 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 071 | 475 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 329 006 | 1 788 387 | 2 117 393 | 1 936 351 |
FG | Production vendue services | 2 054 562 | 1 572 | 2 056 134 | 1 157 579 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 567 | 1 789 959 | 4 173 526 | 3 093 930 |
FN | Production immobilisée | 102 302 | |||
FQ | Autres produits | 43 | 8 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 275 870 | 3 093 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 322 880 | 346 992 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 273 | 36 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 690 109 | 666 029 | ||
FZ | Charges sociales | 282 081 | 242 338 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 689 | 5 643 | ||
GE | Autres charges | 864 | 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 351 896 | 1 298 484 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 923 975 | 1 795 454 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 535 | 29 150 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 831 | |||
GN | Différences positives de change | 2 439 | 38 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 805 | 67 508 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 29 392 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 294 | 2 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 294 | 31 708 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 511 | 35 799 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 933 486 | 1 831 253 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 397 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 661 | 450 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 661 | 450 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 661 | -53 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 888 473 | 553 108 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 675 | 3 161 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 324 | 1 883 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 022 351 | 1 278 092 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 784 | 3 333 | 110 117 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 208 | 3 356 | 20 563 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 123 991 | 6 689 | 130 680 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 29 392 | 3 831 | 25 561 | |
7C | TOTAL GENERAL | 29 392 | 3 831 | 25 561 | |
UG | - Financières | 3 831 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 600 | |||
UX | Autres créances clients | 396 868 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 625 | |||
VB | T. V. A. | 10 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 494 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 161 | 410 561 | 3 600 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 | 35 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 946 | 10 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 191 | 134 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 267 | 103 267 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 272 031 | 272 031 | ||
VW | T.V.A. | 12 860 | 12 860 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 085 | 6 085 | ||
VI | Groupe et associés | 259 733 | 259 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 534 | 47 534 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 390 | 390 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 071 | 847 071 |