Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 250 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 481 | 23 208 | 273 | 2 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 210 | 3 141 | 1 068 | 2 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 749 | 154 749 | 165 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 441 | 26 350 | 156 091 | 170 696 |
BT | Marchandises | 25 835 | 25 835 | 39 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139 | 3 139 | 4 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 423 | 59 360 | 5 218 063 | 4 695 464 |
BZ | Autres créances | 8 772 983 | 8 772 983 | 4 518 705 | |
CF | Disponibilités | 1 931 595 | 1 931 595 | 2 461 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 646 | 21 646 | 9 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 032 622 | 59 360 | 15 973 262 | 11 729 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 175 042 | 175 042 | 160 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 106 | 85 710 | 16 304 396 | 12 310 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 138 481 | 2 060 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 408 590 | 4 688 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 042 | 160 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 042 | 160 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 | 733 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 201 | 28 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 780 | 4 294 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 094 | 505 396 | ||
EA | Autres dettes | 3 395 263 | 2 524 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 603 058 | 7 353 577 | ||
ED | (V) | 117 704 | 107 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 396 | 12 310 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 569 772 | 30 569 772 | 21 486 464 | |
FG | Production vendue services | 855 709 | 855 709 | 696 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 425 482 | 31 425 482 | 22 182 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 15 029 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 444 574 | 22 197 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 807 851 | 15 685 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 262 | -22 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 551 | 2 557 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 964 | 64 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 472 | 361 768 | ||
FZ | Charges sociales | 197 336 | 164 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 743 | 6 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 281 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 530 698 | 384 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 897 162 | 19 214 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 412 | 2 983 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 192 | 38 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 141 | 83 260 | ||
GN | Différences positives de change | 237 073 | 433 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 407 | 555 226 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 042 | 160 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 881 | 31 662 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 534 | 236 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 458 | 428 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 948 | 127 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 587 360 | 3 110 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199 | 2 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199 | 2 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 931 | 2 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | 3 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 868 521 | 1 030 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 180 | 22 755 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 071 | 20 677 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497 | 2 710 | 23 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 | 1 032 | 3 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606 | 3 743 | 26 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 175 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 141 | 175 042 | 160 141 | 175 042 |
6T | Sur comptes clients | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 708 | 208 324 | 160 629 | 234 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 281 | 488 | ||
UG | - Financières | 175 042 | 160 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 968 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 455 | |||
VB | T. V. A. | 362 441 | |||
VP | Divers | 3 865 | |||
VC | Groupe et associés | 5 275 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226 801 | 13 994 955 | 231 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 780 | 5 798 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 249 | 122 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 50 742 | 50 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 386 290 | 3 386 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973 | 8 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 857 | 9 484 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 250 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 481 | 23 208 | 273 | 2 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 210 | 3 141 | 1 068 | 2 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 749 | 154 749 | 165 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 441 | 26 350 | 156 091 | 170 696 |
BT | Marchandises | 25 835 | 25 835 | 39 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139 | 3 139 | 4 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 423 | 59 360 | 5 218 063 | 4 695 464 |
BZ | Autres créances | 8 772 983 | 8 772 983 | 4 518 705 | |
CF | Disponibilités | 1 931 595 | 1 931 595 | 2 461 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 646 | 21 646 | 9 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 032 622 | 59 360 | 15 973 262 | 11 729 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 175 042 | 175 042 | 160 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 106 | 85 710 | 16 304 396 | 12 310 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 138 481 | 2 060 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 408 590 | 4 688 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 042 | 160 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 042 | 160 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 | 733 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 201 | 28 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 780 | 4 294 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 094 | 505 396 | ||
EA | Autres dettes | 3 395 263 | 2 524 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 603 058 | 7 353 577 | ||
ED | (V) | 117 704 | 107 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 396 | 12 310 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 569 772 | 30 569 772 | 21 486 464 | |
FG | Production vendue services | 855 709 | 855 709 | 696 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 425 482 | 31 425 482 | 22 182 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 15 029 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 444 574 | 22 197 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 807 851 | 15 685 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 262 | -22 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 551 | 2 557 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 964 | 64 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 472 | 361 768 | ||
FZ | Charges sociales | 197 336 | 164 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 743 | 6 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 281 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 530 698 | 384 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 897 162 | 19 214 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 412 | 2 983 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 192 | 38 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 141 | 83 260 | ||
GN | Différences positives de change | 237 073 | 433 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 407 | 555 226 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 042 | 160 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 881 | 31 662 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 534 | 236 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 458 | 428 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 948 | 127 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 587 360 | 3 110 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199 | 2 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199 | 2 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 931 | 2 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | 3 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 868 521 | 1 030 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 180 | 22 755 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 071 | 20 677 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497 | 2 710 | 23 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 | 1 032 | 3 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606 | 3 743 | 26 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 175 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 141 | 175 042 | 160 141 | 175 042 |
6T | Sur comptes clients | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 708 | 208 324 | 160 629 | 234 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 281 | 488 | ||
UG | - Financières | 175 042 | 160 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 968 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 455 | |||
VB | T. V. A. | 362 441 | |||
VP | Divers | 3 865 | |||
VC | Groupe et associés | 5 275 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226 801 | 13 994 955 | 231 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 780 | 5 798 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 249 | 122 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 50 742 | 50 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 386 290 | 3 386 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973 | 8 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 857 | 9 484 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 250 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 481 | 23 208 | 273 | 2 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 210 | 3 141 | 1 068 | 2 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 749 | 154 749 | 165 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 441 | 26 350 | 156 091 | 170 696 |
BT | Marchandises | 25 835 | 25 835 | 39 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139 | 3 139 | 4 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 423 | 59 360 | 5 218 063 | 4 695 464 |
BZ | Autres créances | 8 772 983 | 8 772 983 | 4 518 705 | |
CF | Disponibilités | 1 931 595 | 1 931 595 | 2 461 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 646 | 21 646 | 9 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 032 622 | 59 360 | 15 973 262 | 11 729 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 175 042 | 175 042 | 160 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 106 | 85 710 | 16 304 396 | 12 310 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 138 481 | 2 060 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 408 590 | 4 688 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 042 | 160 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 042 | 160 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 | 733 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 201 | 28 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 780 | 4 294 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 094 | 505 396 | ||
EA | Autres dettes | 3 395 263 | 2 524 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 603 058 | 7 353 577 | ||
ED | (V) | 117 704 | 107 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 396 | 12 310 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 569 772 | 30 569 772 | 21 486 464 | |
FG | Production vendue services | 855 709 | 855 709 | 696 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 425 482 | 31 425 482 | 22 182 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 15 029 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 444 574 | 22 197 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 807 851 | 15 685 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 262 | -22 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 551 | 2 557 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 964 | 64 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 472 | 361 768 | ||
FZ | Charges sociales | 197 336 | 164 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 743 | 6 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 281 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 530 698 | 384 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 897 162 | 19 214 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 412 | 2 983 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 192 | 38 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 141 | 83 260 | ||
GN | Différences positives de change | 237 073 | 433 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 407 | 555 226 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 042 | 160 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 881 | 31 662 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 534 | 236 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 458 | 428 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 948 | 127 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 587 360 | 3 110 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199 | 2 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199 | 2 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 931 | 2 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | 3 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 868 521 | 1 030 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 180 | 22 755 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 071 | 20 677 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497 | 2 710 | 23 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 | 1 032 | 3 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606 | 3 743 | 26 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 175 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 141 | 175 042 | 160 141 | 175 042 |
6T | Sur comptes clients | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 708 | 208 324 | 160 629 | 234 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 281 | 488 | ||
UG | - Financières | 175 042 | 160 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 968 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 455 | |||
VB | T. V. A. | 362 441 | |||
VP | Divers | 3 865 | |||
VC | Groupe et associés | 5 275 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226 801 | 13 994 955 | 231 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 780 | 5 798 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 249 | 122 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 50 742 | 50 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 386 290 | 3 386 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973 | 8 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 857 | 9 484 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 250 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 481 | 23 208 | 273 | 2 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 210 | 3 141 | 1 068 | 2 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 749 | 154 749 | 165 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 441 | 26 350 | 156 091 | 170 696 |
BT | Marchandises | 25 835 | 25 835 | 39 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139 | 3 139 | 4 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 423 | 59 360 | 5 218 063 | 4 695 464 |
BZ | Autres créances | 8 772 983 | 8 772 983 | 4 518 705 | |
CF | Disponibilités | 1 931 595 | 1 931 595 | 2 461 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 646 | 21 646 | 9 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 032 622 | 59 360 | 15 973 262 | 11 729 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 175 042 | 175 042 | 160 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 106 | 85 710 | 16 304 396 | 12 310 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 138 481 | 2 060 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 408 590 | 4 688 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 042 | 160 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 042 | 160 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 | 733 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 201 | 28 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 780 | 4 294 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 094 | 505 396 | ||
EA | Autres dettes | 3 395 263 | 2 524 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 603 058 | 7 353 577 | ||
ED | (V) | 117 704 | 107 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 396 | 12 310 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 569 772 | 30 569 772 | 21 486 464 | |
FG | Production vendue services | 855 709 | 855 709 | 696 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 425 482 | 31 425 482 | 22 182 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 15 029 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 444 574 | 22 197 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 807 851 | 15 685 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 262 | -22 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 551 | 2 557 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 964 | 64 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 472 | 361 768 | ||
FZ | Charges sociales | 197 336 | 164 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 743 | 6 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 281 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 530 698 | 384 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 897 162 | 19 214 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 412 | 2 983 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 192 | 38 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 141 | 83 260 | ||
GN | Différences positives de change | 237 073 | 433 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 407 | 555 226 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 042 | 160 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 881 | 31 662 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 534 | 236 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 458 | 428 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 948 | 127 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 587 360 | 3 110 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199 | 2 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199 | 2 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 931 | 2 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | 3 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 868 521 | 1 030 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 180 | 22 755 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 071 | 20 677 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497 | 2 710 | 23 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 | 1 032 | 3 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606 | 3 743 | 26 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 175 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 141 | 175 042 | 160 141 | 175 042 |
6T | Sur comptes clients | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 708 | 208 324 | 160 629 | 234 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 281 | 488 | ||
UG | - Financières | 175 042 | 160 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 968 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 455 | |||
VB | T. V. A. | 362 441 | |||
VP | Divers | 3 865 | |||
VC | Groupe et associés | 5 275 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226 801 | 13 994 955 | 231 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 780 | 5 798 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 249 | 122 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 50 742 | 50 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 386 290 | 3 386 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973 | 8 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 857 | 9 484 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 250 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 481 | 23 208 | 273 | 2 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 210 | 3 141 | 1 068 | 2 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 749 | 154 749 | 165 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 441 | 26 350 | 156 091 | 170 696 |
BT | Marchandises | 25 835 | 25 835 | 39 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139 | 3 139 | 4 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 423 | 59 360 | 5 218 063 | 4 695 464 |
BZ | Autres créances | 8 772 983 | 8 772 983 | 4 518 705 | |
CF | Disponibilités | 1 931 595 | 1 931 595 | 2 461 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 646 | 21 646 | 9 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 032 622 | 59 360 | 15 973 262 | 11 729 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 175 042 | 175 042 | 160 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 106 | 85 710 | 16 304 396 | 12 310 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 138 481 | 2 060 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 408 590 | 4 688 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 042 | 160 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 042 | 160 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 | 733 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 201 | 28 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 780 | 4 294 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 094 | 505 396 | ||
EA | Autres dettes | 3 395 263 | 2 524 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 603 058 | 7 353 577 | ||
ED | (V) | 117 704 | 107 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 396 | 12 310 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 569 772 | 30 569 772 | 21 486 464 | |
FG | Production vendue services | 855 709 | 855 709 | 696 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 425 482 | 31 425 482 | 22 182 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 15 029 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 444 574 | 22 197 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 807 851 | 15 685 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 262 | -22 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 551 | 2 557 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 964 | 64 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 472 | 361 768 | ||
FZ | Charges sociales | 197 336 | 164 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 743 | 6 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 281 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 530 698 | 384 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 897 162 | 19 214 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 412 | 2 983 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 192 | 38 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 141 | 83 260 | ||
GN | Différences positives de change | 237 073 | 433 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 407 | 555 226 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 042 | 160 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 881 | 31 662 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 534 | 236 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 458 | 428 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 948 | 127 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 587 360 | 3 110 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199 | 2 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199 | 2 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 931 | 2 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | 3 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 868 521 | 1 030 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 180 | 22 755 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 071 | 20 677 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497 | 2 710 | 23 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 | 1 032 | 3 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606 | 3 743 | 26 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 175 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 141 | 175 042 | 160 141 | 175 042 |
6T | Sur comptes clients | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 708 | 208 324 | 160 629 | 234 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 281 | 488 | ||
UG | - Financières | 175 042 | 160 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 968 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 455 | |||
VB | T. V. A. | 362 441 | |||
VP | Divers | 3 865 | |||
VC | Groupe et associés | 5 275 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226 801 | 13 994 955 | 231 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 780 | 5 798 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 249 | 122 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 50 742 | 50 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 386 290 | 3 386 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973 | 8 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 857 | 9 484 857 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 250 000 | |||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 481 | 23 208 | 273 | 2 984 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 210 | 3 141 | 1 068 | 2 101 |
BH | Autres immobilisations financières | 154 749 | 154 749 | 165 610 | |
BJ | TOTAL (I) | 182 441 | 26 350 | 156 091 | 170 696 |
BT | Marchandises | 25 835 | 25 835 | 39 097 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139 | 3 139 | 4 709 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 277 423 | 59 360 | 5 218 063 | 4 695 464 |
BZ | Autres créances | 8 772 983 | 8 772 983 | 4 518 705 | |
CF | Disponibilités | 1 931 595 | 1 931 595 | 2 461 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 646 | 21 646 | 9 640 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 032 622 | 59 360 | 15 973 262 | 11 729 288 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 175 042 | 175 042 | 160 141 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 106 | 85 710 | 16 304 396 | 12 310 125 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 138 481 | 2 060 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 408 590 | 4 688 481 | ||
DP | Provisions pour risques | 175 042 | 160 141 | ||
DR | TOTAL (III) | 175 042 | 160 141 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 | 733 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 201 | 28 665 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 798 780 | 4 294 165 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 094 | 505 396 | ||
EA | Autres dettes | 3 395 263 | 2 524 616 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 603 058 | 7 353 577 | ||
ED | (V) | 117 704 | 107 926 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 396 | 12 310 125 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 569 772 | 30 569 772 | 21 486 464 | |
FG | Production vendue services | 855 709 | 855 709 | 696 339 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 425 482 | 31 425 482 | 22 182 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 888 | 15 029 | ||
FQ | Autres produits | 203 | 84 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 444 574 | 22 197 917 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 807 851 | 15 685 799 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 262 | -22 886 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 820 551 | 2 557 281 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 964 | 64 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 431 472 | 361 768 | ||
FZ | Charges sociales | 197 336 | 164 345 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 743 | 6 351 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 281 | 12 696 | ||
GE | Autres charges | 530 698 | 384 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 897 162 | 19 214 532 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 547 412 | 2 983 385 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 192 | 38 439 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 141 | 83 260 | ||
GN | Différences positives de change | 237 073 | 433 526 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 419 407 | 555 226 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 042 | 160 141 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 881 | 31 662 | ||
GS | Différences négatives de change | 184 534 | 236 244 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 379 458 | 428 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 39 948 | 127 178 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 587 360 | 3 110 563 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 199 | 2 410 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 199 | 2 410 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 | 338 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 | 338 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 931 | 2 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 662 | 3 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 868 521 | 1 030 963 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 180 | 22 755 554 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 148 071 | 20 677 249 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 720 109 | 2 078 304 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497 | 2 710 | 23 208 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 109 | 1 032 | 3 141 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606 | 3 743 | 26 350 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 175 042 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 141 | 175 042 | 160 141 | 175 042 |
6T | Sur comptes clients | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 566 | 33 281 | 488 | 59 360 |
7C | TOTAL GENERAL | 186 708 | 208 324 | 160 629 | 234 403 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 281 | 488 | ||
UG | - Financières | 175 042 | 160 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 154 749 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 76 968 | |||
UX | Autres créances clients | 5 200 455 | |||
VB | T. V. A. | 362 441 | |||
VP | Divers | 3 865 | |||
VC | Groupe et associés | 5 275 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130 960 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 646 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 226 801 | 13 994 955 | 231 846 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 | 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 798 780 | 5 798 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 249 | 122 249 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 102 | 117 102 | ||
VW | T.V.A. | 50 742 | 50 742 | ||
VI | Groupe et associés | 3 386 290 | 3 386 290 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 973 | 8 973 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 484 857 | 9 484 857 |