Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 394 | 52 548 | 14 846 | 19 690 |
AH | Fonds commercial | 233 787 | 233 787 | 233 786 | |
AP | Constructions | 84 612 | 18 132 | 66 480 | 71 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 552 | 658 711 | 142 841 | 116 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 897 | 585 741 | 93 155 | 74 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 102 | 1 315 133 | 557 969 | 522 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 279 | 39 279 | 29 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 526 | 8 674 | 3 699 852 | 3 255 297 |
BZ | Autres créances | 480 571 | 480 571 | 239 341 | |
CF | Disponibilités | 21 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 15 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 425 | 8 674 | 4 232 751 | 3 539 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 527 | 1 323 807 | 4 790 720 | 4 062 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 605 | 386 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 605 | 496 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 687 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 406 | 23 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 093 | 26 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 683 | 17 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 272 | 1 260 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 945 | 1 109 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 851 405 | 1 034 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 688 | 117 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 260 022 | 3 539 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 720 | 4 062 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 335 | 1 203 | ||
FQ | Autres produits | 22 802 | 33 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 578 814 | 10 790 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 043 | 1 248 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 913 | -1 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 277 657 | 5 417 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 912 | 133 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 697 | 2 427 841 | ||
FZ | Charges sociales | 905 942 | 944 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 846 | 101 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | 3 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 352 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 16 093 | 6 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 215 129 | 10 285 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 685 | 505 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 25 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 426 | 25 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 092 | -25 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 593 | 480 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 460 | 9 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 812 | 74 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 364 | 29 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 148 | 10 801 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 543 | 10 414 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 605 | 386 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 604 | 7 944 | 52 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 351 | 105 902 | 4 668 | 1 262 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 955 | 113 846 | 4 668 | 1 315 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 054 | 13 039 | 3 000 | 36 093 |
6T | Sur comptes clients | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 564 | 18 539 | 3 335 | 44 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 852 | 3 335 | ||
UG | - Financières | 1 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 397 | |||
UX | Autres créances clients | 3 698 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 706 | |||
VB | T. V. A. | 91 097 | |||
VC | Groupe et associés | 143 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 007 | 4 202 147 | 6 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 683 | 70 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 272 | 1 072 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 242 | 175 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 283 | 204 283 | ||
VW | T.V.A. | 765 620 | 765 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 072 | 1 804 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 333 | 47 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 688 | 99 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 923 | 4 241 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 394 | 52 548 | 14 846 | 19 690 |
AH | Fonds commercial | 233 787 | 233 787 | 233 786 | |
AP | Constructions | 84 612 | 18 132 | 66 480 | 71 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 552 | 658 711 | 142 841 | 116 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 897 | 585 741 | 93 155 | 74 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 102 | 1 315 133 | 557 969 | 522 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 279 | 39 279 | 29 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 526 | 8 674 | 3 699 852 | 3 255 297 |
BZ | Autres créances | 480 571 | 480 571 | 239 341 | |
CF | Disponibilités | 21 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 15 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 425 | 8 674 | 4 232 751 | 3 539 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 527 | 1 323 807 | 4 790 720 | 4 062 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 605 | 386 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 605 | 496 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 687 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 406 | 23 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 093 | 26 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 683 | 17 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 272 | 1 260 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 945 | 1 109 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 851 405 | 1 034 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 688 | 117 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 260 022 | 3 539 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 720 | 4 062 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 335 | 1 203 | ||
FQ | Autres produits | 22 802 | 33 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 578 814 | 10 790 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 043 | 1 248 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 913 | -1 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 277 657 | 5 417 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 912 | 133 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 697 | 2 427 841 | ||
FZ | Charges sociales | 905 942 | 944 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 846 | 101 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | 3 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 352 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 16 093 | 6 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 215 129 | 10 285 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 685 | 505 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 25 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 426 | 25 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 092 | -25 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 593 | 480 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 460 | 9 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 812 | 74 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 364 | 29 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 148 | 10 801 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 543 | 10 414 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 605 | 386 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 604 | 7 944 | 52 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 351 | 105 902 | 4 668 | 1 262 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 955 | 113 846 | 4 668 | 1 315 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 054 | 13 039 | 3 000 | 36 093 |
6T | Sur comptes clients | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 564 | 18 539 | 3 335 | 44 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 852 | 3 335 | ||
UG | - Financières | 1 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 397 | |||
UX | Autres créances clients | 3 698 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 706 | |||
VB | T. V. A. | 91 097 | |||
VC | Groupe et associés | 143 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 007 | 4 202 147 | 6 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 683 | 70 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 272 | 1 072 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 242 | 175 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 283 | 204 283 | ||
VW | T.V.A. | 765 620 | 765 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 072 | 1 804 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 333 | 47 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 688 | 99 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 923 | 4 241 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 394 | 52 548 | 14 846 | 19 690 |
AH | Fonds commercial | 233 787 | 233 787 | 233 786 | |
AP | Constructions | 84 612 | 18 132 | 66 480 | 71 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 552 | 658 711 | 142 841 | 116 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 897 | 585 741 | 93 155 | 74 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 102 | 1 315 133 | 557 969 | 522 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 279 | 39 279 | 29 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 526 | 8 674 | 3 699 852 | 3 255 297 |
BZ | Autres créances | 480 571 | 480 571 | 239 341 | |
CF | Disponibilités | 21 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 15 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 425 | 8 674 | 4 232 751 | 3 539 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 527 | 1 323 807 | 4 790 720 | 4 062 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 605 | 386 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 605 | 496 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 687 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 406 | 23 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 093 | 26 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 683 | 17 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 272 | 1 260 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 945 | 1 109 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 851 405 | 1 034 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 688 | 117 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 260 022 | 3 539 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 720 | 4 062 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 335 | 1 203 | ||
FQ | Autres produits | 22 802 | 33 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 578 814 | 10 790 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 043 | 1 248 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 913 | -1 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 277 657 | 5 417 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 912 | 133 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 697 | 2 427 841 | ||
FZ | Charges sociales | 905 942 | 944 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 846 | 101 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | 3 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 352 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 16 093 | 6 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 215 129 | 10 285 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 685 | 505 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 25 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 426 | 25 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 092 | -25 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 593 | 480 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 460 | 9 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 812 | 74 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 364 | 29 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 148 | 10 801 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 543 | 10 414 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 605 | 386 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 604 | 7 944 | 52 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 351 | 105 902 | 4 668 | 1 262 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 955 | 113 846 | 4 668 | 1 315 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 054 | 13 039 | 3 000 | 36 093 |
6T | Sur comptes clients | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 564 | 18 539 | 3 335 | 44 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 852 | 3 335 | ||
UG | - Financières | 1 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 397 | |||
UX | Autres créances clients | 3 698 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 706 | |||
VB | T. V. A. | 91 097 | |||
VC | Groupe et associés | 143 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 007 | 4 202 147 | 6 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 683 | 70 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 272 | 1 072 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 242 | 175 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 283 | 204 283 | ||
VW | T.V.A. | 765 620 | 765 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 072 | 1 804 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 333 | 47 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 688 | 99 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 923 | 4 241 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 394 | 52 548 | 14 846 | 19 690 |
AH | Fonds commercial | 233 787 | 233 787 | 233 786 | |
AP | Constructions | 84 612 | 18 132 | 66 480 | 71 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 552 | 658 711 | 142 841 | 116 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 897 | 585 741 | 93 155 | 74 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 102 | 1 315 133 | 557 969 | 522 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 279 | 39 279 | 29 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 526 | 8 674 | 3 699 852 | 3 255 297 |
BZ | Autres créances | 480 571 | 480 571 | 239 341 | |
CF | Disponibilités | 21 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 15 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 425 | 8 674 | 4 232 751 | 3 539 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 527 | 1 323 807 | 4 790 720 | 4 062 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 605 | 386 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 605 | 496 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 687 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 406 | 23 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 093 | 26 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 683 | 17 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 272 | 1 260 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 945 | 1 109 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 851 405 | 1 034 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 688 | 117 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 260 022 | 3 539 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 720 | 4 062 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 335 | 1 203 | ||
FQ | Autres produits | 22 802 | 33 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 578 814 | 10 790 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 043 | 1 248 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 913 | -1 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 277 657 | 5 417 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 912 | 133 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 697 | 2 427 841 | ||
FZ | Charges sociales | 905 942 | 944 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 846 | 101 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | 3 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 352 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 16 093 | 6 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 215 129 | 10 285 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 685 | 505 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 25 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 426 | 25 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 092 | -25 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 593 | 480 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 460 | 9 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 812 | 74 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 364 | 29 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 148 | 10 801 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 543 | 10 414 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 605 | 386 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 604 | 7 944 | 52 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 351 | 105 902 | 4 668 | 1 262 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 955 | 113 846 | 4 668 | 1 315 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 054 | 13 039 | 3 000 | 36 093 |
6T | Sur comptes clients | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 564 | 18 539 | 3 335 | 44 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 852 | 3 335 | ||
UG | - Financières | 1 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 397 | |||
UX | Autres créances clients | 3 698 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 706 | |||
VB | T. V. A. | 91 097 | |||
VC | Groupe et associés | 143 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 007 | 4 202 147 | 6 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 683 | 70 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 272 | 1 072 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 242 | 175 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 283 | 204 283 | ||
VW | T.V.A. | 765 620 | 765 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 072 | 1 804 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 333 | 47 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 688 | 99 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 923 | 4 241 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 394 | 52 548 | 14 846 | 19 690 |
AH | Fonds commercial | 233 787 | 233 787 | 233 786 | |
AP | Constructions | 84 612 | 18 132 | 66 480 | 71 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 552 | 658 711 | 142 841 | 116 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 897 | 585 741 | 93 155 | 74 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 102 | 1 315 133 | 557 969 | 522 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 279 | 39 279 | 29 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 526 | 8 674 | 3 699 852 | 3 255 297 |
BZ | Autres créances | 480 571 | 480 571 | 239 341 | |
CF | Disponibilités | 21 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 15 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 425 | 8 674 | 4 232 751 | 3 539 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 527 | 1 323 807 | 4 790 720 | 4 062 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 605 | 386 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 605 | 496 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 687 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 406 | 23 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 093 | 26 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 683 | 17 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 272 | 1 260 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 945 | 1 109 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 851 405 | 1 034 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 688 | 117 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 260 022 | 3 539 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 720 | 4 062 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 335 | 1 203 | ||
FQ | Autres produits | 22 802 | 33 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 578 814 | 10 790 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 043 | 1 248 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 913 | -1 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 277 657 | 5 417 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 912 | 133 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 697 | 2 427 841 | ||
FZ | Charges sociales | 905 942 | 944 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 846 | 101 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | 3 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 352 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 16 093 | 6 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 215 129 | 10 285 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 685 | 505 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 25 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 426 | 25 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 092 | -25 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 593 | 480 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 460 | 9 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 812 | 74 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 364 | 29 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 148 | 10 801 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 543 | 10 414 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 605 | 386 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 604 | 7 944 | 52 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 351 | 105 902 | 4 668 | 1 262 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 955 | 113 846 | 4 668 | 1 315 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 054 | 13 039 | 3 000 | 36 093 |
6T | Sur comptes clients | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 564 | 18 539 | 3 335 | 44 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 852 | 3 335 | ||
UG | - Financières | 1 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 397 | |||
UX | Autres créances clients | 3 698 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 706 | |||
VB | T. V. A. | 91 097 | |||
VC | Groupe et associés | 143 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 007 | 4 202 147 | 6 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 683 | 70 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 272 | 1 072 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 242 | 175 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 283 | 204 283 | ||
VW | T.V.A. | 765 620 | 765 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 072 | 1 804 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 333 | 47 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 688 | 99 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 923 | 4 241 923 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 67 394 | 52 548 | 14 846 | 19 690 |
AH | Fonds commercial | 233 787 | 233 787 | 233 786 | |
AP | Constructions | 84 612 | 18 132 | 66 480 | 71 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 552 | 658 711 | 142 841 | 116 672 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 678 897 | 585 741 | 93 155 | 74 196 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 873 102 | 1 315 133 | 557 969 | 522 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 279 | 39 279 | 29 365 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 526 | 8 674 | 3 699 852 | 3 255 297 |
BZ | Autres créances | 480 571 | 480 571 | 239 341 | |
CF | Disponibilités | 21 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 13 050 | 13 050 | 15 227 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 241 425 | 8 674 | 4 232 751 | 3 539 253 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 527 | 1 323 807 | 4 790 720 | 4 062 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 605 | 386 154 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 605 | 496 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 687 | 3 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 24 406 | 23 054 | ||
DR | TOTAL (III) | 36 093 | 26 054 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 683 | 17 871 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 099 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 272 | 1 260 235 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 145 945 | 1 109 757 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | |||
EA | Autres dettes | 1 851 405 | 1 034 548 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 688 | 117 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 260 022 | 3 539 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 720 | 4 062 170 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 548 805 | 10 548 805 | 10 755 157 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 872 | 884 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 335 | 1 203 | ||
FQ | Autres produits | 22 802 | 33 706 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 578 814 | 10 790 951 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 265 043 | 1 248 803 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 913 | -1 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 277 657 | 5 417 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 154 912 | 133 122 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 474 697 | 2 427 841 | ||
FZ | Charges sociales | 905 942 | 944 773 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 113 846 | 101 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 500 | 3 509 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 352 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 16 093 | 6 005 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 215 129 | 10 285 188 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 363 685 | 505 763 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 334 | 172 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 334 | 172 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 687 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 739 | 25 509 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 426 | 25 509 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 092 | -25 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 353 593 | 480 427 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000 | 10 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000 | 10 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 | 90 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 89 460 | 9 910 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 812 | 74 879 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 364 | 29 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 669 148 | 10 801 124 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 284 543 | 10 414 969 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 384 605 | 386 154 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 604 | 7 944 | 52 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 351 | 105 902 | 4 668 | 1 262 585 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 955 | 113 846 | 4 668 | 1 315 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 26 093 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 054 | 13 039 | 3 000 | 36 093 |
6T | Sur comptes clients | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 510 | 5 500 | 335 | 8 674 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 564 | 18 539 | 3 335 | 44 768 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 852 | 3 335 | ||
UG | - Financières | 1 687 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 10 397 | |||
UX | Autres créances clients | 3 698 130 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 706 | |||
VB | T. V. A. | 91 097 | |||
VC | Groupe et associés | 143 718 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 550 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 050 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 209 007 | 4 202 147 | 6 860 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 683 | 70 683 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 072 272 | 1 072 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 175 242 | 175 242 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 283 | 204 283 | ||
VW | T.V.A. | 765 620 | 765 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 800 | 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 930 | 1 930 | ||
VI | Groupe et associés | 1 804 072 | 1 804 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 333 | 47 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 688 | 99 688 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 923 | 4 241 923 |