Déposant 1 : ELECTRO CHEMICAL SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 410097786
Adresse :
60 RUE CLEMENT ADER
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
FR
Mandataire 1 : ELECTRO CHEMICAL SERVICES, M. Regis Thevenet
Adresse :
60 RUE CLEMENT ADER
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
FR
Déposant 1 : ELECTRO CHEMICAL SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 410097786
Adresse :
60 RUE CLEMENT ADER
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
FR
Mandataire 1 : ELECTRO CHEMICAL SERVICES, M. Regis Thevenet
Adresse :
60 RUE CLEMENT ADER
01630 SAINT-GENIS-POUILLY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 532 | 5 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 355 | 156 926 | 15 429 | 18 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 352 | 113 465 | 7 887 | 10 557 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 486 | 1 486 | 1 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 361 | 1 486 | 4 875 | 4 875 |
BJ | TOTAL (I) | 307 086 | 277 409 | 29 677 | 35 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 326 | 12 704 | 346 623 | 322 288 |
BN | En cours de production de biens | 74 864 | 303 | 74 561 | 79 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 211 | 47 554 | 316 658 | 295 505 |
BZ | Autres créances | 27 353 | 27 353 | 97 433 | |
CF | Disponibilités | 13 020 | 13 020 | 61 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 24 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 455 | 60 561 | 798 894 | 880 066 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 566 | 8 566 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 108 | 337 970 | 837 138 | 915 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 127 008 | 86 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 267 | 40 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 660 | 135 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 567 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 567 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 756 | 196 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 | 16 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 730 | 417 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 567 | 109 975 | ||
EA | Autres dettes | 25 486 | 24 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 911 | 765 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 837 138 | 915 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 535 | 737 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 416 991 | 1 449 150 | 1 866 141 | 1 527 248 |
FD | Production vendue biens | -1 153 | |||
FG | Production vendue services | 19 937 | 103 043 | 122 980 | 148 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 436 928 | 1 552 193 | 1 989 121 | 1 674 379 |
FM | Production stockée | -5 200 | 6 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 811 | 16 028 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 913 | 1 697 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 482 | 1 020 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 597 | 7 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 340 042 | 353 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 217 | 8 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 678 | 270 492 | ||
FZ | Charges sociales | 104 530 | 121 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 637 | 9 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 1 | 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 887 598 | 1 661 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 315 | 36 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 054 | 16 767 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 253 | 16 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 931 | 11 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 931 | 11 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 322 | 5 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 637 | 41 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | 14 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 14 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 7 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639 | 7 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 795 | 6 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 575 | 7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 010 | 1 728 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 742 | 1 687 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 267 | 40 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | 2 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 532 | 5 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 355 | 156 926 | 15 429 | 18 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 352 | 113 465 | 7 887 | 10 557 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 486 | 1 486 | 1 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 361 | 1 486 | 4 875 | 4 875 |
BJ | TOTAL (I) | 307 086 | 277 409 | 29 677 | 35 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 326 | 12 704 | 346 623 | 322 288 |
BN | En cours de production de biens | 74 864 | 303 | 74 561 | 79 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 211 | 47 554 | 316 658 | 295 505 |
BZ | Autres créances | 27 353 | 27 353 | 97 433 | |
CF | Disponibilités | 13 020 | 13 020 | 61 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 24 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 455 | 60 561 | 798 894 | 880 066 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 566 | 8 566 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 108 | 337 970 | 837 138 | 915 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 127 008 | 86 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 267 | 40 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 660 | 135 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 567 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 567 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 756 | 196 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 | 16 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 730 | 417 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 567 | 109 975 | ||
EA | Autres dettes | 25 486 | 24 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 911 | 765 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 837 138 | 915 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 535 | 737 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 416 991 | 1 449 150 | 1 866 141 | 1 527 248 |
FD | Production vendue biens | -1 153 | |||
FG | Production vendue services | 19 937 | 103 043 | 122 980 | 148 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 436 928 | 1 552 193 | 1 989 121 | 1 674 379 |
FM | Production stockée | -5 200 | 6 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 811 | 16 028 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 913 | 1 697 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 482 | 1 020 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 597 | 7 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 340 042 | 353 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 217 | 8 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 678 | 270 492 | ||
FZ | Charges sociales | 104 530 | 121 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 637 | 9 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 1 | 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 887 598 | 1 661 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 315 | 36 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 054 | 16 767 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 253 | 16 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 931 | 11 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 931 | 11 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 322 | 5 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 637 | 41 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | 14 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 14 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 7 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639 | 7 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 795 | 6 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 575 | 7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 010 | 1 728 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 742 | 1 687 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 267 | 40 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | 2 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 532 | 5 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 355 | 156 926 | 15 429 | 18 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 352 | 113 465 | 7 887 | 10 557 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 486 | 1 486 | 1 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 361 | 1 486 | 4 875 | 4 875 |
BJ | TOTAL (I) | 307 086 | 277 409 | 29 677 | 35 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 326 | 12 704 | 346 623 | 322 288 |
BN | En cours de production de biens | 74 864 | 303 | 74 561 | 79 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 211 | 47 554 | 316 658 | 295 505 |
BZ | Autres créances | 27 353 | 27 353 | 97 433 | |
CF | Disponibilités | 13 020 | 13 020 | 61 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 24 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 455 | 60 561 | 798 894 | 880 066 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 566 | 8 566 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 108 | 337 970 | 837 138 | 915 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 127 008 | 86 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 267 | 40 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 660 | 135 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 567 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 567 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 756 | 196 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 | 16 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 730 | 417 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 567 | 109 975 | ||
EA | Autres dettes | 25 486 | 24 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 911 | 765 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 837 138 | 915 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 535 | 737 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 416 991 | 1 449 150 | 1 866 141 | 1 527 248 |
FD | Production vendue biens | -1 153 | |||
FG | Production vendue services | 19 937 | 103 043 | 122 980 | 148 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 436 928 | 1 552 193 | 1 989 121 | 1 674 379 |
FM | Production stockée | -5 200 | 6 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 811 | 16 028 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 913 | 1 697 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 482 | 1 020 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 597 | 7 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 340 042 | 353 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 217 | 8 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 678 | 270 492 | ||
FZ | Charges sociales | 104 530 | 121 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 637 | 9 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 1 | 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 887 598 | 1 661 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 315 | 36 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 054 | 16 767 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 253 | 16 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 931 | 11 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 931 | 11 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 322 | 5 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 637 | 41 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | 14 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 14 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 7 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639 | 7 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 795 | 6 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 575 | 7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 010 | 1 728 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 742 | 1 687 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 267 | 40 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | 2 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 532 | 5 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 355 | 156 926 | 15 429 | 18 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 352 | 113 465 | 7 887 | 10 557 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 486 | 1 486 | 1 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 361 | 1 486 | 4 875 | 4 875 |
BJ | TOTAL (I) | 307 086 | 277 409 | 29 677 | 35 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 326 | 12 704 | 346 623 | 322 288 |
BN | En cours de production de biens | 74 864 | 303 | 74 561 | 79 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 211 | 47 554 | 316 658 | 295 505 |
BZ | Autres créances | 27 353 | 27 353 | 97 433 | |
CF | Disponibilités | 13 020 | 13 020 | 61 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 24 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 455 | 60 561 | 798 894 | 880 066 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 566 | 8 566 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 108 | 337 970 | 837 138 | 915 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 127 008 | 86 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 267 | 40 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 660 | 135 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 567 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 567 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 756 | 196 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 | 16 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 730 | 417 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 567 | 109 975 | ||
EA | Autres dettes | 25 486 | 24 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 911 | 765 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 837 138 | 915 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 535 | 737 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 416 991 | 1 449 150 | 1 866 141 | 1 527 248 |
FD | Production vendue biens | -1 153 | |||
FG | Production vendue services | 19 937 | 103 043 | 122 980 | 148 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 436 928 | 1 552 193 | 1 989 121 | 1 674 379 |
FM | Production stockée | -5 200 | 6 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 811 | 16 028 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 913 | 1 697 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 482 | 1 020 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 597 | 7 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 340 042 | 353 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 217 | 8 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 678 | 270 492 | ||
FZ | Charges sociales | 104 530 | 121 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 637 | 9 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 1 | 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 887 598 | 1 661 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 315 | 36 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 054 | 16 767 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 253 | 16 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 931 | 11 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 931 | 11 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 322 | 5 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 637 | 41 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | 14 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 14 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 7 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639 | 7 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 795 | 6 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 575 | 7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 010 | 1 728 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 742 | 1 687 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 267 | 40 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | 2 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 532 | 5 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 355 | 156 926 | 15 429 | 18 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 352 | 113 465 | 7 887 | 10 557 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 486 | 1 486 | 1 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 361 | 1 486 | 4 875 | 4 875 |
BJ | TOTAL (I) | 307 086 | 277 409 | 29 677 | 35 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 326 | 12 704 | 346 623 | 322 288 |
BN | En cours de production de biens | 74 864 | 303 | 74 561 | 79 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 211 | 47 554 | 316 658 | 295 505 |
BZ | Autres créances | 27 353 | 27 353 | 97 433 | |
CF | Disponibilités | 13 020 | 13 020 | 61 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 24 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 455 | 60 561 | 798 894 | 880 066 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 566 | 8 566 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 108 | 337 970 | 837 138 | 915 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 127 008 | 86 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 267 | 40 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 660 | 135 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 567 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 567 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 756 | 196 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 | 16 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 730 | 417 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 567 | 109 975 | ||
EA | Autres dettes | 25 486 | 24 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 911 | 765 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 837 138 | 915 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 535 | 737 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 416 991 | 1 449 150 | 1 866 141 | 1 527 248 |
FD | Production vendue biens | -1 153 | |||
FG | Production vendue services | 19 937 | 103 043 | 122 980 | 148 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 436 928 | 1 552 193 | 1 989 121 | 1 674 379 |
FM | Production stockée | -5 200 | 6 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 811 | 16 028 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 913 | 1 697 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 482 | 1 020 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 597 | 7 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 340 042 | 353 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 217 | 8 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 678 | 270 492 | ||
FZ | Charges sociales | 104 530 | 121 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 637 | 9 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 1 | 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 887 598 | 1 661 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 315 | 36 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 054 | 16 767 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 253 | 16 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 931 | 11 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 931 | 11 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 322 | 5 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 637 | 41 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | 14 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 14 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 7 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639 | 7 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 795 | 6 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 575 | 7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 010 | 1 728 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 742 | 1 687 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 267 | 40 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | 2 722 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 532 | 5 532 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 355 | 156 926 | 15 429 | 18 471 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 352 | 113 465 | 7 887 | 10 557 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 486 | 1 486 | 1 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 361 | 1 486 | 4 875 | 4 875 |
BJ | TOTAL (I) | 307 086 | 277 409 | 29 677 | 35 389 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 359 326 | 12 704 | 346 623 | 322 288 |
BN | En cours de production de biens | 74 864 | 303 | 74 561 | 79 302 |
BX | Clients et comptes rattachés | 364 211 | 47 554 | 316 658 | 295 505 |
BZ | Autres créances | 27 353 | 27 353 | 97 433 | |
CF | Disponibilités | 13 020 | 13 020 | 61 273 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 681 | 20 681 | 24 266 | |
CJ | TOTAL (II) | 859 455 | 60 561 | 798 894 | 880 066 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 8 566 | 8 566 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 108 | 337 970 | 837 138 | 915 455 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 127 008 | 86 021 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 267 | 40 987 | ||
DL | TOTAL (I) | 215 660 | 135 392 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 567 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 567 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 756 | 196 846 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 371 | 16 371 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 730 | 417 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 567 | 109 975 | ||
EA | Autres dettes | 25 486 | 24 491 | ||
EC | TOTAL (IV) | 597 911 | 765 063 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 837 138 | 915 455 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 535 | 737 442 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 416 991 | 1 449 150 | 1 866 141 | 1 527 248 |
FD | Production vendue biens | -1 153 | |||
FG | Production vendue services | 19 937 | 103 043 | 122 980 | 148 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 436 928 | 1 552 193 | 1 989 121 | 1 674 379 |
FM | Production stockée | -5 200 | 6 976 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 811 | 16 028 | ||
FQ | Autres produits | 1 181 | 205 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 993 913 | 1 697 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 179 482 | 1 020 865 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 586 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 597 | 7 127 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134 713 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 340 042 | 353 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 217 | 8 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 678 | 270 492 | ||
FZ | Charges sociales | 104 530 | 121 077 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 637 | 9 999 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 844 | |||
GE | Autres charges | 1 | 311 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 887 598 | 1 661 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 315 | 36 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 054 | 16 767 | ||
GN | Différences positives de change | 1 199 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 253 | 16 767 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 931 | 11 484 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 931 | 11 484 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 322 | 5 283 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 116 637 | 41 781 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844 | 14 124 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844 | 14 124 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072 | 7 235 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 567 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 639 | 7 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 795 | 6 888 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 575 | 7 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 010 | 1 728 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 742 | 1 687 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 267 | 40 987 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 056 | 2 722 |