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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 257 | 23 582 | 5 675 | 1 023 |
AH | Fonds commercial | 15 702 | | 15 702 | 15 702 |
AP | Constructions | 2 807 | 524 | 2 282 | 2 562 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 153 | 118 171 | 8 982 | 8 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 613 237 | 491 442 | 121 795 | 133 294 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | | 30 | 1 861 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 129 | | 25 129 | 25 129 |
BJ | TOTAL (I) | 813 315 | 633 719 | 179 596 | 187 595 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 338 548 | | 338 548 | 378 920 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800 | | 1 800 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 250 684 | 25 010 | 2 225 674 | 1 630 668 |
BZ | Autres créances | 405 908 | | 405 908 | 358 346 |
CD | Valeurs mobilières de placement | | | | 274 |
CF | Disponibilités | 308 625 | | 308 625 | 88 267 |
CH | Charges constatées d’avance | 17 794 | | 17 794 | 43 882 |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 359 | 25 010 | 3 298 349 | 2 500 356 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 674 | 658 729 | 3 477 944 | 2 687 951 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 141 000 | 141 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 14 100 | 14 100 | | |
DG | Autres réserves | 748 783 | 729 390 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 445 | 19 394 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 239 329 | 903 883 | | |
DQ | Provisions pour charges | | 5 434 | | |
DR | TOTAL (III) | | 5 434 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 728 | 145 053 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 | 97 627 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 091 | 88 521 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552 641 | 1 045 923 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 378 | 355 419 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668 | | | |
EA | Autres dettes | 15 339 | 24 697 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 394 | 21 394 | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 238 615 | 1 778 633 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 944 | 2 687 951 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 28 313 | | 28 313 | 25 950 |
FD | Production vendue biens | 8 678 109 | | 8 678 109 | 7 315 582 |
FG | Production vendue services | 57 934 | | 57 934 | 40 771 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 764 356 | | 8 764 356 | 7 382 303 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839 | 7 158 |
FQ | Autres produits | | | 25 836 | 69 815 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 032 | 7 459 276 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 582 079 | 3 118 626 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 371 | -74 821 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 264 718 | 1 919 467 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 539 | 97 314 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 539 312 | 1 468 704 |
FZ | Charges sociales | | | 856 510 | 808 181 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 65 161 | 83 304 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 383 | 1 587 |
GE | Autres charges | | | 1 392 | 15 662 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 466 467 | 7 438 024 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 327 565 | 21 253 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 2 070 | 955 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 968 | 9 210 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 9 038 | 10 165 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 12 885 | 16 400 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 12 885 | 16 400 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -3 847 | -6 235 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 323 718 | 15 018 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 | 1 233 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 955 | 4 400 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 434 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 689 | 5 633 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672 | 1 293 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 770 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 434 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 442 | 6 727 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 247 | -1 094 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -480 | -5 470 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 759 | 7 475 074 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 314 | 7 455 680 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 335 445 | 19 394 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 956 | 1 143 | 3 517 | 23 582 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 362 | 64 018 | 51 243 | 610 137 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 623 319 | 65 161 | 54 761 | 633 719 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 434 | | 5 434 | |
6T | Sur comptes clients | 20 544 | 5 383 | 917 | 25 010 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 544 | 5 383 | 917 | 25 010 |
7C | TOTAL GENERAL | 25 978 | 5 383 | 6 351 | 25 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 383 | 917 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 5 434 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 25 129 | | | |
UX | Autres créances clients | 2 250 684 | | | |
VB | T. V. A. | 95 923 | | | |
VC | Groupe et associés | 227 086 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 899 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 17 794 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 699 514 | 2 674 386 | 25 129 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 728 | 63 347 | 78 381 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 552 641 | 1 552 641 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 468 | 4 468 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 754 | 191 754 | | |
VW | T.V.A. | 246 977 | 246 977 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 179 | 41 179 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668 | 4 668 | | |
VI | Groupe et associés | 377 | 377 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339 | 15 339 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 21 394 | 21 394 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 524 | 2 142 143 | 78 381 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 800 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 011 | | | |