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de Decazeville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 012 | 47 012 | 65 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 183 | 34 183 | 53 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 014 | 89 014 | 126 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 573 937 | 573 937 | 392 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073 | 16 073 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 328 | 8 927 | 578 401 | 485 051 |
BZ | Autres créances | 365 354 | 365 354 | 277 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 177 | 177 | 177 | |
CF | Disponibilités | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 535 | 8 927 | 1 768 608 | 1 524 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 549 | 8 927 | 1 857 622 | 1 650 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 127 | 229 127 | ||
DH | Report à nouveau | -213 087 | -36 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 591 | -414 272 | ||
DL | TOTAL (I) | -220 051 | -205 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 170 | 517 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 354 | 260 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 217 | 880 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 932 | 195 623 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 077 673 | 1 856 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 622 | 1 650 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 381 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 531 | 459 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 686 251 | 2 686 251 | 2 159 082 | |
FM | Production stockée | -134 391 | -23 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 324 | 26 798 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 202 | 2 161 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 488 | 687 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 826 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 180 | 795 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 732 | 20 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 431 | 655 839 | ||
FZ | Charges sociales | 344 986 | 327 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 671 | 38 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 082 | 3 846 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 219 | 2 532 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 016 | -370 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 360 | 43 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 360 | 43 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 358 | -43 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 375 | -413 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359 | 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359 | 1 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042 | 1 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042 | 1 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 317 | -613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 563 | 2 163 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 154 | 2 577 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 591 | -414 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 082 | 1 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 679 | |||
UX | Autres créances clients | 576 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 258 | |||
VB | T. V. A. | 115 951 | |||
VC | Groupe et associés | 18 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 871 | 953 051 | 7 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 170 | 495 878 | 13 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 217 | 936 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253 | 62 253 | ||
VW | T.V.A. | 156 249 | 156 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443 | 11 443 | ||
VI | Groupe et associés | 401 354 | 401 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 673 | 2 064 381 | 13 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 012 | 47 012 | 65 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 183 | 34 183 | 53 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 014 | 89 014 | 126 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 573 937 | 573 937 | 392 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073 | 16 073 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 328 | 8 927 | 578 401 | 485 051 |
BZ | Autres créances | 365 354 | 365 354 | 277 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 177 | 177 | 177 | |
CF | Disponibilités | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 535 | 8 927 | 1 768 608 | 1 524 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 549 | 8 927 | 1 857 622 | 1 650 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 127 | 229 127 | ||
DH | Report à nouveau | -213 087 | -36 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 591 | -414 272 | ||
DL | TOTAL (I) | -220 051 | -205 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 170 | 517 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 354 | 260 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 217 | 880 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 932 | 195 623 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 077 673 | 1 856 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 622 | 1 650 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 381 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 531 | 459 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 686 251 | 2 686 251 | 2 159 082 | |
FM | Production stockée | -134 391 | -23 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 324 | 26 798 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 202 | 2 161 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 488 | 687 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 826 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 180 | 795 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 732 | 20 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 431 | 655 839 | ||
FZ | Charges sociales | 344 986 | 327 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 671 | 38 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 082 | 3 846 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 219 | 2 532 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 016 | -370 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 360 | 43 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 360 | 43 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 358 | -43 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 375 | -413 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359 | 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359 | 1 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042 | 1 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042 | 1 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 317 | -613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 563 | 2 163 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 154 | 2 577 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 591 | -414 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 082 | 1 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 679 | |||
UX | Autres créances clients | 576 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 258 | |||
VB | T. V. A. | 115 951 | |||
VC | Groupe et associés | 18 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 871 | 953 051 | 7 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 170 | 495 878 | 13 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 217 | 936 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253 | 62 253 | ||
VW | T.V.A. | 156 249 | 156 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443 | 11 443 | ||
VI | Groupe et associés | 401 354 | 401 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 673 | 2 064 381 | 13 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 012 | 47 012 | 65 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 183 | 34 183 | 53 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 014 | 89 014 | 126 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 573 937 | 573 937 | 392 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073 | 16 073 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 328 | 8 927 | 578 401 | 485 051 |
BZ | Autres créances | 365 354 | 365 354 | 277 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 177 | 177 | 177 | |
CF | Disponibilités | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 535 | 8 927 | 1 768 608 | 1 524 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 549 | 8 927 | 1 857 622 | 1 650 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 127 | 229 127 | ||
DH | Report à nouveau | -213 087 | -36 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 591 | -414 272 | ||
DL | TOTAL (I) | -220 051 | -205 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 170 | 517 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 354 | 260 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 217 | 880 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 932 | 195 623 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 077 673 | 1 856 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 622 | 1 650 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 381 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 531 | 459 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 686 251 | 2 686 251 | 2 159 082 | |
FM | Production stockée | -134 391 | -23 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 324 | 26 798 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 202 | 2 161 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 488 | 687 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 826 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 180 | 795 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 732 | 20 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 431 | 655 839 | ||
FZ | Charges sociales | 344 986 | 327 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 671 | 38 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 082 | 3 846 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 219 | 2 532 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 016 | -370 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 360 | 43 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 360 | 43 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 358 | -43 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 375 | -413 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359 | 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359 | 1 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042 | 1 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042 | 1 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 317 | -613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 563 | 2 163 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 154 | 2 577 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 591 | -414 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 082 | 1 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 679 | |||
UX | Autres créances clients | 576 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 258 | |||
VB | T. V. A. | 115 951 | |||
VC | Groupe et associés | 18 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 871 | 953 051 | 7 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 170 | 495 878 | 13 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 217 | 936 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253 | 62 253 | ||
VW | T.V.A. | 156 249 | 156 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443 | 11 443 | ||
VI | Groupe et associés | 401 354 | 401 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 673 | 2 064 381 | 13 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 012 | 47 012 | 65 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 183 | 34 183 | 53 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 014 | 89 014 | 126 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 573 937 | 573 937 | 392 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073 | 16 073 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 328 | 8 927 | 578 401 | 485 051 |
BZ | Autres créances | 365 354 | 365 354 | 277 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 177 | 177 | 177 | |
CF | Disponibilités | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 535 | 8 927 | 1 768 608 | 1 524 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 549 | 8 927 | 1 857 622 | 1 650 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 127 | 229 127 | ||
DH | Report à nouveau | -213 087 | -36 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 591 | -414 272 | ||
DL | TOTAL (I) | -220 051 | -205 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 170 | 517 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 354 | 260 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 217 | 880 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 932 | 195 623 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 077 673 | 1 856 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 622 | 1 650 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 381 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 531 | 459 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 686 251 | 2 686 251 | 2 159 082 | |
FM | Production stockée | -134 391 | -23 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 324 | 26 798 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 202 | 2 161 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 488 | 687 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 826 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 180 | 795 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 732 | 20 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 431 | 655 839 | ||
FZ | Charges sociales | 344 986 | 327 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 671 | 38 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 082 | 3 846 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 219 | 2 532 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 016 | -370 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 360 | 43 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 360 | 43 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 358 | -43 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 375 | -413 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359 | 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359 | 1 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042 | 1 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042 | 1 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 317 | -613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 563 | 2 163 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 154 | 2 577 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 591 | -414 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 082 | 1 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 679 | |||
UX | Autres créances clients | 576 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 258 | |||
VB | T. V. A. | 115 951 | |||
VC | Groupe et associés | 18 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 871 | 953 051 | 7 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 170 | 495 878 | 13 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 217 | 936 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253 | 62 253 | ||
VW | T.V.A. | 156 249 | 156 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443 | 11 443 | ||
VI | Groupe et associés | 401 354 | 401 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 673 | 2 064 381 | 13 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 012 | 47 012 | 65 082 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 183 | 34 183 | 53 399 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 820 | 7 820 | 7 820 | |
BJ | TOTAL (I) | 89 014 | 89 014 | 126 302 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 573 937 | 573 937 | 392 110 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 073 | 16 073 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 587 328 | 8 927 | 578 401 | 485 051 |
BZ | Autres créances | 365 354 | 365 354 | 277 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 177 | 177 | 177 | |
CF | Disponibilités | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 370 | 370 | 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 777 535 | 8 927 | 1 768 608 | 1 524 633 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 549 | 8 927 | 1 857 622 | 1 650 935 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 127 | 229 127 | ||
DH | Report à nouveau | -213 087 | -36 815 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 591 | -414 272 | ||
DL | TOTAL (I) | -220 051 | -205 460 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 170 | 517 899 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 354 | 260 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 217 | 880 815 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 932 | 195 623 | ||
EA | Autres dettes | 1 207 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 077 673 | 1 856 395 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 622 | 1 650 935 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 381 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 531 | 459 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 686 251 | 2 686 251 | 2 159 082 | |
FM | Production stockée | -134 391 | -23 941 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 324 | 26 798 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 570 202 | 2 161 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 488 | 687 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 826 | 3 499 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 886 180 | 795 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 732 | 20 206 | ||
FY | Salaires et traitements | 712 431 | 655 839 | ||
FZ | Charges sociales | 344 986 | 327 753 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 671 | 38 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 082 | 3 846 | ||
GE | Autres charges | 1 475 | 13 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 818 219 | 2 532 382 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -248 016 | -370 442 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 360 | 43 219 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 360 | 43 219 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 358 | -43 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -265 375 | -413 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 359 | 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 553 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 359 | 1 132 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042 | 1 745 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042 | 1 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 317 | -613 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 563 | 2 163 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 154 | 2 577 346 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -254 591 | -414 272 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 052 | 39 671 | 16 000 | 192 722 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 312 | 5 082 | 1 467 | 8 927 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 082 | 1 467 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 820 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 679 | |||
UX | Autres créances clients | 576 649 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 258 | |||
VB | T. V. A. | 115 951 | |||
VC | Groupe et associés | 18 165 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 980 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 370 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 871 | 953 051 | 7 820 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 170 | 495 878 | 13 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 936 217 | 936 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253 | 62 253 | ||
VW | T.V.A. | 156 249 | 156 249 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443 | 11 443 | ||
VI | Groupe et associés | 401 354 | 401 354 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 077 673 | 2 064 381 | 13 292 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286 |