Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 | 2 928 | 1 099 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 576 | 24 002 | 26 573 | 7 449 |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 683 | 26 930 | 27 753 | 7 529 |
BT | Marchandises | 622 173 | 622 173 | 762 006 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 394 | 17 374 | 1 642 020 | 1 496 163 |
BZ | Autres créances | 42 605 | 42 605 | 135 645 | |
CF | Disponibilités | 5 452 512 | 5 452 512 | 4 882 268 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 896 | 34 896 | 41 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 811 580 | 17 374 | 7 794 206 | 7 317 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 263 | 44 305 | 7 821 958 | 7 324 723 |
CR | Parts à plus d’un an | 20 780 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 5 555 405 | 5 379 476 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 652 | 175 929 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 064 442 | 5 563 790 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 | 67 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 178 | 1 314 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 524 | 349 792 | ||
EA | Autres dettes | 35 814 | 28 939 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 821 958 | 7 324 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 516 | 1 760 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 124 988 | 778 143 | 8 903 130 | 8 038 043 |
FD | Production vendue biens | -2 650 | |||
FG | Production vendue services | 22 915 | 266 | 23 181 | 24 079 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 147 903 | 778 409 | 8 926 312 | 8 059 472 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 869 | 29 349 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 930 282 | 8 089 546 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 187 663 | 6 025 430 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 139 834 | -31 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 801 | 17 485 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 694 505 | 681 699 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968 | 76 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 826 542 | 812 475 | ||
FZ | Charges sociales | 308 089 | 295 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 865 | 3 942 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 571 | 3 129 | ||
GE | Autres charges | 10 | 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 238 846 | 7 885 485 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 437 | 204 060 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 982 | 58 459 | ||
GN | Différences positives de change | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 982 | 58 466 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 | 4 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 | 4 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 931 | 58 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 742 368 | 262 522 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 532 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 532 | 59 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 159 | 59 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 241 875 | 86 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 981 796 | 8 148 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 481 144 | 7 972 141 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 500 652 | 175 929 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 41 199 | 43 593 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 738 | 14 415 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 33 800 | 35 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224 | 6 865 | 4 158 | 26 930 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 934 | 571 | 131 | 17 374 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 571 | 131 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 80 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 780 | |||
UX | Autres créances clients | 1 638 614 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 927 | |||
VB | T. V. A. | 19 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 896 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 975 | 1 716 115 | 20 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 223 178 | 1 223 178 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 005 | 190 005 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 929 | 133 929 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 155 223 | 155 223 | ||
VW | T.V.A. | 5 797 | 5 797 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570 | 1 570 | ||
VI | Groupe et associés | 12 000 | 12 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 814 | 35 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 516 | 1 757 516 |